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财务资金管理工作总结
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2019.09.21 资金管理工作总结 债务资金管理工作总结 财务资金管理工作总结
住房资金管理工作总结和工作思路
20xx年,区住房资金管理中心在区委、区府正确领导下,在市房改办、市公积金中心的指导下,按照区委五届八次会议和区人代会《政府工作报告》中提出的工作任务和奋斗目标,结合实际,运用新方法,解决发展中出现的难点、热点问题,高效率、高标准地完成了各项工作任务。年终总结 一、突出重点,各项指标取得稳定增长 一年来我们紧紧抓住发展这条主线,突出重点,围绕中心,采取各项措施,取得了各项经济指标的平稳增长。 1、住房公积金归集36241.69万元(止9月底,下同)。支取21313.01万元,净归集14928.68万元,分别比去年同期增长10%、9.73%、10.38%万元。实现归集余额88328.7万元。 2、住房公积金抵押贷款发生18167.60万元,计1056户,实现贷款余额61917.87万元,计6277户。 3、住房公积金归集人数增加6140人,比去年同期增加10%。 4、各项住房资金增值2412万元,净增值1170万元,分别比去年同期增长44.51%和71.3%。 5、审批“老职工”住房货币补贴553人次,金额700.9799万元,“新职工”276人次,金额51.6364万元。 至9月底,全区各项住房资金已达98182.75万元,其中:住房公积金88328.7万元,住房维修基金5322万元,单位住房资金1206.23万元,各项基金3325.82万元。 二、创新管理,建立公积金数字化管理系统 我区的公积金管理系统自建立以来一直沿用电脑和人工相结合的办法,随着缴存人数的大幅增加,该办法已经难以适应形势的发展。今年,我们对原系统进行全面改造,实行数字化管理。(1)建立个人帐户密码系统。在符合支取条件的前提下,职工输入身份证号码和密码,即可安全、迅速地支取住房公积金。密码数字系统的建立,杜绝了公积金被他人冒领现象,增强职工保密意识,同时地提高了中心办事效率。(2)年度基数调整实行软盘输入方式,减少了工作量,提高了精确度。(3)建立职工公积金数据网络查询系统。在原有电话查询的基础上,增加了网络查询系统,拓展了查询渠道。在查询平台,职工只要输入身份证号码,即可即时查询本人公积金缴存、支取、基数、余额记录,直观、详情。增强了社会对住房公积金监督的力度。 住房公积金数据系统的建立,开创了管理工作新方式,确保公积金安全性、准确性,提高了职工的知情权,建立以来
查看更多>>2019.09.21 资金管理工作总结 债务资金管理工作总结 财务资金管理工作总结
2019.08.20 资金管理工作总结 债务资金管理工作总结 财务资金管理工作总结
财务部门年终总结
2009年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康发展,主要完成了以下一些工作。
第一部分2009年度主要完成的工作
一、搞好制度建设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理办法》,统一公司《费用报销办法》,从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定,有利于公司加强工程成本管理,提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,确定了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度进行管理,促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理,加速资金周转,提高资金使用效率。作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度紧张的状态,为理顺公司的各种关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法,坚持资金计划管理制度,坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难,本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元,本年度授信额度达到xx万元,较上年度增加xx万元,对缓解公司的流动资金,起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金成本,改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制,延迟部分大额资金的支付,完成了公司经营净现金流
查看更多>>2019.08.14 财务资金管理工作总结 资金管理工作总结 债务资金管理工作总结
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2023.03.31 管理工作计划