搜索

出纳个人工作总结范文

发布时间: 2019.08.14

医院出纳年终个人工作总结范文。

普遍来说,大多数人在写个人工作总结的时候抓不住灵感,几篇可以借鉴的文章句子可以让人完全不同,那么,拿得出手的个人工作总结模板有哪些,还有哪里是需要我们优先考虑的呢?小编特地为大家精心收集和整理了“医院出纳年终个人工作总结范文”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。

二、门诊收费工作的规范化管理。

门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院多次审计,都对我的工作提出了肯定。

每一笔账落实到人,落实到每一个单位。使债权债务一目了然,更加真实的反映出一分院的财务状况。



gz85.COM精选阅读

医院出纳个人工作总结范文


出纳工作职责是对全院财务资金运动进行核算治理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作,事情庞杂,又不像其它临床科室可以或许用数字和成果来说话。但我自任职以来,酷爱本职工作,容身自身岗位,脚踏实地做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作环境陈诉请示如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及治理工作,不怕艰苦,热情办事,在本职岗位上施展应有的作用

随着医院业务量赓续攀升,出纳核算和工作量也随之赓续加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处置惩罚并实时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院治理,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处置惩罚完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务出入月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要实时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,依据医院治理规划真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,增强对单子的治理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对学生交来的学费按票实时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情款待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个办事的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的停止,意味着下一个月工作的重新开始。固然庞杂、琐碎,也没有太多新奇,然则作为医院正常运转的命脉,我深深地认为本身岗位的代价,所以在实际工作中,本着客看、严谨、过细的原则,我养成了严谨过细务实的工作风格。在解决每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、增强监督,对要求我具名审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实、正当、精确、完整,切实施展了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不够之处

1、在业务知识和治理经验上与自已的本职工作要求还存有必然的差距。

2、开展工作的思路还不敷宽广,短缺立异精神。

3、日常工作中有些做的不敷过细、深化,治理只停留在外面,没有起到真正的作用,针对这种环境以后如何将工作做细做深,增强财务监督治理职能,应是我往后工作中的重点。

 

医院出纳年度个人工作总结范文


通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。《医院出纳年度个人工作总结范文》是工作总结之家为大家准备的,希望对大家有帮助。



篇一:


出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下:


一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用


随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。


在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。


二、工作中存在的不足之处


1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。


2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。


3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。


篇二:


一、日常出纳工作


1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。


2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。


3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。


4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。


5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。


二、日常会计工作


1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律,坚持原则秉公办事。


2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。


3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。


4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。


5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。


6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。


7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。


三、其他工作


1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。


2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱,20xx年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证,立卷归档。


3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放20xx年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。


4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理20xx-20xx年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20xx年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。


四、存在的问题和建议


首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。


医院出纳年度个人工作总结范文2015


全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。

二、门诊收费工作的规范化管理。

门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院多次审计,都对我的工作提出了肯定。

每一笔账落实到人,落实到每一个单位。使债权债务一目了然,更加真实的反映出一分院的财务状况。

医院出纳的个人工作总结例文


总结要写得有理论价值。一方面,要抓主要矛盾,无论谈成绩或是谈存在问题,都不需要面面俱到。另一方面,对主要矛盾进行深入细致的分析,如谈成绩要写清怎么做的,为什么这样做,效果如何,经验是什么;谈存在问题,要写清是什么问题,为什么会出现这种问题,其性质是什么,教训是什么。这样的总结,才能对前一段的工作有所反思,并由感性认识上升到理性认识。以下是整理的相关资料,希望帮助到您。

篇一

本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。

作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

一、日常出纳工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。

医院会计档案管理基础薄弱,20xx年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证,立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放

20xx年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理20xx-20xx年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。

通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20xx年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。

存在的问题和建议

首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。

最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

篇二

在×××院领导的支持下,在同事们的帮助下,本人努力提高党性修养,强化宗旨意识和服务理念,立足本职岗位,顾大局,重操行,抓工作,讲学习,严守财经纪律底线,热心服务广大员工,全面完成了xx-xx年度的各项任务。

一、思想方面:认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神,积极参加“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”主题教育活动。利用参加民-主生活会,撰写思想报告等形式,对照自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,认真开展批评与自我批评。通过学习,达到了“提高素质,改变形象,推动工作”的目的。

二、工作方面:认真履行出纳岗位职责,恪尽职守,爱岗敬业,团结同志,严守纪律,踏实工作,受到了领导和同事们的好评。

(一)积极开展日常财务管理工作。作为财务战线的一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问。工作耐心细致,服务热情主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克服了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺利完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付差错。

(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初,本人认真学习财经法律法规,参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

(三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付,对全院的正常运转关系重大,社会统筹费用能否按时缴纳,与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦,不厌其烦,夙兴夜寐,风雨无阻,经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波,申领经费,上报资料,核对资金,精打细算,保证支付,顺利完成了全年的各项工作。

(四)做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作,还分管本单位的资产管理,人事管理,工商年审,医保、公积金核算、年检,收取水电费等其他具体而繁琐的业务。本人积极协助主管会计开展工作,加班加点,不讲条件,不计报酬,勇挑重担,把工作当成历练人生的舞台,努力把自己锻炼成业务过硬,技能娴熟,敬业勤勉的复合型人才。

三、学习方面:一年来,本人努力学习新理论、新知识、新思维,认真思考新情况、新问题、新形势,积极践行新解放、新跨越、新崛起,在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。

(一)努力学习政治理论。认真阅读了《科学发展观读本》、《社会主义市场经济基础知识》等经典理论,对中国特色社会主义理论体系,机关技能,当代经济与世情、国情、省情等知识有了更全面的了解。

(二)不断丰富法律知识。系统学习了《会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等财经法规,增强了自身法律意识,真正达到了运用法律依法行政、沟通思想、理顺工作、维护正义、实现和-谐、谋求发展的目的。

(三)继续提高业务水平。下半年,参加了财务知识培训班,通过了会计人员从业资格考试,顺利取得了上岗资格。此外,通过学习电脑技术和培养阅读习惯,计算机操作水平和文字表达能力也得到了长足进步。

不足之处:处理复杂问题的能力有待进一步提高。

出纳年终个人工作总结范文


时间飞逝,回顾20**年的工作情况,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!

年终出纳个人工作总结范文


展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。

一、主要经验和收获

1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

2、只有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳2014年终个人工作总结范文


工作总结1

200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、开学期间日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

工作总结2

今年上半年来,秘书组以全市党委办公室系统“优质服务年”活动为契机,以“争先创优”为目标,狠抓本组的业务建设、制度建设和能力建设,进一步发挥了秘书组工作人员的主动性、创造性,有效促进了秘书组各项工作的规范化、制度化、程序化,全面提升了秘书组工作人员“三为”服务水平。

一、办文精益求精,确保了公文处理的准确、及时、安全、保密

严格按照《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》和省、市制定的《党的机关公文处理细则》,严格规范行文规则和运行程序,建立健全了《公文起草和校核工作规程》、《公文排印规则》、《文件打印(复印)规定》、《档案借阅制度》、《保密规定》等规章制度,从公文起草、校核、送阅到排印都要求照章办理;制作了《文件办理情况跟踪登记本》,使文件的拟办、批办、催办记载详实,克服了公文办理中“逆向运行”和“下跳子棋”的现象,防范了文件在办理过程中出现的遗漏、拖延甚至丢失等现象,并能随时掌握文件的办理情况;严把校核关,确保了公文观点鲜明、结构严谨、文字精炼、表述准确、无语法错误和错别字,格式规范、标注齐备、准确,印刷、装订、用印正确、清晰;文件发送做到了及时、安全、无差错。为促进上级公文管理工作的制度化、规范化、科学化,我们根据上级主管部门的有关规定,结合工作实际,配合机要室做好了机密文件的保密监督管理工作;电报阅办采取分管领导批阅,一般明传电报由秘书组办理,特提、密码电报由机要干部直接办理,严格了收发手续,做到了“安全、准确、及时”,至目前为止,尚未出现一起错办、漏办、延办现象。

二、值班工作严谨规范,信访接待热情耐心,确保了政令畅通,信访件件件有回音

进一步建立健全了《值班工作制度》、《节假日及特别防护期值班须知》,明确专人值班,日常值班做到24小时连续运转不离人,电话铃响三声有人接,上传下达畅通及时,有条不紊,并严格执行了值班登记制度,值班记录做到了填写详细,重大事件能及时汇报;对群众来访做到了耐心热情,细心解说,认真做好答复和妥善处理,尽力解决上访群众的实际困难;对书记批办的信访件及时登记、办理和督促,基本上做到了件件有回音,事事能落实。

三、办会规范、有序,确保了各类会议的顺利召开

建立了《会议服务制度》、《县委常委会议服务工作规程》,并严格按照制度对召开的每一次会议都做到了会前准备到位、会中服务周到细致、会后资料整理及时。做好了第十次党代会、县委经济工作会议、全市政治形势分析会、全市信息交流会议、18次县委常委会议等重大会议的组织服务工作;对县委召开的其他工作会议、办公室召开的工作会议等经常性会议的会议服务工作做到了周到、及时;认真做好了省、市领导来桃调研、检查工作和xx专家来xx斟拓厂址座谈会等其他会议的会务和接待工作;编写了县委常委会纪要9期、书记现场办公会议纪要5期;整理制作了《县委经济工作会议材料汇编》、《桃江县社会主义新农村建设调研材料汇编》、《县级领导述职报告汇编》等资料集。

四、协调精心严密,确保了办公室各项工作的正常开展

秘书组作为县委办的综合科室,发挥着协调各组室职能的作用。我们坚持每月月初汇总编制全办工作安排一览表,使领导能全面掌握办公室工作情况,又能使各组室之前相互督促各项工作的落实;根据全省党委办公室(厅)系统优质服务方案和考评记分细则,制定了本办优质服务活动方案,并迎接了省委办公厅、市委办公室的检查,且得到好评;多次成功组织了县委领导出席、参加的重大活动,做到了活动日程详细明了,活动内容周密,活动衔接顺畅。

上半年,秘书组较好地完成了各项工作任务,工作人员的政治水平和业务素质也有了一定地提高,各项工作得到了完善和改进。下半年,我们将继续以优质服务为主线,不断提高服务能力、服务质量和服务水平,努力做到办事认真高效率,工作负责无差错。

一要进一步加强政治学习和业务学习,营造浓厚的学习氛围。一方面通过积极、认真参加办公室组织的政治学习、组织本组工作人员集中学习的形式,加强对邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等理论知识和市场经济、法律法规等知识的学习;另一方面,通过个人自学、集中讨论等形式加强业务学习和现代办公知识学习,提高参谋服务水平和服务效率。

二要进一步加强横向交流和纵向沟通。注意收集平时工作中遇到的问题,多向省委办公厅、市委办公室请教、学习。加强与兄弟县市秘书组的业务交流,借鉴其成功实践经验,提高服务质量。加强对乡镇、县直办公室的业务指导,组织开展业务交流活动,提高全县办公室队伍的整体业务水平。

三要进一步提高服务意识、创新意识、主动意识。以为领导服好务、为机关服好务、为基层和人民群众服好务为目标,坚持高标准、严要求,把优质服务的标准贯彻到每一个工作细节和每一道工作程序中,不断创新工作机制,提高主动意识,完善各项规章制度,完成领导交办的各项任务和办公室各项中心工作,做到办文、办会、值班、信访零差错。

四要积极参加“三比三看”活动。看重从三个方面积极参加“三比三看”活动:通过自学和集中讨论的形式,加强政治和业务学习;以制度规范工作,以创新打造拐点,全面提升服务质量;以先进性的标准从严要求,加强廉洁自律,切实维护县委办的良好形象。

2016出纳年终个人工作总结范文


集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国*的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对*理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

工作总结之家的个人工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集整理《医院出纳年终个人工作总结范文》内容给您带来帮助。同时,如您需更多总结范文可以访问“出纳个人工作总结范文”专题。

"出纳转正个人工作总结范文"延伸阅读