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财务部上半年总结

发布时间: 2021.03.29

2021财务部上半年工作总结范文。

财务工作这份工作是很不简单,除了要有责任心之外,还要时刻保持细致,在过去的半年里他们又有怎样的收获呢?下面是由工作总结之家小编为大家整理的“2021财务部上半年工作总结范文”,仅供参考,欢迎大家阅读。

2021财务部上半年工作总结范文【一】

正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作,这半年我们遇到了很多新问题,正是由于这些问题的出现,促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来,财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。

现就上半年度实际工作总结汇报如下:

一、财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最平常最繁重的工作,半年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在春节期间,资金流量巨大而且繁琐,我部门本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项自己收付安全、准确、及时,没有出现任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

二、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

三、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报。

四、积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

五、认真做好常规性财务工作

对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

六、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

下半年工作计划:

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务生产是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:

一、严格遵守并执行大桥局及公司下发的各项规章制度和管理办法,以公司为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与税务部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜

四、加强应收账款的管理,协助各部门做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为公司的经营目标的实现做出更大的贡献!

2021财务部上半年工作总结范文【二】

20xx年上半年,公司各部门之间相互合作、互相配合,财务部在对公司各部门财务指标进行考核,分析后得出结论,今年上半年,公司总体形式发展良好。现将公司20xx年上半年财务工作汇报如下。

一、以人为本抓管理,夯实基础促工作

1、坚持学习,不断提高工作能力。

今年初公司制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。

2、明确分工,落实工作责任制。

公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、取得了显著的成效,同时,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,公司财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效

1、上半年财务收支情况

公司上半年实现收入xxx万元,占年度预算xxx%,比上年增长-xxx%;其中:市局收入xxx万元,占年度预算xxx%,比上年增长-xxx%;公司上半年总支出为xxx万元,占年度预算的xxx%,比上年同期增长xxx%。

2、规范财务管理,今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准,认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全公司日常工作的正常运转。

5、对公司固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现dai办公设备并组织安装调试,使公司总体的办公条件又上了新的台阶,同时,对公司往来款进行了清查,并完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织公司财务科对的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

今年上半年,在公司领导的大力关心下,各部门的相互合作,为公司取得了良好的收益,但接下来的工作中,公司全体同仁将会一如既往、排除万难,积极做好今年下半年的工作计划,并尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

2021财务部上半年工作总结范文【三】

虽然说自担任财务工作以来,我一直都为了自己的追求而奋斗着,或者说是因为我将自己的财务工作当成了自己最为重要的事情来做了吧,所以在今年的上半年才能够完成那么多的挑战,才能够在总结过去经验的基础上再添一笔,为了在下半年的工作中继续带着这股优势,我总结了上半年的财务工作,一切都是希望对下半年的工作有所帮助。

在上半年的财务工作中,账目的整理方面是没有出现什么错误的,而且这些都是在时限要求之前便已经做好,我觉得这也是自己工作能力的一种体现吧。除此之外,我还协助做好了上半年的财务报表工作,将其与每个月的凭证记录进行对照,通过多次地审核以后,确保这些数据没有出现任何问题,在这方面虽然说比较繁琐,但为了不出现什么错误,我和其他财务人员都是精心筹备了许久的,而且最终的事实也证明了这样做的合理性与正确性。因此不仅仅是要在上半年中做好这些工作,下半年也要按时按量地完成工作的目标。

在和银行那边对照的数据也没有出现什么问题,毕竟这些账单都是经过反复核算以后确保无误的,不过比较麻烦的还是将纸质凭证的数据录入到电脑中的工作,这一点极其繁琐的,电脑不比人工,再加上以前接触的比较少,稍微不注意便可能出现数据录入出错的事情,因此必须要认真检查好几遍,另外打字的工程中不能再局限于五笔的使用,事实上哪种方式的准确率高便采取哪一种,这也是我一贯以来的做法,唯一让人诟病的就是单位的这台电脑的系统不怎么好用,经常上传失败,不过好在每次我都会进行备份。

最后还是要提一下工作中出现的不足,一个是做凭证的时间久了以后很容易因为盯着一堆数据而睡着,虽然说最终检查的时候没有出现什么错误,但是这也是工作态度不端正的表现,应该要尽快改正这种不端正的工作态度。还有一点则是数据的备份工作,如果不进行备份的话,一旦原数据丢失很容易出现错误,再加上单位的那台电脑并不是很好用,前不久就有人不小心弄丢了原文件而导致被开除,所幸由于我提前进行过备份,因此没发生什么大问题,但是我觉得还是应该要多留一个心眼。

尽管工作的内容是枯燥无味的,但是我却从中切实体会到了工作的乐趣,可能是因为我天生适合这种性质的工作吧,如果说企业的收益得到增加,那么我也能够从中得到一些利益。最为重要的还是工作中应用的技能了,这一点必须要尽快熟识,这样的话在以后的财务工作中才能够做得更为出色,因为仅仅是做完工作的话,是得不到多大提升的,只有速度快而简洁,最为重要的是过程不出现错误,这才是最适合财务的工作方式,下半年的工作中也要做到这一点。

2021财务部上半年工作总结范文【四】

半年时间已过去,又是一个新的开始,在上半年的工作中,我认真做好了自己的本分工作,不断的在提高,不断的在上进,我不敢忘记自己来到__酒店的初心,也一直本着好好工作的心态在上班,这半年的工作也结束了,回想一下也是过得很快,这半年有收获,也有需要加强的地方,更多的是自己子在工作中的进步吧,现对这半年的工作总结:

一、工作内容

自去年下半年酒店的财务整顿之后,我就一直按照酒店的工作方针执行,对于日常酒店的流水做好严格的把关,特别是开销,每一分钱都要备注好,严格执行上级的命令,这半年来我一直明确自己的方向,以做好财务工作为首要,一开始我不适应整顿后的财务部门,因为整顿后的财务一切都比之前严格了许多,日常的工作流程都要严格的遵守。

这半年来我把自己所有的精力都投入到儿了工作当中,每天上班第一件事就是把一天的工作计划好,然后回顾一下前一天的工作有什么事情没有完成的及时完成,从来不敢有任何的粗心大意,不给自己的工作失误找任何理由,我觉得作为一名财务,要有一颗随时承担责任的心,一颗责任心才是最重要的,日常的工作当中我不仅仅是做好自己的分内工作,我还要不断的学习,向财务部门的前辈们吸取经验,我觉得这是非常重要的事情,做好分内的事情是首要,但是做一名优秀的财务也是重中之重。

二、取得的成绩

这半年中我每个月都会按时的上交财务报表,对于酒店财务部门提出一些积极的意见,酒店每天的费用报销,都做到了认真的核实,上半年来没有出现过任何的漏洞,采购方面,我会及时跟采购员核实一些费用的开支,跟目前市场上的一些铲平的价格咨询,做到万无一失,在一个就是每个月的发放工资,这个时候是最忙的时候,也是最容易出乱子的时候,每个月发放工资,我都会认真的做好自己的工作,对于每一位酒店员工的工资,都会核实好,把工作的明细都会做出标识,上半年中没有出现工资方面的事故,对于员工关于工资方面的问题,我都会积极的解答,不管是什么大大小的问题,能给予帮助的就给予帮助。

三、收获与不足

这半年的工作让我明白了作为一名酒店财务的重要性,经过长期的这种工作状态我成长了很多,在工作的过程中更加的稳重了,同时也有一些不足,就是在工作中我不能够及时的处理一些突发事情,临时的应变能力还是有待加强,我会继续努力的。

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财务部2020上半年工作总结范文


上半年是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种,这决定了总结有很强的客观性特征。以下小编DL为大家收集的财务部20xx上半年工作总结范文,仅供参考!

财务部20xx上半年工作总结范文一

财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经 f132.com济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

下半年工作计划:

鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务部20xx上半年工作总结范文二

XX年上半年,我财务部在行领导的直接领导下,在全行员工的大力支持和配合下,同心协力,艰苦奋斗,紧紧围绕年初既定的目标,以更扎实的工作作风,严谨的工作态度,圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报

一、工作落实情况。

(一、)组织部门员工进行定期学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

每周星期一,我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习,其中包括人事教育、安全法、会计基础知识,法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习,使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性,人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说,思想决定行动,行动决定执行力。我部门正是注重了这一点,使行之有效的执行力得到了充分发挥,从根本上转变了他们的工作态度,调动了他们的工作积极性,出色的完成了各自的工作,保证了工作质量又快又好的发展。

(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。

上半年,我部门在人员短缺的情况下,虽工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益,利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作,确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金,维护了我行员工的切身利益。

(三) 积极配合业务部门,视支行为家,努力完成行内下达的各项指标任务。

支行的生存与发展,不是哪一个部门的事,而是每一个员工的事情。因此,我部门积极响应行内的号召,动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展,并取得了一定成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上,我部门更是积极响应,将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途,提高了我行资金利用率以及收益率。

(四、)安全生产工作得到加强。

安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面,严格要求驾驶人员定期检修车辆,定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车,确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面,我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控,注意资金异常动向,及时反馈及时报告,使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之,我部门员工通过教育学习实践,对安全知识以及安全意识都有显著提高,从而保证了我行各项工作的安全开展,得到了上级以及各级部门的认可。

(五) 充分听从行领导的安排调度,使得支行后勤保障工作顺利开展。

我部门在行领导的直接领导下,在财务制度的指引下,严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本,节约开支,并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市,来人来客相对比较多,为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方,让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面,严格按派车单和修车单进行出车和修车,尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面,严格按领料单进行领取材料,并分部门分专业进行归集,使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面,我们尽量做到热情周到,细致入微,使得客人有宾至如归的感觉。

二、下一步工作打算。

(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。

(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。

(3) 以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。

(4) 加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。

(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。

总之,上半年的工作虽取得一定得成绩,但我们仍应该戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪,但只要我们随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解!

2021上半年财务总结


20xx上半年财务总结
20xx上半年财务总结
20xx上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,结合保持共产党员先进性教育活动的开展,认真落实相关单位安排的财务工作任务,坚持勤俭办学方针,正确处理学校发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的关系。
一、开展的主要工作
科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
㈠、预算内经费管理工作
全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、预计新增减约155000元,共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元,欠拨1007601元,实际支出1308400元,未结账款约15000元,下半年可支配经费共计889218元,其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元,共需976468元,不包括公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款(更多精彩文章来自“秘书不求人”)11000元,可基本保持运转。再要回10万元转移支付,可保障经费。
预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
5、兑现职工福利发放,现已发放退休教师50元/人。
㈡、预算外经费管理
全乡共收杂费58220元,其中沙滩学校19490元,占33.47%,由于各方面因素该校长期负债,实行开校全部收取杂费,全部返还,几乎每期开校1月报均无经费运转;双江小学分别15930元,占27.36%,办公经费比较宽松;无水小学6925元,胜利小学4400元,娄子坳小学5200元,三间学校基本持平;长江小学4325元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,发展情况不错;马桑小学1950元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大,在3%—12%之间。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,按规定上缴财政后划回本单位,主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校,截止2005年6月份已全部划回学校。杂费使用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数,并承担经济责任,辅导站财务人员负责审计、监督和指导。
㈢、往来款管理
往来款主要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
㈣、其他工作
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基础。
4、高质量、高要求完善预算工作。
5、为职工贷款提供方便,解决职工进修、建房等资金短缺问题。
二、存在问题原因剖析及今后的努力方向
㈠、存在问题
1、今年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。
2、个别学校超支现象严重,主要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。
3、站内经费紧张主要由于核编少、用人多造成。我站目前核编119人,实际用编127人,超编8人(中小学各4人计),全年导致34000元差额经费。
㈡、今后的努力方向
1、加强财务人员知识培训,力求规范学校财务活动,建立健全学校财务档案,举行财务知识竞赛活动。
2、狠抓典型,依据《沙滩乡学校财务管理办法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表彰,反之则兑现惩罚。
3、根据人事制度改革要求,取消中心校报账员职位,减少管理层次,提高工作效益。
4、对全年公用经费实行按月分配使用指标,确保不出现超支现象。
5、积极争取增加编制,严格按核编使用人员。



财务部2015上半年工作总结范文


4、进步员工营业技能,加强岗亭练兵。按期举办营业技能比赛,营造进修、锤炼、进步的氛围。

面对银行业竞争日趋激烈的形势,我社保持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的立异意识,赓续推出新的金融营业品种,激发了广大年夜员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长,一是实施存款“大年夜户公关计谋”。我社全部员工深刻领会“大年夜户功关计谋”的┞锋正含意,全员动员进行分析、查询拜访,找寻有价值的客户信息。成立“大年夜户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的基本长进行集中攻关,成效明显。同时,我们在稳定老客户的基本上,定点定人开展切实可行的膳绫桥办事晃荡,以取得宣传和增储的双丰产。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件扶植,靠优质的办事吸引客户,工作中严格实施“十八字”办事方针,把办事做深、做细、做到家、做到位,按照规范化办事的请求进步办事质量,规范报务行动,切实把办事进步到一个新的程度。

时光飞逝,转眼间,XX年7月份又已经到来了,不知不觉,一年又以前一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。

信贷工作是信用社实现效益的关键。本年,我社紧紧围环绕资产经营做文┞仿,赓续创造和进步信用社效益。一是完美信贷治理,进步信贷风险辨认和控制才能。大年夜岁首年代开端,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理卖力进修相干营业常识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责随便率性识、司僧衣识,对所有贷款材料进行检查,敌手续不齐备、材料不完美的按照风险治理部的请求进行收集和整顿。二是严格贷款发放法度榜样、严格手续、进步发放质量。本年,我擅浇轹强信贷治理,进步信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。

在信贷治理上,我社能做到提早计算,心中稀有。我社请求客户经理对所有治理的贷款按照贷款“三查”轨制进行跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发明苗头纰谬的贷款及时上报信贷治理小组,形成书面材料。。其次加大年夜考察力度,确保义务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查,摸清贷款底数,请求客户经理充分熟悉到本年的严格情势。其次加大年夜客户经理考察力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额降低与当月到期贷款收回的考察,对新增过期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗时代只产生活费。同时对贷款第一义务人进行穷究,严重者上报联社,决不如息姑息。经由全部客户经理的合营尽力,切实遏止了隐形不良贷款的产生。

3、以“案件防控季度排查晃荡”为契机,开展好风险排查工作。**信用社卖力贯彻落实各级案件专项治理工作会议精力,紧紧环绕联社党委的工作安排,保持以工本钱,扎实有效的开展风险排查晃荡。成立了**信用社案件防控季度排查工作引导小组,卖力进修、研究了联社的风险排查晃荡筹划,针对**信用社的工作实际,制订了操作性强的实施筹划。进修阶段,卖力进修了管帐出纳、结算、信贷治理、安然保卫等应知应会的常识,同时和内控治理工作及近年来产生的案件相结合,用身边的事教导身边的人,起到触类旁通的效不雅。

1、建立健全各项规章轨制,确保内部治理工作规范化。做好内控治理,重要身分是加强管帐出纳人员的┞服治营业进修。根据联社及上级工作成长的请求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,持续组织内勤人员重灯揭捉习《管帐基本工作规范》和联社下发的有关管帐出纳文件精力,每人一本进修标记,按期不按期进行检查,充分了全部内勤人员的营业常识,进步了全员的┞服治本质。切实解决我社人员内控意识脆弱,轨制不完美,有章不循的问题,促进我社健康、快速成长。经由过程进修,使我社在账款质量上有了较大年夜进步。

完美了贷款审批轨制,严格贷款操作法度榜样,使我社的贷款审查审批工作轨制化、规范化、法度榜样化,割断了违规贷款的泉源。在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定法度榜样解决,实施贷款“三查”轨制,确保贷得出,收得回。对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培养优胜的信用情况。

1、加强对员工的┞服治思惟本质教导,进步思惟觉悟,促进员工部队职业道德本质的进步。扶植信合文化,构建调和信用社。

在安然保卫方面,我们按照“预防为主、确珍爱点、保障安然”的方针,保持“常年抓、抓常年”的指导思惟,强化防备,加强义务,卖力进修农村信用社营业场合“一日安然工作法”,实现了20nn年上半年安然经营无变乱,确保了人身和资金的安然。一是加强夜晚值班人员安然意识教导。值班、守库人员按时到岗,对值班时代须要检查的项目卖力检查,及时挂号安然保卫挂号簿,义务清跋扈。二是落实安然保卫目标义务制。果断实施“一把手”负责制,并抓好“联防”工作

一、大年夜力组织存款,存款稳步增长

三、强化内控轨制扶植,做好管帐出纳工作

3、加大年夜收贷收息力度,尽力盘活信贷资产,加大年夜对不良贷款的依法告状和履行力度,扭转不良贷款的清收活化和泉币情势收回脆弱的局面。

2、加强财务治理,尽力增收节支,进步经济效益。在财务开支方面,我社根据联社文件精力,实施财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支,控制在标准之内。严格履行主任“一支笔”轨制,确保各项开支合规、合法,经得起各部分检查。

4、加强营业技巧练兵,进步员工的营业操作技能。我社为赓续进步各岗亭人员的营业技能,更好地适应当前金融行业的快速成长,进一步进步员工的营业本质,使每个职工安营业质量和做特效力获得进步,制订了营业技巧练兵轨制,掀起了技巧练兵的高潮。

四、高度看重,做好“三防一保”工作

五、XX年下半年工作筹划

2、大年夜力组织存款,调剂存款构造,尽力增长低成本存款,充分应用我社区域的优势,积极搞好宣传,增长我社的存款范围。大年夜力拓展中心营业,培养新的营业增长点。

二、加强信贷治理,确保资产安然

2017财务部上半年工作总结范文


xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况

1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。

5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析

上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例 利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。

三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题

一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,

四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,

五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

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