时间无声，缓过神才发觉到了写财务工作总结的时候了。财务工作总结就是上班的时候写的有关财务的总结性文章。而我们在写财务工作总结的时候，应该实事求是地摆出成绩。进行工作总结就是对自己的工作进行理性的思考。您是否正在考虑怎么样才能写好财务工作总结呢？小编特别从网络上整理了财务工作总结及年工作计划，希望能对你有所帮助，请收藏。
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2016年总结及年工作计划ppT2015年度工作总结及2016年度工作计划 2015年在领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业
精神，以提高企业效益为核心，以成本和管理为重点，及时地为公司领导、相关部
门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管
理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结：
一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算
宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预
算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执
行、全面考核经营执行情况提供了依据。
（二）年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严
谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行
对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类
的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用
项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟
通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事
后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步
完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
（三）合伙企业会计核算 大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范
了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。
（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作
1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，
坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核
算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建
设、规范了财务会计核算。
（五）开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、
资金预算。通过对月度报表的分析，与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指
标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发
现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。
（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用
报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，
坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督
职能。
（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。
2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投
委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金
的收益。
4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使
用的安全性，提高了资金的利用率。
（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低
值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告，加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对
不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报
销、调拨流程。
2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导
积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司
所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清
理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范
的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同
的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。
（九）财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别
是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的
查阅手续，做到有据可查。
（十）圆满完成各项涉税工作 2015年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，
及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及
社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一
定程度上完善了税务知识结构。
（十一）与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行
建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二 积极参与经营管理，配合其他部门工作
（一）业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，
为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行
了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：2015年度财务部工作总结及2016
年度计划
2015年度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。现将2015年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数
字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终
于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基
础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认
真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位
财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日
清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资
料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登
入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量
少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有
效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单
代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并
能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现
有资产核对开展实地清查。使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外
部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建
委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，
帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的
公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调
节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增
加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用
上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务
的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司
对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自
我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
2016年度工作计划
2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理
职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发
挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们
将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量
的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇三：
2016年财务工作计划 2016年财务工作计划 1、2016年财务工作计划 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工
作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财
务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对
科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预
算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项
指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资
产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、
实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研
究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现
有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提
高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物
资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求
也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员
的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，
为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，
按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力
更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企
业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
2、2016年财务工作计划 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知
识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更
好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但
是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的
变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕
这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财
务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新
准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加
继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，
细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司
发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，
充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。
3、2016年财务工作计划 去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。
今年，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及
大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员
工作计划的详细内容。
今年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，
下页 余下全文2016年财务工作总结及年工作计划ppT
但是去年年底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：今年财务上将有大的变
动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部今年的工作将一切围绕这次
改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人
员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则
的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续
教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，
细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司
发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大
限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
今年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但
若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
4、2016年财务工作计划 送走了一个胜利的国庆年，又迎来了新的一年。新的一年，对于我们学校来说又将面临
一个新的挑战，一个新的开端。尤其是在财务工作方面，学校也根据一些实际情况，不浪费
一分钱的理念做出了学校财务工作计划。我校20xx年财务工作计划共同分以下内容：
1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进
一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设 我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清
华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使
会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建
设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开
发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真20xx年财务工作总结xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经
济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，
帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部
门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。
结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离
任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985
经费的使用计划(规划),加强平日管理(转 载于: 工作总结之家)、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的
采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、
现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新 恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小
钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学
生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律 按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民
主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单
位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,xx年将着力研究办公地点比较近
的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区
办公服务和会计人员委派制打好基础。
5、财务2016年度工作计划篇四：2016年公司财务工作总结及2015年财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，
规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不
断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家
财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务
部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计
报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计
提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员
都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、
处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，
并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使
油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购
业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理
的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初
始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目
前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指
标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，
统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考
核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，
每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管
理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用
大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排
上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金
部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行
财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前
期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环
节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本
集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，
检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的
财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问
题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了
财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整
个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合
作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，
全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以
一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx
年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、
人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置
企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和
超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各
单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、
执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用
资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员
考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇五：2015年度财务部工
作总结及2016年度工作计划 2015年度财务部工作总结
及2016年度工作计划 二0一五年十二月 2015年度财务部门工作总结 各位好：我是xx xx年xx月xx日担任财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的
全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠
款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,
我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更
大的进步。
一、强化制度建设，重抓制度落实工作。
公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，
必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度
建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2015年3
月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关
的管理办法、制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管
理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、
《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人
借款管理办法》等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切
实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的
基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。
二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。
1 积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：
（1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检
验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记
帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离
不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格
财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办
理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程
序和审批权限办理。
（2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2014年以来，公司银行承兑汇
票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2015年1月1日至
今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，
做到了月月准确率100%。
（3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。
银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报
工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加
班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准 确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，
每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日
子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力
资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。
（4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。
每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前 一月做到了各项税收
和资金的筹划，保证了公司的正常运转。
(5) 会计挡案的妥善保管 会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历
史资料和证据，所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐
个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止2015年，财务部存
放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。
2 严格把好费用开支审核、严控成本关。
2015年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶
段，财务部围绕这个总体目标，做到了：
（1） 深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析，通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多 个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产 指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。
2015和2014年指标对照表 2015年，公司平均一级品率58.707%，比2014年57.63%提高1.0107%，比2013年47%
提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，2015年仅一级品率一项，就提
高产值1300万元(不含税收入)，2015年公司平均炉产37.337，比2014年32.33提高5.007%，
比2013年30.23tigao 7.107%;2015年电单耗6742.639比2014年7365.72降低623.08度，
比2013年7742.05降低1000度，2015年石油焦单耗1.137比2014年1.34下降0.203，比
2013年1.456降低0.086，石英砂单耗2015你那1.375比2014年1.59减少0.215，比2013
年1.74减少0.365%，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的
英明决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。
（2）开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题。不管是在部门会议、总经理例
会、公司大会，财务部都认真总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，
表扬成绩好的车间，鼓励落后的班组。每月及时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资
分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。
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2016年财务工作总结及2017年财务工作计划
2016年，我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以开展“保持*员先进性教育活动”为动力，深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神，坚持用科学发展观指导审计工作，紧紧围绕经济建设和市委、市政府的中心工作，按照局党组提出的 “集体工作争冠军，单项工作拿金牌”的总体要求，认真贯彻“全面审计、突出重点”的原则，注重突出工作重点，不断改进工作方式，全面提高了依法审计能力和审计工作水平。全年共开展审计项目69个，完成查出各类违规金额 40.16亿元，增加财政收入5.54亿元，纠正归还原渠道资金6696万元。提交工作报告、信息275篇，被批示采用170篇。各项工作都取得了新的成绩。
一、2016年审计工作回顾
(一)预算执行审计重点突出
今年的预算执行审计工作，在总结以往经验的基础上，通过细化“实施意见”，实行“以会代训”等形式，进一步统一思想认识，明确审计目标，创新工作思路，突出审计重点，力求常审常新。在全面审计的基础上，主要体现了“四个突出”：一是突出了预算完整性的审计，检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对部分市直部门公用经费情况进行了分析，指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题，并提出了改进建议。鲍志强市长对此非常重视，立即作出批示，要求财政部门结合今年的预算编制，借鉴审计提出的建议，认真研究改进;二是突出了对重点项目、专项资金的拨入拨出(支出)、管理和使用情况的审计，掌握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计，以资金为主线，共延伸审计了140多个单位,掌握了大量的一手资料;四是突出了管理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手，对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和管理等情况进行审计，摸清各管理分局的征管质量。通过审计，达到了摸清家底，核实收支，揭露问题，促进管理的目的。提交的“两个报告”内容丰富充实，问题揭露充分，整改建议针对性和可操作性强，得到了市人大常委会和市政府领导的充分肯定。市政府以济政发[2016]38号文件全文转发了审计结果报告，在全市范围进行了通报。同时，我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度，取得了良好的效果，并将整改情况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。
(二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关心和社会关注的热点问题，以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标，对教育资金、希望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农民直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程项目资金、排水工程项目资金等专项资金的管理使用情况、国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查，对市公路系统、市食品药品监督系统进行了行业审计，完成了天同证券有限责任公司××中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资项目还款期管理及效益情况审计等。通过审计，揭露了专项资金和行业系统管理中存在不真实、不规范、不合法、效益差等问题，有针对性地提出改进建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇，得到政府领导和有关部门的高度重视，促进了专项资金和行业系统的规范管理。
为了解和掌握我市市级医院的医疗收费情况，揭示群众反映强烈的“看病难、看病贵”的问题，进一步推进我市医疗体制改革，用近三个月的时间对××市中心医院、××市第四人民医院、××市口腔医院和××市妇幼保健院等4家医院的医疗收费情况进行了审计调查。通过审计，揭露了医院存在的严重的违规收取医疗、药品和其他费用及不规范收费的情况，深入剖析了问题产生的原因，有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视，市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。
(三)固定资产投资审计力度不断加大
今年以来，随着重点工程建设步伐的加快，我们及时调整工作思路，突出投资审计特点，在继续对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计、认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的基础上，加大对完工项目的审计力度，取得较好的效果。全年跟踪审计项目26个，审计资金66.95亿元，节约投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”：
一是加大了“跟踪审计”的力度。及时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员按照各指挥部的要求，结合审计工作实际，认真履行职责，对重点工程建设进行全过程监督，做到提前介入，审计关口前移，审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供应全过程。积极参与项目招投标审计，把好招投标关，参与了161个建设项目的招标、评标、定标工作。
二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼(更多精彩文章来自“秘书不求人”)装修项目的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工项目的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元，审减1.6亿元，有效揭露了项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费等行为。
三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河项目进行了拆迁补偿资金的审计，审计拆迁资金68448万元，审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时，积极探索拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计，有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元情况的发生，并以审计信息的形式及时上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视，立即作出批示，要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合研究拆迁补偿问题，完善有关政策，及时堵塞漏洞。
四是加大了“重点建设资金”的审计力度。对结算中心2016年度重点建设资金审计到位建设资金70.79亿元，工程支出59.59亿元。针对审计发现的建设单位管理费管理不规范、列支口径不一致，报销制度不完善、票据不合规等问题，及时向市领导和各指挥部提出了改进建议。通过审计，促进了建设资金的管好用好，保证了重点工程建设顺利进行。郭作贵副市长作出批示，责令有关部门认真落实审计意见，切实抓好整改。
(三)经济责任审计受到广泛关注
全年共对27名领导干部进行了经济责任审计，其中县区长3名，部门领导干部19名，企业领导干部5名，查出各类违纪违规金额37亿元，管理不规范金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监督管理，加强党风廉政建设，促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点”。
一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报，这在我市是第一次。以市委、市政府的决定召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好，在全市也是前所未有的。这次会议的召开，对推动我市经济责任审计工作的深入开展创造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》，并要求从明年起对县(市)区委书记和县长同时进行经济责任审计。
二是制度建设走在了全省前列。先后制定出台了《经济责任审计与其他审计结合的若干规定》，对审计项目安排、经济责任审计与其他审计结合的具体问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该《规定》为进一步规范经济责任审计工作，明确相关部门的工作任务和职责提供了制度依据;制定出台了《××市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告规范》，进一步规范了报告文本的格式，为进一步规范经济责任审计工作奠定了坚实的基础。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都给予了充分肯定。
三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推进。今年共安排经济责任审计项目27项，其中任中审计18项，占67%，为实现审计监督关口前移，从源头上解决领导干部经济责任审计监督滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探索。先后对三个县(市)区政府主要负责人进行了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。根据县区长经济责任审计工作的特点，有针对性地组织了学习和培训，并向有关部门发送了经济责任审计征询表，重点了解群众来信反映违纪线索的情况，通过深入细致的审前调查和分析，在了解被审计单位总体情况的基础上，制定了审计实施方案，确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计，有效地促进了依法行政，促进了县区经济快速、协调、可持续发展。
四是审计决定落实历年。为促进审计决定落实，对2016年度完成的经济责任审计项目进行了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计决定书的落实情况、被审计单位健全完善制度、规范管理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进行落实。巩固和扩大了审计影响，促进了审计决定和意见的落实，审计决定的落实率达到99.8%，是历年审计决定落实率的一年。
(四)圆满完成了领导交办的各项审计任务
以服务大局、服务中心、促进社会稳定为己任，紧紧围绕政府工作中心，积极开展审计工作，圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是根据市政府资金管理制度改革工作领导小组的统一部署，我局从2016年1月17日开始，抽调骨干力量组成18个审计组，对第二批纳入政府资金结算中心管理的142个部门单位的银行帐户及资金结余情况进行了全面审计。通过审计，全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底，核实了结余资金的真实性和完整性，同时揭露了有关单位在银行账户管理及财政财务收支、资金管理等方面存在的问题，为各部门纳入政府资金结算中心统一管理及资金账户的分类处置和顺利交接提供了重要依据。二是根据市行政事业单位资产管理制度改革领导小组统一部署，我局从2016年4月28日开始，专门拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组，对全市589个市级行政事业单位，分三批进行资产清查审计。截止9月底，两批380个单位的资产审计工作顺利完成。目前，第三批的资产清理审计工作已经展开。三是按照××市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署，对17个职业教育资源整合单位的审计。通过审计，基本摸清了被整合单位的家底，核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性，揭露了有关单位在财政财务收支、资产管理等方面存在的违纪违规问题，为我市职业教育资源的顺利整合提供了第一手资料。四是根据市委市政府领导要求，我局对群众上访反映强烈的××市蔬菜副食品(集团)有限责任公司和××工艺美术三厂进行了审计和调查。对××2016(全国)糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。
2016年之所以能够圆满完成各项审计任务，主要是狠抓了以下保障措施：
(一)深入扎实地开展了“先进性教育”活动。按照市委的统一部署，扎实开展了保持*员先进性教育活动。局党组高度重视，把先进性教育活动作为全局工作的中心任务，摆在重要位置，多次召开党组会和党组扩大会，进行专题研究。在先进性教育活动中，按照上级要求，坚持把学习教育贯穿始终，突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育。为进一步丰富学习教育形式，增强学习效果，认真开展了“十个一”活动，使广大党员对先进性教育活动有了更深层次的认识和理解。坚持边学、边查、边整、边改，广泛征求意见，深入查摆问题，逐条进行梳理。局党组对整改工作非常重视，坚持高标准严要求，认真制订了整改方案和整改措施。同时注重抓好长效机制的建立，重新修订了机关党建工作、党风廉政建设、审计规范化建设、机关服务管理等方面的规章制度，把先进性教育活动的好经验、好做法以制度的形式固定下来，长期坚持下去，巩固教育活动成果。通过先进性教育活动，党员的思想认识和理论水平有了明显提高，有力地促进了审计工作全面发展，取得了良好的效果。
(二)开展了“审计质量年”活动，加强了审计管理。一是按照审计署关于开展“严谨细致，提高质量”年活动和省厅关于开展“管理质量年”活动的意见,结合实际,制定了《审计项目质量控制实施细则》，使“质量年”活动有了具体鲜活的内容，进一步提高审计项目质量，规范审计行为提供了制度保障。二是为进一步规范现场审计作业，促进质量控制，编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿”、“审计证据”、“审计报告”的范本，收到了较好的效果，为实现审计工作规范化、法制化、科学化打下了坚实的基础。三是成立了××市审计局审计项目质量检查委员会，加大了审计质量监督检查的力度，审计人员依法审计的能力明显增强，审计工作质量和执法水平明显提高。四是加强审计计划和业务管理，在制定计划时做到预算执行审计项目与其他审计项目相结合、经济责任审计和正常审计项目相结合、各业务处和各县(市)区局的审计资源和人力资源相结合，使计划管理更科学，更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核办法，以考核促管理，全面提升审计工作水平。审计档案管理取得了新成绩，我局档案室被评为市直机关“十佳档案室”。五是开展了对2016年度审计项目质量的全面检查，评选了优秀审计项目;成功举办了全省优秀审计项目档案巡展，全市审计系统170余人参加了学习观摩，促进审计质量总体水平的提高。我局《××市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计项目》荣获全省优秀审计项目第一名。
(三)审计信息化建设步伐加快。成立了计算机审计技术处，充实了力量，研究制定了《××市审计局2016至2017年审计信息化发展规划》，确立了大力推进计算机审计，努力实现审计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建设的投入，今年共投资100万元，建立了互联网网站和局域网系统，为信息化建设打下了坚实的基础;扎实开展计算机审计工作，今年运用计算机技术手段开展的审计项目有10个之多。在对公路系统、卫生系统、教育系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等项目审计实施过程中，充分利用计算机审计手段，大大提高了审计效率和审计质量。近日，在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统(ao)应用实例评选活动中，我局公路收费计算机辅助审计项目被评为全国优秀审计项目，受到审计署通报表彰。这也是我省获此殊荣的计算机审计项目。
(四)进一步加大了审计成果的转化力度。高度重视信息宣传工作，进一步明确责任，强化措施，努力放大审计成果，使审计成果进入领导决策层，从更高的层面更好地发挥审计监督作用，审计信息宣传工作成效显著。全年共编发审计信息275篇，被上级批示采用170篇。其中，我市《拆迁补偿政策存在漏洞》、《建议明确种粮直补有关政策》等审计信息引起了市领导的高度重视，并作重要批示。我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣传先进单位。审计科研工作取得突破性成果，我局提交的论文《审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排》获××市社会科学优秀成果一等奖，并被推荐代表××市参加全省社会科学优秀成果评选。这是我局成立以来首次获此殊荣。
(五)切实加强了机关作风建设和党风廉政建设。按照市委、市政府党风廉政建设责任制的要求，认真落实了反腐倡廉工作责任制，制发了《2016年党风廉政建设和反腐败工作意见》，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。积极开展了“廉洁奉公、执政为民”主题教育，进一步修订完善了我局加强党风廉政建设责任制的实施意见。狠抓了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的学习贯彻，进一步加强了审计干部的思想建设和作风建设，引导广大党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增强，树立了审计人员良好的社会形象。积极开展了争创“群众满意机关”活动，对照标准找差距，明确目标定措施，重在行动抓落实，切实转变机关作风，改进工作方式，在提高服务水平和工作效率、争创一流工作业绩、增强审计干部队伍整体素质上取得了明显成效。
2016年审计工作虽然取得了明显的成效，但也存在一些薄弱环节和亟待解决的问题，主要是：审计工作如何改进方式方法以更好地适应政府改革的需要还有待于进一步研究和探讨;审计人员的知识结构和综合素质还不能很好地适应审计工作发展的要求;审计工作效率、质量和成果仍需进一步提高;现代审计技术方法的应用和审计信息化建设有待进一步加强等。这些问题要在今后工作中认真研究解决。
二、2017年审计工作安排
2017年审计工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六大和十六届五中全会精神，以科学的发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持“全面审计、突出重点”的原则，全面履行审计监督职责，进一步提高审计工作水平，为构建和谐××，促进我市“十一五”规划开好头、起好步发挥积极作用。主要做好以下五个方面的工作：
(一)进一步强化财政资金审计。加强预算执行审计，揭示各级政府部门和各单位在财政财务管理上不规范的问题，促进建立科学的预算定额和支出标准。继续加大财政专项资金的审计，开展对政府结算中心的审计，促进加强支出管理，完善制度，提高资金使用效益。围绕领导关心和社会关注的热点问题，开展专项资金审计和专题审计调查，为领导宏观决策提供依据。
(二)进一步强化重点工程建设投资审计。围绕“十一五”规划确定的重点建设项目，进一步加大重点建设工程全过程跟踪审计力度，注意查处工程建设中的违纪违规问题和损失浪费等行为，促进提高投资效益。围绕构建节约型社会，积极开展效益审计。
(三)进一步强化重点国有企业审计。围绕“大抓工业、抓大工业”的目标要求，进一步加强和改进企业审计的方式方法，积极推动企业改制，更好地为企业做大做强服务。继续加大对改组改制企业的审计监督，规范改制程序，防止国有资产流失，维护国有资产的安全完整。
(四)进一步强化经济责任审计。加强对掌握资金分配权和有收费项目的职能部门主要负责人的经济责任审计，继续做好国有及国有控股企业领导人员和县(区)党政领导干部的经济责任审计，扎实推进县(区)长的经济责任审计，不断加大任中经济责任审计力度。
(五)进一步强化审计服务改革稳定的工作力度。围绕市委、市政府各项重大改革措施的推进，认真完成领导交办的各项工作任务，继续做好第三批行政事业单位资产清理审计，为促进全市经济、政治、文化和社会事业的又快又好发展发挥积极作用
(六)进一步强化审计机关自身建设。加强审计管理，不断提高审计质量;加强审计信息化建设，进一步提高审计工作效率;以建设文明和谐审计机关为目标，切实加强领导班子建设、审计队伍和党风廉政建设，为审计事业的发展提供强有力的组织保证和人才支撑。
财务工作总结及计划工作计划
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第一． 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二． 会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三． 管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。第四． 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。二． 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2004年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1． 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2． 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3． 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4． 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5． 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结及计划
财务工作总结及计划
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二．会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三．管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。二．鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2．力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3．做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。