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财务实习月工作总结

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总结一:会计实习小结范文

一个多月的实习给我的感触太深了,仿佛一下子长大成人,懂得了更多地做人与做事的道理,真正懂得学习的意义,时间的宝贵,和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任,看到了自己的位置,看清了自己的人生方向。这次的实习经历让我终生受益匪浅。在最后一天,实习单位为我的离开进行欢送聚餐时,大家都对我说了许多祝福与希望,并且每个人都给了我很多的建议,总经理表示由于我的出色表现,他希望我毕业后能继续回来工作。看得出大家对我的关心是那么真诚,没想到一个月的实习会让我们建立这么深厚的友谊。走向社会,人际关系有时真的比工作能力还要重要,良好的人际能给我们的工作带来顺利,带来成功,带来机遇。在工作中把每个人都当作良师益友,那么才有可能在工作中收获的更多。“

下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结:

一、作为一个会计人员,工作中一定要就具有良好的专业素质,职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构,对其从业人员,一定要有很高的素质要求。

(1)从知识上讲,会计工作是一门专业性很强的工作,从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐,要不断地充实自己,掌握最新的会计准则,税法细则,法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容,对企业的发展方向做出正确的判断,给企业的生产与流通制定出良好的财务计划,为企业和社会创造更多的财富。

(2)从道德素质讲,会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产,所以作为会计人员一定要把握好自己办事的尺度,首先自己要做到安分守己,其次对于他人的威胁,诱惑,和指使要做到坚决不从。如何挽救道德的缺失,将个人素质提高到一个新的层面上来,是每一个会计人员都要努力思考的问题。只有会计人员自身的道德素质提高,才能够走好职业生涯的每一步,只有会计人员全体道德素质提高,会计行业才能够得到更深的发展,市场经济的优势才能够发挥得更好。

二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作,要求会计人员要准确的核算每一项指标,牢记每一条税法,正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作,它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度,及时发现问题解决问题弥补漏洞。

三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门,对下要收集会计信息,对上要汇报会计信息,对内要相互配合整理会计信息,对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法,协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。记住一句话叫“做事高三级,做人低三分。”

四、作为一个即将工作或刚迈入社会的新人,也要注意以下几点:

1、有吃苦的决心,平和的心态和不耻下问的精神。作为一个新人,平和的心态很重要,做事不要太过急功近利,表现得好别人都看得到,当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。

2、工作中要多看,多观察,多听,少讲,不要说与工作无关的内容,多学习别人的艺术语言,和办事方法。

3、除努力工作具有责任心外,要善于经常做工作总结。每天坚持写工作日记,每周做一次工作总结。主要是记录,计划,和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误,对于工作要未雨绸缪,努力做到更好。

4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做,一定不要抱怨并努力完成,因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。

5、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识,还要学习与经济相关的知识。因为现代企业的发展不仅在于内部的运作,还要靠外部的推动。要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过,当我们把学过的知识忘得一干二净时,最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把“教育”改成“知识”,我们在大学里学习的知识也许会被淘汰,但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法宝。

这一次的实习虽然时间短暂,虽然接触到的工作很浅,但是依然让我学到了许多知识和经验,这些都是书本上无法得来的。通过实习,我们能够更好的了解自己的不足,了解会计工作的本质,了解这个社会的方方面面,能够让我更早的为自己做好职业规划,设定人生目标,向成功迈进一大步。

仅仅的一个多月实习,感受颇多,将受益终生!

总结二:会计实习小结

会计是一门实践性很强的学科,经过三年半的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,本人于20xx年xx月10日至23日在xx食品有限公司财务部进行了为期两周的专业实习。

课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上,出现挫折感,可我觉得,要是没有书本知识作铺垫,又哪应付瞬息万变的社会呢经过这次实践,虽然时间很短。可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题,于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的,而自己也虚心求教,使得两周的实习更加有意义。

此次的实习为我们深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我们在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会,我努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律,法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,从而意识到我以后还应该多学些什么,加剧了紧迫感,为真正跨入社会施展我们的才华,走上工作岗位打下了基础!会计实习总结

以下是此次实习中的一些心得和体会:

(一)会计作为一门应用性的学科,是一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要。

会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用,其发展动力来自两个方面:一是社会经济环境的变化;二是会计信息使用者信息需求的变化。前者是根本的动力,它决定了对会计信息的数量和质量的需求。本世纪中叶以来,以计算机技术为代表的信息技术革命对人类社会的发展产生了深远的影响,信息时代已经成为我们所处的时代的恰当写照。

(二)在这个与时俱进的时代里,无论是社会经济环境,还是信息使用者的信息需要,都在发生着深刻变化。会计上经历着前所未有的变化,这种变化主要体现在两个方面:一是会计技术手段与方法不断更新,会计电算化已经或正在取代手工记账,而且在企业建立内部网情况下,实时报告成为可能。二是会计的应用范围不断拓展,会计的变化源于企业制造环境的变化以及管理理论与方法的创新,而后两者又起因于外部环境的变化。

(四)会计电算化是会计史上崭新的一页。电子计算机的应用,首先带来数据处理工具的改变,也带来了信息载体的变化,电算化会计后对传统会计方法、会计理论都将发生巨大的影响,从而引起会计制度、会计工作管理体制的变革。会计电算化促进着会计的规范化、标准化,通用化促进着管理的现代化。

实习单位是以半手工、半电算化方式进行会计核算的,手工核算的主要有材料的核算、产品成本的核算。工资核算及报表的编制通过数据的汇总主要以电算化来实现。

(五)通过此次实习,不仅培养了我的实际动手能力,增加了实际的操作经验,缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离,对实际的财务工作的有了一个新的开始。而且充分认识到自己的不足,由于电算化并不是每一个单位都可以普及,现在我国很多会计主体都是以半手工、半电算化的方式进行会计核算,所以在实习的同时对学校没有学到的珠算知识进行自学。

处在这个与时俱进的经济大潮时代,作为一名财会专业的学员,在校学习期间应更好的学好财会专业里的专业知识,打好理论基础;在财务实习的时候按要求认真参与每一个实习的机会,总结实际操作中的经验和积累学习中自身的不足,密切关注和了解会计工作发展的最新动向,为以后即将从事的会计工作打下坚实的基础,走向工作岗位时,能够让自己成为一名名副其实的财会专业人才,在大浪淘沙中能够找到自己屹立之地,让自己的所学为社会经济做出自己应有的贡献。

总结三:会计实习小结

一个多月的暑假过了大半了,历时一个月的专业实习也结束的很匆忙。一个月很短也很长,让我还没在公司工作烦呢就结束了,同时也让我学到了很多东西,受益匪浅,感觉这个暑假都变充实了,在唐山******有限责任公司的实习既开阔了视野,又增长了见识。下面是我从这次实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计知识和道理:

会计在公司里占据着越来越重要的地位,会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督,旨在提高经济效益的一种核算手段,它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要。

有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我都基本掌握了,但这些似乎只是纸上谈兵,倘若将这些理论性极强的东西搬到实际上应用,那我想我肯定会是无从下手,一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。只有把从书本上学到的理论应用于实际的会计实务操作中去,才能真正掌握这门知识。

平常在学校学到的都只是课本上的知识,缺乏工作经验,还不能满足会计工作的需要。为了积累关于会计专业的工作经验,我在唐山三友集团氯碱有限责任公司获得了一次十分难得的实习机会。实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、早退,认真完成领导交办的工作,得到学习领导及全体工作人员的一致好评,同时也发现了自己的许多不足之处。

这里的同事对我非常和气,他们耐心地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容,又向我讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本知识要领,对我所提出的疑难困惑也是有问必答,尤其是会计的一些基本操作,都给予了细心的指导,我很感激他们对我的教导。在刚刚接触社会的时候,能遇上这样的师傅真是我的幸运。虽然实习不像正式工作那样忙,那样累,但我真正把自己融入到工作中了,因而我觉得自己过得很充实,觉得收获也不小。在他们的帮助下,我迅速的适应了这里的工作环境,并开始尝试独立做一些事情。

在这里我的收获很大,我学会了录入业务、记账、登帐、填制记账凭证、使用打印机等好多的知识,掌握了会计工作的基本流程,也学到了不少为人处事之道,认识到不断学习的重要性,更多的了解了会计专业的特点,发现电算化在公司的使用日益普遍等等。以下就是我的实习收获和所得。

公司里凭证的填制已经基本上由电脑生成打印机完成,很现代化,而且我发现这里所使用的用友软件很方便快捷,网络已经能很好的为公司服务了。

一个月的实习我基本掌握了登账的方法:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。然后,根据记帐凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。会计本来就是烦琐的工作。在结账以前必须先对账,对账主要是为了发现和纠正记账过程中出现的差错。因为在会计核算过程中难免会出差错,而且差错可能出现在各个环节,如记账凭证填制中的错误、记账过程中的错误、实物保管过程中的疏忽等等。因此,在会计期末将账簿同会计凭证、其他账簿、实存物资相核对,可以保证账证相符、账账相符、账实相符,是会计信息真实可靠的保证,同时为报表的编制打下了良好的基础。

对账中的错误让我又重新温习了查找错帐的方法:差数法、尾数法、除二法、除九法。除二法是查重复账用的,除九法是查数字颠倒的,差数法是查少计账的,尾数法是用来查少计尾数的。还可以这样分成两种方法,一、查找漏记、重记错差的方法。总帐与分帐不平时,如果差错数是72,就得先看凭证上有无72这一笔数字。如果发现有这一笔,就应看有关帐户是否有漏记、重记的情况。二、查找反方向差错的方法。这种反方向的差错数,一定是偶数,可用“2”除尽。所得的商数就是差错数。

电算化在公司的普及使用,让我对电算化又有了更新的认识,会计电算化是会计技术和计算机技术相结合的产物,会计电算化的不断发展,要求会计电算化人才培养要突出实务性特征,要使会计电算化人才能够迅速理解适应和进入计算机会计实务环境,能够熟练从事手工会计操作和运作财务软件,具有从实务中学习和进步的能力。会计电算化人才是一种复合型人才,无论其侧重哪一方面,都应该拥有足够的会计和计算机两方面的知识,懂得计算机技术手段,能将会计工作转化为计算机应用;要熟知一些计算机环境下的会计运作方式和模式。在我国,随着经济的持续发展,对会计类专业人才的需求一直处于一种上升的趋势,即使是大学生人数激增,毕业生就业困难的今天,会计类专业的就业形势也明显的比其他专业的要好,在各地的招聘职位需求排行榜上,财经类专业一直处于领先,根据调查结果显示,社会对会计电算化专业毕业生需求意愿较强,九成单位有长期需求。

因为公司分工较细我是在销售部实习,所以涉及到的都是和资金流入有关的会计科目,应收账款很常见,使我对应收账款有了更多认识。应收账款是指企业因赊销产品、商品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的应收款项,是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,是企业流动资产的一个重要项目。随着市场经济的发展,商业信用的推行,企业应收账款数额普遍明显增多,应收账款的管理已经成为企业经营活动中日益重要的问题。应收账款的功能主要有以下方面:1、扩大销售,提高了企业的竞争能力。2、减少库存,降低存货风险和管理费用的开支。

以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。还有就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性。在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。

在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”。反之,只要你用心地做,反而会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!在这次会计实习中,我可谓受益非浅。仅仅的一个月实习,我将受益终生。感谢唐山******有限责任公司给我提供这样一个实习的机会,更感谢同事们一个多月以来对我的悉心照顾和耐心指导。

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财务实习期三个月工作小结


当陌生的情况变得熟悉,当夏的酷热取代了冬的严寒,不知不觉中三个月的试用期很快曩昔了。回想这三个月的工作,本身在工作和学习中都有了长足的提高,同时也存在缺点。俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下本身发展的足迹,总结本身的得与失,三个月试用期总结如下:

一、工作方面:

(一)财务方面的工作

我觉得财务工作是简单的事情反复做,从小事做起,从细心做起,赓续总结经验能力把工作做得更好。

1.记账:出纳工作从简单的审核单子,粘贴单子等最根基的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,实时记账,实时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人具名。记账历程中赓续明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账:依据审核无误的原始凭证和记账凭证按期的核对现金和银行存款,实时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会呈现不合水平的差错,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在呈现差错和问题的时候我实时改正,并做好工作心得。记账时必然不能分心,认真做好阐发,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情暴躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对付记错账的环境下,怎样改动也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从06年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要依据发生银行的不合而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都邑有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表:每月依据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘司理核准。一般环境下我都在前一周的周末做好,并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周不停接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,常常呈现账目不准和不均衡,且备注中的数目不能随之相应的调剂,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变更而更改。颠末一月的调剂后,这项差错基础很少呈现了。每周一,将报表传给王司理核阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都邑仔细的核对,漏写记账人员的名字环境如今也很少呈现了。

(2)每月的流水账明细:流水账的挂号和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,依据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)单子:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种单子的要求异常高,无论是填写方面照样盖公章方面,若呈现差错填写都要加盖作废章。

(2)支票方面:刚开始在单子填写和加盖公章时,常常呈现差错,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。颠末一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,依据必要到银行提取备用金息争决银行入货款账等业务。

(3)电汇:货款主要通过电汇支付,在实施的历程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。

(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发下班资时的入账。

(2)税务:对付发票审核和交税金有了初步的认识。

(3)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录:依据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘司理改动和审核,人人具名后传给黄老师和王司理,此工作当天完成。

(2)相关人员款待:对付公司外来人员,主要做好款待方面的工作。

(3)其它工作:如交

财务实习期三个月工作总结范文


当陌生的环境变得熟悉,当夏的炎热代替了冬的寒冷,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:

一、工作方面:

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。

1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从XX年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖作废章。

(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。

(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(2)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(3)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。

(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。

以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:

1.知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。

2.记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。

3.单据的填写:在填写单据方面曾出现过不同的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结,感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,不断鞭策自己,不断成长。

财务月工作总结


篇一:财务科月工作总结及工作计划

财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

一、工作完成情况

1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等

日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

的编制及上报工作;

3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部

门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,

以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务

管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不

直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,

会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执

行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合

本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺 流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题

的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填

报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到

位,造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财

务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,

重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质

量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇二:

财务科3月份总结及4月份工作计划2012年3月份工作总结和4月份工作计划 一、3月份工作总结:2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作

任务:

1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记 账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的

监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付

款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做

好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

11、完善减免税上报所需材料。

12、建立区域瓦斯治理台账。

13、完成了2011年的账簿打印工作。

14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

15、完成了会计档案的交接工作。

16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、

税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4月

份工作计划

1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审

核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生

额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作,合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工

作。

9、完成减免税材料的上报审批。

10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 财务科

2012年4月1日篇三:财务科工作总结及工作计划 财务科工作总结及工作计划 2003年,财务科紧紧围绕教育教学中心工作,强化意识,干事创业,在争取资金投入、

加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩,为全市教体事业的持续快速发展

提供了坚实的物质保障。

一、加强财务监督,强化会计基础规范。 5月份组成6个财务检查小组,10月份组成1个考核小组,对我市局属学校及教委办2002

年10月至2003年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核,通过检查,发现了典型,

也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费;对固定资产也能按规定清

查,及时入帐;往来款项也能及时清理;收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。

但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,捐赠物品不及时登记,长期往来款项不及时处

理,赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理,继续执行“三个5%”减免政策。为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急

通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教

育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的收费业务水

平有了明显提高,收费管理工作日趋规范。8月份,我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》(即教体字[2003]131号)

和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范

围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办

法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份,即墨市监察局、财政局、审

计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查,对教育收费管理

工作给予了充分肯定。特别是,通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督,

有效地杜绝了“人情费”和“关系费”,使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个5%减免工作,保

证了每一名学生不因经济困难而辍学,2003年共为16520名学生减免了学杂费,金额达153

万元。

三、加强植树造林和绿化工作3月17日下发了《关于开展2003年度义务植树活动的通知》(即教体字[2003]33号)要

求各学校积极响应市委、市政府号召,积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”

活动,对青少年进行绿色文明宣传教育,增强青少年的环境保护意识,争做“绿色小公民”。

号召广大学生拿出自己的零用钱,栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡

献。收到捐款12393.9元,单位投资263000元,植树21053棵,栽花木2030株,植草皮7320

平方米。

积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责

任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资24万元,

绿化荒山400亩,植树44000余棵。3月份,召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议,磕兑了责任,经过共同努

力,完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充

实,补植苗木9620株,草坪892平方米;完成了花池的常规管理任务;完成了城西二路福泰

小区路段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资。2003年共有

6处学校达到了即墨市花园式学校标准,有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校达到了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼

儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市统计局表扬。今年市统计

局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是

重点检查对象。对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了规范,

保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我

系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时,我们还把教

育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的规

范性和科学性水平。

五、加强调研,为领导决策提供依据 八月份,和审计局组成联合调查组,对我市2001年1月至2003年6月城市教育费附加

的征收、管理、拨付及使用情况和2001年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况

进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政

部门同意后下达,要及时、全额拨付,不能抵顶教育事业费拨款;财政、地税、国税部门要

加强协调,对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收;上级财政部门要加大

对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。 十月份,在对局属学校财务核算办法调研的基础上,我们率先实行了对局属学校“拨付

备用金,审核单据后付款”的核算办法,得到了上级的肯定。 十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险

问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议。二00四年工作思路

第一,出台《即墨市学校经费管理暂行办法》,细化各单位预算,监督各单位资金使用。

要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门,实行财务统一核算。全年要有

预算,每月要有计划,经批准后方可执行,严禁办理无预算,无计划的开支。第二,创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。

5-6月份加强宣传教育,营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等

舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识,切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学

环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8月

份,利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作,组织师生走上社会,大力宣传环保

知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导

下成立调查小组,开展城区“污染源”“抗污染植物”等调查活动,并写出调查报告,开学后,

学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9月份搞好学科环保知识

渗透,利用课堂教学主渠道作用,引导学生树立环保意识,增长环保知识,集中组织几次“我

为校园添绿洗脸”等专项治理活动,确保校园环境整洁优美。10月份各创建学校领导小组,

按照创建标准进行一次自查活动,针对查出的问题,进行集中整治,坚持谁主管谁负责的原

则,落实目标责任,层层抓好,确保各项工作落到实处,达到标准。 第三,举办总务主任和会计人员讲座,学习财会法规和职业道德规范。 第四,筹集资金,确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇四:

财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围

绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,

为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依

据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,

为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将

根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和

下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经

济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程

熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会

计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了

正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务

基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履

行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经

营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有

效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,

并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电

子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专

项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司

经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发

展出谋献策。

八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应

收账款的增长。

篇二:财务月工作总结范文3篇

财务月工作总结范文3篇

转眼间一个月过去了,为这个月的财务的工作做一个总结。本文是财务的月工作总结范文,欢迎阅读。

财务月工作总结范文一:

x月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:

1、认真做好了x月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记 账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、完善减免税上报所需材料。

11、建立区域瓦斯治理台账。

12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

13、完成了会计档案的交接工作。

14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

财务月工作总结范文二:

x月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报:

一、 爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、 完成主要的各项工作:

1、 及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。

2、 认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。

3、 及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。

4、 积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、 其它日常事务性工作。

三、 加强政治业务学习,努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改进其方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民 三个代表的重要思想,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,使自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。在工作中,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

四、 对以后的工作要求。

总结工作的同时,还充分认识到存在的不足,如:依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求,在做好日常会计核算工作的基础上,继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我,使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理,积累经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。最后,我决心再接再厉,在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下,不遗余力地作好工作。

财务月工作总结范文三:

x月已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以前在公司从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体

操作和实践过,总认为是雕虫小技,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三落四,包括

(1)领款人没签字就支付现金

(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪

(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为出国留学网职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。

篇三:会计月工作总结

财务工作月小结

1、财务月工作小结

一、12月份工作小结

1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放,社保基金及各种税

金的申报、缴纳等一系列工作,

2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。

4、完成了和财政核对全年的预算工作。

5、完成了其他临时性的工作任务。二、1月份工作计划

1、继续做好财务的日常核算工作。

2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

3、编制20xx年度部门财政决算报表。

4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

5、做好新版出租车客票的领用发放。

6、完成其他临时性工作任务。

2、财务月工作小结

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

有关法律法规进行系统学习,

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对

违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如 对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销

售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一

笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力

去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一

项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工

作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

3、财务月工作小结

一、目前财务上的问题:

1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原

始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析

公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年

底不准确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经

理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。 财务部

需要的岗位设置:

出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗

位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。工作方法:

出纳:

1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。 3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。 4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

4、财务一月份工作小结20xx年1月工作总结:

做好日常财务管理和会计核算工作,主要完成以下工作:

1)完成月度资金计划的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付。

2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对

账工作。

3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工

作。

4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,多次与之交流,该工作还

需与国税积极协商。

5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;

7)完成了部分分红工作。20xx年2月工作计划:

1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;

2)继续做好春节前的资金调配工作,完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖

支付。

3)配合销售部做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。

4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流,积极配合两车间完成成本日报

表工作,使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

5)熟悉新会计准则,适应新会计准则的运行;

6)做好财务部人员轮岗工作;

7)公司领导交待的其他事项。

5、财务月工作小结

一、费用成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了

材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都

在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计

算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理

提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的

编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、

项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提

下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱

公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。

在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。

统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,

与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新

的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,

取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为

一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们

的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形

象。篇二:财务工作总结 财务部年度工作总结

财务部年度工作总结(一)时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历

了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工

作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。

xx年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管

理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关

对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里

全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1?建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依

据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更

趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统

筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时

也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自

给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事

情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管

理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提

高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在

考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响

问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了

工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级

明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及

分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本

月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符

合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理

报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一

次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司

的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9

月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集

团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今

后财务管理做好基础工作。 财务部年度工作总结(二)各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部

各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关

政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地

发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,

每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,

在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财

务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问

题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要

为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少

出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统

计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有

所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。 总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并

没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务

部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外

部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分

公司的款项。

本年度,由于a分部的业务量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总

公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,a分部的年产值比20xx年增

长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标

保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。

同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方

的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建

章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在

更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公

司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要

着重思考和解决的问题。 作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更

大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发

展,与各位共同进步,与公司共同成长。 财务部年度工作总结(三)各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部

各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关

政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地

发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,篇三:财务工作年终总

财务工作年终总结篇一:财务工作年终总结 回顾2010年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认

真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2010

年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的

数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制

定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下

达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放


实习月工作总结


时间过得真快,转眼我们的实习生活已经进行了3个月的时间,对于我们5个人来说,真的是一路耕耘,一路收获,这里的每一天都是那么充实,那么的丰富多彩。以下五月份个人工作总结报告:

首先在教学方面我们每个人都有了一定的提高,从刚来时登上讲台时的紧张,讲话都有停顿,到现在可以比较合理的安排教学设计,灵活自如的将一堂课讲完,对于我们自身来说都是很大的进步,当然这与我们的指导老师的帮助和我们平时互相听评课,提意见分不开的,只有这样我们才能促进彼此的进步。

另外这个月我们每个人的工作也有了些变化,拿我来说,期中考完试后,学校让我独立承担初二年级3班的数学教学工作,和上半学期不同,不再和我的指导老师一起带1班和2班了,对我来说,这是学校对我的信任和能力上的肯定,但毕竟自己带班不一样,付出的努力会更多一些,于是现在的工作量大的出奇,因为这已经是我在19中教的第六个班了,初一年级3个班的生物课,加上3班的数学课,一周有12个课时,还有4个早自习,而且现在学生学习数学的积极性提高了,平时学习问题的人也增多了,自己班的学生再加上1班和2班的学生,学生越来越多工作量也越来越大,每天很累,但看到学生们学习还是很高兴的,我想这也是当老师最大的心愿吧!轶鹏的工作还算顺利,变动也不大,还是带一个班的英语和两个班的历史,每周11课时,她也很负责,除了上课外,会给学生们补习英语,学生们的英语成绩也有了一定提高。京新的工作没有变动,但是发现初二年级的生物课越来越不好上了,可能因为他们马上升初三就不用学生物了,从学校到学生大家都不重视,纪律也不好管,因此如何上好下个月的生物课,使我们整个小组需要讨论和计划的,说实话有些叫人头疼,但我相信5个人在一起,方法还是会有的。李丹最近忙于给学生排练舞蹈,下个月要到北京参加比赛,她的学生们还是很听话的,而且进步也很大,可以说给19中开辟了第二课堂,丰富了校园文化生活。誉赏来了以后接替金阁先是辅导初三的美术特长生,现在在学校的大力支持下给初一初二的学生们开了特长班,每天下午3、4节课教学生们画画,学生们兴趣很浓厚,现在大概有20多个人。

5月中旬,师大的教学指导老师再次来到我们这里听课指导,并检查了我们的教学工作计划,结合课堂教学,给我们提出了许多宝贵的意见,我们就此召开了团小组会议并进行了教学反思,争取在今后的教学过程中有更大的进步。

团活动方面,我们本月结合母亲节开展了浓情五月天,感恩母亲节系列活动,活动包括主题班会,为母亲写下祝福,以及感恩母爱征文活动,截止到上周,随着优秀征文的评出,我们的团活动取得了圆满成功。

目前来看,由于我们在工作上的认真负责和不懈努力,还是得到了19中校领导以及这里的老师和同学们的认可,离实习结束还有不到一个月的时间,我们会更加珍惜这次宝贵的锻炼机会,争取上好自己的每一节课,认真对待这里的每一个学生,让自己的这次顶岗实习不留遗憾,并且能为自己今后的从教工作打下良好的基础,最后感谢师大的教学指导老师对我们教学上的指导,感谢驻县教师降老师对我们的关心照顾,感谢我们自己的指导老师给我们的帮助,更要感谢霸州19中学为我们提供了这样的一个实习机会。我们会继续努力的。

财务月工作总结文本


篇一:五月份财务总结

分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人,他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督分公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。

忠于职守:财务经理作为会计人员要忠于职守,忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度,勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。要善于与领导和员工沟通,做好总经理的参谋,及时报告资金、费用的发生情况,并主动作出预测,提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益,解除他们的后顾之忧,激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度,讨论分公司财务运作所存在的优点与不足,并及时调整,发扬优点弥补不足,完善财务管理制度,规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

厉行监督:会计监督是财务经理的重要职能,我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的:

1、建立监督机制:明确各职能部门的职责,制定相应的制度,如应收款的监督,我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。

2、内部牵制制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相制约性,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为起到了预警作用。

3、执行制度要铁面无私:不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

篇二:2012年9月公司财务个人工作小结范文

我于年月毕业于财经学院,同年月分配到公司一直工作到现在,从事会计工作年。

一.不断学习,更新知识

我年月从财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业知识,还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论知识指导工作以外,还有针对性地自学了工业企业经营管理、工业企业会计等有关专业知识。年,我参加了工业部同工学院共同举办的会计干部训练班,专门学习、研究了现代管理方法的理论和实,并把管理会计、经营决策、长期投资决策和技术经济预测作为重点,进行了系统的研究。通过学习,丰富了知识,开阔了眼界,使我的预测、决策能力进一步提高。年,我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班,学习的课程有:《价值工程》、《abc管理法》、《目标成本管理》、《市场预测》和《经营决策》共计5门课程。经考试获得结业证书。通过自学和多次参加培训,使我比较系统地掌握了财务会计理论知识和现人化管理知识,年月我参加全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。

我的外语,主要是在大学读书时打下的基础。毕业以后又继续自修,目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。年4月我通过了全国职称外语(英语一人文综合类b级)的统一考试。

二.业务能力在逐步提高

我到公司后,先在车间参加劳动锻炼一年,以后留在车间做核算员。从此便开始了我的会计工作。从年月到年月,我一直在财务科做生产费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。

年月我开始担任领导职务,由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里,我从管理入手,不断完善规章制度建设,主持修订了《成本管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理办法》、《材料核算办法》等制度,并参与了《岗位责任制》、《经营承包责任制》和《经济责任制考核办法》等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时,还制定了《技改建设资金管理办法》、《工程结算审定办法》等。同时,又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算办法,将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位,仅物资处独立核算以来,即为企业增加收益万元。

公司属大型企业,财会业务比较复杂。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策意见时,既要严肃认真地执行政策法令和制度,又不能脱离企业的具体条件和实际可能,其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。年面对原、燃材料涨价的不利情况,我经过调查研究,具体算了两笔账,提出了向管理要效益的意见,通过提高劳动生产率,增加产品产量,使工资总额降低,同时采取成本控制目标责任制,降低废品率,节约原材料。意见被领导采纳实施后,由于克服了众多减利因素,使当年实现利润总额仍比上年增长%。在推行现代化管理方法方面,我重点抓了目标成本,并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算,增强了内部消化能力。年利润总额比上年增长%。年我提议在厂内建立微型电子计算机局部网络系统,经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定,得到专家们的一致肯定。

总之,我这年的专业工作,是从做具体工作开始逐步担任领导职务,由低到高循序渐进的。随着时间的推移和工作岗位的变化,工作经验逐渐丰富,业务能力逐步提高,已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际能力。

三.在我工作过的各个岗位上都取得了一定成绩,做出了一定贡献。

从参加工作到现在,不管是做具体工作还是担任领导职务,我都是努力地工作。由于工作成绩突出,从年到现在,我三次被评为公司先进工作者。年由于在全厂推行目标成本,建立各种保证体系,取得了显著的经济效益,受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机局部网络系统,获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等 年以来,我结合工作实际撰写了多篇文章,在全国性刊物和省级刊物上发表的有篇(见《论著目录调查表》),其中《推行目标成本不断提高经济效益》一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文,颁发了证书。本人编写的《工业会计核算》一书,已由出版社正式出版发行。

财务月工作总结范文

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

工作总结之家的2022月工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集整理《财务实习月工作总结》内容给您带来帮助。同时,如您需更多月度工作总结需求可以访问“财务实训总结”专题。

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