出纳每周工作总结。
我们在平时的学习与工作中，在一些情况下会需要我们写总结报告。写总结，对我们自己的帮助很大，不仅在思想上还在行为上！每写一次总结，就仿佛在告诉我们：有时候，为他人创造价值，也是在为自己创造价值。那么关于总结报告我们怎么撰写呢？小编特地为您收集整理“出纳每周工作总结”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
出纳周工作总结范文
一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作
主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！
出纳工作的每日日程总结
出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。
(1)上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
(3)列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
(4)按顺序办理各项收付款业务。
(5)当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。
(6)因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。
(7)根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
(8)当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符;收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。
(9)每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。Www.Gz85.COm
(10)其他出纳工作的办理。
(11)当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象。
公司出纳的工作总结
我于2009年8月来到XXXXXX有限公司，直到现在2011年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系。4、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。5、银行取现、转账付款等业务。
6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。回顾自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、工作态度不够积极。需要增强大局观念，转变工作作风，努力克服自
己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好
三、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2011年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
XXX
2011年1月20日
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单位每周工作总结
【第一篇】：2014出纳周工作总结，单位每周工作总结
收支预算。
实现事业计划的重要保证， 单位预算是事业单位完成各项工作任务。
也是单位财务工作 的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据 学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要 客观分析本年度国家有关政策对预算的影响， 还要广泛征求各部门的意见， 并多次向领导汇 报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支， 量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管 理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这 一管理上， 很多人临时不重视， 存在着重钱轻物， 重推销轻管理的思想。
为加强这方面管理， 平时的报销工作中， 对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进 行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和 堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保 了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理 加强收支管理， 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
既是缓解资金供需矛盾， 发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全 了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、 制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执 行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作 主要是进行结清旧账， 年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。
年终转账和记入新 帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位 领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收 支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点， 认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演 讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经 验， 揭示出存在问题， 以便改进财务管理工作， 提高管理水平， 也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作， 发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的 力量！
【第二篇】：局各科室周工作总结与计划范文，单位每周工作总结
各科室一周工作总结与计划(2)下面是威海市地税局各科室 2010 年七月份一周工作总结与计划全文，仅供参考。
办公室 一、一周工作总结 1.做好服务工作，确保全省市局直属征收单位工作座谈会顺利召开。
2.对“管理年”活动进行阶段性总结，总结经验、查找问题，确定下一步工作重点。对各单位 工作情况进行调度，确保“管理年”活动专题督导调研工作顺利进行。
3.做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
二、下周工作计划 1.与山东大学经济学院组成联合督导调研组，开始为期 8 天的督导调研工作。
2.为督导调研工作提供良好的工作条件，保证工作取得切实成效。
3.积极主动提供相关材料，挖掘各单位工作中创新点、闪光点，对“管理年”活动进行深入总 结。
4.做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
政策法规科 一、一周工作总结 1.进行执法预警，对八月份执法过程中可能出现的苗头性、倾向性问题进行预警。
2.准备我市工作汇报材料和工作经验交流材料，为参加全省地税政策法规工作会议作准备。
3.申报全市普法依法治理先进单位。
二、下周工作计划 1.总结推行执法责任制工作经验。
2.对高区、经区执法文书使用情况进行检查。
税收管理一科 一、一周工作总结 1.参加全省营业税税收资料调查会审。
2.进行房产税、土地使用税税源调查。
3.对第二季度流转税重点税源进行分析。
4.上报重点建设项目营业税税源情况表。
二、下周工作计划 1.房产税、土地使用税税源调查。
2.加强货物运输业管理。
税收管理二科 一、一周工作总结 1.配合市局搞好接待工作。
2.对零申报、常亏不倒企业核定情况进行调度。
3.参加局里安排的计算机培训班。
二、下周工作计划 1.搞好所得税月份分析工作。
2.完成领导安排的其他工作。
征收管理科 一、一周工作总结 1.研究制定威海市地方税务局关于促进注册税务师行业规范发展工作的实施意见。
2.根据市局工作安排，组织全市开展清查漏征漏管户工作，截止 7 月，各市区已清查漏征 漏管户 1658 户，查补税款及滞纳金 416 万元，罚款 1557.76 万元。重新核定定额 1547 户，年增加税收收入 381.24 万元。
3.下发《关于开展违规使用和开具发票清查整治工作的通知》，部署全市开展发票清查工人 作。
4.设置并下发纳税评估情况表、 税收管理员制度落实情况统计表、 征管数据管理情况统计表， 对各市区进行征管工作部署。
二、下周工作计划 1.对我市注册税务师行业召开座谈会，研讨如何促进注册税务师行业的发展。
2.深入基层，对管理年活动的开展情况进行抽查和调研。
3.拟定关于进一步规范纳税评估工作的通知。
计划统计科 一、一周工作总结 1.配合审计组的审计工作； 2.迎接中山市地税局的考察学习，准备相关材料； 3.上报省局税收会计票证自查报告； 4.总结上半年宏观税负开展情况及收入分析情况，编写 2006 年上半年税收分析报告； 5.下载更新重点税源分析软件。 二、下周工作计划 1.汇总报送税收电月报，发布快报分析表； 2.汇总税收会统报表，发布会统月报分析表； 3.配合审计组的审计工作； 4.参加市局与山东大学经济学院组成的联合督导调研组，进行“管理年”活动专题督导调研。
财务装备科 一、一周工作总结 1.对荣成地税局 2005 年度财务审计情况撰写审计报告。
2.对市局采购车辆情况签署采购意见，对购入车辆进行验收，并签署验收报告。
3.完成日常财务核算工作。
二、下周工作计划1.对文登地税局审计情况撰写审计报告。
2.做好对省局领导的接待工作。
组织人事科 一、一周工作总结 1.对新提拔的科级人员进行调资，填写干部任免表并归档。
2.作好第二期计算机应用能力中级培训的准备工作。
3.对 2005 年度考核优秀的个人和先进集体进行表彰奖励。
二、下周工作计划 进行第二期计算机应用能力中级培训班。
政治工作科 一、一周工作总结 1.与艺术馆共同协商参加全省地税系统文艺汇演活动准备情况。
2.做好入党积极分子的政审工作。
3.上报市直机关工委关于做好党务工作情况的调研报告。
4.下发市局开展“知荣辱、倡美德、讲清廉、树行风“知识问答情况的通报。
二、下周工作计划 1.开展拥军活动。
2.上报省局推荐优秀青年卫士情况。
监察室 一、一周工作总结 1.向市纪委上报我局学习吴官正同志重要讲话的开展情况报告。
2.向省局上报治理商业贿赂工作进展情况。
3.补充内部网站廉政文化内容。
二、下周工作计划 1.组织各市（区）纪检监察人员到文登市地税局参观廉政文化建设情况。
2.邀请市检察院渎侦局领导到文登地税局进行预防职务犯罪知识讲座。
信息中心 一、一周工作总结 1.赴潍坊参加省局组织的全省软件答疑会； 2.按市局要求，配合省审计厅做好相关数据抽取和软件服务工作，并接受相关问题的问询； 3.对机房海洛斯空调进行了检修，解决电加热过热报警和湿度过高报警的问题； 4.对谢旭人局长关于全国税务系统信息化建设工作视频会议和涉外情报交换视频培训予以 技术支持； 5.对乳山、文登、高区等单位本月网上报税银行端的错误数据进行调整； 6.严格按照备份制度对各类数据进行了备份。
二、下周工作计划 1.赴文登对其增设开发区分局后纳税人的相关数据予以调整； 2.对经区分局调整征收机关后的相关数据进行调整。
综合治税办公室 一、一周工作总结 1.汇总相关单位综合治税发言材料。
2.准备省局会议材料。
二、下周工作计划 参加市局和山大经济学院联合组织的综合治税座谈会。
荣成市地税局 一、一周工作总结 1.组织认真学习胡锦涛在建党 85 周年讲话，要求每人写好心得体会，对优秀心得体会准备 交流学习； 为期两周的第二批计算机应用能力等级培训班结束， 联系组织第二批计算机应用 能力中级考试；上报 3 名晋升副主任科员人员工资调整审批。
2.通过内部网发送廉政短信，提高全体税干廉政意识。 3.筹备威海市局与山东大学社会综合治税座谈会议前期工作。
4.向威海市局报送发票违章举报检查、处理、奖励情况。向威海市局报送 7 月份整顿规范 税收秩序报告报表。统计并上报威海市局纳税评估、税收管理员、征管数据管理、税收征管 阶段工作情况总结报表共四个统计表。
二、下周工作计划 1.认真组织有关人员参加市局调研工作，做好相关接待工作，确保调研工作圆满成功。
2.拟对出租车税收定额进行调整。
文登市地税局 一、一周工作总结 1.认真审核、填报文登重点建设项目报表；对货运发票进行认真比对并报送市局；对综合治 税报表进行归类、汇总。
2.做好“管理年督导调研活动”准备工作，组织八户重点企业进行座谈，对非正常户税收管理 进行调研。
3.受理威海市局征管科转办发票举报案件，共计查处 16 户，罚款一万余元。
4.开展纳税评估工作。
二、下周工作计划 1.对土地部门提供的土地转让方面的资料进行认真审核。
2.进一步核查有争议的 10 户新办企业，摆出理由，拿出依据，搞好协商，确保地税税基不 受侵蚀。
3.做好新版发票宣传工作。
4.对基层 分局票证进行检查。
乳山市地税局 一、一周工作总结 1.督导检查外地驻乳的金融保险、通信企业税务登记、申报纳税事宜。
2.抽查七月份零申报企业情况。
3.对建筑业企业进行稽查约谈。
4.与国税局配合，对假新办企业移交地税管理。
5.对已到期的享受政策优惠的业户进行检查，按规定纳入管理。
6.对岩金矿资源税政策调整后税收增加情况进行调查。
7.收集整理参加管理年督导调研座谈的企业、部门负责人的发言材料，并上报市局 8.以邮寄、上门送达方式向各企事业单位、机关团体发放四部门联合发文“关于加强普通发 票管理的通知”，进一步规范发票管理。
二、下周工作计划 1.做好“管理年”督导调研座谈准备工作，按方案实施。
2.做好其他日常工作。
环翠分局 一、一周工作总结 1.指导市级重点税源企业填报重点税源数据，制定票证检查实施方案。
2.上报 7 月份税收秩序整顿表及报告。
3.对税收执法检查工作中存在的问题进行分析整改。
4.对纳税评估软件中存在的问题进行整理上报。
5.对房产税、土地使用税进行普查。
6.参加区纪委组织的廉政专场演唱会。
7.接受区文明办对我局创建“省级文明单位”情况的工作检查， 并将创建情况形成书面典型材 料上报区文明办。
8.协助市局纳税服务中心组织全市纳税服务工作会议。
二、下周工作计划 1.做好换发税务登记和发票换版工作的前期准备工作。
2.继续对一户式管理系统数据补录进行督导并考核。
3.对二季度县级欠税业户进行公告。
4.对房产税、土地使用税进行普查。
5.加紧税收入库，完成本月税收计划。
高区分局 一、一周工作总结 1.区内整顿规范税收秩序。
2.审阅重点纳税人个人所得报告报表。
3.布置房产税土地使用税的专项调查。
4.进行征管“六率”统计、报告。
5.进行零申报专项整治。
6.发票违规专项整治。
二、下周工作计划 1.进行各方面准备，迎接市局领导和山大专家进行管理年活动专项调研。
2.进行税收收入调度，确保收入进度均衡。
3.完成市局下达的其他工作。
经区分局 一、一周工作总结 1.准备“管理年”活动督导调研材料。
2.完成第二批纳税评估。
3.组织开展房产税、土地使用税的普查工作。
4.因科室调整，一方面做好各项衔接工作；另一方面整理好各种资料，做好与检查的交接工 作。
5.继续做好税收专项检查工作。
6.认真做好数据库及资料的备份工作；做好各科室的网线调整工作。
二、下周工作计划 1.召开企业所得税纳税申报表实务培训会议，对纳税人进行培训。
2.召开 3 个街道办事处社会综合治税工作会议，并对代征员进行培训。
3.继续做好工会经费、残保金的征收工作。
4.继续开展税收专项检查工作。
5.做好征管系统的征收机关调整工作；进一步维护分局的内、外部网站，及时更新网站形式 与内容。
直属征收分局 一、一周工作总结 （一）税收管理 1.做好税款调度入库工作。
2.接受审计厅的税收审计工作。
3.做好重点税源申报管理工作；为代扣代缴企业退手续费。
4.做好日常税收征管工作：落实综合治税有关资料；组织开展一户式数据补录工作；调查零 申报情况。
5.参加全省直属分局会议，并就管理工作交流经验。
（二）执法管理 1.继续对重点企业实施检查； 对纳税服务中心移交过来的发票举报案件查处完毕； 组织人员 对零申报户进行检查；继续做好有关审理检查工作；对综合治税的有关资料进行落实。
2.对核 定企业所得税的企业资料进行审核，并签署意见，确定核定方式；对分局房产税、土 地税税源情况进行摸底调查；配合省审计的检查工作，提供相关资料。
（三）服务管理 继续做好日常税收政策咨询服务。
（四）队伍管理 1.做好日常教育培训工作。
2.组织商业贿赂自查自纠、开展廉政教育、推广廉政文化等活动。
（五）行政管理 继续做好有关日常管理、考核工作。
二、下周工作计划 1.做好税款入库调度。
2.对个人所得税重点纳税人入库情况进行汇总。
3.继续对综合治税的有关资料进行落实。
4.继续组织人员对零申报户进行检查。
5.部署各科室进行下一步骤的企业所得税核定工作。
稽查局 一、一周工作总结 1.组织对煤炭购销行业进行检查，共检查企业 5 户，查补税款 35 万元； 2.受理了 3 起群众举报案件，并组织力量进行查处； 3.做好“管理年”专题调研活动的准备工作。
【第三篇】：5月份第1周工作总结，单位每周工作总结
（５月２日――８日）安全工作总结一、本周主要工作 １、 本周与５家外协施工单位签定安全协议。外协单位缴纳安全押金共３３０ ００元。
２、 安全工作交接，对原有安全软件进行整理归档。
３、 针对公司范围内现场脏乱差的现象，５月５日对公司下属各单位现场管辖 区域做了重新划分，并制定了整理标准。公司将于５月２４日进行大检查，各单 位主管安全环保现场的领导参加。
４、 ５月８日开始，对设备加工厂新增人员进行公司级安全培训。
５、 制定安全培训教材，环保管理制度上报系统主管领导。
６、 规定办公区域、生产区域严禁吸烟后，每天对现场进行检查。
二、本周检查主要隐患 １、钢构厂外协制作单位 XX 装队违犯天车十不吊规定，多次教育仍多次违犯， 决定处罚５００元。
２、旭盛公司史来生外协单位天车操作工吊装货物时天车工站位不当，货车车箱 打开时，车箱两侧未做固定，有砸伤人员的危险。已下达隐患整改通知单。
三、下周工作计划 1、制定安全会议时间。
2、由各单位主管安全的人同对本单位岗位的危险源职业危害进行辨识，并进行 汇总，组织学习，并设立危险源及职业危害警示牌。
3、5 月 20 日集团公司组织全员对钢结构公司进行参观，同时也是对我公司综合 管理的检查。因此，各单位要重视此次参观，做好现场、安全管理工作。参观路 线：设备加工厂门口下车，首先参观设备加工厂，由南门进南门出。之后进钢构 厂 2 号门，走西跨，从 3 号门出。要求各单位对参观路线两侧设立安全隔离带， 两侧备品备件堆放不准超宽、超高，对现场进行全面清理。
每周工作总结表格
每周工作总结表格
时间匆匆流逝，转眼间，到公司任职前台文员已过去了一个星期，在这短短的几天内，我的收获和感触良多，自任职以来，我努力适应工作的环境和熟悉前台的工作内容，以认真的态度去履行自己的工作职责，较好的完成自己的各项任务。现在将上个星期的工作情况总结如下：
一、认识前台文员这个岗位的总要性。要做好前台文员这个岗位的工作，就必须要深刻的认识到这个岗位的重要性。前台这个岗位不仅体现了公司的形象，还是外来客户对公司的第一印象，前台也是公司对外形象的窗口，一言一行都代表着公司，前台的形象就是公司的形象。过去一个星期内的工作量相对来说还是比较轻松的，主要都是整理一下办公室的环境，考勤，接待，打印、复印，下班后关窗断电以及领导临时性吩咐的工作，或许是因为社会经验不足，工作任务完成的不是很出色，希望接下来能取得进步。由这几天的实践，可以总结出，能把一些简单的事情做好就已经是一件不简单的事情，所以简单的事情要细心做，重复做，快乐做!
二、在实践中学习，努力适应工作。作为一个工作总结之家，也是刚踏入社会的新人，在社会经验这方面稍有欠缺，对前台文员这个岗位的工作经验也更需要累积。在这段时间里，感谢上级领导和同事的指导、包容，让我能更快地适应岗位，更出色的完成工作任务。
三、认真工作，更注重细节。接待公司来访的客人要以礼相迎，接听电话要态度和蔼，处理日常事务要认真仔细，对待同事要虚心真诚，要以空杯的心态在工作中取得收获。
四、扩展自己的知识面，不断完善自己。在短短的几天工作中，就暴露出我许多方面的不足，如一些接待的礼仪还是不够规范，一些接电话的用语不够专业等，所以在以后的工作中也要不断给自己充电，拓宽自己的学识，以便更好更出色地完成工作。
接下来的周计划：
一、提高岗位的适应能力，把自己该完成的工作任务都有质量地做好，并抽取时间向同事学习更多其他方面的知识，丰富自己的见识。
二、继续增加接待方面的学识和加强这方面的实践能力，能把过去的不足得以改正。
三、协助领导和同事继续开展招聘这方面的工作。
每周工作总结表格
一、踏实的工作态度：一周来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥善地做好本职工作，尽量避免工作中出现任何纰漏。
行政文员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。
(1)每天我都认真做好各项服务工作，以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。
(2)文员日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。
(3)在行政部经理MAY的指导下，建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免出现遗漏现象。
二、尽心尽责，做好行政人事工作：认真做好本职工作和日常事务性工作，协助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避免后顾之忧，在部门经理的直接领导下，积极、主动的做好本部门日常内务工作。
1、日常接待工作：接打电话时，使用文明语言，说话和气、热情，礼貌地接待工厂及国外客户来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决。
2、物资管理工作：制定公司日常办公用品购入和领用表，做好物资的领用管理，根据部门领用情况，进行领用登记。
3、文件管理工作：根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。
4、人事档案管理工作：将在职员工和离职员工档案进行分类存档，并做扫描电子存档，新员工评定表按年度排序装订成册保存等。
5、招聘工作：查收邮件阅读简历，预约安排应聘人员进行经理面试以及总经理复试。
6、商务会议及展会行程安排工作：制定出差计划表，预订国内、国际机票和酒店，确保出差人员的行程正常进行。
7、财务工作：办公用品费用、快递费用的核对及申请，机票、酒店费用的支付，确保及时支付相关合作公司的月结费用。
8、快递工作：做好国内国际寄件登记和签收递交工作，定期上DHL、ARAMEX网站跟踪查询客户签收情况，如发现有不正常的快件，及时反应到对外业务人员和相关领导。
9、协助工作：协助部门经理做好公司季度及年度活动的组织和安排工作，以及搞好公司企业文化的宣传活动。
每周工作总结表格
经过了实习阶段，逐渐体会到办公室文员岗位职责有多么的不容易，工作报告、打印文件、整理资料等一大堆事都等着处理，忙完了，好不容易等到星期五，想放松一下，可是，还有一周工作总结没写好，个人认为：办公室文员一周工作总结具体有几个细节要注意的。
一、记录每天所做的工作内容，做好工作记录表
二、做好会议记录，列出一周的工作重点
三、做好奖励、处罚的登记表，将公司制度落实到实处
四、做好新人培训计划，让新人入职到转正更快地成长
五、协助领导做好考核制度，加强对人事的管理
总结：一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的，有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
财务每周工作总结
总结一：财务每周工作总结
一、首先汇报一下九月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保险票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(安全卡、服务费、缺班)：79934元。本月实现营业收入308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。
二、本月所作的工作：
首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。
其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。
第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。
另外，我们财务科增添了新成员。同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。
对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了“收入进度及时出，报表按时报”的要求。
总结二：财务每周工作总结
一、9月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。
9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。
1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%，创汇金额是20xx年全年的156%
国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。
2. 回款情况。
国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。
目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及出国留学网东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税
务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。
本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。
3. 应收帐款、应付账款完成情况
国贸公司欠基地9月末情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
国外客户欠国贸公司款项情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
4.代理出口证明办理。
国贸公司9月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，抚顺基地79份。9月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。
5.出口核销工作。
国贸公司9月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。
6. 英语学习
9月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。
总结三：财务每周工作总结
进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的liuxue86建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!