会计每周工作总结。
不管我们是学习，还是工作中，总会有写总结的时候。通过总结,我们可以全面、系统地了解以往的情况。每次写下的总结，会在我们心中形成声音：人是拥有无限潜能的生物，不到最后一刻没有什么不可能。那么我们写一篇总结需要考虑什么呢？小编特地为大家精心收集和整理了“会计每周工作总结”，希望能为您提供更多的参考。
财务部每周工作总结
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售 万元，与去年相比上升 %，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端，
财务部每周工作总结。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台，
工作总结《财务部每周工作总结》。(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四.坚持以人为本，加强经营管理
公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业 ，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。
财务周工作总结范文
一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作
主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
会计专业周工作总结
在忙忙碌碌的度过了一周之后,把开始实习的点滴做下记录.实习,虽然不是真正的工作,但却是我工作生涯的一个起点,也是从学生过渡到工作人士的一个不可或缺的必经阶段.
刚进入公司的第一天,一切都很陌生,也很新鲜.一张张陌生的面孔,不认识但是都面带微笑很友善.有一位很热心的同事,我叫她春春,带着我逛这逛那,带我参观了一下公司的整体结构和各个部门,还给我介绍了几个同事给我认识,很活泼的一个小女孩,我很喜欢她.
第一天的快中午时,我被公司的领导带到财务科一位姓高的姐姐那,并被告知我以后就跟着她学,我很乐意,因为姐姐很热情地接待了我,还带着我和她一起吃了午饭,下午姐姐给我谈了一下她的工作概况和她的主要职责,我都记在了心里,因为这可能就是我将来要承担的职责.
一周的时间很快就过去了,在这一周里,我尽量让自己更快地去适应环境,更快地融入这个大集体中,因为只有和上司、同事都处理好关系,才能有利于自己工作的展开.
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学生会每周工作总结格式
随着时间飞快的流逝，对于这半学期的学生工作也告一段落。虽然我是后半学期加入学生会的成员，但是还是学到了很多的东西，也接触了很多的人和事，它们令我受益匪浅!从刚开始的不适应到适应、从陌生到熟悉、从只身一人到团体协作，回首看看自己走过的路，真是充满苦涩和欢欣。但是，无论从哪个方面讲，都收获了很多很多。 在工作方面：在这后半学期，我们系参与院篮球赛并举办了戏剧小品大赛、乒乓球比赛以及以初教专业为主的口语、书法大赛、当然还有现在的艺术作品展。
这些活动虽然有些很小，但给我的收获却是无法衡量的。当自己真正的融入每次活动时，都会有些新的感触。因为，任何人都不是生来就会得心应手的做一件自己并不熟悉的事情。所以，对于我来说，这些经历过的活动都是难得的工作经验。
例如：在戏剧小品大赛中，只有参与过才知道，节目的质量和协调性要有保障，而且节目一定要多排练几遍，因为熟才能能生巧;拉过赞助才知道，脸皮要厚一点，嘴巴要甜一点，脑子要转的快一点，因为商家只有能产生利益才会考虑跟你的合作性;拉过横幅才知道，用过的横幅要及时回收，可以重复利用、、、
在艺术作品展中，虽然主席团没有给我分配工作。但是，我自愿协助孙悦一起到基础教育部的每个班去宣传这次活动的意义，收集各项作品。说实话是有点累。但是，没去跟他们沟通过就不会赢得他们的合作和理解，就不会知道原来他们是如此的热情、可爱!
我也很喜欢参加平常系里的工作。
例如：每轮双周宿舍卫生跟班级晚自习出勤率的检查，我都会积极努力的去做好。因为它们是我的责任。全心全意地做好它们，让我有了无穷的乐趣并且乐此不疲。自从加入学生会，我平常接触各个专业班级的班长、学习委员跟同学们的机会增多了，从中也收获了一份份难得的友谊，这也是我最惊奇、最美好的意外!
而每周一下午的例会也是我最喜欢参加的活动之一。因为每一位优秀的成员身上都有其优点，自然他们每一个人都是我学习的对象。特别是学长学姐们，在他们身上永远有我学不完的东西，许多为人处事的道理、事情协调的经验都让我如获甘霖。真的，很感谢有他们的引导，不然就不会有我们的成熟。
在学习和生活中，说不受影响那是不可能的。从无所事事的状态变的紧张忙绿，学习上我感到了一种前所未有的压力。不过，适应了这一切后，我学会合理安排时间，把事情分轻重先后来处理，利用课余时间来补落下的课程。然后，一切的影响都不再是影响，而我的大一后半学期的生活变的充实又丰富!
虽然，有时我会因为自己的工作方式不佳和经验的不足对工作产生影响。但在这后半学期的时间里，我不断在工作中寻找并改正自己的不足，交流大家的好方法，取长补短，吸取精华，不断完善自己，不拖集体的后腿。作为一名学生会成员，我始终提醒着自己所代表的不仅仅是我个人，而是一个团队，是整个学生会的风貌。
总之，因为有这样的一个团队，使我在大学里不断的展示自我、提升自我，团结、和谐、默契、相亲相爱。
大一即将结束，新学期也将到来。我希望下学期我依然可以以我的热情继续为同学服务，为老师们排忧解难
最后预祝下一学年的招新工作顺利展开，如果可以我将会以全新的姿态带好下一届新成员，做好学生会工作计划，争取取得更大更优异的成绩。
每周工作总结
每周工作总结
作为公司新的一员，我很荣幸能担任行政文员的工作，总结前一周的工作内容，大致分为人事招聘，行政工作，销售内勤等:
1、行政工作：在工作当中我熟悉了公司的规章制度，主持了一次公司的晨会，懂得了术业有专攻的道理，明白了怎样去开展公司的行政工作才是最有效率的。了解到各个部门的工作制度并接受了人事档案管理，熟悉了关于销售部资料保管与协议的打印，与每一位员工相互熟悉，在这期间完成了公司内部员工通讯录的整理工作，四月二号与各个部门达成一致意见制作并完善了员工值日表。
2、人事招聘：在人事招聘工作中，我听取同事的意见，在胡经理的引导中不断的完善自己的言辞，使自己在人事招聘方面的语言表达话术有了一定的提升与改善，完成了销售部百分之六十的人员招聘工作。在几次面试中，适应了一个招聘人事的心理与角色，并且增长了这方面的知识和见解，对自己有一个很大的提升与锻炼，为以后的工作和学习奠定了基础。
3、销售内勤：为提高公司销售人员的工作效率，做他们工作开展的坚实后盾，在行政和人事工作之余，我协助新员工找到六十余家客户资源。
在工作的执行中，我曾遇到自己需要改善并且在日后工作中不断提高自己的工作能力的一些问题：
1、行政工作，思考问题不够全面，有时候稍显天真，缺乏与老员工的沟通交流，行政工作的开展并不是很顺利，有时候需要郝经理的帮助。
2、在人事方面，有许多通知过的人在通知后却没有到公司参加面试。我想有客观原因的同时也有自身原因的存在。
3、在销售内勤工作当中，查找客户资源的效率较低，这样就不能保证及时供应销售人员的资源需求。
综上所述，在今后的工作中，我应该与员工之间加强交流沟通，多多听取一些有益的意见，处理好同事之间的关系，完善自己的话术，扩充自己的行政知识面，进一步的去了解和熟悉电子商务，提高查找客户资源的效率，为公司的销售部做好坚实的后盾!我将更加勤奋的工作，虚心的学习，做好工作计划，有目标地工作，努力提高文化素质和各种工作技能，希望能为公司塑造一个好的工作环境，为销售部今后的工作带来更好的效益。
每周工作总结
作为xx公司的行政文员，现将我这一周以来的工作作如下总结
一、踏实的工作态度：一年来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥善地做好本职工作，尽量避免工作中出现任何纰漏。
行政文员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。
(1)每天我都认真做好各项服务工作，以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。
(2)文员日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。
(3)在行政部经理MAY的指导下，建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免出现遗漏现象。
二、尽心尽责，做好行政人事工作：认真做好本职工作和日常事务性工作，协助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避免后顾之忧，在部门经理的直接领导下，积极、主动的做好本部门日常内务工作。
1、日常接待工作：接打电话时，使用文明语言，说话和气、热情，礼貌地接待工厂及国外客户来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决。
2、物资管理工作：制定公司日常办公用品购入和领用表，做好物资的领用管理，根据部门领用情况，进行领用登记。
3、文件管理工作：根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。
4、人事档案管理工作：将在职员工和离职员工档案进行分类存档，并做扫描电子存档，新员工评定表按年度排序装订成册保存等。
5、招聘工作：查收邮件阅读简历，预约安排应聘人员进行经理面试以及总经理复试。
6、商务会议及展会行程安排工作：制定出差计划表，预订国内、国际机票和酒店，确保出差人员的行程正常进行。
7、财务工作：办公用品费用、快递费用的核对及申请，机票、酒店费用的支付，确保及时支付相关合作公司的月结费用。
8、快递工作：做好国内国际寄件登记和签收递交工作，定期上DHL、ARAMEX网站跟踪查询客户签收情况，如发现有不正常的快件，及时反应到对外业务人员和相关领导。
9、协助工作：协助部门经理做好公司季度及年度活动的组织和安排工作，以及搞好公司企业文化的宣传活动。
每周工作总结
经过了实习阶段，逐渐体会到行政文员岗位职责有多么的不容易，工作报告、打印文件、整理资料等一大堆事都等着处理，忙完了，好不容易等到星期五，想放松一下，可是，还有一周工作总结没写好，个人认为：办公室文员一周工作总结具体有几个细节要注意的。
一、记录每天所做的工作内容，做好工作记录表
二、做好会议记录，列出一周的工作重点
三、做好奖励、处罚的登记表，将公司制度落实到实处
四、做好新人培训计划，让新人入职到转正更快地成长
五、协助领导做好考核制度，加强对人事的管理
总结：一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的，有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上行政文员工作心得。
会计每日工作总结
【第一篇】：出纳日常工作总结，会计每日工作总结
总结 一、 日常现金银行收支办理（一） 日常现金收付
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA 是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金 额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”戒者“现金付讫”章，以避免重复支 付，造成丌必要的损失。
3、因经营活劢而产生的现金收入丌能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账戒银行存款日记帐，每天终了应结算 出余额。现金账面余额应不实际库存现金核对，如发现短缺戒溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造 成损失的应由相关责仸人承担损失。
5、一般丌办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账戒电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字 后存档。
（二） 日常银行收付
1、银行存款账面余额，要定期不银行对账单进行核对。
月仹终了，保证银行回单已经齐全，下个月 月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额不对账单上的余额调节相符。出现 未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认 OA 流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票戒者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章戒财务章的收 据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章戒财务章），收款人的签字及身仹证复印件等。银行承兑 还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报亍销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，丌准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、 票据正确使用和保管（一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用亍支取现金，它可以由存款人签发 用亍到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算戒者委托银行代为支付 现金给收款人。（注：公司一般丌开现金支票给个人）；转帐支票只能用亍转账，丌得用亍支取现金。它 适用亍存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支 票，应及时不银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。
2.支票的使用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导 致丌必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面 盖上银行预留印鉴章，反面丌需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支 票开给个人，反面丌需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身仹证去银行领取即可） 支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支 付，银行丌予受理。
出票人签发空头支票、印章不银行预留印鉴丌符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行 除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以 5%但丌低亍 1000 元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用亍同城各单位之间的商品交易、劳务供 应及其他款项的结算。由亍支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.
转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在 收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根戒其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票戒者无效支票。对支票的 审查应包括以下内容
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写 金额是否一致丏是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延） 5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票 出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般丌收商业银行承兑 1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的 金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票与用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。 4、要审查汇票后面的第一背书人是否不收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面 是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖丌清晰的，则需要尽快 让对方出证明。若由亍第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前 10 天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托 xx 建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交不银行。
（三） 收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个 “￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，丌能有涂改，戒者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在与用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务 章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并丏作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，不会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约 15 号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。
对亍现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金 额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对 是否有未付的员工，如有并确认丌付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需 要留档保存 ，以便下次继续发放 四、 其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真 伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
不兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时不 兄弟公司相关人员联系确认金额业 务。
及时到银行去拿业务回单并交不会计做帐，做好不银行的沟通工作。
五、 物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，丌得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
丌得将空白支票交给其他单位戒个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，丌得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应 保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
保管好网银 U 盾，人离开一定要把 U 盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。
【第二篇】：会计工作总结范文，会计每日工作总结
xx 年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会 计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多??“受人 之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为 了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结。一、前期工作总结范文:对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力 第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新 能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。初学阶段；xx 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸 运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→ 建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不 断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟 悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而 随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话 的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小 琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过 程中不断提高自己与外界的沟通能力， 同时在公司内部的沟通也非常重要， 除了本部门之间， 部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成 本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验；另一方面，问书本、问同事，不 断丰富知识掌握技巧。职业发展阶段： 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理 处前期的财务助理工作， 进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经 验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财 务助理是工作总结之家， 我由此又接触到了辅导新人的工作内容， 我将自己的工作经验整理成 文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的 财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx 年底我又被调往公司新接管的“亲爱的 XX” 管理处担任财务助理， 此时正逢财务部改革， 我努力学习专业知识， 积极配合制度改革， 并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。职场提升阶段
xx 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能 出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做 好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对 帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量 已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司 总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员 流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使 她们尽快融入金网络这个大家庭。xx 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 XX 管理处的主管会计工作，同时兼工 资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能， 提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地 掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提 供可靠的财务依据。今年 6 月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主 要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的 xx 管理处的主管会计工作。二、主要经验和收获：在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验， 同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：nbsp; （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； （二） 只有主动融入集体， 处理好各方面的关系， 才能在新的环境中保持好的工作状态； （三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； （五）只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才能不断提高、取得进步。三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工 作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己 岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处 的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标 作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我 将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能 力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
【第三篇】：2013年度财务工作总结及2014年度计划，会计每日工作总结
度财务工作总结及 2014 年度计划2013 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持 下， 财务工作取得了一定的进展。
现将 2013 年度财务工作总结如下
一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项 财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核 算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为 努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务 部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预 算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各 个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处 理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、 会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低 值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提 供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期 加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗 位基本掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化 处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务 部内部会计核算流程更加突出了内部控制， 明确了各个流程所占用的 时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都 做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提 供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯 皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各 单位打电话或亲自上门清理核对帐目， 使得我公司与上下游往来账目 清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和 新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。
一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务， 基本上满足了各部 门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、 工程款、 工资等工作中， 现金流量巨大， 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每 一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划 资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时 将出库材料和入库材料登入系统， 便于总部动态掌握各项目部的材料 使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大 大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手 续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动 付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配 合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计 算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用 控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管 理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目 标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2013 年度我们相继 和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、 招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、 银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银 行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建 立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公 司领导进行资金调度提供了依据； 每月定期编制各家银行的银行余额 调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进 行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通 过这一系列的工作， 使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性 大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用 报销方面要真正发挥财务的监督职能， 对于不符合规定的坚决不予支 付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模 块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、 培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。2014 年度工作计划 2014 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一 步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需 求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好 信贷工作的开展， 期间要收集、 整理大量的资料， 编制各类贷款报告， 与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密 切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时 与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。 3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控 制、 事中监督、 事后总结分析的管理职能。
加大内部自查、 对账工作， 时时确保每笔业务准确无误。
作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人 员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范 经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将 不断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应企业的发展。