预算报告

预算报告十一篇。

一听到写报告就会立刻感到头晕脑胀吗？在日常的学习和工作中，我们通常需要进行报告的撰写。报告是展示自己的机会，向他人宣布自己的成果，让我们在今后的工作中更加自信。小编为大家收集了一些关于“预算报告”的资料，以下内容仅供参考，请大家仔细阅读！

预算报告 篇1

一 、接受工程简介

我们公司全名为*****有限公司，成立于1985年，是一个以工业与民用建筑为主，集大型公共建筑及公共设、学校、办公楼、工业厂房、别墅、土沙石方、装修及拆卸等工程于一体的综合性建筑工程项目!

实习的这一个月，我一共算了厂房、配电房、锅炉房、综合楼、水泵房改建工程的工程量，厂房，配电房，锅炉房属于华城管桩有限公司。厂房跨度217.6米，采用桩承台基础，一边山墙为倾斜状，配电房，锅炉房因为与厂房为同一体系，与厂房用同样类型的承台，有些地方两栋房子共用一个承台，锅炉房和配电

房都因用途不同各聚特点。结构也较普通的房子复杂。特别是配电房，二层有一层砂浆砌块搭成的架空层，锅炉房有许多设备基础。第一次把图纸那到手时，觉得结构特别复杂。综合楼，在我拿到时已是变更后的图纸，是一栋三层的框架结构的房子，在算这个项目的工程量时，我亲自到工地看了承台和梁的制作过程，从中学到了许多东西，由于甲方在选择设计单位的疏忽，首次设计的结构和变更后的有很大的差别，特别是钢筋的工程量，给施工单位和甲方带来了诸多不便。

二、实习内容

这段毕业实习对我来说，也是工作前的培训，因此做的事情特别实，一步一个脚印地慢慢地走下来。

首先接的一个任务是算厂房的工程量，算挖土方、平整厂地，承台，垫层、梁、柱的混泥土量，钢筋量，模板量。由与初来，在学校里也没怎么认真，所以开始的路走的很辛苦，算了很长时间，边算边看书，最后好不容易才把这些弄下来，弄清楚了这些是怎么算的。挖土方应按公司的实际水平算工作面，承台和基础梁下部都应该有垫层，梁和柱，算梁的混泥土时，应扣除柱所在的体积，次梁应算到主梁的侧面，最难的应该是钢筋，箍筋有好多种箍法，一般情况下是双肢箍，为了计算方便，直接算截面的周长近似计算就可以，算贯通时，梁一般在8米左右需要搭接，因为觉得麻烦，我是把长度算出来后都乘以搭接系数就可以了。厂房的柱子很多都有牛腿，算的时候就要仔细地算牛腿部分的钢筋，一根一根的算。

算锅炉房的工程量时，我稍稍进步了一点，但因为锅炉房的图纸有一点复杂，我看了很长时间才明白是怎么一回事。边看边翻混泥土制作图集，弄通了许多钢筋问题。例如：钢筋的加密区长度并不是我印象中的500mm，而是要在500mm和1.5h中取大的一个。锚固长度也并不是35d那么简单，框架梁的上下部端部筋都是0.4lae+15d，构造筋是15d等等许多规定，图集上其实写的都很清楚，吊筋的长度也是有规定的，总之，边学边用的，收获很大!锅炉房的许多墙是剪力墙，首次接触剪力墙，我认真地翻了几便图集，才大致明白其中的钢筋构造。剪力墙根据厚度分为两排或多排钢筋。由于锅炉房的特别构造，我看图纸方面，增长了不少!有室外楼梯，有运煤的传送带，有锅炉房的水池，有无板的地方，有楼与楼之间分层的地方，有挑梁，有不同水平高度的表示!在算这张图纸时，我也是在慢慢地学会认识图纸!

把锅炉房简单地算完后，我接受配电房。配电房是我算的比较完整的工程量。被师傅退了5次结果!开始我只算了混泥土和钢筋，师傅跟我说，你算的工程量要能完整的建起这栋房子，还要按定额的顺序写结果，以方便输入清单。结果我总是漏，补了这个漏了那个。什么脚手架，什么外墙抹灰，什么女儿墙，屋外防水我全都没有算。到最后我第五次交结果给师傅的时候，我才渐渐明白做预算是怎么一回事，不是照着图纸上几横几竖就完事了的!

算这几个钢筋的是后，我都用到了excel。大一学的东西，本以为没有什么用，没想到这个时候居然都派上了用场!自己编好公式，把具体的数字输入进去，就可以了。特被对与钢筋来说，太多，而且许多都是相同的计算方法，到最后还得分类汇总的!还有板的钢筋，密密麻麻，要用手算，够你迷糊的，本来有广联达软件的，但凡事总是要从基本做起，所以用execl算，虽然也是挺麻烦的，但比用笔算真的是快了很多，而且准确率还很高!

有时候没事情做的时候，我都是在看预算方法和定额，看一会儿再去算，不会算了再看书，实在看不懂就去问师傅。这样一遍一遍的我掌握了许多算法和规则。例如桩头是要算个数的，脚手架有许多种，一般要算综合脚手架和满堂脚手架，综合脚手架以前在学校里是按建建筑面积算的，可是在广东的定额是按脚手架的实际面积算的。综合脚手架，书上说要按主墙间的投影面积算，相当与室内净面积。但是不除门剁，防水层，女儿墙内，四周加高300mm，等等许多!

公司为了培养我们新来的，特意让我们在星期天的时候上工地看看，在工地也许是让我们弄明白平时在图纸上看到的结构到底是什么样的饿，这样更方便我们计算准确。在工地，我们看到了承台的支模和钢筋的构造。挖土方的实际体积，空心桩的具体的形状，内制钢筋笼.有什么不懂的，我们可以直接问旁边的师傅，他给我们解答了很多问题!第二次去工地是验综合楼一层梁板的钢筋，因为有板，所以梁的摸板采用0.12的砌块，不用拆模。看到扎梁的钢筋时，是先放在上面扎好后然后放下去的。恍然大悟，觉得其实许多事情并没有我们想象的那么复杂!

实习期间，输工程量清单是我一直很头痛的一件事情，子目很多，不知道到底该怎么弄，练习了几次，稍稍熟悉了一下!

三、心得与体会

实习的日子就这么结束了，可是我去没有完成任务的感觉，因为我知道这只是开始，明天将踏上回武汉的火车，然而一个星期后，我又要回来，继续我永无尽头的工作生涯!

这一个月的实习，不如说是我工作的开始，从第一天拖着行李来到这个城市，这个办公大楼，一切都是从陌生开始，我知道，我的学校生涯即将结束，我所面临的这种生活将持续我接下来的所有人生!来这里的第一个下午，拿到第一份图纸，身边没有同学，没有老师，一下子感到孤单，害怕。第一天晚上，我一个人在房间里落泪，我想学校了，想老师，想同学了。以前老师布置的作业，不会做，可以问问同学，问老师。可是在这里，每个人都有自己的事情，自己做自己的任务，没有人会帮你。

预算报告 篇2

根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：

铁、钢产量较20有所降低，钢材产量比年有较大增长。具体安排是：钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。

2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

2016年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比成本降低率2%。

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

预算报告 篇3

一、实习目的

光阴似箭日月如梭，不知不觉中我已经实习半年了，在这短短的半年中，我受益匪浅，实习过程中的点点滴滴，让我学到了很多知识！

学校为了使教学更好地与生产相结合，以理论联系实际，加深我们对专业知识的认识与理解以及实践技能的培养。生产实习必须与工程实践紧密结合在一起，进行实际的锻炼。在实习过程中，运用所学的专业知识，解决工程实际问题，检验并提高学生的实践动手能力和技能水平，同时，在实际生产中学习掌握新技术、新设备、新材料、新工艺和新方法等方面的新知识。

二、实习单位简介

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司成立于19xx年x月，是一家以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装、智能、广告等为一体的专业化装饰集团。

公司已连续8年成为中国建筑装饰百强企业第一名，并成为中国装饰行业首家上市公司。公司已连续入围“中国民营企业500强”，20xx和20xx公司连续两年被授予“中小板上市公司50强”和“中小板上市公司10佳管理团队”。目前公司市值已在苏州地区所有上市公司中排名第一。20xx年公司共上缴国家各类税收2亿多元，被省政府授予“民营企业纳税大户”和“就业先进单位”。

公司拥有10多万平方米厂房的木制品加工、幕墙、石材生产基地，通过工业化生产、装配化施工保证了工程的质量、环保、工期等，为此公司装修的20xx年xx会主会场（鸟巢）、国家大剧院、国家博物馆、人民大会堂江苏厅、无锡灵山胜境梵宫、首都博物馆、苏州博物馆、上海虹桥枢纽、中石油大厦等重点工程，以及洲际、万豪、希尔顿、凯悦、香格里拉、凯宾斯基等国际知名酒店管理集团的项目都获得了业主的认可和好评。

截止到20xx年金螳螂已获得中国建筑工程鲁班奖30项、国家建筑工程装饰奖62项，成为行业获得“国优”最多的装饰企业。

公司还拥有900多人的国内最大室内设计师团队，其中有30名全国最具影响力资深设计师和80名全国杰出中青年设计师，公司还拥有一支200多人的注册一、二级建造师、项目经理队伍，为每个项目的效果和质量提供了充足的人才保证。

公司始终坚持创新、坚持对人才的培养、培训，公司与苏州大学联合创办了苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院，走集产学研于一身的发展道路，成为公司进一步发展的“助推器”。

公司的理念是只有客户的成功，我们才能成功。我们将以专业的精神、专业的技术、优质的服务为客户打造高品质的作品，努力争创一个令行业竞争对手尊敬的公司；客户青睐和首选的公司；员工值得依托、能实现自我的公司。

三、工程简介

济南万达凯悦大酒店，济南市市中区经四路纬一路万达广场西南角，招标方为大连万达酒店建设集团，总包方是中国建筑第八工程局有限公司。我所在的金螳螂建筑装饰有限责任公司承担的是客房区二标段的装饰工程。建筑面积52272平方米，客房156间，造价31883546.92元。附件为一套房的装饰图纸。

四、实习内容

1、熟识图纸，收集资料（包括施工规范、设计文件、勘测资料和各种定额、验收规范等）。

2、在计算相应分部工程量时必须熟读定额，掌握相应定额工程量的计算内容及方法和调整系数的关系等。

3、掌握建筑面积的构成内容，准确地计算出建筑物、构筑物等的建筑面积。（掌握什么情况下不计建筑面积，什么情况下计建筑面积，什么情况下计一半，特别注意雨蓬、阳台、挑檐、站台、走廊、台阶、门厅、楼梯等特殊部分建筑面积计算）。

4、砌筑工程量计算。（包括砖砌基础、砖砌墙、砖砌柱基和砖柱、砖砌烟囟；其他砌体所砌的墙、柱、基础等）

5、钢筋混凝土工程量计算。（包括现浇混凝土工程的柱、梁、板、及其他特殊部件的模板工程量计算、现浇混凝土制作量计算、现浇混凝土浇捣工程量计算；预制混凝土构件模板工程量计算、预制混凝土制作量、浇捣工程量、预制构件运输量、安装工程量计算；钢筋工程量计算（包括墙体加固筋）、及一些预埋件工程量计算等。

6、楼地面工程量计算。（包括整体楼地面、石砌块料楼地面、塑料和木质楼地面工程量计算。特别注意这三种楼地面计算范围的不同）。

7、屋面工程量计算（包括面层、基层、保温隔热层、防水卷材或防水涂漠等计算）

8、装饰工程量计算（包括内、外墙、天棚、独立柱、阳台、楼梯、挑檐、雨蓬、零星工程、和各种装饰线条工程量的计算）

9、门窗工程量计算（包括木门窗、钢门窗、铝合金门窗、卷帘门、型钢门窗及其一些特种门窗的制作、安装工程量计算）

10、脚手架工程量计算（包括室外综合脚手架、里脚下手架、满堂脚下手架、满堂基础脚手架、外墙单排脚手架、独立柱、围墙、特殊雨蓬、吊装工程脚下手架、单独装饰工程脚手架、房屋加层脚手架、安全挡板、架空运输脚手架、独立筒仓脚手架、电梯井脚手架等工程量计算。）

五、实习成果与心得

顶岗实习是培养学生综合运用所学知识，发现，提出，分析和解决实际问题，锻炼实践能力的重要环节，是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程。在此次实习中，我学会了如何灵活的运用理论知识，理论与实际相结合，刚刚步入工作岗位的我在实习中可以说得是苦多于甜，但是我学到很多很多的东西，不仅可以巩固了以前所学过的知识，而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次实习我懂得了工程实践是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会服务，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在刚刚开始实习的时候遇到问题，可以说是困难重重，但是我通过自己的努力，克服困难，查阅资料，积极向指导师傅请教，我终于克服重重困难，向前迈进了一步。

作为一个刚刚参加工作新人，我要注意以下几点：

1、有吃苦的决心，平和的心态和虚心求学的精神.作为一个新人，平和的心态很重要，做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。

2、工作中要多看，多观察，多听，少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。

3、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作总结.每天坚持写工作日记，每周做一次工作总结.主要是记录，计划，和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。

4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。

5、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。因为现代企业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动。要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把"教育"改成"知识"，我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法宝。

这一次的实习虽然时间短暂，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实习，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。

工程预算需要很丰富的工程经验，而工程经验是一个慢慢积累的过程。所以在以后的学习和工作中，我还要安心学习，积极向老师傅们请教，经常去现场学习，避免闭门造车。多学习工程规范和国家相关法规，了解市场行情，慢慢积累经验，做一名合格的预算员。最后，我想谈谈的是自己实习后的心得！告别了校园的生活，跨入了纷繁复杂，多姿多彩的社会大家庭，我深深体会到校园生活是那么的幸福。预算员本身就是比较烦琐的工作，错漏百出，而愈错愈烦，愈烦愈错。必须调整好心态，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。在这里我首先感谢母校的培养，也祝学弟学妹们学习快乐，天天进步。

几个月的实习时间虽然不长，但是我从中学到了更多做人，做事，做学问的道理。我衷心感谢学校和老师们对我的培养，同时也祝各位学弟学妹们学业有成！

很荣幸，我能与各位老师和同学谈谈我实习期间的情况。自离校后，从找工作到现在的这些日子里，经历了很多，让我积累了很多。

六、致谢

最后，很感谢学院对我的培养和信任，无论在校还是现在的实习，我都不忘自己是广厦学院的学子，我的所作所为，都要为学院争光。

20xx年x月x日韩南

预算报告 篇4

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

以县教育局《20教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

1、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。

2、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识

，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。

3、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明度。本年预算，商品和服务支出计5万元，基本维修建设支出3万元，人员支出4万元。

4、本学年的重点工作。

首先，校园的教学楼楼顶漏水，线路老化，为保障教育教学的正常开展，经校委会研究透过，今年要维修教学楼并对老化线路进行改造，维修费用预计3.16万元。

其次，双休、节假日安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按10元、计算，安全值班费达7000元；再加上班主任费8000元；人员支出预计1.5万元。

再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件。

第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中理解教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变校园教学现状，到达教育最大化效益。

第五，为加强师德师风建设，提高教师的思想道德素质，校园将对全体教职工进行师德师风方面的培训及奖励，预计费用需5000元。

最后，在资金充足的状况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，到达一年四季有绿色，提升绿色校园与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

5、加强校园财务制度管理，坚决制止乱收费。

我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的，我校经费基本满足了办公支出；在年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

预算报告 篇5

工程简介：

1、项目名称：****集团有限公司钢结构厂房项目

2、建设单位：*****有限公司

3、施工单位：郑州****工程有限公司

4、监理单位：郑州****8监理有限公司

5、工程地点：河南省濮阳市******

6、工程概况：河南****厂房项目工程由3#PVC线管车间、6#管件仓库车间、7#PE车间和8#设料车间组成。其中3#车间1070.3㎡，6#车间852.3㎡，7#车间4251.4㎡，8#车间2963㎡，总建筑面积约9137㎡，地上1层。

此次毕业实习，是即将毕业步入工作岗位前的一次重要的实践活动，作为毕业生的我们，每个人都为此做了充分准备。我也是如此，从大三即将毕业的那一刻起，我就时刻准备着，希望毕业后能找到一份好的实习工作，希望自己能够胜任自己的岗位，给自己交上一份满意的实习答卷。虽然之前夏天在工地实习过，但那是的心态和现在是完全不同的，因为这次的实习是我真正毕业后要从事的第一份工作。第一份工作对以后人生道路的选择有着至关重要的影响，所以不要因为几次的工失败就灰心丧气，放弃自己原来想要从事的工作，不管怎样选择自己喜欢的，不要让梦想被生存所替代。

功夫不负有心人，经过一次次的失败，犹豫和振奋，我选择了****集团。进入公司是偶然的机会，但是接触的越多，想要加入这个公司的心里越强烈，经过层层面试，我于2月9日来到公司上班工作。因为公司与建筑相关的主要产业在国外，所以前期我要现在国内实习。人事部把把我暂时安排在****有限公司做实习生。主要工作是预算。——今天是来****实习的第一天，公司人事部上午进行了公司介绍，包括公司集团子公司构成及从上到下的员工职位构成，公司的用人标准及企业文化的培养，当然还有公司未来的发展展望，一栋6层的单独办公楼是公司的总部，我所在的公司是盛晨装饰有限公司，公司是****旗下的分公司，主要从事的工作是预算工作。宽敞明亮的办公环境一个个落地窗户和简约的装修风格，让人视觉上感到很舒服。这里就是我未来发展起步的地方，心中充满了希冀。

刚好公司要去国外的一个师傅签证没有办下来，所以暂时在总部，在他走之前我都在公司跟他学习手工预算。以前在学校学习的东西太过理论话，到现实中才知道有那么东西是书本上没有的。很感谢公司给我提供这样好的学习机会，我一定会好好努力，不负众望。

实习对我来说是个既熟悉又陌生的字眼，因为我十几年的学生生涯也经历过很多的假期实习，但这次却又是那么的与众不同。这将是我毕业前的最后一次如此短暂的实习了，它将全面检验我各方面的能力：学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石，检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会，也是我建立信心的关键所在，所以，我对它的投入也是百分之百的！紧张的两个月的实习生活结束了，在这两个月里我还是有不少的收获。实习结束后有必要好好总结一下。首先，通过两个月的实习，通过实践，使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准，通过旁站，使我学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要基础的知识。

来到公司的第二天我就正式开始实习了，虽然是个实习预算实习生，但我一直把自己当作正式员工来看待自己的。作为一名预算员，在工程预算这个领域里，我是一个新人，初来乍到对工作环境非常陌生，对所从事行业的认识也比较肤浅，但在公司领导和同事的信任和帮助下，对工作环境、规章制度以及自己的工作有了深刻认识，使我在短时间内迅速融合进了这个大集体，为以后的工作顺利进行有着极大的推动和帮助作用。坚持每天不迟到不早退，我能严格按照公司及部门的各项规章制度，按时保质地完成公司安排的各项工作，服从公司领导的安排，积极做好自己份内的工作。在工作中积极参与公司的各项工程的预算工作，合理、科学地利用时间，争分夺秒按时保质的完成了公司安排的各项任务。利用工作之余的休息时间加强学习，平时注意搜寻与预算工作有关现行的定额资料文件及工程的计算规则等资料，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，积极、认真学习工程预算软件，从而提高自己的工作效率，真正使自己达到事半功倍的效果。我的实习，除了继续学习理论知识，学习前辈们更有效的算量方法，还要借着去现场收方的机会，学习更多的现场施工知识。继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平时学到的东西运用到实际的工作当中，能够对预算真正做到精通。明确预算员的岗位职责，按照预算员的岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。

由于我住在北郊，而公司在西郊，所以每天都要坐一个半小时的公交车，坚持每天六点起床，让我的毅力也得到了锻炼，为了学习更多的知识，一直坚持着去工地现场。每天的朝九晚五与在校的学习不一样，在学校，很少有一整天都得上课的情况，而实习却每天都得那么多个小时。以前我知道收方一说，收方大致是怎么回事，但在这里的一段时间里面我彻底懂了是因为现场施工与最初设计不同而收方。在实习期里见到了以前没见过的施工工艺，那就是贵公司自己对伸缩缝的处理方案，也分清楚了挖沟槽、基坑、土方的区别，还跟着其他新员工一起学习了鲁班算量软件，让我在软件算量方面的知识得到扩展。另外就是和同事一起完成了施工平面总设计的任务，以前这些知识都只是在书本上，这次实习也得到了一次实践的机会，并且也得到了领导的肯定，这样让我对这部分的知识印象更深了。在开始接触建筑知识到现在，我们所接触的建筑类型很少，在学校的时候接触过学校食堂，居民住房等，而这次实习，让我觉得收获不少的是接触到了酒店这类工程，给我的感觉，这类建筑的设计比住房更加的细致，使用者的要求更高。在收方期间，我除了学习收方的方法，也了解到，其实在施工过程中，并不是能够完全将书本上的知识按部就班的运用到实际施工工艺中，有很多方法都需要根据实际情况，在不违反规范的基础上得以灵活处理，在施工过程中也会遇到很多这样那样的问题，而解决的方法也并不是书本上有的，想要解决这些问题，也是需要一定的经验累积的。在短短的收方过程中也让我体会到了建筑的伟大，建筑工人的伟大。

通过这个两个月的实习，我认为实习过程中或者今后刚进入工作岗位时要注意以下几点：

1有吃苦的决心，平和的心态和虚心求学的精神。作为一个新人，平和的心态很重要，做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。

2工作中要多看，多观察，多听，少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。

3除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作总结。每天坚持写工作日记，每周做一次工作总结。主要是记录，计划，和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。

4善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。

5坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。因为现代企业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动。要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把"教育"改成"知识"，我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法宝。

由于我在学校学习的土木工程，工程造价方面的课业只开了半学期，造价的专业知识学习的不是很深，所以刚来到公司的时候对预算部门的工作简直是一无所知。还记得当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候，我真不知道从何开始算起。幸运的是我遇到了一个好的师父，无论我提出的问题是多么的简单，他都会耐心并详细的帮我解答，有时候问的问题连我自已都感觉很不好意思问出口，可是师父都没有表现出不耐烦，还总是说让我不懂的就问他，不要总是闷着不问，不要害怕问。

公司的其他同事也都对我特别照顾，在工作上他们都细心的教我，让我一步步地熟悉工作的流程。在生活的各种细节上总是让孤身一人在外工作的我感觉到非常的温暖，特别是我们项目上的那个资料员，虽然她比我小，但是处处照顾我，让我非常的感动。

在接触预算部门工作的两个月之中，我对造价的工作有了全新的认识，我觉得干好这份工作真的需要很大的耐心、细心、还有责任心。在这三者中我最欠缺的就是细心。在帮劳务办进度结算的时候，我深刻的感觉到细心的重要性，特别是在算工程量的时候，如果出一点点的错误算出来的钱就会出现很大的误差，那结的都是现啊！还有就是外面去交各种税的时候，虽然这些都看起来简单，但是真的是一点都不能马虎。

这一次的实习虽然时间短暂，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。实习学习中还培养了我遇到问题就立即多学多问的好习惯，哪怕是最基本的知识，只要我有疑惑，就不会羞于启齿。在问与学的过程中我逐步对“工程预算”这个概念渐渐清晰起来。可这只是初步，目前我对合同、及与分包方等互动工作方面还未曾接触，这将是一条无止境的学习之路。我会本着不断修正自身缺点、充分发挥自身优点的同时，谦虚、踏实地继续学习。通过实习，我们能够更好的了解建筑工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。工程预算需要很丰富的工程经验，而工程经验是一个慢慢积累的过程。所以在以后的学习和工作中，我还要安心学习，于此同时经常去现场学习，避免闭门造车。多学习工程规范和国家相关法规，了解市场行情，慢慢积累经验，做一名合格的预算员。

回顾这两个月的工作和生活真的是受益良多，想到在两个月之前自已还是一个还在大学里面不知道工作之滋味的学生，现在已经在工作岗位上实习了两个多月了，觉得人生真的是充满了变化。不过人总是要从学校里面走入社会的，想到自已从刚开始来到这个项目实习的紧张到现在的慢慢适应，真的是要感谢项目上的每一个帮助我适应的领导和同事们。

其实中间也曾迷茫过，尤其是师傅和李总去濮阳工地现场时，我没有去，心里很失落，一种被抛弃和不信任的感觉充斥着我的心里。我知道我不应该想太多，但是还是觉得自己那么的微不足道，以前和蔼的同事好像也不在了，看着公司的一切，都觉得那么陌生，一种很孤寂很孤寂的感觉在心头荡漾，也许留下是好的可以帮师傅算算图纸，掌握本领才是最主要的，去那里顶多装转玩玩，又没有什么用，想开点，一切都会好起来的，总有一天自己足够有能力的时候，你也可以那么的重要和优秀，而不是你一直徘徊在最底层，渴望被肯定和认可！

4月2日那天本来是五点半下班，但是快下班的时候，李总临时要我和师傅做一个工厂的工程量汇总，等到我们忙完的时候已经七点半了，我除了担心有没有回家的公交车，其他的就只是充实和满足，走在黑黑的路上，微黄的霓虹灯照在路边，路上的小汽车一辆一辆疾驶而过，西郊这边的绿化很好，晚风吹过来，树叶沙沙作响，我觉得好高兴，不是加班是一种愉快，只是感觉到年轻真好，告诉自己多少年后希望我还可以像现在那样的充满活力，感激于大自然感激于生活。这就是我现在要的精彩，我不知道成功的具体定义是什么，只知道现在过的每一天都要充实而努力，无悔与自己的执着和坚定地信念，成为一名合格的工程人员。

马上要回学校做毕业设计，突然对这里那么的不舍，同时内心又是那么的自信和满足，相信自己一定会很优秀，有坚强的毅力和执着的信念来面对未来可能发生的一切，我翘首以待。

预算报告 篇6

面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面：

(一)全面提升预算管理水平。

一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。

二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。

三是完善财务预算分析和预警系统。在20*年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。

(二)持续加强资金精细化管理。

一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以“一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心”为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。树立“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整。

三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。

预算报告 篇7

根据公司xxxx年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司xxxx年主要财务指标进行了测算，编制了公司xxxx年度财务预算报告。

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

1、根据公司经营目标及业务规划，预计xxxx年营业收入目标为166,408.43万元。

2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、xxxx年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

3、所得税依据公司xxxx年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

营业收入 万元 166,408.43 151,280.39 10%

营业成本 万元 127,283.96 114,670.23 11%

税金及附加 万元 452.82 431.26 5%

销售费用 万元 3,433.28 3,301.23 4%

管理费用 万元 13,252.36 12,992.51 2%

财务费用 万元 3,894.57 3,674.12 6%

资产减值损失 万元 2,295.40 2,086.73 10%

营业利润 万元 15,819.22 14,124.30 12%

利润总额 万元 15,783.87 14,348.97 10%

所得税 万元 2,366.33 2,297.41 3%

净利润 万元 13,377.22 12,051.55 11%

本预算为公司xxxx年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏

观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

预算报告 篇8

一、项目基本情况

（一）项目开展的背景

敬老院是各级政府投资兴建，重点为农村特困供养对象，特别是为特困人员中的失能和半失能人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务的集中供养场所。本项目资金为省级财政补助及县财政预算资金，属经常性项目支出。

（二）预期完成的内容与经费投入

县级以上人民政府应当将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。工作人员的综合待遇不得低于当地最低工资标准，并按照《河南省特困人员救助供养办法》（豫政[xxxx]79号）有关规定提供基本养老、基本医疗、工伤等社会保险待遇。其中敬老院经费48万/年，敬老院工作人员工资173.28万/年，敬老院工作人员保险4.8万/年，半失能和全失能护理人员工资11.52万/年。

（三）预期实现的绩效目标与指标

经济效益指标：解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活；社会效益指标：解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标，切实保障特困人员基本生活。新建、维修改造农村敬老院15所，特困人员满意率达到95%。

二、项目的绩效状况分析

（一）项目预算总体评价结论

本项目资金补助的15个农村敬老院，在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用，专账专户。严格按照省财政厅和省民政厅联合印发的《河南省农村敬老院管理办法》执行，加强项目规范化管理，保障项目的有效实施。项目落实情况良好，能完成项目指标，综合评价得分97分。绩效评价等次为优秀。

（二）项目绩效指标分类分析

农村敬老院是为特困人员提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务的专业照料和集中供养机构，是构建养老服务体系不可或缺的重要内容。该项目的实施在应对人口老龄化、改善民生、完善养老服务体系建设等方面，发挥着重要而积极的作用。

20xx年省级财政安排的239元农村敬老院工作经费及工作人员工资，各级民政部高度重视，按时完成项目年度预算绩效目标。从项目的经济性和效率性来看，项目支出都控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了成本，在最大程度上实现了建设项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续发展性来看，很大程度上改善了当地的集中供养服务水平，农村敬老院的服务质量和管理水平，特困救助供养对象满意度进一步提升。

三、项目绩效预算中存在的不足

我县敬老院建设前瞻性不足，大部分敬老院存在规模小，建设年代久远，基础设施配套不足、管理和运行维护的资金严重不足等突出问题。

四、项目绩效管理的改进和建议

根据《河南省人民政府关于印发河南省特困人员救助供养办法的通知》，按照《河南省特困人员认定办法》有关规定，提出以下改进措施及建议：

对农村敬老院建设和管理有关情况和问题，民政及时同财政部门协调沟通，就特困救助供养存在的问题进行认真分析，并提出切实可行的解决方案，在特困救助供养专项资金已列入中央财政并足额补助的基础上，应及时通过调整资金预算结构，足额安排敬老院管理工作经费和维修改造资金。同时加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量。

预算报告 篇9

我校预计本学年收入（学前班收费）1元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、办公支出11800元。

（二）、活动费支出2000元。

“六q一”节活动费1000元，其他活动费1000元。

（三）、劳务支出7400元。

其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费2000元，临时代课费3000元。

（四）、设备购置费（购置教室内黑板等）4000元。

（五）、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中必须会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论透过，并做好会议记录存档。各种支出

凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱

的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

预算报告 篇10

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，期望下一年会有所改善。

⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来必须的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。

⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐，财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。个性是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，推荐各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，用心回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员用心性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。推荐各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。推荐各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

预算报告 篇11

公司在将努力持续整体盈利潜力的平稳增长，透过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利潜力稳中有升。

一是20公司营业收入计划较增长约14%;

二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;

三是经济效益指标方面，净利润增幅到达13%以上，资产利润率较20实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%;

四是风险成本控制指标方面，资本充足率到达不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率持续在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。

根据公司年财务预算报告，2014年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价-年分红额，2014年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，xx银行管理层提出2014年的经营目标为：净利润增幅到达13%以上，资产利润率较2013年实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了xx银行管理层对公司未来的发展充满信心。

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财政预算报告四篇

时间就好像一条直线，没有起点，亦无终点工作即将结束，这个阶段的工作已经完成了，我们需要对之前的工作做一次详细的总结。写好工作总结，以便于分析自己职业道路的障碍。应该从哪里开始写工作总结呢？也许下面的“财政预算报告四篇”正合你意！感谢您的参阅。

财政预算报告 篇1

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和20财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。

2016年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。其中：

国税系统预计完成45000万元，比上年完成2万元增收22995万元，增长104.5%;

地税系统预计完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;

财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。

全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。

2016年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。

主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。

2、国防支出465万元，比上年增加41万元，增长9.67%。

3、公共安全支出14896万元，比上年增加1499万元，增长11.19%。

4、教育支出62817万元，比上年增加4430万元，增长7.57%。

5、科学技术支出1973万元，比上年增加498万元，增长33.76%。

6、文化体育与传媒支出8343万元，比上年增加2827万元，增长51.25%。

7、社会保障和就业支出79628万元，比上年增加4676万元，增长6%。

8、医疗卫生与计划生育支出49358万元，比上年增加1233万元，增长2.56%。

9、节能环保支出9219万元，比上年增加1904万元，增长26.02%。

10、城乡社区支出20529万元，比上年增加4708万元，增长29.66%。

11、农林水支出64827万元，比上年增加30万元，增长0.05%。

12、交通运输支出11304万元，比上年增加1739万元，增长18.18%。

13、资源勘探信息等支出11112万元，比上年增加350万元，增长3.25%。

14、粮油物资储备支出1794万元，比上年增加37万元，增长2.1%。

15、商业服务业支出2492万元，比上年增加61万元，增长2.5%。

16、住房保障支出34300万元，比上年增加737万元，增长2.19%。

17、其他支出155万元，比上年减少14万元，下降8.28%。

18、国土海洋气象支出3688万元，比上年增加558万元，增长17.82%。

19、金融支出24万元，与上年持平。

20、债务付息支出1043万元，比上年增加418万元，增长66.88%。

2016年，全市政府性基金收入21530万元，上级对本级政府性基金补助收入9068万元，上年结余11415万元，收入合计4万元，比上年完成63178万元，减少21165万元。政府性基金收入主要有：城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。

2016年，政府性基金支出31900万元，比上年支出49777万元，减少17877万元。主要支出项目有：社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。

2016年，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。

2016年，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。

2016年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。

1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单，严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”，实施“三帮”(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元，加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。

2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”, 逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。

3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达 28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度，按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。

4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入预算稳定调节基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补2016年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集PPP咨询服务机构，搭建PPP服务平台，选定28个可向社会推介PPP模式建设项目，市第二污水处理厂及配套管网PPP模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力保护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围，今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务，采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，根据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。

总的来说，2016 年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。

2017年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的、十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。

2017年公共财政预算收入为121732万元，比2016年完成115935万元增加5797万元，增长5%。

2017年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87075万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4270万元，市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元，同比2016年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。

1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：

(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%。

(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。

(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。

2、市本级财政支出主要项目安排如下：

(1)一般公共服务支出28018万元;

(2)国防支出342万元;

(3)公共安全支出11290万元;

(4)教育支出44972万元;

(5)科学技术支出452万元;

(6)文化体育与传媒支出2709万元;

(7)社会保障和就业支出12085万元;

(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;

(9)节能环保支出3199万元;

(10)城乡社区支出15425万元;

(11)农林水支出16507万元;

(12)交通运输支出2656万元;

(13)资源勘探信息支出1236万元;

(14)粮油物资储备支出283万元;

(15)商业服务业支出1335万元;

(16)住房保障支出4063万元;

(17)国土海洋气象支出1926万元;

(18)地方一般债务付息454万元。

2017年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加270万元，国有土地使用权出让20000万元，城市基础设施配套费100万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金100万元，污水处理费450万元，其他收入70万元。

基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。

2017年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)

2017年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。

2017年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。

说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。

为顺利实施2017年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：

一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作，引导金融机构支持中小企业融资。

一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。

突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。

一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!

财政预算报告 篇2

我受区政府委托，向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的.正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调

财政预算报告 篇3

号文件精神要求，我们按照宣传部多年来经费支出的平均数，结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传，宣传部长（县委常委）开展中心工作需要等多种因素，进行了经费预算，具体如下：

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想*工作方略，指导全县精神文明建设等。内设

五年主要工作任务是指导全县宣传及思想*工作和精神文明创建工作，完成县委交办的其他各项工作任务。

元

元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素，为机关正常运转所必需，其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。

元，主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费，是多年来经费开支经你局核各单位进行党和国家重大理论政策的宣讲及社会主义信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。

元

元

元

财政预算报告 篇4

3月7日，十二届全国人大五次会议将举行代表团全体会议，审查财政预算报告。纵观今年这份“国家大账本”，其中最突出的特点就是“减税降费”。下面我们来具体分析这份报告。

预算报告提出，继2016年启动扶持村级集体经济发展试点之后，20将继续深化农村综合改革，发展壮大村集体经济组织。这一思路与民进中央日前提交的一份提案不谋而合。

记者在日前全国政协召开的提案办理协商会上了解到，这份题为“壮大村级集体经济，推进农业供给侧结构性改革”的提案呼吁，应把发展农村集体经济作为头等大事来抓。

“调查发现，贫困村多为集体经济空壳村，低收入人群大多集中在村级集体经济5万元以下或零收入的村里。”民进中央提案指出，从地方实践发现，发展壮大村级集体经济，推进农村三产融合发展，是做好精准扶贫的有效途径，更是实现全面小康的长效机制，既可以较好地解决各级政府与贫困人口个体进行有效衔接的“中间层”问题，又能有效提升扶贫资金的投入精准性和使用实效性。

全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华也在接受本报记者采访时感慨说，集体经济发展起来了，村里就能留住人，解决这一部分人的就近就业问题，留守儿童和空巢老人的问题也就迎刃而解了。而且，村集体富裕了，各项福利可以搞得更好，基层党组织也就更有战斗力、组织力。

不过，当前发展村级集体经济面临着薄弱村量大面广等困难。提案指出，中办、国办颁布的《关于建立贫困退出机制的意见》，把村级集体经济纳入贫困村退出的标准之一，但由于村级集体经济法定地位缺失、中央对发展村级集体经济没有明确要求、多数村集体资产已分完，发展集体经济缺乏载体和资源等原因，导致发展村级集体经济难度极大。

民进中央建议，首先，中央应适时出台扶持农村集体经济发展的文件，在财政部有关文件和部分省试点的基础上，研究出台扶持发展农村集体经济的指导性文件，明确村级集体经济的地位、功能，提出扶持和发展措施。另外，中央财政可考虑安排支持村级集体经济发展专项资金，建立集体经济薄弱村财政补助制度。同时，对村级集体经济发展项目，要简化审批程序。

其次，加强基层组织建设，为壮大村级集体经济提供强有力的组织支撑。如对没有集体经济的行政村给予扶贫经费专项补贴，以保障基层组织的正常运行，以及更好承担扶贫攻坚任务等。

最后，整合涉农信息，用大数据和农业科技为壮大村级集体经济提供技术保障。如尽快建立全国联网的涉农信息平台，覆盖生产、仓储、运输、销售各个环节，对主要农产品的种养规模、产销信息进行实时联网和分析，发布市场动态和风险预警等。

全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华：

预算报告指出，进一步加大支持打赢脱贫攻坚战的投入力度，切实发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用。加快改善贫困地区基础设施和基本公共服务，加大产业、教育、健康扶贫支持力度。对此，长期在基层工作的全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华深有感触：“我所在的乡镇，过去几年财政对农村的投入前所未有。村容村貌大为改善，村里的公路加宽了，水渠修通了，幼儿园和村镇卫生院也都建起来了。”

“特别是实施易地搬迁后，农户从不通电、不通路、不通水的地方搬进了集镇、街道，这在从前是想都不敢想的。”向平华告诉记者，比如在龙潭河镇金坪片区，2016年易地搬迁的建档立卡贫困户32户共120人，每个人都可以享受到6万元的补贴，投入非常大。

“财政在产业扶贫上也发挥了巨大作用，如扶持稻田种植、养殖大户、红薯种植大户，贷款财政进行贴息。”在向平华看来，最好的精准扶贫就是产业扶贫。

只有发展产业才能让农民从根本上实现增收。向平华向记者介绍了他的思路：立足长远狠抓当前，为老百姓抓住两个“存折”。一是抓产业建设的“定期存折”;二是搞种菜、养殖等多种经营，随时产生效益的“活期存折”。

向平华在今年两会提交的“关于山区发展红薯产业助推农户脱贫增收的建议”中，就提出可以对不同地域的不同产业进行精准扶持。

慈利县是武陵山片区71个扶贫县之一，在向平华看来，在武陵山片区，政府应该加大红薯产业的投入力度，同时对没完全脱贫的地区给予政策性、财政性的倾斜，形成规模促进产业化运作。“比如农户每种植一亩红薯可提高300元补贴，同时通过奖补激励措施，提高农户种植积极性，扩大红薯产业规模。”向平华说。

预算报告指出，年中央财政安排补助地方专项扶贫资金861亿元，比上年增加200亿元，增长30.3%，用于支持落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，统筹安排农业、教育、社保、医疗等领域用于扶贫的资金。

“这些扶贫资金将为更多的贫困地区带来前所未有的变化，提升这些地区的发展速度，让老百姓获得更多的幸福感。”向平华总结说。

全国政协委员、对外经贸大学保险学院副院长孙洁：

全国政协委员、对外经贸大学保险学院副院长孙洁在接受本报记者采访时表示，在今年经济下行压力较大、结构调整的情况下，城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准均将提高30元，分别达到每人每年450元和180元;国家养老保险依旧按时足额发放等都说明了在经济调整阶段，我国社会保障依然保持了应有的保障水平、保障能力和保障范围，维护了社保的稳定性和持续性，值得点赞。

“民生是执政之要”，这一理念在今年的政府预算报告(草案)中体现得特别充分。孙洁表示，当前，我国的社会保障在保障范围上有了重大突破，今后需要在精细化管理方面继续努力，比如，尽快建立社会保险的精算制度，进一步提升社会保障应有的保障功能、提升社会保障的保障水平，确保社会保障的可持续运转。

全国政协委员、中国注册税务师协会副会长蓝逢辉：

“后营改增时期，随着制度完善、抵扣链条完整、市场规范，减税效果将持续释放，总体税负有望继续下降。”全国政协委员、中国注册税务师协会副会长蓝逢辉向记者表示。

蓝逢辉说，中国注册税务师协会通过调研上海、深圳、四川三地2016年营改增实施情况发现，上述三地减税额分别达700多亿元、300多亿元和190多亿元。分行业看，建筑业平均税负下降3%、房地产业下降7%、金融业下降13%、生活服务业下降26%。整体税负由2015年营业税的3.9%下降到2016年增值税的2.6%，降低了1.3个百分点。其中，小规模纳税人税负全面下降，是最大的受益群体，一般纳税人税负呈下降趋势。

在调研中，蓝逢辉还发现了营改增改革所呈现出的一些特点：一是区域税负差异，北、上、广、深创新企业多，服务业发达，受益最大;二是行业税负差异，生活服务业减税幅度最大;三是同业企业税负差异，上下游规范企业抵扣充分、受益较大。

谈到营改增过程中，企业税负存在差异的原因，蓝逢辉表示，主要原因是企业财务管理、制度建设、抵扣链条存在不同的缺陷。我国小企业多、个体工商户数量大，票据规范程度不一，规范企业难以从不规范的.供应方取得合法抵扣票据。另外，与营改增相适应的增值税税制建设还需加强，要进一步简化税率、优化税制。

蓝逢辉对预算报告提出的“落实和完善全面推开营改增试点政策，简化增值税税率结构”深表赞同，他还就适当扩大营改增进项抵扣范围、改进税务服务、优化发票管理制度、配置专业社会服务资源等提出了建议。

“增值税是链条税，税负高低与抵扣是否充分以及产业链、经济周期、市场供求、税制改革、涉税服务等相关。营改增改革整体目标效果还未完全呈现，优势发挥需要时间。我们相信，随着全面实施营改增及财税改革的进一步深化和完善，呈现给全国企业的一定是科学规范的消费型增值税制度。”蓝逢辉表示。

两会期间，降低企业税负是一个热门话题，不过，也有多位企业界人士直言，减税的“获得感”是与企业自身管理息息相关的。

全国政协委员、中国石油化工集团公司原董事长傅成玉在经济界小组会上说，去年增值税改革总体上减税5700多亿元，不过有企业感觉不是那么明显，不是国家不给抵扣，而是企业的基础管理太差，拿不出发票。

“过去大干快上时顾不上基础管理，现在回过头来企业要认真对待了，所有的进项都要有真正的发票了。”傅成玉说，减税降费要让市场主体有切身感受，这要有一个过程，企业自身管理也有一个问题。

全国政协委员、中国注册税务师协会会长宋兰也在小组会上就这一问题表示，营改增不是简单的一个税变成另一个税，还要求企业在管理、结构、专项化程度上同步提高。有些企业觉得不降反增，可能和企业自身的管理有关。

“一方面，可能是因为企业对政策的熟悉度不高，政策运营不熟练。另一方面，增值税是一个链条，有周期，税负减低有滞后性。同时，随着税务部门自身管理能力不断提升，堵住了一些征管漏洞，也让一些企业感到了压力。”宋兰说。

实际上，记者采访的一些企业，也谈到了减税效果与企业自身管理相关联的情况。毕马威中国税务合伙人沈瑛华告诉记者，结合协助企业做营改增落地实施项目情况看，餐饮业、银行和酒店业等行业，税负是有一定下降的。

“比如目前典型的生活服务业，销项税率是6%，如果拿票率高，进项税率采购货物17%、采购农产品13%和房租11%，等等，进项税率高于销项税率，税负是有一定的下降，这与企业自身的管理是相关的。”沈瑛华说，增值税的税负反映在销项减进项，进项要靠增值税专用发票来抵扣，随着时间的推移，企业拿不到进项票的情况越来越少，拿票率也在提高。

京东集团副总裁蔡磊接受本报记者采访时表示：“仓储、配送、研发、广告以及金融等全部由营业税改为增值税，京东配送、仓储等业务以前有重复纳税情况，现在改成增值税后就相当于减税了。”

在蔡磊看来，营改增给企业带来一定红利的同时，企业也需要提高财税管理的信息化水平。

“营改增无疑给企业带来了大量的红利，但同时对企业的发票管理、增值税进项税额的认证等一系列财税管理实践提出挑战，企业应全面提高自身的财税管理信息化水平，努力实现税收现代化。”蔡磊说。

预算分析报告

自古以来，圣贤们都提倡实践为先。不论是在学习还是工作中，我们都需要写报告。写报告时应注意明确目的，突出重点。对于可行性报告而言，需要从哪些方面进行写作呢？在这里，您可以找到一些与“预算分析报告”相关的有用信息，欢迎学习与参考，希望对您有所帮助！

预算分析报告 篇1

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向会议报告江阴市20xx年度财政预算执行的审计情况，请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》及《江苏省审计条例》的规定，江阴市审计局对20xx年度市本级财政预算执行情况进行了审计。审计工作按照“评价总体、揭示问题、规范管理、推动改革、提高绩效、维护安全”的总体思路，主要开展财政预算管理、税费征管质量、部门预算执行、重大政策执行、政府重点建设项目五个主题的审计。按照《中华人民共和国审计法》第四条的规定，这次主要报告市本级财政预算执行审计情况。

20xx年度市本级预算执行情况审计结果表明，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，市政府及其财税部门和有关预算执行单位以加快转变经济发展方式为主线，实施积极财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，促进财政收入稳定增长，较好地实现了保运转、保民生、保稳定的目标任务。20xx年，全市完成全口径财政收入4259521万元，比上年减少4.28%，完成公共财政预算收入1671918万元，比上年增长9.01%;全年公共财政预算收入中税收占比为83.28%，比上年降低3.16个百分点。

——政策护航，确保财政收入稳定增长。面对严峻的财税增收形势，市政府出台了有关鼓励企业发展和加强财税征管的政策，下发了《关于促进经济转型发展的奖励意见》、《关于支持企业稳增长促进财政稳收入的意见》、《关于进一步加强协税护税管理工作的实施方案》、《20xx年度财政收入考核奖惩办法》等政策文件。通过强化任务分解、明确奖惩机制，确保了各项工作措施的落实，财税收入保增长工作取得了较好成效。

——转型升级，促进社会经济协调发展。围绕产业结构调整和经济发展方式转变，加大扶持力度，创新扶持方法，安排9121万元装备投入贴息资金支持鼓励全市136家工业企业加快设备更新和技术改造。大力支持扩大内需、产业振兴、科技创新等重点项目的申报，累计对上争取中央、省级各类专项扶持资金12.5亿元。引导银行、小贷公司、担保公司等金融机构加大信贷投入促进地方经济发展，帮助200多家企业银企对接，累计授信额度超过300亿元。

——民生优先，推动民生保障全面落实。财政支出更加突出民生，把民生保障的重点放在“学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、劳有所得”上，完善教育经费保障机制，深化医疗卫生体制改革，全力做好城保“并轨”资金筹集工作，完善被征地农民生活保障制度，积极推进居民基本养老保险制度建设，加大投入促进就业新机制形成，促进社会和谐稳定发展;将财政资金主要用于公共物品和公共服务的提供上，全面推进教育现代化均衡化，推动构建覆盖城乡的公共文化服务体系，提高民生支出在财政支出中的比重。

——改革深化，提高公共财政管理水平。积极深化各项财政改革，不断提升财政科学化精细化管理水平。全面加强预算执行管理，进一步规范和完善经费支出标准，稳步推进“三公”经费公开的准备工作。深化预算绩效管理，20xx年继续扩大专项绩效评审范围，评价重点项目15个，资金达22770万元。积极试行股权投资，发挥财政资金杠杆作用，实现了政企双赢。深化国有资产管理，一是对行政事业单位举办的103家经济实体进行了清理整顿;二是对国有经营性房屋公开拍租，实现了国有资产保值增值。

20xx年我市完成公共财政预算收入1671918万元，完成调整预算1680906万元的99.5%，同口径比上年1533727万元增加138191万元，增长9.01%。按现行财政体制结算，20xx年我市地方可用财力为1652944万元，其中：(1)公共财政预算收入1671918万元。(2)上级补助收入减去上解上级支出后的净上解支出112995万元。(3)本年国债转贷收入18000万元。(4)其他资金调入5272万元。(5)上年结转下年支出69107万元。(6)上年结余1642万元。当年公共财政支出1540005万元，债券还本支出11000万元，结转下年支出100297万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642万元。

审计结果表明，20xx年市本级财政收支基本能按预算计划执行，但在执行过程中还存在着一些问题，需及时纠正并加以完善。

1.政府专项资金预算编制不实。20xx年政府专项预算399577.85万元，经预算调整后，实际下达指标398940.02万元，指标使用301496.24万元，年底指标结余97443.78万元，占下达指标的24.43%，其中：收回指标54319.80万元，占下达指标的13.62%;结转2043123.98万元，占下达指标的10.81%。

当年未实施项目有41个，占项目总数的22.91%，指标合计19082.87万元，其中：26个项目年底收回指标、15个项目指标全部结转2013年。

2.部分财政资金管理不规范。

(1)部分人员经费结余未及时收回。根据《市级部门财政拨款结余资金管理暂行办法》的规定，行政事业单位人员经费按实际发生额结算，年终结余全部收回财政。审计发现，有11个单位人员经费结余468.77万元连续两年结转下一年度，未及时收回。

(2)装备贴息专项指标结余未及时收回。20xx年，市财政预算安排装备贴息专项资金15000.00万元，实际支出9121.50万元，结余指标5878.50万元。经市政府审定后，2013年从该专项结余指标中安排其他支出2772.76万元，其中：20xx年节能及发展循环经济专项资金847.10万元、20xx年热源点整合整治及关停化工企业奖励资金104.11万元、20xx年专利资金1821.55万元。至2013年4月末，结余指标3105.74万元未收回。

20xx年非税收入170961.39万元，支出34416.50万元，当年结余136544.89万元。审计重点抽查了20xx年城市基础设施配套费征收减免情况，以及20xx年至20xx年人防易地建设费征管情况。

20xx年7月10日，江阴市人民政府印发了《城市基础设施配套费征收实施办法》，统一了全市各镇(街道)、开发区城市基础设施配套费由市规划局负责征收，明确了征收对象、征收标准、征收程序、减免范围及减免程序。20xx年1月18日之前仍由镇(街道)负责收取;20xx年1月18日至7月9日，由规划局负责征收，其征收标准仍按原文件执行;20xx年7月9日以后，按照新《办法》执行。

20xx年累计减免城市基础设施配套费21745.51万元。审计反映，市规划局能认真执行新《办法》，对符合减免范围以及经市政府批准减免后的项目按照新《办法》规定，向市财政局报送备案。自20xx年7月10日起，城市基础设施配套费减免备案127项，减免金额15105.66万元。

市政府依据江苏省、无锡市关于人防建设经费筹集管理规定，对人防易地建设费筹集方法和标准、人防工程建设审批程序、人防工程管理和使用要求等方面作出规定，并严格执行。20xx、20xx年，人防易地建设费收入15257.40万元，其中：20xx年7919.16万元、20xx年7338.24万元。

审计结果表明，市民防局能较好执行关于人防建设经费筹集管理相关政策，对工作中出现的实际问题，通过集体讨论研究，以出台具体细则的方式，加以规范和落实。严格执行建设项目行政审批程序，审批进程公开透明;人防建设工程及收取的人防易地建设费核算较规范，严格做好审核把关。审计发现市民防局在某商品房项目审批过程中，对未配建人防工程的普通地下室，没有计算人防易地建设费，少收28.64万元。审计提出问题后，市民防局承诺将在该项目竣工验收时对单位进行补收。

根据市委、市政府《关于进一步深化国有资产监督管理的意见》(澄委发〔20xx〕39号)要求，20xx年对水利农机局、卫生局等24个部门103家未脱钩经济实体进行了清理整顿，确定歇业清算45家、国资退出28家、整合归并30家。目前已完成83家单位的财务审计。37家单位已歇业，其中12家单位完成了工商注销;22家国资退出单位完成国有股权拍卖;2家单位完成整合归并。审计发现存在以下问题：

(1)经济实体脱钩未按规定时间推进，进度缓慢。根据工作部署，要求在20xx年10月底前清理完毕。至20xx年末，歇业清算的45家单位中，仅有12家单位完成了工商注销，占应歇业清算单位总数的26.67%;整合归并的30家单位中，仅有2家单位完成了整合归并，占应整合归并单位总数的6.67%;国资退出的28家单位中，有22家单位完成了国资退出，占应国资退出单位总数的78.57%。目前，尚有67家单位未完成经济实体脱钩，占此次103家脱钩经济实体的65.05%。

(2)部分歇业清算单位人员未得到妥善安置。歇业清算的45家单位主要采取分流及解散等安置方式，共涉及在职人员424人，其中：事业人员46人，合同人员299人，临时工及其他人员共79人。至审计日，仅8家单位上报了人员安置情况，完成人员安置63人。

20xx年税费征管质量的审计结果表明，税务部门能积极应对复杂经济形势，发挥税收杠杆作用，全力推进税收征管改革，努力实现税收持续增长。一方面强化税收预测分析，开展重点行业、重点企业的税源监控和征收管理工作，强化重点税种管理，加强非税收入征缴，优化地方税收法制环境;另一方面严格执行“依法治税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免”的组织收入原则，依法组织收入，确保税收收入的平稳增长。全年完成税收收入3096124万元，其中：中央级税收1623472万元，同比减少5.12%;省级税收80211万元，同比增长30.52%;市县级税收1392441万元，同比增长5.02%。同时，还组织社保费、统一收费等非税收入747332万元。审计反映税收征管中存在以下问题：

1.部分企业未按期申报缴纳土地使用税23.02万元。审计重点抽查15个企业的土地使用税、房产税缴纳情况发现，至2013年4月30日，有3家企业未按期申报缴纳土地使用税23.02万元。审计期间企业已全部补缴入库。

2.部分企业未将土地出让金返还款作应税收入，导致税收流失。审计重点抽查7个企业土地出让金返还款的税收缴纳情况，累计返还土地出让金6890.53万元，均未作应税收入反映，未申报缴纳企业所得税。审计调增应纳税所得额6890.53万元，其中5家企业应减少以后年度弥补亏损额3402.78万元;5家企业应调增当年应纳税所得额3487.75万元，应补缴企业所得税871.94万元。审计后有2家企业已补缴企业所得税104.00万元，尚有3家企业少缴企业所得税767.94万元，审计局将出具审计决定书，由国地税部门负责征缴入库。

为规范部门预算管理行为，推动预算管理制度改革，今年采取数据集中分析、疑点分散核查的数字化审计模式，对交通局、建设局、住保房管局、民防局、安监局、发改委、计生委、总工会、工商联等9个部门及下属32个单位20xx年度部门预算执行情况进行了审计。20xx年下达预算指标55015.82万元，当年指标使用50780.43万元，年末指标结余4235.39万元。实际支出46523.29万元。

审计结果表明，各部门能不断加强预算管理，预算执行总体情况较好。但审计也发现存在一些问题和不足。

1.项目预算执行率较低。建设局等6个部门共计1970.24万元项目资金未使用;计生委等7个部门共计3002.36万元项目资金当年虽已实施但执行率不足50%。

2.部分单位未执行公务用车定点维修和定点公务印刷。交通局等6个部门公车维修15.79万元未在定点单位进行;民防局等3个部门公务印刷47.25万元未在定点单位进行。

3.公务卡未得到有效推广。9家部门中仅3家使用过公务卡，且使用次数极少，全年结算额仅17.46万元，而现金使用量达220.72万元。

根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》和《江苏省基本药物制度实施办法》的要求，我市自4月1日至20xx年3月31日，对全市17家社区卫生服务中心及下属的196家社区卫生服务站实施了第一轮基本药物制度试点工作。审计调查反映，基本药物制度执行过程中，医疗机构所有药品实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售;市人社局将基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物;药监局不断加强对基本药物质量安全的监管;财政加大对社区卫生服务中心的投入。基本药物制度执行后，切实减轻了群众用药负担，保障了群众基本用药权益，有力缓解了群众“看病难、看病贵”的问题。

但审计也发现在基本药物制度实施过程中存在一些问题。一是部分基层医疗卫生机构药品配备品种过少。审计抽查的5家社区卫生服务中心基本药物平均库存269种，29家卫生服务站基本药物平均库存94种，药品配备品种过少限制了群众就近去社区就医，转而去二级医院看病。二是基本药物信息化程度低。市卫生局使用的医院资源管理平台企业版和无锡、省使用的软件无接口，故药品名称、规格、产地等药品信息全部为人工输入，没有统一的标准，导致江阴药品库数据无法与江苏省基本药品目录完全匹配，另外平台设计未对各单位药品的采购进行统一管理。

审计后，市卫生局、医改办已召开系统会议专题研究，并制定切实有效措施，积极整改落实。

根据《关于鼓励工业企业技术改造装备投入的意见》(澄委发〔20xx〕32号)要求，市财政设立工业企业技术改造装备投入贴息扶持资金15000万元，鼓励工业企业技术改造和装备投入。20xx年度工业企业技术改造装备投入贴息申报项目139个，最终核定享受装备贴息项目136个，装备投入总额218025.63万元，安排装备贴息9121.50万元，于2013年3月29日前全部拨付到位。

审计结果表明，工业企业技术改造装备贴息政策得到了较好的贯彻执行，市财政局、市经信委能认真组织企业进行项目计划申报和资金申请，严格审核，并及时拨付资金，为我市工业企业技术改造和装备投入提供了资金扶持，切实提高了企业技术改造的积极性，有效推动了我市产业结构优化和产业转型升级。但审计也发现在政策执行过程中，具体问题的处理未书面明确。对项目贴息范围、工业投入设备的具体标准等具体问题的处理存有疑义时，通过会议集体讨论或向市领导请示的方式予以明确，未能形成书面记录。例如：在外地登记注册在我市设立分支机构的企业是否享有补贴的问题;投入设备以不含税价还是以含税价作为计算补助贴息资金金额的依据;跨年度项目按年度补还是按项目补。

20xx年，江阴市审计局完成政府重点重大投资项目竣工结算审计21项，上报结算141936.32万元，审定117323.26万元，核减24613.06万元，核减率17.34%，提出审计意见和建议45条。目前在审结算项目38项，现场跟踪审计32项。通过审计，促进规范了政府投资项目建设管理，提高了财政资金使用效益，但审计发现政府投资项目过程中存在以下主要问题：

1.建设程序执行不规范。部分项目概算审批制度执行不规范;部分项目前期工作不充分，未经前期论证和可行性研究就加以实施;项目实施中常由于拆迁不到位，导致工期延误，影响项目的投入使用和建造成本控制;部分建设单位工程开工前未按规定及时办理相关审批手续;部分项目招投标环节不规范，应该公开招标的项目采用邀请招标且未按规定审批;工程施工实行了招标，而设计、监理等未招标;主体工程实行了招标，但部分单位工程、暂定价材料采取议标或直接发包。

2.工程建设单位管理制度不健全。部分项目未经验收投入使用;部分项目签证变更随意导致重复施工，造成结算价远超合同价的问题;部分工程变更不及时，重大变更未实行先审核论证后实施的程序，导致工程投资无法有效控制;部分工程竣工结算把关不严，送审资料不全，竣工图没有监理单位签字和盖章，没有对施工单位上报的竣工结算资料进行初步审核。

3.合同管理不严格。部分合同条款内容与招标文件和中标人的投标文件不一致，甚至存在合同金额与中标金额不一致的情况;部分合同条款不合理，合同履行过程中争议大;部分合同外增加工程项目没有签订补充协议以及明确相应的结算方式等。

20xx年，市审计局对一江一河、两路一河工程等28个项目的`前期征收(拆迁)实施跟踪审计，共涉及民房9577户，企业及公房733户;送审面积2812137.75平方米，审定面积2673085.33平方米，核减面积139052.42平方米;送审金额768209.42万元，审定金额664058.71万元，减少财政支出104150.71万元;出具审核意见291份，提出审计意见2330条。

通过全程参与、严格审核，确保了征收(拆迁)评估时执行政策不走样，避免征收(拆迁)工作的暗箱操作，为征收(拆迁)工作顺利进行、工程项目尽快开工建设提供了良好的审计监督服务。但审计过程中也发现征收(拆迁)项目评估时存在以下主要问题：一是部分外地公司对江阴征收(拆迁)评估政策不熟悉，执行政策不一致，造成补偿标准不一，影响征收推进进度。二是被征收单位不配合或提供资料不及时不完整，导致评估结果不真实、不准确。三是评估机构从业人员履行“勤勉、尽职”义务不够，有些专业设备未有专业人员把关，造成评估结果质量不高。

20xx年度市级征收(拆迁)安置资金支出合计382355.03万元，其中：城投公司支付26个建设项目安置资金150706.01万元，市土地储备中心支付63个土地收储项目安置资金231649.02万元。市审计局重点对“两路一河”项目的6个镇(街道)市财政补贴资金管理使用情况进行了审计。

至2013年2月28日，抽查的6个镇(街道)共收到财政补贴资金150880.92万元，总支出125963.39万元，其中：拆迁补偿支出80433.28万元，安置房建设支出6659.26万元，已安置应分摊建设成本(包括腾地拆迁安置)支出38870.85万元。

审计结果表明，大部分镇(街道)对市财政拆迁补贴资金能单独核算，专款专用。但个别乡镇将拆迁补贴资金部分用于弥补镇财政资金缺口。

为进一步加强财政预算收支管理、提高财政资金使用效益，加快财政改革创新、提高财政管理水平，加快建立和完善公共财政管理体制，促进全市经济稳中求进和转型发展，提出以下意见和建议：

(一)完善全口径预算管理，提高财政资金使用效益。按照预算管理体制改革方向要求，真正做到全口径预算，把所有的财政收支纳入预算管理。科学安排部门预算、政府专项资金和政府投融资预算，努力提高预算编制的科学性、准确性。强化预算约束，严格预算执行，严控预算追加，确保收支平衡。深化绩效管理，完善预算绩效评价体系，加强绩效评价结果的应用，促进财政资金使用效益不断提高。

(二)加强并规范税收征管，努力提高征管质量。进一步加大税法法制宣传，营造依法诚信纳税的良好环境，使广大纳税人全面了解有关税收法规和政策规定，提高纳税人自觉纳税意识，纳税人主动申报纳税，形成依法纳税的氛围。进一步加强房产税、土地使用税征收管理，建立房土两税税源户监控制度，及时更新房土信息，完善税源控管体系，保证依法征收、应收尽收。

(三)加强非税收入征收管理，规范征管程序。应严格执行《关于加强政府非税收入征管的意见》，加强各项非税收入征收管理，保证非税收入足额征收。同时要进一步明确并理顺减免范围，强化并严格执行减免审批程序，完善减免备案制度，确保征收率不断提高。

(四)深化国有资产管理，落实经济实体脱钩工作。应抓紧落实行政事业单位未脱钩经济实体清理整合工作，严格按照批准的处置方案实施，实现人员、资产的彻底脱钩;妥善安置脱钩经济实体员工，进一步规范经济实体拍卖程序;对单位经营混乱、损失严重的情况应重点关注，对剥离资产做好备案登记，跟踪督促，防止国有资产流失。

(五)严格执行建设程序，规范政府投资建设行为。进一步加强政府投资项目立项、审批、设计、招标投标的环节，严格执行基本建设程序，进一步规范建设行为。做好项目前期准备，营造良好的建设环境。同时，完善内控制度，建立健全政府投资建设项目变更备案管理办法和实施细则，加强对施工企业的信用管理，进一步提高工程建设项目管理水平。

(六)统筹安排财政资金，规范征收(拆迁)资金管理和使用。市财政及有关镇(街道)应进一步规范拆迁补贴资金的管理和使用，做到专款专用，规范核算。由于各镇(街道)安置房建设采用回购方式，大量的资金支付主要集中在，因此要做好风险应急防范机制，统筹安排市、镇(街道)财政资金，确保安置房能及时回购，拆迁安置户能及时顺利得到安置。

主任、各位副主任、各位委员，在市委、市人大常委会的重视和支持下，20xx年度市本级财政预算执行情况的审计工作已顺利完成。今后，我们将全面贯彻落实十八大精神，紧扣主题主线，忠实履行审计监督职责，突出思路创新，突出项目质量，突出业务规范，加快推进审计转型，为江阴率先基本实现现代化、建设现代化滨江花园城市作出更大贡献。

预算分析报告 篇2

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果，

，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的'有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理，

报告

二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元项目预算利润情况第8年利润情况1176，00001235，3600155，74561301,2256201，4300135,9626.31109，4820605，091345，000057，2444.72213，7724-8643860.1070，5448.920.00143，2275.08-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。 财务年终工作总结范文'>个人财务年终工作总结范文 财务工作总结'>会计核算中心财务工作总结 市财政局2010年工作总结 评选高级会计师个人工作总结 2010年银行职员工作总结 2010年个人会计核算工作总结 财务管理与核算工作工作总结'>财务管理与核算工作工作总结 财务管理与财务核算工作总结'>财务管理与财务核算工作总结

预算分析报告 篇3

现今，随着毕业季的浪潮在各大高校兴起，许多毕业生都希望在校学习生涯的最后一段时光能够过的丰富多彩，留下一段美好的回忆，所以在毕业前期，他们通常会自主选择一些传统的毕业方式，例如毕业合影、聚餐、KTV或是集体出游等一些枯燥无趣、传统呆板的活动。我们对一些即将毕业的学生进行走访调查，发现他们都渴望打破这些传统的庆祝活动，力求去设计一些更为新颖和更有意义的活动，从而使自己的毕业季别具风格和更富有意义。

因为临近毕业，他们需要在学校处理一些较为繁杂的毕业前的事务或是忙于校外求职应聘，因此没有太多的时间和精力去策划和准备他们的毕业活动。然而，经过我们对市场的调查分析，市场上还并未出现为大学生毕业提供服务的专业的公司和机构。极少数市场上为毕业生提供的各种服务由于品种单一，不够新颖独特，而且费用较为昂贵，传统而呆板的服务模式和较为昂贵的收费已经远远无法满足毕业生的要求。

针对目前关于大学生毕业服务市场前景的调查与分析，我们小组决定组建一个专门为大学毕业生提供服务的机构。由于创业初期资本以及人力限制，所以前期的服务模式选取校园小店为服务机构，目标市场主要针对本校市场，目标公众为即将毕业的大学生，主要的服务是为毕业生提供一些别具创新，新颖独特的服务，策划一些更有意义的活动。现今，主要推行的特色产品和服务主要包括：毕业戒指，时间胶囊，以及拍摄毕业微电影。

市场前景预测：前期主要目标市场主要面对本校,每年毕业生大概有3000多人左右，隐藏着较大市场开发的空间。后期我们会逐步向武汉市其他各大高校的市场拓展，因此潜在的目标公众与目标市场巨大。

公司成立的可行性：首先，我们会选择租借校园小店铺，所需的资金相对较少，公司的办公硬件我们会选择一些较为低廉的办公用品，我们筹措到的资金基本能满足所需的创业投资。其次，我们有一支长期合作，凝聚力较强的优秀团队。 市场开发的可行性：初期我们主要以本校的毕业生为目标公众，因为临近市场，在市场营销和推广具有一定的优势。同时，可以利用身边的同学朋友等人脉资源进行服务的宣传工作，提高小店的知名度，获取公众对服务的了解以及对我们的信赖支持。

产品以及服务的可行性：目前市场上缺乏类似的服务机构，我们利用独特的创新思维，提供更优质的服务和产品，在价格上满足大学生现有的消费能力。利用率先抢占市场的优势，迅速打开这一空缺的市场，在产品和服务上追求精益求精，提高公司的美誉度，扩大市场占有率。

预算分析报告 篇4

在国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、中国工业联合会、中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会、中国钢铁工业协会以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料的基础之上，使我们意识到中国的城市汽车的拥有量正在急剧地攀升，而这时‘停车难’的问题给我国的机械停车设备行业带来了巨大的商机和广阔的市场，也给我们这些想创业的学生一次巨大的机会。

据有关部门调查显示，目前我国机动车辆的保有量与停车位之比为5:1，停车位的满足率只有20%左右。早在、年底，深圳市的各类机动已达47万辆，其中本地注册车辆34万辆，按照发达国家停车位配备比例，仅按本地注册的34辆配备停车位，深圳市的停车缺口还达18万个。目前杭州是注册的汽车泊位（包括社会停车位、单位配建停车位）才3.7万个，平均一辆汽车只拥有0.23个泊位。兰州市区目前有各类机动车辆14万辆，而市区公共配套地下停车场仅有200多处，占路停车点也只有约700处。拥有50万辆车的广州市泊车位相对缺口数达60%。,武汉机动车保有量已超过100万辆，但全市车位只有24万个，公共泊车位只占4%，很多车主不得不将车泊在马路边。实际上，按国际流行的每辆车匹配1.4个泊位计，全国绝大多数城市的停车场建设与城市的整体发展相比都是严重滞后的。

我们这次创业项目的是简易新型停车位的一种向“上面”要车位的停车新理念。简易新型停车位与地下停车场不尽相同，有与后者相同的配套服务和车辆进入方式的同时更是拥有其自身独到的优势。简易新型停车位形状为拱形，体积以能容下轿车为准，拥有基本雨水排水能力。车辆从固定方向有螺旋式进隧道进入后有固定单独封闭的空间进行摆放，同时离开时顺着车头方向直接行驶（无需倒车等），有车库另一侧的出隧到离开。

优势：

公益：缓解紧张的城市停车压力，在更少的用地上为城市更多停车用位，同时解决伴随着车位危机的各种社会问题。减轻由于停车费用而给社会工薪层的经济压力，同时提供与地下停车场相同的便利。 服务：在消费者停车的同时提供就近的洗车保养等一系列服务，让消费者足不出户便享受到更好更方便的服务。

廉价：由于简易新型停车位的设计形式相比地下车库更为简单，工程量相比小，故而简易新型停车位的建造成本和消费相比后者更低。 节约：简易新型停车位在相同面积的车位拥有数相比普通的自行式平面停车场多二到五倍（随层数不同有所变化）的车位，节约了大量土地资源，极大的解决了车位不足所带来的问题。相比地下停车场，由于

建造过程的不同，在建造相同数目的车位时简易新型停车位能极大减少工程量，从此跟高能耗高成本说再见。

简易新型停车位是以公益、服务、廉价、节约位理念，服务公众，崇尚节约，一低价为宗旨，以提供廉价便民的车位位亮点的新型停车模式。由此做到节约城市停车用地，取代小区建造地下停车场所花费的高昂人力物力，减轻工薪阶层的高车费压力，缓解机场等公共场所车位紧张等问题。我国城市拥有总多数量上汽车的.停放，对城市的交通和环境起着重大的影响。而停车难问题的出现，也给机械停车设备行业带来了巨大的商机和广阔的市场。在这商机与竞争并存的时候，我国的机械停车设备行业也将从快速发展阶段进入稳定发展阶段，通过这个设计，我们能将泊位利用率从100％提高到200％甚至更高，以能解决公共事件停车难的问题，部分小区建设时留下的停车位不足的问题亦可以通过这个系统解决。另外在停车系统中亦可植入其他服务，如，广告的植入，除了本身的泊车费之外还能拉动其他的经济收入。而其劣势主要集中于在此之前日本也出现了此类相似的技术。在享受安全方便的车位的同时，客户需要为停车场支付一定数额的停车费（以租赁或购买的形式均可），停车费的一部分用于日常设备维护。管理人员工资。使用土地租赁等运营成本，另一部分则是成为公司利润空间。在此同时还将提供有偿便民洗车保养等配套服务，增强产业互补，以达到提升服务附加值的目的。

本计划主要为获得风险投资，经济状况与盈利能力见于本项目计划书的财务分析，但这些建立在保守的产品定价和市场占有率假设之上的。

预算分析报告 篇5

(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行情况;二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实情况，提高支出执行分析的质量。

(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

预算分析报告 篇6

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.xx年企业收支总体情况

xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.xx年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目

预算利润情况

第8年利润情况

销售收入

1176，0000

1235，3600

减：产品销售成本（变动成本）

155，7456

1301,2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300

135,9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000

57，2444.72

利润总额

213，7724

-8643860.10

减：所得税（33%）

70，5448.92

0.00

净利润

143，2275.08

-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

预算分析报告 篇7

教育的深入发展，呼唤全新的办学思想。进一步规范办学行为，既是学校管理的常规工作，也是我校当前十分紧迫的重点工作，严格依法行政、依法办学、依法执教，全面实施素质教育，全力营造良好教育环境，不断规范学校办学行为。现将有关工作情况总结如下：

1、严格控制学生在校时间。总校制定统一作息时间表，各校不得提前或推迟，确保初中生不超7小时；各中小学认真制定课外活动计划，积极开展丰富多彩的课外活动，每天安排课间操、眼保健操，保证学生每天1小时体育活动时间。目前，我校学生在校时间过长现象已得到有效控制，并保证了学生每天1小时的体育活动时间。

2、减轻学生课业负担，控制学生作业量。总校以集体教研为抓手，加强教育教学研究，改革课堂教学模式，用先进的理念指导教学，提高课堂教学效果，激发学生自主学习；教师精选作业内容，提高作业质量，坚决杜绝布置大量机械性、重复性作业，提倡布置弹性作业，各校教导处采取不定期检查的方式，加强对各科作业的管理与协调。目前，其它年级作业量控制在2时以内。

3、严格执行国家和省颁布的课程计划。要坚持按课程设置开课，不准随意增减科目；要坚持按课程标准要求教学，不准随意提高或降低教学难度；要坚持按教学计划开展教学，把握进度，不准提前结束课程或搞突击教学；要坚持按规定进行考试，不准随意增加考试次数。）对课程改设情况，尤其是“音、体、美、劳”及“两课”开设情况进行督查，目前，我校已开齐课程。

4、坚持科学的评价观。全面评价学生的发展，不以“分数”论英雄，不以学科成绩作为评定学生的唯一标准，严格控制考试次数，初中每学期只进行期中、期末两次考试，不公布学生考试成绩，对学生的评价实行等级制。目前，我镇已出色完成了上学年的义务教育阶段教学评估，各中小学的考试次数明显减少。

5、加强师德教育，严格师德考核，不断提高教师的道德素养。我镇各中小学经常组织教师学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》及师德先进个人事迹，学习现代教育理论，要求教师有敬业爱生精神，树立高度的责任感和事业心，关心尊重每一名学生。目前，我校已基本杜绝体罚、变相体罚学生现象，完全杜绝了有偿家教现象。

6、严格学生用书管理。我校严格按市教育局颁布的教科书、教学参考书和教学挂图目录中规定的科目和版本征订教学用书，严格按省定标准收费，不定购和使用盗

版教学用书，不超标准收费，不以任何形式组织学生购买教辅资料。目前，没有向学生推荐或要求学生统一购买教辅用书现象。

1、音、体、美三门课程只能开齐，不能开足、上好。主要原因：是音、体、美专业教师匮乏，现有音、体、美教师专业水平较低；

2、每当临近考试个别教师和学校便展开题海战术，推迟放学时间，或挤占音、体、美课，补习文化课。主要原因：一是受应试教育的影响，“分数至上”的思想依然根深蒂固；二是教师害怕“中考”、“小考”失利，领导和家长“兴师问罪”；三是个别教师的课堂教学效果差，学生不能自主学习所教科目。

1、实行目标责任制。明确教师规范办学行为的责任目标，与教师的评优、评模、晋升挂钩，凡违反规定，情节严重，整改不利的，实行一票否决。

2、加强教师培训。引进艺术教师。

3、接受社会监督。面向社会公开规范办学的基本要求，以公告形式在公示栏公示，积极主动接受群众和社会的监督；学校定期举行教学开放日、开放周、开放月等活动，主动接受社会和家长对学校教育教学质量和水平的监督。

总之，今后我们将以《教育法》为指针，积极推进素质教育，不断规范办学行为，全力提高我镇教育教学质量，营造和谐的教育教学环境。

预算分析报告 篇8

(三)行政审批制度改革和审批效率有待提高。

行政审批存在部门之间衔接配合不好，少数部门没有将审批权下放到行政服务中心窗口，窗口办理审批权限不够，影响审批效率。行政服务中心信息系统网络与公安、工商等内部专门网络未联通，在办理审批事项时存在两套系统分别录入业务数据，既造成重复劳动，降低工作效率，又增加了出错机率。

对取消、承接的519项行政审批事项宣传不够好，部分办事群众不知晓，需进一步加强。

(一)城镇保障性安居工程跟踪审计情况。

根据审计署统一安排，区审计局对全区城镇保障性安居工程的资金使用、分配、建设、管理情况进行了审计。截止20**年底，我区城镇保障性安居工程建设负债余额361,384.00万元，其中：3家银行贷款102,350.00万元，企业发债150,000.00万元，社会融资109,034.00万元。共建成保障房33742套(含廉租房5872套，安置房13071套)，251.25万㎡，累计通过租赁补贴、配租房屋方式解决中低收入家庭4817户，10473人。其中，20**年新增符合条件住房困难家庭住房982户、2170人。通过审核退出的保障家庭136户、292人。审计发现保障房建设、分配、管理存在的主要问题：

1.区住房保障中心公租房等租赁收入257.00万元未按规定及时解缴入库。

2.用不实资料获取保障房待遇。运用大数据审计方法，抽查区产权登记中心系统数据和20**年保障对象信息发现，有95户被保障家庭私有房产人均面积标准超过保障资格家庭人均住房上限13㎡标准。

审计采集了区社保缴费基数系统数据和被保障家庭收入数据，运用SQL分析方法筛查，抽查集中申请公租房的5户企业，发现有81户家庭通过虚报收入获取了保障性住房。

3.乐至公司寿城水岸廉租住房、晏家二期公共租赁住房2个项目，未严格执行基本建设程序。

(二)彩票公益金审计调查情况。

-20**年度，全区共筹集彩票公益金3,811.00万元(体彩1,162万元，福彩2,649万元)，结余68万元。2012-20**年度支出3,272.00万元，累计结余607万元。资助完成项目536个。在帮扶残疾人、救助困难群众、支持社区服务建设等方面都发挥了积极的作用。审计发现的主要问题：

1.违规使用彩票公益资金220.15万元。区财政局未安排残疾人体育事业资金6.00万元。云集镇政府重复支付项目工程款12.00万元。文化委(原体育局)行政支出挤占彩票公盆金1.15万元，铁人三项赛购买服务项目35.00万元未实行政府集中采购。区民政局、区文化委违规调整公益金建设项目10个，金额166.6万元。

2.项目建设和运营方面。10个街镇敬老院等项目建设进度缓慢，晏家社区服务中心设备购置等4个项目未实施，涉及金额303.00万元。

此外，审计调查还发现：体彩公益金项目评审机制未建立、部分农民体育健身工程闲置，项目建设档案资料不齐全等问题。

(三)社会救助等专项资金审计调查情况。

20**年，全区社会救助、社会福利等5大类24项专项资金总额22,034.00万元，当年支出20,720.00万元，涉及政策享受对象16.57万人。总体上看，区民政局等有关职能部门加强制度建设，社会救助和社会福利保障体系进一步健全，财政保障能力不断提高，在解决弱势群体困难方面发挥了积极的作用。审计发现的主要问题：

1.部分民营医院涉嫌套取医保基金、民政救助金51万元。调查发现，部分民营医院以到镇街敬老院为五保老人免费体检为幌子，以免费接送、住院包吃住、零自费等优惠条件相引诱，组织农村五保老人、城市三无人员到医院住院看病，采取小病大医、扩大检验、挂床住院等过度诊疗、虚假治疗等方式套取医保基金和民政救助。审计抽查了6个街镇70名农村五保老人和城市三无人员20**年的住院情况发现，70人累计住院246次，每人年住院3.5次，平均每人(次)住院为7天(床)。医院结算总费用60.90万元，其中获取医保报销36.00万元，获民政救助金15.00万元。医院免除个人自负费用9.70万元后，医院获利41.50万元。

2.重领、多支补助金l2.04万元。其中7人重复领取优抚金5.30万元，超限额救助伤残军人9人5.17万元，1名五保户死亡3年，其亲属仍持续领取五保金1.28万元，向1名五保户多支付6个月五保金0.29万元。

3.111户不符合低保享受条件人员领取了低保补助。

此外，审计还发现部分款项救助资金管理制度不完善，救助专项资金在财政民政街镇环节结存量大、财务核算不规范，财政低保统发系统数据与民政低保基础信息系统数据不一致，社区养老服务设施项目作用发挥有限等问题。

(四)农资综合补贴和粮食直补资金审计调查情况。

-20**年度我区农资综合补贴和粮食直补资金(以下简称粮食补贴资金)总额14,342.00万元，兑付粮食补贴14,327.00万元，其中一般农户14,272.00万元，种粮大户55.00万元。粮食补贴政策实施以来，对稳定粮食生产，保障粮食安全，促进农民增收和农业可持续发展等方面发挥了一定作用。但还存在以下问题：

1.政策执行及效果方面。一是违规向蔬菜、经果林、畜禽养殖、生态保护、撂荒等非种粮耕地发放粮食补贴1969万元，种粮直补异化为耕地直补。二是由于补贴标准低，该政策对提高种粮积极性、规模种粮和促农增收的作用有限。

2.资金管理方面。一是审计抽查15街镇发现，部分村(社)干部将集体机动地以个人名义申报套取粮食补贴45.36万元。二是违规将粮食补贴抵扣村(社)公益事业“筹资筹劳”等费用10.46万元。三是27.42万元粮食补贴被违规代领。四是因农户上报的个人信息不准确，导致补贴资金14.00万元未在规定时限内兑付。

我局依法对69个政府性投资建设项目的预算执行和建设管理情况进行了审计。69个项目的送审金额61,440.00万元，审定金额为57,268.00万元，审减4,172.00万元，审减率为6.79%。总的来看，各项目建设单位认真贯彻落实区政府投资建设项目管理办法和项目建设程序规定，加强项目前期、施工、验收和预结(决)算管理，严格控制造价，努力实现项目建设预期目标，为推动长寿经济社会发展和改善民生发挥了基础性作用。但审计中仍发现部分项目建设管理存在以下问题：

(一)违规直接发包。如林投公司负责建设的桃渡片区渡南一路绿化工程采用邀请招标方式直接选取长龙公司承建。

(二)项目施工管理。虚假签证、高估冒算的问题依然存在。如晏家工业园区拓展区与北部新区森林屏障工程，监理单位及跟踪审计单位工作人员虚假签证等。

(三)设计变更未按有关规定报批。如葛兰卫生院整体迁建工程及林投公司负责建设的绿化项目等。

(四)部分建设单位现场管理不到位，对项目建设的缺乏有效监管。如公路工程土石方部分，以施工图代替竣工图，无地勘和现场收方资料;“两山一带”绿化项目，苗木搬迁只有搬迁数量，无迁往的`具体地点和数量，导致对其真实性无法进行核实。

根据区委组织部的委托，依法对12个单位18名区管领导干部任期经济责任履行情况进行了审计。其中：区级部门单位6个6名，街(镇)6个12名。重点审计了领导干部贯彻落实上级重大决策部署、本单位重要经济决策、财政财务管理和遵守廉政规定等情况。从审计情况来看，被审计领导干部能认真贯彻落实上级重大决策部署，任期经济责任目标明确，法规意识、纪律意识和责任意识增强，依法决策和科学管理能力进一步提升，履行任期经济责任情况总体较好，未发现严重违法违纪问题。但也发现少数单位执行内部控制制度不严，内部管理混乱，决策不当造成损失等问题。如洪湖镇政府机关团购房款事项决策不当，导致支付购房款利息支出损失财政资金43.73万元，白条(借款)顶库97.00万元，采用作废“三联单”并未经审批程序发放民政救济款62.00万元，违规报销0.51万元;区教师进修校违规发教职工培训补助费3.00万元，区教育学会与进修校合署办公并违规发放中小学试卷命题费和阅卷费29.14万元、列支进修校退休人员体检费8万元。

对审计发现的问题，区审计局已依法作出了审计决定书并责令有关单位整改规范;对制度不完善的问题，向有关单位提出了改进建议;对长龙等5所驾校涉嫌偷税和重庆建新工程监理咨询有限公司(监理公司)、重庆市建功投资咨询有限公司(项目跟踪审计单位)涉嫌弄虚作假虚增工程造价案件线索，已依法移送有关部门处理。

为强化被审计单位对审计发现问题的整改和审计决定的执行，增强监督实效，根据有关规定，区审计局对20**年度审结的117个审计项目的整改情况进行了回访。117份审计报告中反映的181个问题，有173个问题得到整改，整改率为95.5%;出具审计决定96份，已全部执行到位，执行率达100%。回访结果表明：各单位对审计整改工作高度重视，采取有效措施加强整改，效果总体较好。但至回访时止，仍有少数单位的7个问题未得有效整改或整改不到位。

(一)区经信委工业振兴专项资金30.00万元用于我区城市一卡通升级工程至今未实施。

(二)区建委实施的2012-农村危旧房改造项目有1241户计划未完成，92.00万元危改资金未拨付。

(三)林业局实施的-20退耕还林专项资金荒山荒地造林项目有1000亩未实施;结存滞留退耕还林专项资金790.00万元未支付。

(四)万顺镇往来账款长期挂账仍有552.84万元未按规定清理处置到位。

(一)进一步规范预算管理。认真贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，建立完善预算管理体系，加强财政收入征缴管理，提高预算下达、资金拨付的效率，扩大预(决)算公开范围，细化公开内容，促进建立全面规范、公开透明的预(决)算制度。

(二)进一步加强存量资金统筹管理。加强对各项专项资金和上级转移支付资金的使用情况进行监督，督促资金使用单位按照规定使用资金，实现政策的预期目标。对不能实施和项目实施完成结余结存的资金，要及时清理，提出统筹使用方案，重新安排使用，发挥资金的使用绩效。

(三)加强政府投资项目监管。充分做好政府投资项目的可行性论证，严格执行政府投资管理制度。规范和完善政府投资监督管理体系，加强项目招投标监督，加大对重大项目稽查和违法违规问题查处力度，严格责任追究。

(四)加强机关事业单位会计队伍建设。从近年来审计情况看，行政事业单位会计人员配备不足、更换频繁、专业素质不高，严重影响了会计信息的真实性和完整性。各部门各单位要严格会计人员特别是会计负责人的职业资格管理，并保持稳定，加强履职培训，提高职业素质和依法理财能力。财政部门要加强对会计工作的指导和监督，督促部门单位规范财务基础工作，提升财务管理水平。

预算分析报告 篇9

为切实提高反腐倡廉制度执行力，维护制度的严肃性和权威性，进一步抓好全市反腐倡廉制度执行情况督查整改活动，按照武当山特区纪委《关于转发十堰市纪委《关于在全市开展反腐倡廉“制度执行情况督查整改活动”工作方案》的通知》要求，我局在特区纪委的指导下，认真对照有关选人用人、公务用车、政府采购、工程招标、行政服务中心建设、“三公开”、集中支付、津贴发放、公款出国（境）考察和资金管理等十个方面的法规、制度的执行情况进行了一次全面清理、检查。现将自查情况总结如下：

深入贯彻落实十七届中央纪委第五次全会、省纪委九届六次和市纪委三届七次会议精神，紧紧围绕选人用人、公务用车等十大方面开展自查整改，以使最终形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制，最低限度减少体制障碍和制度漏洞，提高反腐倡廉制度化、规范化和科学化水平。

特区教育局担负着特区教育事业的各项领导、指导工作，但《方案》涉及到的十大方面的法规制度中，有些执行主体还不是教育局，我们仅就与局机关、各学校密切相关的内容展开了自查。

（一）选人用人方面：

一是严格执行政策规定，认真做好人事调配。为搞好人事调配工作，我局对每所学校进行师资状况调研，搞好教师需求预测，及时做好人事统计工作和计划编报工作。做到合理调配。二是稳步推进学校内部管理体制改革。继续推行校长负责制，教职工聘任制。教育局不干涉具体细节，只重视对所聘人员的监督和考评。

（二）教育经费集中支付方面：

一是特区教育局成立教育经费集中支付中心,特区财政每年按预算把教育经费拨付给教育集中支付中心。中心只负责对下拨经费额度管理和监督。这些经费由特区财政实行“集中管理、统一开户、分户核算”。二是自实行义务教育阶段教师绩效工资制度以来，全区教育系统取消了一切津贴，教育局严格把关，随时对学校资金支出情况进行跟踪，让每一分教育经费都接受专门机构的监督,使教育经费的支出真正成为“阳光支出”。

查找结果：

武当山特区教育局根据自己的工作职责和工作权限，对自身的反腐倡廉“制度执行情况”进行了全面自查，无违规、

违纪现象发生，各项制度的执行都在特区分管领导和分属部门的领导和监管指导下进行，教育局只是提议，对执行过程和细节起参谋作用，不存在自身需要整改的情况。

我分中心根据青铜峡市委、市政府对“制度执行年”工作的安排、部署，认真开展“制度执行年”活动，我分中心以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以维护好制度执行年互动的顺利开展，我分中心主要“以抓职工，抓主要业务风险点”为重点，统一思想，提高认识，掀起了学习制度，熟练掌握制度，模范执行制度的热潮，逐步建立起了“自我监督，岗位监督，管理监督，稽核监督”四位一体的功能互补，责任明确，查处有力的管理监督体系，提高了住房公积金服务质量，优化了住房公积金环境，壮大了住房公积金实力，促进了我住房公积金各项业务的稳健、快速的发展。截止9月底，共有319个单位缴存个人住房公积金，缴交人数25267人，归集住房公积金9167.77万元，比去年同期增长31.52%，完成年计划

任务（10100万元）的90.77%;累计归集住房公积金65352.86万元,归集余额42908.91万元。为319户职工发放住房贷款5027.20万元,比去年同期增长33.94%，完成年计划任务（7000万元）的71.82%；累计发放住房贷款39532万元,贷款余额15485.83万元,逾期贷款

4.79万元，贷款逾期率为0.031%，置换担保人130人次。为购买(自建)住房职工、离退休职工、下岗失业职工等提取住房公积金568笔,金额1029.99万元,当年提取住房公积金3537.51万元,累计提取住房公积金22443.95万元。通过“制度执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工服务水平和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入 ，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。这些成绩的取得，我分中心做了以下几方面工作。

成立了“制度执行年”活动领导小组，由分中心负责人马国忠主任任组长，周景秀副主任任副组长，各股室负责人为成员，下设办公室，具体负责“制度执行年”活动日常工作，及时总结汇报、开展经验交流。同时明确了这次活动的指导思想、工作目标、时间安排、实施的内容和方式，从而推动了“制度执行年”活动健康有序开展。

我分中心积极召开了“制度执行年”活动职工会，统一了思想，提高了认识，全面安排部署“制度执行年”活动工作。并对职工学习时间、学习方式、学习笔记、都作了明确的要求；规定职工学习

时间每周不少于2次，每次不少于2小时，学习笔记不少于20篇；开展以集中学习和分散学习相结合，制度学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育合规企业文化，增强优质服务意识。以“制度、执行、监督”为重点，以“标本兼治，重在治本”为目标。主要学习内容是：重点学习《住房公积金管理条例》及吴忠市住房公积金管理中心下发的各种规章制度，学习房地产、金融等知识，同时要求广大职工自学相关法律法规，如《贷款通则》、《合同法》、《担保法》、《会计法》等重要金融法律法规，以及住房公积金行业发生的典型案例和先进事例。通过学习，让干部职工达到“心有所惧，心灵触动”的境界，提高干部职工讲规章、讲制度的必要性和重要性的认识，看到了落后职工从“事不关己，高高挂起”到“严格执行制度，就是保护自己”的转变。据统计、在开展“制度执行年”活动期间，我分中心组织干部职工集中学习相关制度9次，参加人数到达30人次；

通过各项制度、法规的学习，加强职工之间的交流、讨论，我分中心对各岗位、各股室及网点的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面检查。由每位职工结合自身在业务操作过程中执行制度情况查找风险点，职工互找，领导梳理，最后公示，上报机关工委 。

在“制度执行年”活动中，通过开展学习动员，严格按照制度规定对原经办的业务和自身的行为规范进行查找问题，主要存在下列问题：一是个别职工工作作风不深入，劳动纪律差，工作责任心不强；二是不及时入三级帐；三是解释不到位，让群众跑冤枉路。针对上述问题，我分中心领导采取与职工交心谈心，找准差距，对症下药，从而切实解决了执行制度不到位、检查监督不到位和责任追究不到位的问题，有效防范了操作风险。同时建立了诚信举报制度，对违规者与个人目标考核、评选先进、绩效工资等挂钩。加强了自我约束的能力，制度执行的力度在全分中心干部职工中得到升华，制度执行的行动在全分中心干部职工中得到提升，彻底纠正了视制度而不顾，大力弘扬按制度操作，开拓创新的良好风气，使规则意识深入人心。

通过“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分干部职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我青铜峡住房公积金管理分中心将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让干部职工在思想上筑牢防线，严格执行吴忠市住房公积金管理中心的各项规章制度，严格监督，强化制度执行力，把逗硬作风贯穿于整个工作中，树立科学发展观，实践“三个代表”的重要思想，推动住房公积金社各项业务又好又快地发展。

预算分析报告 篇10

岩瑞中学学校财务工作分析报告20XX年是我校全面发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理等方面都取得了显著的成绩。

在这一年里，学校财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

在20XX年的工作中，我们认真贯彻执行了党的方针、政策，严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，基本上把教育经费用在刀刃上，充分发挥了最佳效益。具体体现在

第一，严格执行收费标准，杜绝乱收费，开源节流，保证教学投入，得到了上级领导的肯定。

第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，确保后勤保障工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续，请保留此标记每张外来的.原始票据和自制的凭证都有经办(有验收)、有主管、有审核的签字，最后有校长的一支笔签批。每一笔报销业务都严格标准，一事同人，不搞例外，发现票据内容不完整等现象，拒绝报销，待手续补齐后，做到帐物相符、帐证相等，再办理报销业务。

20XX年学校经费收支情况一、学校经费收入情况20XX年学校实现财政补助收入5698292元二、学校经费总支出元，其中

1、工资福利支出499849(1)基本工资2037492元(2)津贴工资2171162元2、商品和服务支出629321元(1)办公费251622元，(2)水电费23684元，(3)退休人员工资791195元(3)邮电费3235元，(4)会议费50098元，(5)维修费85246元，(6)差旅费1370元，(7)培训费27555元，(8)招待费57324元，(9)福利费10020元，(10)建筑物构建费90760元，(11)其它28417元从上面数据分析中可见

1、人员经费占年度经费支出87%。其中基本工资占40%。

津贴工资占41%。退休人员占19%。

2、商品和服务支出占11%。而由于修建了两个得篮球场占其支出27%。

总之，在20XX年，财务工作取得了一定成绩，这与学校领导的正确指导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

XX中学

20XX年XX月XX日

预算报告通用

时间过得真快呀，新的工作很快就会到来，缓过神才发觉到了写总结的时候了。总结是对前一段的实践活动中进行回顾、检查、分析和研究，从中找出经验和规律的认识文书。我们怎样才能让自己写好一篇工作总结呢？请阅读由小编为你编辑的预算报告通用，仅供参考，希望能为你提供参考！

预算报告【篇1】

一、工作背景

作为公司财务部门的预算专责，我在过去的一年中负责制定和监督公司的预算计划。在这段时间里，我积极参与了公司各项重要决策，与相关部门密切合作，力求为公司提供准确的财务预测和决策支持。本述职报告将详细介绍我在过去一年中的工作内容、目标达成情况以及未来的发展计划。

二、工作内容

1. 预算计划制定

根据公司战略目标和业务部门需求，我与各部门负责人合作制定了2021年的财务预算计划。该计划包括营收预测、成本控制、资本支出等各方面的内容，并在制定过程中充分考虑了市场环境的变化和公司未来发展的需求。

2. 预算执行监督

我通过与各个部门保持密切的沟通合作，监督并确保预算计划的有效执行。每月，我与相关部门进行预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并提出解决方案。同时，我积极参与业务决策，为公司提供财务方面的意见和建议，确保预算目标的实现。

3. 成本控制

在当前竞争激烈的市场环境下，成本控制对于公司的发展至关重要。为此，我与采购部门合作，通过与供应商的谈判和优化供应链等方式，有效降低了采购成本。我还与各部门合作，推广节能降耗的措施，减少了能源和物资的浪费，进一步提高了公司的效益。

三、目标达成情况

在过去一年的工作中，我取得了如下几方面的成绩：

1. 准确制定了预算计划

根据公司业务发展情况和市场环境变化，我准确制定了2021年的预算计划。预算计划与实际情况相符，为公司提供了合理的经费分配和决策依据。

2. 提高了预算执行的效率和准确性

通过与各部门的密切合作，我成功监督了预算计划的执行情况。预算执行的准确性和及时性得到了提高，有助于公司更好地掌握财务状况，调整经营策略。

3. 实现了成本控制目标

通过与供应商的合作和优化供应链，我成功降低了采购成本。同时，通过推广节能降耗的措施，降低了能源和物资浪费，进一步提高了公司的效益。

四、未来发展计划

在未来的工作中，我将进一步提升自己的能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献：

1. 不断学习专业知识

财务领域的监管政策和会计准则不断变化，我将持续学习和关注最新的相关知识，提升自己的专业能力，为公司提供更准确的财务预测和决策支持。

2. 提高预算管理水平

在预算管理方面，我将进一步提高监督和执行的效率，加强与各部门的沟通合作，及时解决预算执行中的问题，确保公司业务的稳定和可持续发展。

3. 持续推动成本控制

成本控制是提高公司盈利能力的关键因素之一，我将与采购部门和其他相关部门保持密切合作，寻找更多降低成本的机会，并推广节能降耗的措施，进一步提升公司的效益。

五、总结

在过去一年中，我充分发挥了作为预算专责的职责和能力，为公司提供了准确的财务预测和决策支持。通过与各部门的密切合作，我取得了一定的成绩，并为公司的发展做出了贡献。在未来，我将继续努力提升自己的能力，为公司的发展和利益最大化贡献力量。同时，我也感谢公司在过去一年中对我的支持和信任，相信在大家的共同努力下，公司一定能够取得更大的成功。

预算报告【篇2】

预算实习报告(一)

我实习的单位是一个挂靠公司，以前我都不知道什么是挂靠公司，现在明白，挂靠是指一些企业(单位)、社会团体或个人在投资创办初期或发展过程中，出于一定目的挂靠在不同经济性质的企业名下。挂靠者与被挂靠者大多签有挂靠协议，挂靠者向被挂靠者交纳管理费，被挂靠者对挂靠者没有任何投资，对挂靠者的经营状况、债权债务等情况也不问，一般只负责为挂靠者办理营业执照、税务登记等各类证照。单位名称是广西华行建工有限责任公司，在贺州做水利工程项目，我就是在项目部工作，没有在总公司上班。

我在贺州项目部做的工作职责是资料员，虽然我更希望的实习岗位是预算员，但是有学习的机会，我就会好好把握的。刚开始做资料时，我的领导觉得我刚接触，没给我布置什么高难度的工作，就给我看看了贺州市平桂管理区白马、大冲水库的相关图纸，让我先弄水库的工程概况，让我把工程概况存进电子文档里。每当遇到我不会的东西时，我先问问自己会不会，实在不会的，就问问领导。当我在图纸里看到有工程概况时，我就明白：当遇到什么不懂的，先自己动手找找，总会有意想不到是收获的;实在找不着了，就问人，没什么大不了的，不懂就要问嘛。

其实我在网上找了找资料员的工作流程，其中有：开工前资料、质量验收资料、分试验资料、材料、产品、构配件等合格证资料、施工过程资料、分必要时应增补的资料、竣工资料。

开工前资料的准备有：中标通知书及施工许可证、施工合同、委托监理工程的监理合同、施工图审查批准书及施工图审查报告、质量监督登记书、岩石工程勘察报告、施工图会审记录、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案、开工报告等。我接触到就只有施工组织设计方案，按照之前的范文对白马、大冲水库除险加固工程的施工组织设计方案进行了修改。施组的内容蛮多的，有施工总说明、工程整体规划(要求附上项目经理组织机构图及其各自的职责)、施工平面布置及临时工程施工方案、施工进度及工期保证措施(列出主要机械设备及劳动力计划)、主要工程施工方案(拆除工程、土石方开挖施工、新建放水涵洞、钢筋混凝土衬砌施工、砌石工程、钻孔和灌浆工程、涵洞封堵、护坡施工)、冬雨季施工措施、工程质量管理及保证措施、安全生产及安全保证措施、文明施工与环境保护、对本工程实施的合理化建议等十个章节。大部分都可以从网上搜索得到，只要稍加修改就好了。当然在编制过程中也遇到了些许问题，例如做组织机构图时不太了解，在慢慢摸索中时间就浪费掉了;对本水库的具体情况不了解而又百度不到时是最伤脑筋的，特别是遇到领导不在的时候，就只能做着别的内容先，等待也是一种煎熬，亦是一种锻炼。

水利工程的专项施工方案蛮多的，我本以为在施组里包含了专项方案就不用再另外做了，其实我错了。如白马水库，主要工程是隧洞施工过程，还要增加防汛预案、护坡、灌浆等专项施工方案，另外也要增加安全施工专项方案、质量保证措施。

在水利工程公司实习的同学应该都有接触过《水利水电施工评定表》吧，内容蛮多的。从来没接触过这些表格的我，在接到任务后懵了。在百度和《资料员一本通》的帮助下，我找到了范本。我很佩服百度的强大!

水库位于珠江流域贺江支流上，水库集雨面积溢洪道加固工程、放水设施加固工程、防汛公路改造工程、值班房新建工程、金属结构设备及安装工程。大坝坝址区原河底高程溢洪道加固工程、放水设施加固工程、防汛公路改造工程、值班房新建工程、金属结构设备及安装工程等。

做工程质量评定表时，是根据单元工程进行各自的评定，例如：充填灌浆用的是《岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表》;帷幕灌浆用《岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表》;土方开挖用《软基和岸坡开挖单元工程质量评定表》;混凝土护坡、底板等用《混凝土单元工程质量评定表》;砂石垫层用《反滤工程单元工程质量评定表》;浆砌石齿墙用《浆砌石墩单元工程质量评定表》等。还有个《重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级鉴定表》，这个表主要用于鉴定充填灌浆、帷幕灌浆。弄完《评定表》和《鉴定表》后还有个《水利水电工程施工质量三检表》，对专项单元工程进行初检、复检、终捡。

我在网上搜索了关于施工方的施工月报内容的要求：

一、施工月报内容、提供方式、提供份数须满足业主要求(一般情况下是我方、监理方、业主方各一份)。

二、施工月报内容除满足业主要求之外，还须满足以下要求。

(一)月施工概况介绍

(二)施工进度计划执行情况介绍

桥梁与单位工程编号顺序列表说明。

2、对计划超前或滞后的原因进行分析，重点是对总工期的影响分析。

涵洞、桥梁与单位工程编号顺序编制，(路基单位工程以连续施工段;涵洞单位工程以每座涵洞;桥梁单位工程以墩台为编制单位)。

4、下月施工资源要素配置说明：

型号、数量、完好状况(各项目部分列)。

2)列表说明下月施工主要耗材及数量与产地(按各项目部分列)。

3)列表说明下月施工拟在岗的特殊工种人员名单及证件编号(按局指与各项目部分列)。

4)列表说明下月施工拟在岗的施工安全管理人员名单及证件编号(按局指与各项目部分列)。

5)列表说明下月拟在岗的质量检查工程师人员名单及证件编号(按局指与各项目部分列)。

技术人中、特殊工种人员、工人数量(按局指与各项目部分列)。

(三)施工工程质量情况说明

分部工程质量评定情况。列表要求同(二)第3条要求。

不同品种、不同类型、不同规格、不同试验方法、按时间顺序连续编号收录入表。

3、下月施工检测计划概况。

4、列表说明本月收到的质量问题通知单及整改情况。

(四)施工安全情况介绍

列表说明本月收到的安全问题(事故)、安全隐患整改通知单及整改情况。可与(三)项第4点同表。

(五)施工环境保护情况介绍

(六)变更设计情况介绍

列表格形式说明本月产生的要求变更设计的报告、收到的变更设计文号、尚未完成设计变更的报告内容。

(七)进度障碍问题列表说明进度障碍问题

(八)施工单位需要提出的问题

有了主要内容和范本后，施工月报的很快就完成了。其中在做《材料使用情况月报表》时，我曾因为不懂材料进货多少、消耗多少而犯愁。经过向领导请教和自己思考后，明白：材料消耗是按本月做了多少工程量，拿该工程量乘于其单价分析表里材料所用的量，就可以了。我施工方做好打印出来，项目经理签字盖章就可以送到监理机构和建设单位。

通过这次施工实习，使得我更全面地明白了今后的努力方向。其实，在这么短暂的施工实习中真的很难学到更多的知识和技能。但是，在这几天的施工实习中我从更全面的角度认清了今后所从事水利工程工作所需努力的方向。正如在实习中领导和工程师所说：“毕业后从事土木工程工作，需要的是谦虚和学习”。

的确，从大学毕业走上新的工作岗位后，我们所面临的如同一张白纸，一切都是新的，一切都在等待我们去努力。因此，面对那么多长期从事水利工程的同行前辈，他们工作经验比我们丰富，知识学的比我们扎实，学识比我们渊博，我们只有耐下心来，虚心向他们请教学习，我们才会有更大的进步，我们也才会在水利工程这一艰苦而又充满挑战的工作领域取得更大的收获。

另外，在这次毕业实习环节中，我也发现自己存在的一些不足和缺点，主要有以下两点：

一、专业知识掌握的不够全面。尽管在学校认真学习了专业知识，但是当前所掌握的知识面不够广，尚不能轻松胜任水利工程工作，因此，尽管在不久的将来走上工作岗位，但我应该将所从事的工作看作是新的学习的开始，只是在实践中学习，才会掌握更多专业知识和技能。

二、专业实践阅历远不够丰富。由于专业实习时间较少，因此很难将所学知识运用与实践中去，通过实践所获取的阅历更是很短缺。所以，今后我们在工作岗位上，一定要抓住机会，多向从事水利工程的前辈学习，同时要转换学习方法和态度，改变以往过于依赖老师的被动吸收学习方式，应主动积极向他人学习和请教，同时加强自学能力和驾驭解决难题的本领。

总之，我会好好体会这次实习给我带来的成果，我相信这对我今后的工作中是极其有帮助的。

预算实习报告(二)

一、实习目的

1.通过毕业实习，加深对所学知识的综合理解，同时结合毕业设计与毕业论文的具体要求提高其对预算知识及其应用的熟悉和掌握程度，并根据需要丰富和扩大专业知识领域。

分析问题和解决问题的能力，为今后参加工作打下一定的基础。

3.通过毕业实习，培养自身的社会活动能力并以积极的状态投入今后的工作中。

二、实习时间、实习单位及实习具体岗位与负责职务

1、实习时间：

2、实习单位：

3、实习岗位：预算员

4、岗位职责：

1)能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

2)负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

3)协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

4)工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报处长签字认可。

材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

6)全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。

7)工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

8)完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

9)协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。

三、实习单位简介及具体实习过程

1、实习单位简介：

市弘日电力安装检修有限责任公司，主要经营发电设施的维护检修安装送变电及线路安装，内设有工程预算部。本公司属于中小型私有制企业，公司地址是工业园区。

2、实习具体过程：

在此公司，因属于冬季实习，北方大部分处于停工状态，因此所接任务比较少，起初我只是温习算量知识，后来通过上广联达培训课获得算量经验。

四、实习内容

设计文件、勘测资料和各种定额、验收规范等)。

2、在计算相应分部工程量时必须熟读定额，掌握相应定额工程量的计算内容及方法和调整系数的关系等。

构筑物等的建筑面积。(掌握什么情况下不计建筑面积，什么情况下计建筑面积，什么情况下计一半，特别注意雨蓬、阳台、挑檐、站台、走廊、台阶、门厅、楼梯等特殊部分建筑面积计算)。

挖沟槽、挖地坑、挖土石方等挖方量区别，掌握他们对应的定额工程量和清单工程量计算方法。大型土石方工程量计算的横断面法和网格划分法的应用。填方量计算和一些特殊挖方的定额调整)。

压预制方桩、管桩及其接桩;打钢板桩及其安拆导向夹具;打或钻混凝土灌注桩;人工挖孔桩;深层搅拌桩等以及他们对应送桩、截桩等工程量计算)

砖砌墙、砖砌柱基和砖柱、砖砌烟囟;其他砌体所砌的墙、柱、基础等)

梁、板、及其他特殊部件的模板工程量计算、现浇混凝土制作量计算、现浇混凝土浇捣工程量计算;预制混凝土构件模板工程量计算、预制混凝土制作量、浇捣工程量、预制构件运输量、安装工程量计算;钢筋工程量计算(包括墙体加固筋)、及一些预埋件工程量计算等。

石砌块料楼地面、塑料和木质楼地面工程量计算。特别注意这三种楼地面计算范围的不同)。

基层、保温隔热层、防水卷材或防水涂漠等计算)。

装饰工程量计算(包括内、外墙、天棚、独立柱、阳台、楼梯、挑檐、雨蓬、零星工程、和各种装饰线条工程量的计算)

门窗工程量计算(包括木门窗、钢门窗、铝合金门窗、卷帘门、型钢门窗及其一些特种门窗的制作、安装工程量计算)

脚手架工程量计算(包括室外综合脚手架、里脚下手架、满堂脚下手架、满堂基础脚手架、外墙单排脚手架、独立柱、围墙、特殊雨蓬、吊装工程脚下手架、单独装饰工程脚手架、房屋加层脚手架、安全挡板、架空运输脚手架、独立筒仓脚手架、电梯井脚手架等工程量计算。)

四、实习心得体会

20**年2月14日，我找到了实习单位，学校规定要实习两个月，但是我认为实习两个月基本学不到知识，在公司项目部的实习依然是微不足道的，只能学到皮毛。我利用好每一天，把以前课堂上不懂得知识在实践中得到解决。

作为一个刚刚参加工作新人，我要注意以下几点：

1、有吃苦的决心，平和的心态和虚心求学的精神。作为一个新人，平和的心态很重要，做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。

2、工作中要多看，多观察，多听，少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。

3、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作总结。每天坚持写工作日记，每周做一次工作总结。主要是记录，计划，和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。

4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。

5、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。因为现代企业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动。要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把"教育"改成"知识",我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法宝。

顶岗实习是培养学生综合运用所学知识，发现，提出，分析和解决实际问题，锻炼实践能力的重要环节，是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程。在此次实习中，我学会了如何灵活的运用理论知识，理论与实际相结合，刚刚步入工作岗位的我在实习中可以说得是苦多于甜，但是我学到很多很多的东西，不仅可以巩固了以前所学过的知识，而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次实习我懂得了工程实践是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会服务，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在刚刚开始实习的时候遇到问题，可以说是困难重重，但是我通过自己的努力，克服困难，查阅资料，积极向指导师傅请教，我终于克服重重困难，向前迈进了一步。

这一次的实习虽然时间短暂，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实习，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。

工程预算需要很丰富的工程经验，而工程经验是一个慢慢积累的过程。所以在以后的学习和工作中，我还要安心学习，积极向老师傅们请教，经常去现场学习，避免闭门造车。多学习工程规范和国家相关法规，了解市场行情，慢慢积累经验，做一名合格的预算员。

此次的实习，我学到了很多知识，也发现了很多问题，那么我会继续努力总结经验，总结教训，继续进步，通过这样不断努力，相信我会在职业道路上会游刃有余。

预算实习报告(三)

指导老师：xxxx

实习目的：通过老师的对全预算理论依据及方法步骤的讲解结合学生的上机操作，从而领悟企业进行全面财务预算的要点并掌握如何为企业做全面财务预算。

二、如何进行企业财务的全面预算编制全面财务预算主要遵循：切合实际，先进合理;上下结合，协商一致;预算系统和会计体系一致;依照程序，分项编制等原则。

全面预算的内容包括：

材料采购、存货费用等方面的预算，都要以销售预算为基础。销售预算把费用与销售目标的实现联系起来。销售预算是一个财务计划，它包括完成销售计划的每一个目标所需要的费用，以保证公司销售利润的实现。销售预算是在销售预测完成之后才进行的，销售目标被分解为多个层次的子目标，一旦这些子目标确定后，其相应的销售费用也被确定下来。销售预算以销售预测为基础，预测的主要依据是各种产品历史销售量的分析，结合市场预测中各种产品发展前景等资料，先按产品、地区、顾客和其他项目分别加以编制，然后加以归并汇总。根据销售预测确定未来期间预计的销售量的和销售单价后，求出预计的收入：预计销售收入=预计销售量×预计销售单价

编制预算的方法：

1、自上而上：主管按公司战略目标，在预测后，对可利用的费用了解，根据目标和活动，选择一种或多种决定预算水平的方法举例预测，分配给各部门。

2、生产预算

生产预算是根据销售预算编制的，计划为满足预算期的销售量以及期末存货所需的资源。计划期间除必须有足够的产品以供销售之外，还必须考虑到计划期期初和期末存货的`预计水平，以

避免存货太多形成积压，或存货太少影响下期销售。计算公式：预计生产量=预计销售量+预计期末存货-预计期初存货。以生产预算为基础，可进而编制直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算。

3、直接材料预算直接材料的预算是一项采购预算，预计采购量取决于生产材料的耗用量和原材料存货的需要量。计算公式：直接材料预计采购量=预计生产量×单位产品材料用量+预期期末直接材料存货-预期期初直接材料存货=预计生产需用量+预期期末直接材料存货-预期期初直接材料存货直接材料预计采购金额=预计材料采购量×预计材料单价为便于编制现金预算，在直接材料预算中，预计材料单价是指该材料的平均价格，通常可从采购部门获得。通常还包括材料方面预期的现金支出的计算，包括上期采购的材料将于本期支付的现金和本期采购的材料中应由本期支付的现金。

制造费用预算制造费用是在直接材料和直接人工以外为生产产品而发生的间接费用。制造费用项目不存在易于辨认的投入产出关系，其预算需要根据生产水平、管理当局的意愿、长期生产能力、公司政策和国家的税收政策等外部因素进行编制。考虑到制造费用的复杂性，为简化预算的编制，通常按成本性态将制造费用分为变动性制造费用通常包括动力、维修费、直接材料、间接材料、间接制造人工等，计算变动性制造费用的关键在于确认哪些可变的具体项目，并选择成本分配的基础。和固定性制造费用通常包括厂房和机器设备的折旧、租金、财产税及一些车间的管理费用，他们支撑企业总体的生产经营能力，一旦形成，短期内不会改变。两大类，并采用不同的预算编制方法。计算公式：预计制造费用=预计变动性制造费用+预计固定性制造费用=预计业务量×预计变动性制造费用分配率+预计固定性制造费用制造费用的编制通常还包括费用方面预计的现金支出的计算，以便为编制现金预算提供必要的资料。

机器以及其他非现金资产的积压，那么，即便有了可观的利润也并不能给企业带来什么好处。现金预算还表明可用的超额现金量，并能为盈余制定营利性投资计划、为优化配置组织的现金资源提供帮助。

销售成本和预计可实现的利润或可能发生的亏损，可以揭示企业预期的盈利情况，有助于管理人员及时调整经营策略。一般根据销售或营业预算、生产预算、产品成本预算或者营业成本预算、期间费用预算、其他专项预算等有关资料分析编制。预计损益表包括：预计损益表汇总表、预计损益表按机型分类表，最终汇总形成预计损益汇总表。预计损益表将损益情况具体细化到

预算年度各期间上，以及往年同期对比情况。预计损益表的编制依据主要有：(一)销售预算;(二)费用预算;(三)商品销售成本与毛利预算;(四)上年同期及本年平均营业外收支额(收支应分别预计);预计本期所得税缴纳因素;(五)其它预计因素等预计资产负债表预计资产负债表是依据当前的实际资产负债表和全面预算中的其他预算所提供的资料编制而成的，反映企业预算期末财务状况的总括性预算。编制预计资产负债表的要点：①区分敏感项目与非敏感项目(针对资产负债表项目)所谓敏感项目是指直接随销售额变动的资产、负债项目，例如现金、存货、应付帐款、应付费用等项目。所谓非敏感项目是指不随销售额变动的资产、负债项目，如固定资产、对外投资、短期借款、长期负债、实收资本、留存收益等项目。②计算敏感项目的销售百分比=基期敏感项目/基期销售收入。

三、全面财务预算的执行与调控预算执行即预算的具体实施。预算执行环节主要应做好预算执行情况的真实、完整的记录，有效进行有关预算信息的收集与反馈。这必须借助高效的预算核算系统。我厂主要是利用用友财务电算化软件的计划管理和部门管理两大模块实现这一核算的。这样做的好处便是可以在每月月末产生财务会计报表的同时，又可产生预算的计划与实际对照表，有利于及时发现问题，采取对策，并为下一步是否进行调控提供依据。为此，应对实际与预算之间的差异率设定一个范围，超出这个范围的，就要求该责任部门写出书面报告，分析差异原因。预算调控是指预算执行过程中的协调以及日常控制职能，是预算协调、预算调整、预算监控等职能的总称。预算协调包括两方面的含义，一是在预算执行过程中，各职能部门之间产生矛盾时，对利益冲突的协调;二是对预算的实际执行与预算目标差异不大时进行调整，但这种协调只是一种微调，其效力主要是维持全面平衡，并不对预算目标做较大改变。预算调整是指企业内外环境发生变化，预算出现较大偏差时所进行的预算修改。它是在“微调”失效或职能部门对存在差异的项目提出的调整要求得到批准的情况下所进行的较大调整，以更好地发挥预算的指导和约束作用。也正是由于市场经济的瞬息万变，可能导致没有列入预算内容的项目出现，这就需要在预算执行过程中的监控发挥作用。

四、本次的实习心得体会我们还未步入社会，好多事情尤其是工作上的事没有具体处理过，不知会不会做好，能不能圆满完成任务，这就要求我们对自己要足够了解，要有深层次的认识。通过这次实习我又重温了专业知识，在巩固专业知识的同时又学会了预算方面的知识，对我们的就业很有帮助。在这个过程中，我找到了自己专业知识的漏洞，对好多基础性的知识不是很肯定，需要重新回顾、学习。同时，对会计岗位人员要求的耐心、细致有了切实的体会，对于自己浮躁的心里也需要调整，把心态整理好，对自己有正确的认识与评价才能清楚自己适合什么样的工作，明白自己需要努力的方向。总之，这次实习为我们步入社会奠下了基础，为我们就业找工作指明了方向。

预算报告【篇3】

三个月预算述职报告

一、背景

作为公司财务部门的一员，我主要负责预算编制与分析工作。以下是我过去三个月的工作述职报告，内容涵盖工作成果、优势与不足、待提升之处及未来规划。

二、预算编制与执行成果

1. 预算编制精细化：在过去的三个月中，我针对各部门提交的预算数据进行了精细化审核。通过与业务部门深入沟通，明确了各项费用支出的合理性和必要性，对超过预设标准的费用进行了逐一核查。例如，在审核市场部门推广费用时，我通过比对市场趋势和历史数据，为该部门节省了10%的预算成本。

2. 预算执行监控：我定期跟踪预算执行情况，确保各项支出在合理范围内。对于异常的预算波动，我及时进行调查并给出调整建议。例如，在某月的工资结算中，我发现某部门的人员工资出现了异常增长，经过核实后及时与人力资源部门沟通，最终避免了不必要的成本支出。

3. 预算调整优化：根据业务变化和市场环境，我对部分预算进行了动态调整。例如，随着新产品的上市，我增加了研发部门的预算份额，以确保产品开发的顺利进行。

三、个人工作强项

1. 数据分析能力：我具备较强的数据分析能力，能够通过数据洞察业务背后的原因。例如，通过对销售数据的分析，我预测到了第四季度的销售趋势，为公司提前调配了资源。

2. 沟通协调能力：在预算编制过程中，我注重与各部门的沟通协调，能够及时解决预算编制中的矛盾与冲突。例如，在处理某部门与其他部门的预算分配问题时，我积极协调双方意见，最终达成了共识。

四、待提升之处

1. 风险预判能力：在面对突发情况时，我在风险预判方面还有待加强。例如，在某次预算调整中，未能及时预见政策变化对预算的影响，导致后续工作被动。

2. 创新能力：虽然我在数据分析方面有较强实力，但在将数据转化为创新业务模式方面仍有待加强。未来需要不断关注行业动态与技术发展趋势，将其与实际工作相结合。

五、未来工作规划

1. 提升风险应对能力：计划通过参加专业培训和交流会，增强对市场和政策风险的敏感度，提高风险预判能力。

2. 增强创新能力：将定期关注行业前沿动态，学习新的数据分析方法和业务模式创新案例，努力提升个人创新能力。

3. 深化团队合作：进一步加强与其他部门的沟通与合作，共同应对工作中的挑战，提高整个团队的工作效率。

六、结语

过去的三个月中，我在预算编制与分析方面取得了一定的成果，但也存在诸多不足之处。在未来的工作中，我将继续发挥个人强项，弥补不足之处，为公司的财务管理贡献自己的力量。

预算报告【篇4】

尊敬的领导、各位同事：

我是财务部门的预算专责，非常荣幸能够向大家汇报我的工作，并向大家展示我在过去一年里所取得的成就和经验。

一、工作职责

作为预算专责，我的主要职责是负责制定和监控公司的预算计划。具体而言，我的工作包括以下几个方面：

1. 收集和分析公司的财务数据，了解公司的收入和支出情况；

2. 与各个部门合作，了解他们的需求和预算计划，并根据公司的战略目标和市场状况进行预算编制；

3. 监控公司的实际支出情况，及时发现预算偏差，并与财务部门的其他成员进行协调，确保公司能够按照预算计划运作；

4. 向公司的领导和其他部门提供预算报告，包括预算执行情况、预算偏差分析和控制措施建议等。

二、工作成果

在过去一年里，我在履行我的职责时取得了以下几项成果：

1. 优化预算流程

为了提高预算编制的效率和准确性，我重新审查了公司的预算流程，并进行了一系列改进。比如，我引入了电子表格软件，用于数据收集和预算计算，提高了数据处理的速度，并减少了人工错误。同时，我也组织了培训，向各部门的负责人介绍了预算编制的最佳实践，帮助他们更好地理解和参与预算计划。

2. 严格控制预算

我与财务团队密切合作，监控公司的实际支出情况。通过及时分析和比较预算与实际的差距，我们能够快速发现问题，并采取相应的措施进行调整。例如，在某个月份发现某个部门的支出超过预算时，我们迅速与该部门进行沟通，并帮助他们找到了一些节约成本的方法，最终使得整体的预算控制在合理范围之内。

3. 提供有针对性的报告

我每月向公司领导和其他部门提供详细的预算报告，包括预算执行情况、预算偏差分析和控制措施建议等。这些报告不仅仅是简单呈现数据，而是结合市场状况和公司战略目标，分析预算偏差的原因，并提出相应的改进方案。这些报告为公司的决策提供了重要的依据，帮助公司更好地实现战略目标。

三、经验总结

在过去的工作中，我积累了一些宝贵的经验，并总结了以下几点：

1. 深入了解业务

作为预算专责，需要全面了解公司的业务和市场状况，只有这样才能制定出符合实际情况的预算计划，并进行有效的预算控制。

2. 与各部门合作

预算编制和控制是一个跨部门的工作，需要与各个部门的负责人密切合作。我们需要了解他们的需求和计划，并帮助他们控制预算，同时也需要与他们及时沟通，解决问题和调整计划。

3. 数据分析的重要性

预算工作离不开对财务数据的分析和对比，只有通过充分的数据分析，我们才能快速发现问题，并制定出相应的措施。

四、展望未来

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的技能和知识，不断改进预算工作的方法和流程，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也愿意向财务部门的其他成员提供支持和帮助，共同提升整个团队的绩效。

感谢领导和各位同事对我的支持和信任，期待在未来的工作中能够继续得到大家的支持和指导。谢谢！

预算报告【篇5】

标题：预算报告：实现可持续发展的路径

近年来，全球各国都在积极探索可持续发展的道路，追求生态环境与经济发展的良性互动。预算报告作为一项重要的财政政策工具，承载着国家发展方向和目标的制定，对于实现可持续发展具有重要意义。本文将以预算报告为切入点，详细分析其在可持续发展中的角色与作用，并探讨如何通过预算报告来推动实现可持续发展的路径。

一、预算报告的定义和重要性（300字）

预算报告是政府根据国家发展需求和财政资源状况，制定的年度财政方案的总结与阐述。它具有指导和评估财政政策的作用，旨在确保资源的有效配置和促进经济社会的可持续发展。

预算报告的重要性在于：

预算定向了国家的发展方向和目标，通过明确的财政安排，可以指导经济的稳定增长，实现可持续发展。

预算报告对于国家各领域的发展具有全局性视角，能够确保资源的合理配置，在经济、社会、环境等各方面均能平衡发展。

预算报告为政府决策提供了重要参考，有助于政府在实施各项政策时有针对性地进行调整和协调。

二、预算报告与可持续发展的关系（300字）

预算报告与可持续发展密切相关。可持续发展需要从经济、社会和环境等多个维度进行综合考虑，而预算报告作为财政政策的重要组成部分，可以借助资源的有效配置来推动实现可持续发展的目标。

在经济领域，预算报告可以通过确定投资规模和方向，促进经济结构调整，优化资源配置，推动低碳经济的发展。同时，通过财政政策的调整，可以提高创新和研发的资金投入，促进科技进步和产业升级，推动经济的可持续发展。

在社会领域，预算报告可以通过增加对教育、医疗、社会保障等公共服务的投入，提高社会公平与公正，促进社会稳定与和谐。同时，合理的财政安排也可以确保基础设施建设和社会事业发展的需求得到满足，提高人民生活水平，促进社会的可持续发展。

在环境领域，预算报告可以通过加大对环境保护、生态修复和资源节约的投入，推动绿色发展和可持续利用资源。同时，也可以通过税收和财政激励政策，引导企业和个人采取环保行动，促进生态环境的改善和可持续发展。

三、推动实现可持续发展的路径（400字）

为推动实现可持续发展的路径，预算报告需要从以下几个方面进行改进和完善。

提高信息透明度和公众参与。预算报告应提供详细而全面的信息，使公众能够了解财政政策的具体内容，并提供适当的参与渠道，以提高社会的共识和支持。

加强财政政策的综合性和协同性。预算报告应在经济、社会和环境等多个领域进行全面考虑，并通过综合性政策，协调各领域的发展，实现可持续发展的良性互动。

强化预算执行与考核机制。预算报告中确定的财政安排应得到严格的执行和监督，需要制定相应的考核机制，确保目标的实现和资源的有效利用。

加强国际合作与经验分享。预算报告应加强与其他国家和国际组织的合作与交流，学习借鉴各国的经验和做法，为推动实现可持续发展提供借鉴和参考。

预算报告作为实现可持续发展的政策工具，具有重要意义和作用。通过合理的财政安排，预算报告能够推动经济、社会和环境的协调发展，实现可持续发展的目标。要实现这一目标，需要加强财政政策的整合性和协同性，推进预算执行与考核机制的完善，并加强国际合作与经验分享。只有通过不断优化预算报告的内容和机制，才能为可持续发展的未来铺就一条可行、稳健的道路。

预算报告【篇6】

2、在部门经理的领导下，全面负责施工项目的工程预(结)算工作，及时办理和完成预(结)算工作，对部门经理负责。

3、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，根据有关文件规定配合解决预(结)算中的问题。

4、参与采购材料和设备，负责材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为部门经理决策提供科学依据。

5、负责审核各类工程每月工程进度预算申请并对材料进行调查(根据市场价格或财务提供的实际价格)并及时上报部门经理。

6、认真贯彻执行公司施工图预(结)算及招投标报价工作管理办法。

7、参加领导安排的招投标会议。认真做好预(结)算会审纪要，对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差进行复核，发现问题及时反映，做到预(结)算工作的及时性和准确性，对自己所做的工作负责。

8、对施工过程中因设计变更产生的工程量(预算未包括和未包干的)要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。

9、对在预(结)算工作中，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。

预算报告【篇7】

自就学于天津大学，开始学习建筑装饰技术这一专业以来也已经有两年了，为了更好的掌握这两年来所学的专业知识和能够将这些知识融会贯通于实际工作中应用这些知识，我们班的同学进行了将近三个月的生产实习。

在这三个月的生产实习的实际实践中，不但让我对建筑装饰技术这门专业有了更深刻的了解，也有了不少新的认识。在生产实践的这段日子里，我在现场的工作不仅使我在学校课堂上学习的“书本上”的知识有了更深、更新的了解与认识，而且还让我学习到了许多不可能在学校里学习与认识到的关于人与事的社会经验。

建筑装饰项目的施工组织与管理

在施工现场的`生产实习生活，虽然能够学习到不少新的知识和知道许多我说不知到的事，但并不是每天都有特别的是发生或是有机会学到新鲜的事物与知识的。大部分在施工现场的实习生活，是用在将我在课堂上学习的知识的深化巩固并使其使用化的学习实践过程。是将我所已经掌握的建筑装饰技术的相关知识用于实践，在施工现场体验作为一名施工管理与组织者的现场实际经验。

所谓项目管理就是指为了达到项目目标，对项目的策划(规划、计划)、组织、控制、协调、监督的总称。项目管理的对象是项目，而项目管理者应是项目中各项活动主体本身。项目管理的职能同所有管理职能均是相同的。同时，项目管理的特殊性带来了项目管理的复杂性和艰巨性，要求按照科学的理论、方法和手段进行管理，特别是要用系统工程概念、理论和方法进行管理。管理项的目的就是保证项目目标的顺利完成。项目管理有一下特征：

(1)每个项目的管理都有自己特定的管理程序和管理步骤。

(2)项目管理是项目经理为中心的管理。

(3)项目管理使用现代管理方法和技术手段。

(4)项目管理应实施动态管理。

而其中建筑装饰施工的工程项目管理也是项目管理的一类，是对建筑装饰施工活动进行的有效的计划、组织、指挥、协调、控制，从而保证建筑装饰施工的顺利进行，实现项目的特定目标。其重要只能有：计划职能、组织职能、协调职能、控制职能、监督职能。建筑装饰项目管理不仅有它所要发挥的职能，同时也有其必须完成的任务。

建筑装饰施工项目管理的任务是以最优先地实现项目地总目标，即用有限地资金和资源，以最佳的工期、最少的的费用来满足工程质量的要求，完成装饰施工任务，使其实现预定的目标。

在建筑装饰施工管理的过程中，是为了去得各阶段目标和最终目的得实现，必须围绕组织、规划、控制、生产要素得配置、合同、信息等方面进行有效得管理，其主要内容如下：(1)建立施工项目管理组织;(2)做好施工项目管理规范;(3)进行项目施工目标控制;(4)施工项目生产要素的优化配置动态管理;(5)施工合同管理;(6)施工信息管理;(7)组织协调。

这是因为施工组织管理有着如此的职能、任务和内容。因此，体现出施工管理与组织在建筑装饰施工项目的各项工作中重要性与重要地位。

预算报告【篇8】

现在就是我要计算上述这些工程量了，完了还会根据相应的合同价格讨价。为了计算的准确性，和增强自己的实践能力，我跟同几名施工员到了工地现场进行学习，来到工地现场才明白，原来自己的知识是有多么的狭隘，到了工地，我还帮助施工员进行基础排水沟对的放线，放线的目的就是通过对建设工程定位放样的事先检查，确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行，同时兼顾完善市政设施、改善环境质量，避免对相邻产权主体的利益造成侵害。后来还帮助施工员测量人工挖孔装的标高，此次测量标高我们用的仪器是水准仪，以前在学校上课的时候总觉得，我们学预算的干嘛要学测量啊，学来有什么用啊，现在可想而知，那是多么的有用，可惜的是，当初在学校就是因为有那种不成熟的心态，导致这门课学得不好，所以测量的时候我都不会，真的是“书到用时方恨少啊”，可惜世上没有后悔药，唯一的补救方法就是，从此以后要放平心态，努力学习，学习一样东西，先不管是否将来有多大用处，总之学会就一定有能用得着的一天。 去过现场，真的会让人的思维态度改变很多，由于我的空间想象能力不是很好，所以单看图纸有很多构造都想象不出来，但是到了施工现场，就完全不一样了，这样就算看图纸脑海中也能大概勾勒出这个构筑物的形态，这点证明了实践的重要性，我们不能一直都像只井底之蛙，只徜徉在书海之中，有机会我们也应该亲自去掌舵驶航。

1.基础的部分工程量计算

我首先计算的就是筏板基础人工挖孔桩的砼工程量，这需要查看图纸，查阅桩表，根据对应的桩型查出桩的直径，包括扩孔桩径，扩孔宽度等等，根据收房单查出桩的实际长度，然后运用公式计算出工程量，由于人工挖孔桩的个数比较多，所以查看时要特别仔细，不能出错，完了还要反复检查，虽然只是简单的计算，但是很是很耗费精力的;第二，我计算了筏板基础的精平和垫层，精平和垫层的计算方法是一样的，计算出来的工程量也是一样的，办公室的施工员给我讲了垫层精平应该算出轴线外1M，因为做完了垫层才做砖体，垫层做出来1M，砖体就刚好在轴线位置了;第三，我计算了筏板砖模，砖模应该算出轴线0.9M;第四，计算了泛水，其中包括了孔桩泛水，后浇带泛水，筏板砖模泛水，泛水应该算砖的内测长度;第五，计算了集水坑的垫层与精平，集水坑的垫层与精平也不用算出轴线1M位置;第六，计算排水沟的垫层，精平，砖模，排水沟属于零星设施，所以垫层与精平不用算出轴线1M，砖模也不用转出轴线0.9M，而且，施工员老师告诉我，给公司计算排水沟砖模的工程量是算立方，给班组计算就是算长度(米数);最后计算了挖孔桩的井圈和破桩个数。这些看似零零散散的个体，却能组成我们眼睛所能看见的那些高楼大厦，这些都是人们用艰辛的汗水堆积出来的，在实习之前我完全不能想象要想建造一个建筑需要这么多的东西，才在才深刻体会到，实践的意义比理论的认知来的更为重要。

2.临时设施的工程量计算

计算完了基础的部分工程之后，紧接着的就是临时设施工程量的计算了，临时设施和基础相比就简单些了，主要就是根据收房单计算工程量，计算了围墙砖体、围墙抹灰、围墙的波瓦、大砖柱砖体、大砖柱抹灰、生活区厕所的道路、篮球场的边沿道路、塔吊的基础垫层及砼和地磅房的垫层及砼。临设的计算比基础轻松许多，一是临设不用想基础那样有许多规则，二是临设的工程量要少很多，计算起来就更轻松，计算完了所有的工程量还要对应相应的合同价格进行讨价，这样才算是完成了。在实习之前，我从来不知道什么是临设，在生活中我也见过工地的这种板房，但是我也从来不知道板房里面居然是泡沫，工地里的一切都是正规修建的，就像是一次小规模的'工程，我以前还一直以为，在工地上工作人员居住的房子都只是暂时的，是不会建得很好的，来到这里之后我发现自己的思维是有多么的狭隘，局限。

(三)实习单位简介

北京城建集团是以工程总承包、房地产开发、设计咨询为主业的大型综合性建筑企业集团，具有房屋建筑工程、公路工程施工总承包特级资质和市政公用工程、机电安装、地基与基础、钢结构、公路路面、城市轨道交通工程等一批专业总承包一级资质。集团在工业与民用建筑、市政工程、地铁、高速公路、园林绿化、深基础、长输管线等领域的设计和施工业务遍及全国，并涉足东南亚、中东

和非洲多国，房地产开发业务也从北京走向外埠、并通过与设计和施工业务的融合，形成了独特的竞争优势。集团还从事工业生产、物业经营、饭店管理、外经外贸等多种业务。集团是“中国企业和“全国优秀施工企业”称号。北京城建集团优质高效完成了国家体育场、国家大剧院、国家博物馆、国家体育馆、北京奥运会篮球馆、奥运村、首都机场银泰中心等国家和北京市重点工程，以及国内外多个城市的地铁和高速公路等重大工程，国家优质工程奖和詹天佑大奖。

(四)总结

顶岗实习是培养我们综合运用所学知识，发现问题，提出，分析问题和解决实际问题，锻炼实践能力的重要环节，是对我们实际工作能力的具体训练和考察的过程。通过此次的实习，我学会了如何灵活运用理论知识，理论与实际相结合，不仅巩固了以前在课堂上学到的知识，而且学到了更多书本上没有的，这次的实习让我明白了自由理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正的步入岗位，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在这短短的实习期中，我对造价的工作有了全新的认识，我觉得干好这份工作最重要的就是耐心、细心和责任心，其实干任何一份工作这些都是最重要的，我最大的缺点就是细心，在劳务部办决算的时候，我深刻体会到了细心的重要性，特别是在计算工程量的时候，如果出了一点点的小错误无算出来的钱就有很大的误差，那可都是现钱啊!今后一定改正，要更加细心认真的去做好这份工作。这次的实习虽然短暂，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是从书本上无法得来的。实习中还培养了物品遇到问题就立即多学多问的好习惯，就算是最基本的知识，只要我不明白，有疑惑，就不会羞于启齿。在问与学的过程中，我对劳务为班组计算工程量这个概念渐渐清晰起来，可这只是初步，现在我只接触了一小部分，以后将会有更多学习的地方，此次的实习虽然我没有直接做预算的工作，但是在劳务做决算也是和预算息息相关的，每一次劳务部门做出了工程量还要和预算部门进行对量，这也是很重要的环节，工程造价将是一条永无止尽的学习之路。

预算报告【篇9】

预算管理是企业管理中至关重要的一个环节。通过合理设定和执行预算，企业能够实现资源的优化配置，提高效益，降低成本，并保持良好的财务健康状况。在实践中，许多企业在预算管理方面存在一些问题和挑战。为了发现并解决这些问题，我们进行了一次针对本公司预算管理的自查，并在此报告中详细记录了自查结果及改进计划。

一、预算设定

在自查中，我们发现预算设定方面存在一些问题。我们发现预算目标过于宏大，缺乏明确的细分和划分。这导致了预算范围模糊，无法实施有效的监控和控制。另外，我们也发现预算设定过于乐观，存在一定程度的浮夸和不切实际性。这使得我们在实际执行过程中面临着预算执行难度大，达不到预期目标的问题。基于以上问题，我们计划改进预算设定的过程。我们将明确预算目标，并进行科学合理的分解，以确保每个部门和岗位的预算设定具体明确。我们将在预算设定时引入风险评估和适度保守的原则，以避免预算过度乐观和难以达成的问题。

二、预算执行

预算执行是预算管理的核心，也是最容易出现问题的环节。通过自查，我们发现预算执行存在三个主要问题。我们发现预算执行不够及时和及时反馈机制不健全。这导致了在执行中无法及时发现问题和错误，以及不能及时调整和纠正偏差。我们发现预算执行中存在一些人员间的沟通和合作问题，部门间存在信息共享不足的情况。这使得在执行过程中部门之间的协调性和整体效率较低。我们也发现员工缺乏对预算执行的积极性和责任心。在面对实际情况时，他们往往不愿做出调整和牺牲，而是坚持按照预算进行。为了改进预算执行，我们将实施以下改进措施。我们将建立定期的预算执行评估机制，并确保及时向相关人员反馈预算执行情况，以便及时纠正和优化。我们将加强部门间的沟通和协作，建立起信息共享平台和沟通渠道。我们将通过培训和激励机制，提高员工对预算执行的参与度和责任心，鼓励他们在实际执行中灵活调整。

三、预算监控

预算监控是确保预算管理有效性和结果的重要环节。在自查中，我们发现预算监控方面存在一些问题。我们发现预算监控手段不够科学和有效。目前，我们主要依靠日常报表和会议来进行预算监控，这在一定程度上存在信息不足和反馈滞后的问题。我们也发现预算监控人员的能力和专业水平较低。他们缺乏对预算监控的了解和技能，无法对预算执行情况进行准确评估。为了改进预算监控工作，我们将进行以下改进措施。我们将引入现代管理工具和技术，建立起科学有效的预算监控体系。我们将加强预算监控人员的培训和能力提升，提高他们对预算监控的专业素养和业务水平。

：

通过本次自查，我们发现了预算管理中存在的问题和挑战，并明确了相关的改进计划和措施。在今后的工作中，我们将按照改进计划一步步实施，并定期进行评估和总结，以确保预算管理的有效性和高效性。我们相信，通过我们的共同努力和持续改进，我们能够建立起科学完善的预算管理体系，为企业的发展和提升做出更大的贡献。

预算报告【篇10】

财务预算报告范文（一）：

根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：

一、2016年度经营计划安排

1、铁钢材产量

2016年铁、钢产量较2016年有所降低，钢材产量比2016年有较大增长。具体安排是：钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。

2、双高及拳头产品产量

2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的"精品棒"、"精品线"所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标

2016年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、2016年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2016年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

财务预算报告范文（二）：

一、财务预算执行状况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体状况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，期望下一年会有所改善。

2.XX年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来必须的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.20xx年管理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。

⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐，财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、存在的问题和推荐

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。个性是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，推荐各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，用心回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员用心性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。推荐各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。推荐各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

xxx公司财务部

年月日

财务预算报告范文（三）：

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：

（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等状况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制状况

（一）财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营状况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下资料：

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等状况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动状况和收入、成本等变动状况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用状况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动状况。成本费用占营业收入比重变动状况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本状况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出1

状况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动状况、职工数量变化等状况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动状况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动状况。

（二）投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等状况，对于资金来源与资金保障状况应重点说明。

2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资状况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等状况；

说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。

3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等状况。

（三）筹资预算。

说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等状况，分析未来偿债潜力和风险。

（四）资金预算。

预算年度内资产负债及现金流量状况，重点说明经营性现金流量变化状况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。

三、实现预算目标的措施

预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

四、预算年度重大事项说明

（一）预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等状况。

（二）说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制状况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。

（三）详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排状况。

（四）其他需要说明的状况。

财务预算报告范文（四）：

公司在2014年将努力持续整体盈利潜力的平稳增长，透过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利潜力稳中有升。

一是2014年公司营业收入计划较2013年增长约14%;

二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;

三是经济效益指标方面，净利润增幅到达13%以上，资产利润率较2013年实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%;

四是风险成本控制指标方面，资本充足率到达不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率持续在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。

根据公司2014年财务预算报告，2014年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价-2013年分红额，2014年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，xx银行管理层提出2014年的经营目标为：净利润增幅到达13%以上，资产利润率较2013年实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了xx银行管理层对公司未来的发展充满信心。

财务预算报告范文（五）：

****小学****年度经费预算报告

一、收入预算

我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***

二、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、工资福利支出***

其中：基本工资***津贴补助***

（二）、对个人和家庭的补助***

其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***

（三）、商品和服务支出**。

其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。

（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及

维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

*****小学

****年*月**日

财务预算报告范文（六）：

一、收入预算

我校预计本学年收入（学前班收费）12000元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。

二、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、办公支出11800元。

其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费2000元，维修费800元。

（二）、活动费支出2000元。

“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。

（三）、劳务支出7400元。

其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费2000元，临时代课费3000元。

（四）、设备购置费（购置教室内黑板等）4000元。

（五）、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中必须会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论透过，并做好会议记录存档。各种支出

凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱

的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

xx小学

财务预算报告范文（七）：

一、我县预算执行分析工作的主要做法

我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：

(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。

(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成状况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算比较;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数比较，为定性分析做定量准备。

(三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成状况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行状况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成状况的分析、三产服务业税收收入完成状况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成状况的点评，为领导的工作决策带给有益的参考。

二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因

由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在必须程度上影响了执行分析工作的质量。具体表此刻以下几个方面：

(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成状况及原因分析外，还要对当年收入全面完成状况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依靠于国、地税部门的带给，给收入预测的及时性带来必须的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。

(二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施状况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的资料往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。

(三)分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成状况及其影响因素，进行收入预测;支出预算执行状况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以比较，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报(全省统一)只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行状况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以透过预算执行状况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为到达按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来必须难度。

(四)调研力度不够。开展调研是掌握第一手资料、获得针对性基础分析资料的有效方式之一。目前，主动到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作较欠缺，仅限于领导安排专项分析工作时才进行，习惯于透过联系的方式，客观上受其他工作安排影响，还不能做到专一的从事分析工作。

三、加强预算执行分析措施和对策

(一)进一步加强部门协作，完善财、税、库银联席会议制度。离开其他部门的协作配合，分析工作就成了“无源之水，无本之木”。为及时做好预算执行分析工作，务必依靠全县各经济部门的信息支持，进一步完善财、税、库银联席会议制度，加强部门之门的协作，充分利用各方面的数据和分析资料，使我们更多地掌握税源变化状况，及时发现财政收支执行中的新状况、新问题，并对我县财政收支基本走势作出准确及时的分析和决定。

(二)建立财政资料数据库，强化基础工作。开发财政统计数据信息库，把全县经济状况、部门预算资料、项目预算安排状况、全省各地收支执行状况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一齐纳入数据库管理，同时密切关注和搜集国家新出台的宏观经济政策，各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策，全市及周边地区的收支预算执行状况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，透过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源状况，为真实分析反映各镇区收入的实际状况带给参考。

(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行状况;二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实状况，提高支出执行分析的质量。

(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行状况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

财务预算报告范文（八）：

一、校园基本状况简介：

我校现有在职教职工18人，教职工编制数，28人，现有专任教师18人，该校共有6个教学班，在校学生334人，其。校园寄宿生300人，贫困生334人。

校园占地面积18000平方米；校舍建筑总面积为4700平方米，其中教学及辅助用房1122平方米、行政办公用房145平方米、生活服务用房1083平方米；校园现有办公用电话1部；图书11300册，教学仪器设备总价值180000元，课桌凳300套。

二、经费预算领导小组名单

组长：xx

副组长：xx

成员：xx

三、收入预算

我校预计2013学年总收入2960928.00元，其中(公用经费为：334人×700元／人=233800元)。

四、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、工资福利支出1615684.00元

其中：基本工资455196元、津贴补助93180元、绩效工资423216元，工伤保险缴费4320元、社会保障缴费54828元。

（二）、对个人和家庭的补助584944元

其中：助学金1000元×334人=334000元、营养午餐费600元×334人=200400元、，奖励金住房公积金4182元×12月=50184元。（独生子女费）360元

（三）、商品和服务支出616300元。

其中：办公费190400元、水费7300元，电费19600元、邮电费22000.00元，差旅费59000.00元，维修（护）费104000元，会

12000议费2000元，劳务费80000元、培训费（教师外出培训学习）

元，其他商品服务支出支出120000元。

（四）、设备购置费（144000.00元）

1.教师周转房水电安装大约15000.00元；

2.学生公寓下水道及化粪池维修大约27000.00元；

3.多媒体设备重新购置大约20000.00元；

4.教室黑板更换10张，大约5000.00元；

5.学生课桌椅100套，大约20000.00元；

6.音箱全套设备，大约20000元；

7.水池两个：大约8000元；

8.打印复印一体机：18000元；

9.教师周转房旁围墙加高（1.5米*40米），大约4000元；10.学生食堂二楼补漏：大约4000元；

11.实验楼瓷砖脱落：大约3000元

（五）辅助正常教学相关费（20000元）

1.关爱留守儿童相关费用（4000元）。

2.校园安全设施相关费用（6000元）。

3.9+3教育宣传及实施（5200元）。

4.控辍保学相关费用（4800元）。

以上总预算支出约2980928元。

要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

xx中学

2013年1月8日

财务预算报告范文（九）：

XXX中心小学2010年度经费预算报告

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将2010年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

一、指导思想

以县教育局《2010年教育工作要点》和我校《校园》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

二、具体工作

1、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。

2、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识

，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。

3、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明度。本年预算，商品和服务支出计5万元，基本维修建设支出3万元，人员支出4万元。

4、本学年的重点工作。

首先，校园的教学楼楼顶漏水，线路老化，为保障教育教学的正常开展，经校委会研究透过，今年要维修教学楼并对老化线路进行改造，维修费用预计3.16万元。

其次，双休、节假日安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按10元、计算，安全值班费达7000元；再加上班主任费8000元；人员支出预计1.5万元。

再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件。

第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中理解教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变校园教学现状，到达教育最大化效益。

第五，为加强师德师风建设，提高教师的思想道德素质，校园将对全体教职工进行师德师风方面的培训及奖励，预计费用需5000元。

最后，在资金充足的状况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，到达一年四季有绿色，提升绿色校园与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

5、加强校园财务制度管理，坚决制止乱收费。

我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的2009年，我校经费基本满足了办公支出；在2010年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

财务预算报告范文（十）：

一、收入预算

我校预计本年度理解上级款24万元，上年度结余0.8万元，实际可使用经费25.2万元。

二、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）日常办公及就餐费70000元。

（二）取暖费支出12000元.

（三）办公设备购置支出30000元。

（四）办公设备购置支出25000元.

（五）水电费60000元。

（六）校运会等活动1.5万元。

（七）其他杂用10000元

以上总预算支出约24万元。

要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

xx校园

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[预算实习报告_实习报告]

预算自查报告

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，为了更加具体地去陈述一些数据。接触并使用报告的人越来越多，报告是指向上级汇报工作、反映情况时使用的公文。一篇值得一读的“预算自查报告”文章工作总结之家的编辑在这里推荐给您，文章内容只供作为参考材料！

预算自查报告 篇1

部门预算自查报告

一、前言

自查报告是部门预算管理的重要组成部分，旨在对部门预算的执行情况进行全面、客观、准确的分析和评估，为部门的预算管理工作提供了重要的参考依据。本自查报告是按照部门预算管理制度要求进行编写，结合实际情况进行自查，以发现问题、总结经验，并提出改进措施，以推动部门预算管理工作的优化与提升。

二、自查内容及结果

1. 预算编制及执行情况

自查结果显示，部门在预算编制过程中，注重细致的数据搜集和分析，确保编制出合理、科学、符合实际情况的预算计划。同时，在预算执行过程中，部门积极组织各项预算支出，有效控制预算执行情况，取得了较好的预算执行成果。

2. 预算运作流程与监控机制

自查结果显示，部门在预算运作流程中，存在一定的问题。首先，预算编制人员和审核人员之间的沟通不够密切，导致编制预算时没有充分考虑实际执行情况。其次，预算执行监控机制还不够完善，监管措施不够严格，导致实际支出超出预算计划，造成资源浪费。

3. 预算执行效果评估

从预算执行效果的评估来看，部门在部分项目的预算执行中存在问题。例如，某项工程项目的实际费用超过了预算，主要是因为在工程施工过程中发生了一些意外情况而导致施工周期延长，增加了施工费用。这需要我们在今后的预算编制和执行中更加注意，提前进行风险评估，及时调整预算计划，以避免出现类似问题。

三、问题剖析与改进建议

1. 预算编制过程问题的剖析

在预算编制过程中，我们主要存在以下问题：人员沟通不畅，缺乏充分的资源调查，过于依赖历史数据等。这些问题使得我们的预算计划与实际执行之间存在一定的脱节，需要加强预算编制过程的规范和科学性。

针对这些问题，我们提出以下改进建议：加强预算编制人员和审核人员之间的沟通与配合，借助现代技术手段提高数据搜集和分析的效率，加强对预算编制过程的监督和评估，以确保预算计划的合理性和准确性。

2. 预算执行过程问题的剖析

在预算执行过程中，主要存在预算支出超标、资源浪费等问题。这些问题主要是由于监控机制不够严格，一些开支没有得到足够的审查和监督，导致经费超支和资源浪费的情况发生。

针对这些问题，我们提出以下改进建议：加强对预算执行过程中各项开支的审查和监督，制定明确的预算执行管理规范，建立健全的内部控制制度，完善预算执行的监控机制。

3. 预算执行效果评估问题的剖析

在预算执行效果评估中，我们发现某些项目的实际费用超出了预算计划。这表明我们在项目预算编制和执行中存在一定的不足，没有充分考虑到项目执行过程中可能发生的变数，导致预算计划不够准确和实用。

针对这些问题，我们提出以下改进建议：加强项目预算编制过程中的风险评估，将可能发生的变数纳入预算计划范围内，制定项目预算编制的标准和模板，提高预算计划的可操作性和精确性。

四、总结与展望

通过对部门预算的自查分析，我们深入了解了预算管理工作中存在的问题和不足之处，并提出了相应的改进建议。今后，我们将进一步加强对预算编制和执行过程的监管，加强内部控制制度的建设，强化预算管理的科学性和规范性。相信在全体员工的共同努力下，我们的预算管理工作将逐步取得更加良好的成效，为部门的发展提供坚实的财务支撑。

预算自查报告 篇2

部门预算自查报告

一、引言

部门预算自查报告是对部门预算执行情况进行自我评估和整改的重要工作之一。本报告旨在全面总结和分析本部门在执行预算过程中的成绩和问题，进而提出改进预算管理的具体措施。

二、预算执行总览

本部门在上一年度预算执行过程中，总体完成度达到了80%以上，但存在以下问题：

1. 部分预算项目在执行过程中超支，给财政造成一定压力；

2. 部分预算项目延迟执行，影响了组织工作的顺利进行；

3. 部分预算项目执行结果不尽如人意，未达到预期效果。

三、问题分析与原因探究

1. 超支问题：

超支问题主要归因于对项目成本的估计不准确，部分重要费用被低估或遗漏。此外，也存在着某些项目因临时需求而增加成本的情况。

2. 预算项目延迟问题：

延迟问题主要涉及到预算项目的审批流程不畅，审批时间长等原因。此外，由于对项目关键节点的前置依赖关系考虑不全面，也导致一些项目无法按时启动。

3. 预算项目执行效果差问题：

执行效果差问题主要源于预算设定的目标不具体、不可量化和不可监控。同时，由于对预算项目的监管不严格，很难追踪执行情况和及时纠正问题。

四、改进措施

1. 加强预算项目成本估算：

加强预算项目的成本估算是解决超支问题的关键。采用更为科学的成本估算方法，注重对项目成本进行全面评估和风险预警，从而提高预算项目的执行准确性。

2. 优化预算项目审批流程：

优化预算项目审批流程，缩短审批时间，提高运作效率。同时，加强各部门之间的沟通与协调，及时解决审批过程中的问题，确保项目按期启动。

3. 设定可量化目标和监控机制：

将目标设定贯穿预算项目执行的全过程，确保目标具体可量化。建立有效的监控机制，对预算执行情况进行实时跟踪，及时发现问题并采取相应措施。

4. 加强预算执行过程中的监管：

加强对预算执行过程中各环节的监管，建立健全的审核、监督和反馈机制，推动预算落地执行。同时，加强对预算执行人员的培训和考核，提高财务意识和责任意识。

五、总结与展望

本部门预算自查报告总结了本年度预算执行情况的成绩和问题，并提出了具体的改进措施。通过不断改进预算管理，我们相信将能够进一步提高预算执行的效率和准确性，为部门的发展和财政的合理调配提供有力支持。

预算自查报告 篇3

一）项目建设情况

1、项目建设情况

2）项目招投标及资金使用情况

3、项目建设资金使用情况

项目建设资金总额为9692.38万元，项目预算总额为13842.48万元，项目总投资13496.78万元，项目预算总金额为6197.38万元，项目建设资金总额为8307.92万元，项目管理费总额为31894.66万元，项目资金结构合理，资金使用效益好；项目预算总额为3606.77万元，项目管理费总额为3008.97万元，项目资金结构合理。

4、项目管理费及资金运行情况

项目管理费总额为5187.28万元，项目管理费总额为4684.52万元，项目管理费总额为994.68万元，项目预算总金额为4373.72万元，项目资金结构合理，资金使用效益好；项目资金结构合理；资金运行效果好；资金结构平衡好；资金平衡率达标。

二、200*年项目建设完成情况

一是项目资金总额为41632.75万元，项目管理费总额为36779.76万元，项目管理费总额为13666.36万元,项目管理费总额为1579.45万元，项目建设资金结构平衡好；项目资金结构平衡好；资金运行效果好。

二是项目资金结构平衡好。项目资金计划完成率为100，项目管理费总额为6750.79万元，项目建设资金总额为6049.57万元，项目资金结构平衡好。

三是项目资金运行效果好。项目管理费总额651.98万元，项目管理费总额为6337.46万元，项目管理费总额为273.44万元，项目建设资金结构平衡好。

四是项目资金结构平衡好。项目建设资金总额596.26万元，项目管理费总额677.54万元，项目管理费总额567.56万元，项目建设资金结构平衡好。项目资金运行效果好，项目管理费总额为397.78万元，项目管理费总额为383.63万元，项目管理费总额为383.53万元，项目建设资金结构平衡好。

二）项目经济指标完成情况

项目资金结构平衡好，项目资金管理水平高。项目建设资金总额为13889.97万元，项目管理费总额39717.62万元，项目建设资金结构平衡好，项目管理费总额为3547.56万元，项目建设资金结构平衡好。项目工程完成情况良好，项目经济运行平稳。

三）项目建设完成情况

项目资金结构平衡好，项目资金结构平衡好；项目资金结构平衡好，项目管理费总额为3083.66万元，项目管理费总额为357.06万元，项目建设资金结构平衡好；项目资金结构平衡好，项目管理费总额为337.00万元，项目建设资金结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，项目经济运行平稳。

三、项目建设存在的问题

5、项目资金运行不畅

项目建设资金管理不规范，项目投资压力大。项目投资效益不高，投资结构不合理，资金安全性不够，资金运行质量不高。项目建设项目资金结构单一，投资金效益不高，投资效益不好。项目经济运行质量不高，投资结构平衡不合理；项目资金结构平衡好，投资效益不好。项目资金结构不合理，投资结构平衡不合理；项目投资结构平衡好，投资效益不好。项目投资结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设费结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目投资结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设项目资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设资金结构平衡好，投资结构平衡好。项目建设项目资金结构平衡好。项目建设资金结构平衡好。项目建设项目资金结构平衡好。项目建设资金结构平衡好。项目建设资金结构平衡好。资金结构平衡好。

6、项目工程施工情况

项目工程施工进度

预算自查报告 篇4

根据《关于印发全市预算执行情况自查的通知》的要求，我局对xx年度的预算执行情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、

领导重视、责任明确。

成立了以局领导为组长、相关股室负责人为副组长、各科室负责人为成员的预算执行情况自查工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责日常事务和财务管理工作。

二、

建章立制，规范操作。

三、

加强监督检查，推进工作。

为确保我局预算执行情况的合规、合法、合规，我局建立了《局财务收支管理办法》、《局财务管理制度》、《局各类财务收支及报账制度》及《局财务收支及报账制度》。

四、

严格执行，规范执行。

1、建立了各种会计档案资料的管理工作，包括各种会计资料的收集、归档、保管、使用、保管情况，以便于及时地掌握全市预算执行情况，并及时报送财务报表和有关数据，为领导决策提供依据。

2、建立了各种报表及会计档案的管理工作，包括各种会议的记录、整理和会计档案的立卷归档及保管情况，以便于领导及时对财务状况进行分析和指导。

五、

加强财务管理，规范收支行为。

我局财务管理工作始终把财务收支管理作为一项重要的工作抓紧抓好，切实加强对财务收支及报账工作的管理，做到了“收支两条线”的管理，一是收支两条线的管理都有明确规定。二是收支两条线的管理都有明确规定，并有明确的保证措施，做到收支两条线的管理都有明确的规定。三是各项经费支出，都有具体的领导及分管领导签字后方能报账、核算和审批。四是帐目相符，帐帐相符。五是财务管理严格按照规定执行，从未出现过差错。

六、

认真执行预算管理，确保资金使用安全。

一是严格执行《会计法》规定，认真执行预算制度，实现了从源头控制向手力管理的转变。二是严格执行国家统一收支的收支审批制度，做到了不擅自扩大用途，不随意调整用途，不随意更改各项收费项目，不将收支变相加大收支，从源头控制向节约要效益的转变。

二、严格执行各项财务制度，保证各项工作的落实。

我局严格执行各项财务规章制度，按照财务制度，实行一支笔审批制度，并严格执行了收支两条线的管理。

三、

加大财务管理力度。

严格执行收支两条线管理和报账制度，认真执行了收支两条线的管理规定，严格执行了财务收支两条线的管理规定。

3、严格执行了“一支笔”收支两条线的管理要求。

4、坚持了“一支笔”审批制度，做到了无预算支出不超预算，支出不超预算。

5、严格执行了预算的编制、审批程序，做到了“一支笔”审批一支笔，确保了预算的准确性。

6、做到了财务收支的真实、合法，支出必须经领导班子集体讨论决定。并严格遵守了有关财务管理制度，规范了财务管理。

总之，xx年我局的预算执行较好，各项预算安排合理，较好地完成了预算执行工作任务。在今后的预算管理过程中，我们将不断提高财务管理水平，以饱满的热情、积极的态度投入到日常的财务工作之中，为实现我局的各项工作任务而努力工作。

预算自查报告 篇5

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

一、自查时间：x月x日

二、自查工作领导小组

组长：xxxx

组员：xxx

三、自查内容：

1.根据绥财发xx文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

预算自查报告 篇6

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20××年度 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

预算自查报告 篇7

为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展20xx年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下：

一、部门预算编制

（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。

(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。

1、准确合理测算收入来源。严格执行收支两条线政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。

2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。

(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照保人员、保运转、保发展的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在一下控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。

(四)重视采购预算，提高采购编制的完整性。根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。

二、部门预算执行

（一）健全机制，规范内部管理行为。

根据工作实际，制定了《机关财务管理制度》、《采购制度》、《会议制度》、《公务电话管理办法》、《公物使用与管理制度》、《车辆管理制度》、《招待费使用管理办法》等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确了经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

（二）严肃纪律，强化资金使用管理。

非税收入严格执行收缴分离和收支两条线规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。

严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

对于不可预见经费，据《市直部门预算不可预见经费使用管理办法(试行)》的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。

（三）规范管理，严格执行采购程序。

根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。

通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。

预算自查报告 篇8

根据中共开江县委办公室开江县政府办公室印发的《关于印发的通知》文件要求和市上下达的20xx年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%，低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

(七)开江县20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

(八)20xx年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

(九)20xx年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

(十)20xx年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

预算自查报告 篇9

部门预算自查报告

一、前言

部门预算是企业管理的基础，对于实现企业的战略目标具有重要意义。作为部门预算的编制者和执行者，通过自查评估预算的编制和执行情况，能够及时发现问题和不足，进一步完善预算管理制度，提高预算编制和执行的质量和效率。本报告旨在对我部门预算的编制及执行情况进行总结和自查，以期发现问题、提高工作效率，为企业的发展做出更大的贡献。

二、部门预算编制情况自查

1. 预算编制目标

在预算编制过程中，是否明确了我部门的预算编制目标，并将其与企业的战略目标相对应？

2. 预算编制依据

预算编制是否依据了具体的市场需求分析、历史数据和部门经验，并结合了经济环境和行业发展趋势？

3. 预算编制流程

预算编制过程是否严格按照制度规定的流程进行，包括数据收集、审核、评估和汇总等环节？

4. 预算编制稳定性

预算编制的稳定性是否得到了保证，是否存在频繁修改预算的问题，对预算编制是否有明确的变更机制？

5. 预算编制效率

预算编制过程中，是否存在工作周期长、效率低下等问题？是否存在多头核准和重复审核的情况？

三、部门预算执行情况自查

1. 预算执行目标

在预算执行过程中，是否明确了我部门的预算执行目标，并将其与企业的战略目标相对应？

2. 预算执行依据

预算执行是否依据了预算编制的依据，是否根据实际情况进行适当的调整？

3. 预算执行流程

预算执行过程是否严格按照制度规定的流程进行，包括授权、落实和监控等环节？

4. 预算执行稳定性

预算执行的稳定性是否得到了保证，是否存在预算超额执行或预算闲置的情况？

5. 预算执行效率

预算执行过程中，是否存在人力资源利用不充分、资金使用效率低等问题？是否存在预算执行与实际工作需求不匹配的情况？

四、自查结果及问题分析

经过自查评估，我部门预算的编制情况总体较好，但仍存在以下问题：

1. 预算编制目标没有明确与企业战略目标的对应关系，部分预算项目无法很好地体现部门战略重点。

2. 预算编制依据不够全面和准确，未充分考虑市场需求和环境变化对预算的影响。

3. 预算编制流程相对复杂，存在审核环节过多，导致预算编制周期较长的问题。

4. 预算编制的稳定性不够，预算经常需要进行调整和变更，影响了预算的执行效果。

5. 预算执行效率不高，存在资金闲置和人力资源利用不充分的问题。

五、问题解决与改进措施

针对以上问题，我部门拟采取以下措施进行解决和改进：

1. 梳理部门战略目标，明确预算编制目标与企业战略目标的对应关系，确保预算能更好地支持战略目标的实现。

2. 加强市场分析和环境变化的研究，提高预算编制的准确性和全面性，充分考虑外部环境对预算的影响。

3. 简化预算编制流程，优化审核环节，缩短预算编制周期，提高工作效率和效益。

4. 建立预算调整的明确机制，减少频繁修改和变更预算的情况，确保预算的稳定执行。

5. 加强对预算执行效率的监控，优化资金使用和人力资源配置，提高预算执行效果。

六、结语

通过本次预算自查评估，我们对我部门预算的编制和执行情况有了更清晰的认识，也发现了存在的问题和不足。我们将结合解决措施，努力改进工作，提高部门预算管理的质量和效率。同时，也希望能够得到企业的支持和指导，共同推动企业的发展和进步。