出纳工作计划

出纳工作计划二十一篇。

为了能够确保目标任务可以全面完成，是时候撰写一份自己能力范围之内的工作计划了。工作计划的功能能给出组织所要达到的目标，明确每个工作成员的工作任务。那么，我们该如何去写工作计划呢？小编特意收集和整理了出纳工作计划二十一篇，供你阅读参考，并请收藏本页面！

出纳工作计划【篇1】

一、 以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

五、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

出纳工作计划【篇2】

一、合理安排收支预算，严格预算

管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

四、努力学习，提高财会人员的自身素质

出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

五、努力完成学校的后勤工作

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。

总之，在20__年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。回顾这一年来的工作，有收获、已有遗憾。

本年度我能热爱幼儿园的工作，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。协助老师们做好幼儿园各项大型活动。平时能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，互相关心，互相帮助。积极参加各项业务培训，努力提高自身业务水平。

一、完成的主要工作

1 、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2 、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3 、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1 、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2 、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3 、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4 、规范了学校津补贴的发放。

5 、做到了以收定支，不负债消费。

6 、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

三、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。

四、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1 、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2 、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠。

3 、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

五、规范学校收费行为方面

1 、按规章制度收费。

2 、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示。

3 、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一期一开。

在园领导的领导下、全体教师的共同配合下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教育乱收费的情况发生。

出纳工作计划【篇3】

学校出纳新年工作计划2022

尊敬的校领导：

您好！作为学校的出纳人员，我拟定了2022年的工作计划，希望能向您汇报并征求您的指导和支持。

一、总体目标：确保学校财务工作的安全、高效进行，优化财务管理流程，提升预算控制和资金使用效益。

二、具体工作计划：

1. 提升系统应用技能：针对学校财务管理系统，加强培训，学习其功能和应用技巧，从而提高工作效率和准确性。对系统进行日常维护，及时修复故障问题。

2. 及时更新核算准则：积极跟踪相关财务法规和政策的最新变化，确保财务核算工作符合相关法规和要求，并及时更新会计准则，保证财务报表的准确性和合规性。

3. 健全财务文件管理：规范财务凭证的录入、归档和保存工作，建立健全的凭证管理制度，确保所有财务数据的完整性和安全性。完善文件管理流程，确保文件的及时归档和便捷检索。

4. 收支健康平衡：加强对学校预算的管理和控制，合理安排各项支出，并及时跟踪执行情况。精确计算各项财务指标，确保预算的合理性和收支的平衡性。

5. 提升资金管理效率：建立完善的资金管理制度，优化资金使用流程。加强与银行和相关金融机构的沟通合作，确保学校资金的安全和流动性。

6. 提高风险防控能力：加强内部财务风险的防范和控制，建立健全的审计制度，确保校内财务活动的合规性和安全性。及时发现和解决财务风险，并提供风险预警和建议。

7. 加强团队协作：培养和激励团队成员，提升团队的工作效率和凝聚力。建立密切的沟通和协作机制，加强与其他部门的合作，为学校提供优质的财务服务。

三、资源需求：

1. 学习和培训资源：为提升系统应用技能，安排必要的培训课程或购买学习资料。

2. 更新资料和软件：及时更新会计准则和财务管理软件，保持与时俱进。

3. 团队建设：适时组织团队建设活动，提升团队凝聚力和工作积极性。

四、工作风险及对策：

1. 安全风险：加强网络安全意识教育，防止财务系统被黑客攻击，保障财务数据的安全。

2. 工作压力：合理分配工作量，提供必要的培训和支持，以减轻员工的工作压力。

3. 法规变化：密切关注法规和政策的最新变化，及时调整工作流程，确保财务工作符合相关法规要求。

小编认为，2022年的学校出纳工作计划将致力于提升系统应用技能、健全财务管理流程、提高预算控制和资金使用效益。我将带领团队全力以赴，为学校的财务事业作出积极的贡献，期待得到您的指导和支持。

谢谢！

出纳工作计划【篇4】

现金出纳工作计划

在现代社会中，每个企业都需要进行现金管理和财务交易，因此现金出纳在企业中起着至关重要的作用。为了确保企业的现金流动和账务的准确性，制定一份详细、具体且生动的现金出纳工作计划是至关重要的。本文将详细介绍一个典型的现金出纳工作计划，帮助企业顺利管理现金流，并保持账务准确无误。

一、工作目标与职责：

1. 目标：确保企业现金流畅并准确记录所有财务交易。

2. 职责：

- 日常管理现金收付，包括现金交易、银行存款和提取等。

- 负责账户余额的核对和记录。

- 编制和提交财务报表。

- 与其他部门协调，确保财务数据的准确性和一致性。

- 支持审计工作，提供准确的财务数据和相关文件。

- 及时和准确地回答与现金流相关的问题。

二、工作流程：

1. 每日工作流程：

- 早上检查银行账户余额，核对昨日交易记录。

- 处理日常现金收付款，记录在现金出纳账本中。

- 定期核对现金出纳账本和银行账户记录，确保一致性。

- 结束工作日之前编制当日的现金流量表和财务报告。

2. 月度工作流程：

- 每月初，核对上月的现金流量表，确保准确性。

- 更新现金出纳账本和银行账户记录。

- 收集和整理当月的财务数据，准备月度财务报告。

3. 年度工作流程：

- 每年末，核对所有财务数据，确保准确无误。

- 编制年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

- 支持审计工作，提供相关的账户和交易记录。

三、应对突发情况：

1. 突发情况可能包括：现金短缺、账户错误或丢失、员工不当行为等。

2. 应对策略：

- 现金短缺：及时与财务部门沟通，从其他账户调取资金。

- 账户错误或丢失：立即通知银行，启动账户冻结和调查程序。

- 员工不当行为：增强内部控制，确保现金安全，并对违规行为进行调查和惩罚。

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一个详细、具体且生动的现金出纳工作计划对于确保企业的现金流动和账务准确性至关重要。通过制定明确的工作目标和职责，建立清晰的工作流程，并准备应对突发情况的策略，现金出纳能够顺利管理现金流，并保持账务准确无误。与其他部门的紧密协作和时刻保持与财务数据相关的沟通，也是现金出纳工作中不可或缺的一环。希望本文提供的现金出纳工作计划能对企业的现金管理提供有力支持。

出纳工作计划【篇5】

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1。严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2。及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3。根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

对不符手续的发票不予报销。

矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6。认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

出纳工作计划【篇6】

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

出纳工作计划【篇7】

现金出纳个人工作计划

作为一名现金出纳，我深知自己在公司运作中的重要性。负责现金管理和记录是我的主要职责，以确保公司的资金得到正确和有效的运用。为了更好地完成我的工作，我制定了以下个人工作计划。

1. 准备好每天的工作

每天早上我到办公室时，首先要准备好今天的工作。我会按照公司制定的程序核对昨天的现金收支情况，并更新会计系统中的相关记录。然后，我会检查目前公司的现金余额，并将其与银行对账单核对，确保对账单准确无误。

2. 处理现金收入

作为现金出纳，我负责接收和记录公司的现金收入。当客户付款时，我会仔细检查现金金额和币种，并发出正式的收据。我会把收款金额记录到会计系统中，并将现金存放到公司指定的保险柜中。我会始终确保现金存放到保险柜前将柜门锁好，确保现金的安全。

3. 管理现金支出

在公司运作过程中，有很多支出需要支付现金，我负责管理并记录这些支出。当有员工提出费用报销申请时，我会核对申请的凭证，并按照公司规定的流程进行支付。支付完成后，我会及时更新会计系统中的支付记录，并保留好所有相关文件和凭证，以备将来审计和核查。

4. 管理银行账户

在现代化的财务管理中，银行账户成为了不可或缺的一部分。作为现金出纳，我负责管理和监督公司的银行账户。我会定期与银行进行对账，确保账户余额和银行对账单的一致性。同时，我会及时处理和跟进未到账或错误支付的款项，并向上级报告相关情况。

5. 协助审计工作

公司定期进行内部审计，以确保财务记录的准确性和合规性。作为现金出纳，我会积极协助审计工作。我会提供相关的文件和凭证，并解答审计人员的问题。如果发现任何问题或差错，我会及时进行整改，并采取措施避免再次发生。

6. 积极参与培训和学习

作为职场人员，我深知不断学习和提升自己的重要性。我会积极参加与财务管理和现金出纳相关的培训和学习活动，以更新自己的知识和技能。我会关注行业动态和最新的财务法规，以确保自己始终保持在专业的水平上。

以上就是我的个人工作计划。作为一名现金出纳，我将会始终以认真负责的态度对待我的工作，并努力保持高效和准确。我相信通过严格遵守公司制度和规定，我能够在工作中取得优异的表现，为公司的稳定发展做出贡献。同时，我也将努力不断提升自己的能力，为我的职业生涯打下坚实的基础。

出纳工作计划【篇8】

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5、每月初按时做出资金表。

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7、认真做好凭证

8、每季度按时去银行拿利息清单

9、每月按时去银行拿税单

根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

手续完备、单证齐全。

授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划【篇9】

出纳的工作计划

在一个公司中，出纳是一个非常重要的职位。出纳负责财务管理方面的工作，必须精确、细致、谨慎，因为他们的工作直接关系到公司的资金安全和财务状况。为了保证出纳工作的高效运作，制定一个详细、具体且生动的工作计划显得尤为重要。

第一步，制定月度财务目标。作为出纳，首先要了解公司的财务状况和未来发展方向。通过与财务主管和其他相关部门的沟通和合作，制定出实际可行的月度财务目标。这些目标可能包括：资金存量的增加、账目清理、减少欠债、提高账目结构和准确度等。

第二步，建立严格的会计制度。在工作计划中，必须规定明确的会计制度和工作流程。出纳需要确保所有的财务活动都符合法规和公司规定，并且按照一定的程序进行。例如，制定收支申请流程，确保所有的款项都有相应的申请单和核准文件；建立票据收发制度，保证财务凭证的及时和准确；制定报销流程，规定员工报销的时间、范围和相应的材料。

第三步，制定每日核算和审计流程。作为出纳，每日的核算和审计是非常重要的工作。他们需要核对每日的收支情况，确保账目的准确性和完整性。在工作计划中，必须规定核算和审计的时间节点、具体步骤和相应的责任人。例如，每日早晨核对前一天的收支情况，核实账目的数额和凭证的正确性；每月末进行月度审计，确保账目的清理和准确性。

第四步，制定出纳备案和保密制度。由于出纳的工作与公司的资金密切相关，他们必须保守秘密，并且保证资金安全。在工作计划中，必须制定出纳备案和保密制度，规定出纳的职责和权限，限制他们的行为范围，并且加强对他们的监督和审核。例如，规定出纳应该对账进行签名备案，每月统计资金流动情况并报告给财务主管；要求出纳保管好账簿、凭证和密码，不得与他人共享账户密码和存取权限。

第五步，加强沟通和合作。在工作计划中，必须强调出纳与其他部门之间的沟通和合作。出纳需要了解和处理公司各个部门的财务需求，并提供及时的支持和协助。例如，与采购部门合作，确保采购款项的支付和核算准确；与销售部门合作，及时了解销售收入和回款的情况；与财务部门合作，核对账目的完整性和准确性。

小编认为，出纳的工作计划是一个非常重要的文件，必须详细、具体、且生动。通过制定月度财务目标、建立严格的会计制度、制定每日核算和审计流程、制定出纳备案和保密制度以及加强沟通和合作，出纳将能够高效地完成财务管理工作，确保公司的资金安全和财务状况良好。

出纳工作计划【篇10】

企业出纳年终工作计划

一、

企业出纳年终工作计划是为了总结一年来的工作成果并设定明年的目标，为企业的财务管理提供指导和支持。在这个计划中，将详细说明出纳部门的工作重点、具体任务和实施方法，以确保财务管理的准确性和有效性。

二、工作重点

1. 财务数据统计和分析：出纳部门将重点关注财务数据的统计和分析，确保各项财务数据的准确性和完整性。通过对财务数据的分析，发现问题和风险，并提供解决方案和建议，以支持企业的决策制定。

2. 资金管理：出纳部门将负责企业的日常资金管理工作，包括银行存款和支付、兑现支票、记账和财务结算等。将加强对资金流入和流出的跟踪和控制，确保企业的资金使用合理和高效。

3. 内部控制和风险防范：出纳部门将加强内部控制，确保财务活动的合规和规范。将建立健全的财务管理制度和流程，并加强对财务的监督和审计，以防范内部和外部风险。

三、具体任务

1. 财务账务的整理和归档：出纳部门将对一年来的财务账务进行整理和归档，确保财务记录的完整和准确。将对账、调账和结账，同时要做好备份和存档工作，以备将来的审计和查询。

2. 资金现金的清点和核对：出纳部门将对企业的库存现金进行清点和核对，确保现金的安全和准确性。将建立现金收支明细账和库存现金账，同时要做好现金盘存和备案工作，以确保资金的安全和追溯。

3. 财务数据的分析和报表编制：出纳部门将对财务数据进行分析和报表编制工作，以为企业的战略决策提供参考依据。将编制月度和年度的财务报表和分析报告，并提供经济指标和关键数据的守则和趋势分析，以帮助企业发现问题和机遇。

四、实施方法

1. 严格遵守财务制度和规定：出纳部门将严格遵守企业的财务制度和规定，确保财务活动的合规和规范。将加强对财务活动的监督和审计，对违规行为进行整改和问责，以提高财务管理的透明度和可信度。

2. 加强技能培训和学习：出纳部门将加强自身的技能培训和学习，不断提高财务管理的水平和能力。将培训和学习有关财务法规和会计准则、财务软件和工具的知识和技能，并通过实际操作和案例分析来提高工作效率和准确性。

3. 加强沟通和协作：出纳部门将加强与其他部门的沟通和协作，以提高工作效率和协调性。将积极参与企业的决策和规划，为企业提供财务管理方面的建议和支持，以实现财务目标和战略目标的一致性。

五、总结

通过制定这个年终工作计划，出纳部门将有序、高效地完成各项工作任务，为企业的财务管理提供有力保障。将通过数据分析和报表编制，及时掌握企业财务状况，并提供决策支持和风险预警。同时，将加强内部控制和风险防范，确保财务活动的合规和规范。通过加强沟通和协作，将与其他部门形成良好的合作关系，共同推动企业的发展和成长。

在新的一年里，将继续努力，不断提高自身的专业能力和工作质量，为企业的发展做出更大的贡献。相信，通过的努力和奉献，企业的财务管理将更加健康和可持续，为企业的发展打下坚实的基础。

出纳工作计划【篇11】

每月工作内容：

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

20xx年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

，对不符手续的发票不付款。

20xx年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

12月都有相关文件证明我可以缴纳上海 社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

出纳工作计划【篇12】

财务出纳个人年度工作计划

作为一名财务出纳，我的主要职责是负责公司日常的财务事务，包括现金管理、账务处理、资金流动监控等。为了确保工作的顺利进行，我制定了以下详细、具体且生动的年度工作计划。

一、加强财务管理

1. 收款管理：建立完善的收款流程和机制，确保收款及时、规范，并及时更新账务资料。

2. 付款管理：严格按照财务规定进行付款，确保款项支付的准确性和合法性。

3. 资金预测：通过对公司日常经营活动的跟踪和分析，进行有效的资金预测，为公司资金的合理运用提供依据。

4. 财务报表的编制和分析：按时编制财务报表，并对其进行详细分析，为公司经营决策提供有力的参考。

二、加强风险控制

1. 现金流量管理：建立健全的现金流量管理体系，确保公司资金运转的流畅性，并及时预警和处理资金紧张的情况。

2. 内部控制审核：加强对公司内部控制的审核和监督，确保资金的安全性和有效性。

3. 会计准则和政策的遵循：严格遵守国家相关的会计准则和政策，确保公司财务运作的合规性。

4. 风险评估和应对策略：定期对潜在的财务风险进行评估，制定相应的风险应对策略，降低风险带来的不利影响。

三、提高工作效率

1. 运用财务管理软件：熟练掌握使用财务软件，提高处理财务事务的效率和准确度。

2. 文件归档和电子存储：建立完善的档案管理制度，在处理完财务事务后及时归档文件，并将电子存储备份，确保信息的安全性和可追溯性。

3. 学习和培训：不断学习财务领域的最新知识和技能，通过参加培训和考试提高自身的专业水平。

4. 与其他部门的配合：加强与其他部门的沟通和协作，提高工作效率，并共同达成公司的战略目标。

四、自我成长

1. 专业知识的学习：不断学习财务、会计等相关领域的知识，提高自己的专业水平。

2. 学习技能的提升：通过参加培训和交流活动，提升自身的沟通、协调和解决问题的能力。

3. 高效时间管理：合理安排工作时间，提高工作效率，为自己的成长创造更多的时间和空间。

4. 自我评估和反思：定期进行自我评估，及时总结工作中存在的不足并找到改进的方法，以不断提升自己的能力和素质。

以上就是我的财务出纳个人年度工作计划。我将全力以赴地履行自己的工作职责，努力提高工作效率和专业水平，为公司财务运作的顺利进行做出积极的贡献。

出纳工作计划【篇13】

机关出纳工作计划

一、引言

在一个机关单位中，财务部门扮演着至关重要的角色。而其中的出纳员更是承担着日常财务工作中重要的责任。为了保证机关财务的正常运转，我制定了一份详细的出纳工作计划，以确保工作高效、准确、规范。

二、工作内容

1. 现金管理

作为出纳员，首先要做好现金管理工作。在每天开始前，要核对上一日的现金余额，并确保在归还出纳工作之前再次核对。此外，还需确保现金保管的安全性，定期清点和检查现金的完整性。

2. 银行业务处理

出纳员也要处理一些涉及银行的业务。首先，要及时将机关的日常收入存入银行，并记账妥当。而支出方面，需要根据机关的需求及时支付工资、奖金、报销款项等。此外，还要经常与银行保持联系，及时更新了解各类新的银行业务政策。

3. 财务报表准备

出纳员还需要负责准备财务报表，以反映机关财务状况和相关问题。这些报表包括资产负债表、现金流量表、利润表等。通过准确的记录和分类，为机关的决策提供准确的财务信息。

4. 收支管理

在机关财务的管理工作中，出纳员要负责掌握机关的收支情况。要及时核对各类单据，确保支出符合政策和规定，并保留好相关的凭证。同时，要关注预算执行情况，协调预算和实际支出之间的差异。

5. 接待与服务

作为机关的一员，出纳员还需要负责接待和服务工作。尽量给予来访人员良好的服务，帮助解决他们的问题。同时，要与其他部门保持密切沟通，确保各类工作的协调进行。

三、工作流程

1. 每天早晨，开始一天的工作前，核对上一天的现金余额。

2. 处理银行业务，包括存款、取款、支付等。

3. 准备财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

4. 核对各类收支单据，确保支出符合政策和规定。

5. 关注预算执行情况，协调预算和实际支出之间的差异。

6. 与其他部门保持密切沟通，协调各类工作进行。

四、工作要求

1. 必须保持工作的高度准确性和规范性，确保财务信息的真实性和完整性。

2. 熟悉国家财务政策和相关法律法规，确保机关的财务运作符合法律和规定。

3. 具备良好的计划和组织能力，能够合理安排工作时间和工作流程。

4. 具备良好的沟通和协调能力，与上级、同事以及来访人员进行良好的沟通和协调。

5. 具备一定的财务分析和决策能力，能够为机关提供准确的财务信息和决策建议。

五、总结

作为出纳员，在机关财务工作中承担着重要的责任。只有通过详细、具体、生动地制定出纳工作计划，并按照计划有序地进行工作，才能保证机关财务的正常运转。我将一如既往地尽力保证工作的高效、准确、规范，为机关的发展和决策提供最准确的财务依据。

出纳工作计划【篇14】

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳工作计划【篇15】

时间过得很快，转眼间我们就告别了忙碌的xx年。回顾这一年的工作情况，有很多的感慨。在新的一年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上一年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。下一年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

出纳工作计划【篇16】

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2013年工作计划：

“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

手续完备、单证齐全。

银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

培训和绩效考核工作;

出纳工作计划【篇17】

出纳人员年终工作计划

在财务团队中，出纳人员扮演着至关重要的角色。他们负责处理和管理公司的资金，确保所有款项的准确记录，并及时支付账单和薪水。为了有效地完成这项工作，出纳人员需要制定一个年终工作计划，以衡量他们的绩效和实现公司的财务目标。

出纳人员需要进行一次全面的资金审查。他们应该仔细检查最近一年的所有财务记录，确保所有账目的准确性和一致性。他们需要核对银行对账单和账户余额，并解决任何不匹配的问题。他们还应该检查所有的收入和支出，确保没有遗漏或错误记录。

出纳人员应该与其他部门合作，制定一个有效的预算。他们应该与财务经理和其他相关人员一起讨论公司的财务目标和需求，并根据实际情况制定可行的预算。出纳人员应该考虑到公司的运营成本、销售收入和利润等因素，以确保预算的合理性和可持续性。

在年末，出纳人员应该开始准备公司的财务报表。他们需要收集和整理财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的信息，以生成准确和有形的报表。出纳人员应该熟悉公司的财务软件和工具，以提高工作效率和准确性。

除了财务报表，出纳人员还需要准备年度审计。他们应该与外部审计师合作，提供必要的数据和文件，以便审计师进行审计工作。出纳人员应该保持良好的档案记录，并及时回答审计师的问题，以确保审计工作的顺利进行。

出纳人员还需要处理和管理公司的支付工作。他们应该准确记录和追踪所有的账单和发票，并及时支付供应商和合作伙伴的款项。出纳人员需要与供应商和合作伙伴保持良好的沟通，并妥善处理任何未付款或延迟付款的情况。

在年末，出纳人员还需要进行一次全面的风险评估。他们需要检查财务流程和控制措施，确保公司的资金安全和风险管理。出纳人员应该与风险管理团队合作，制定和执行必要的防范措施，以减少公司遭受财务欺诈和失误的风险。

出纳人员应该进行一次全面的绩效评估。他们应该根据公司的财务目标和绩效指标，评估自己在过去一年的表现。出纳人员可以借助公司的绩效管理系统，记录和追踪他们的工作成果，并参加一些专业培训和学习，以提高自己的财务知识和技能。

出纳人员年终工作计划应包括资金审查、预算制定、财务报表准备、年度审计、支付管理、风险评估和绩效评估等方面的工作。通过有效地执行这个计划，出纳人员可以提高自己的工作能力和效率，实现公司的财务目标。

出纳工作计划【篇18】

经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？

1、收有聘支有据。

2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约。

3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用。

4、根据会计法办事。

5、不能以学校经费挪为他用。

，不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设。

学校领导签字，出纳方可根据发票报账。

学校出纳工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、xxx性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

出纳工作计划【篇19】

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。为了将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。

一、工作目标

以区有关布局调整精神为指导，依据区物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。

二、认真抓好常规工作

(一)财务工作：

1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。

4。要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年某月某日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。

6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。

三、抓住重点力求创新

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。

2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

四、财务工作安排

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。

五、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，

做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。

统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。

社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。

出纳工作计划【篇20】

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

3.熟练开设和登记日记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.熟练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳工作计划【篇21】

企业出纳工作计划

随着经济的快速发展和企业规模的不断扩大，企业对财务管理人员的需求也越来越大。作为企业财务管理的核心岗位之一，出纳员承担着财务收支管理、流动资金管理等重要职责。为了有效地进行企业出纳工作，有必要制定一份详细且具体的工作计划。以下是一个企业出纳工作计划的例子。

一、了解企业财务状况

1. 定期与财务部门对接，了解企业的资金流动状况。

2. 熟悉企业的财务制度和流程，确保按照规定进行财务操作。

二、负责日常收付款工作

1. 配合财务部门开立银行账户，并建立良好的银行关系。

2. 负责收取企业的应收账款，并确保及时到账。

3. 负责支付企业的应付账款，确保按时支付，并避免滞纳金等额外费用的产生。

三、管理企业流动资金

1. 通过财务软件或Excel表格等工具，及时记录和监控企业的流动资金状况。

2. 根据企业的资金需求，制定合理的资金预测和周转计划，确保企业的正常运转和发展。

四、协助与银行、税务等部门对接

1. 协助银行开设企业的网银业务，并确保账户的安全可靠。

2. 定期向税务部门报送企业的财务信息和资料，并确保按时缴纳税款。

五、加强财务风险控制

1. 定期与财务部门对账，确保财务数据的准确性和一致性。

2. 建立健全的内部控制制度，加强对财务风险的识别和管控，防范财务纠纷的发生。

六、不断提升专业素质和技能

1. 学习有关财务管理的理论知识，不断拓展自己的专业知识。

2. 参加相关培训和学习班，提高财务分析、财务决策等方面的能力。

3. 加强沟通和协调能力，与跨部门的同事合作，确保工作的顺利进行。

七、建立良好的职业道德和工作纪律

1. 保守企业的商业秘密，妥善管理企业的财务相关资料。

2. 遵守行业规范和法律法规，规范自己的行为，保持职业操守。

通过以上的工作计划，企业出纳员可以有效地管理企业的财务收支，确保流动资金的合理运作和使用。同时，出纳员还应不断提升自己的专业素质和技能，以适应企业发展的需要。作为企业财务管理的要角，出纳员的工作计划对企业的财务管理至关重要，它不仅能帮助企业实现财务的透明化和规范化，也能为企业的持续健康发展提供有力支持。