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2015年财务工作总结及2016年工作计划范文

发布时间: 2019.08.16

时间不会说话,但它却从未停过,我们该好好写财务工作总结了。财务工作总结主要是针对公司财务情况进行总结汇报。在财务工作总结的时候,要学会反思工作中没有达到的东西。经常进行工作总结和反思还是可以提高工作效率的。有什么比较好的财务工作总结优秀范文可以借鉴的吗?下面,我们为你推荐了2015年财务工作总结及2016年工作计划范文,欢迎阅读,希望你能阅读并收藏。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。



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2015年财务工作总结及2016年财务工作计划


财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2015年财务工作总结及2016年工作计划


财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2016年财务工作总结及2017年财务工作计划


2016年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以开展“保持*员先进性教育活动”为动力,深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学发展观指导审计工作,紧紧围绕经济建设和市委、市政府的中心工作,按照局党组提出的 “集体工作争冠军,单项工作拿金牌”的总体要求,认真贯彻“全面审计、突出重点”的原则,注重突出工作重点,不断改进工作方式,全面提高了依法审计能力和审计工作水平。全年共开展审计项目69个,完成查出各类违规金额 40.16亿元,增加财政收入5.54亿元,纠正归还原渠道资金6696万元。提交工作报告、信息275篇,被批示采用170篇。各项工作都取得了新的成绩。
一、2016年审计工作回顾
(一)预算执行审计重点突出
今年的预算执行审计工作,在总结以往经验的基础上,通过细化“实施意见”,实行“以会代训”等形式,进一步统一思想认识,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的基础上,主要体现了“四个突出”:一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对部分市直部门公用经费情况进行了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改进建议。鲍志强市长对此非常重视,立即作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真研究改进;二是突出了对重点项目、专项资金的拨入拨出(支出)、管理和使用情况的审计,掌握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了140多个单位,掌握了大量的一手资料;四是突出了管理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和管理等情况进行审计,摸清各管理分局的征管质量。通过审计,达到了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进管理的目的。提交的“两个报告”内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分肯定。市政府以济政发[2016]38号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进行了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改情况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。
(二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关心和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、希望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农民直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程项目资金、排水工程项目资金等专项资金的管理使用情况、国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统、市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司××中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资项目还款期管理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统管理中存在不真实、不规范、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改进建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的规范管理。
为了解和掌握我市市级医院的医疗收费情况,揭示群众反映强烈的“看病难、看病贵”的问题,进一步推进我市医疗体制改革,用近三个月的时间对××市中心医院、××市第四人民医院、××市口腔医院和××市妇幼保健院等4家医院的医疗收费情况进行了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗、药品和其他费用及不规范收费的情况,深入剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。
(三)固定资产投资审计力度不断加大
今年以来,随着重点工程建设步伐的加快,我们及时调整工作思路,突出投资审计特点,在继续对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计、认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的基础上,加大对完工项目的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计项目26个,审计资金66.95亿元,节约投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”:
一是加大了“跟踪审计”的力度。及时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员按照各指挥部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工程建设进行全过程监督,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供应全过程。积极参与项目招投标审计,把好招投标关,参与了161个建设项目的招标、评标、定标工作。
二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼(更多精彩文章来自“秘书不求人”)装修项目的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工项目的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元,审减1.6亿元,有效揭露了项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费等行为。
三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河项目进行了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时,积极探索拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元情况的发生,并以审计信息的形式及时上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视,立即作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合研究拆迁补偿问题,完善有关政策,及时堵塞漏洞。
四是加大了“重点建设资金”的审计力度。对结算中心2016年度重点建设资金审计到位建设资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计发现的建设单位管理费管理不规范、列支口径不一致,报销制度不完善、票据不合规等问题,及时向市领导和各指挥部提出了改进建议。通过审计,促进了建设资金的管好用好,保证了重点工程建设顺利进行。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门认真落实审计意见,切实抓好整改。
(三)经济责任审计受到广泛关注
全年共对27名领导干部进行了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名,企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,管理不规范金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监督管理,加强党风廉政建设,促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点”。
一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府的决定召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展创造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》,并要求从明年起对县(市)区委书记和县长同时进行经济责任审计。
二是制度建设走在了全省前列。先后制定出台了《经济责任审计与其他审计结合的若干规定》,对审计项目安排、经济责任审计与其他审计结合的具体问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该《规定》为进一步规范经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责提供了制度依据;制定出台了《××市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告规范》,进一步规范了报告文本的格式,为进一步规范经济责任审计工作奠定了坚实的基础。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都给予了充分肯定。
三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推进。今年共安排经济责任审计项目27项,其中任中审计18项,占67%,为实现审计监督关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监督滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探索。先后对三个县(市)区政府主要负责人进行了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。根据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的情况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体情况的基础上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续发展。
四是审计决定落实历年。为促进审计决定落实,对2016年度完成的经济责任审计项目进行了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计决定书的落实情况、被审计单位健全完善制度、规范管理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进行落实。巩固和扩大了审计影响,促进了审计决定和意见的落实,审计决定的落实率达到99.8%,是历年审计决定落实率的一年。
(四)圆满完成了领导交办的各项审计任务
以服务大局、服务中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是根据市政府资金管理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从2016年1月17日开始,抽调骨干力量组成18个审计组,对第二批纳入政府资金结算中心管理的142个部门单位的银行帐户及资金结余情况进行了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户管理及财政财务收支、资金管理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一管理及资金账户的分类处置和顺利交接提供了重要依据。二是根据市行政事业单位资产管理制度改革领导小组统一部署,我局从2016年4月28日开始,专门拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进行资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺利完成。目前,第三批的资产清理审计工作已经展开。三是按照××市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教育资源整合单位的审计。通过审计,基本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产管理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业教育资源的顺利整合提供了第一手资料。四是根据市委市政府领导要求,我局对群众上访反映强烈的××市蔬菜副食品(集团)有限责任公司和××工艺美术三厂进行了审计和调查。对××2016(全国)糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。
2016年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施:
(一)深入扎实地开展了“先进性教育”活动。按照市委的统一部署,扎实开展了保持*员先进性教育活动。局党组高度重视,把先进性教育活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,多次召开党组会和党组扩大会,进行专题研究。在先进性教育活动中,按照上级要求,坚持把学习教育贯穿始终,突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育。为进一步丰富学习教育形式,增强学习效果,认真开展了“十个一”活动,使广大党员对先进性教育活动有了更深层次的认识和理解。坚持边学、边查、边整、边改,广泛征求意见,深入查摆问题,逐条进行梳理。局党组对整改工作非常重视,坚持高标准严要求,认真制订了整改方案和整改措施。同时注重抓好长效机制的建立,重新修订了机关党建工作、党风廉政建设、审计规范化建设、机关服务管理等方面的规章制度,把先进性教育活动的好经验、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,巩固教育活动成果。通过先进性教育活动,党员的思想认识和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面发展,取得了良好的效果。
(二)开展了“审计质量年”活动,加强了审计管理。一是按照审计署关于开展“严谨细致,提高质量”年活动和省厅关于开展“管理质量年”活动的意见,结合实际,制定了《审计项目质量控制实施细则》,使“质量年”活动有了具体鲜活的内容,进一步提高审计项目质量,规范审计行为提供了制度保障。二是为进一步规范现场审计作业,促进质量控制,编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿”、“审计证据”、“审计报告”的范本,收到了较好的效果,为实现审计工作规范化、法制化、科学化打下了坚实的基础。三是成立了××市审计局审计项目质量检查委员会,加大了审计质量监督检查的力度,审计人员依法审计的能力明显增强,审计工作质量和执法水平明显提高。四是加强审计计划和业务管理,在制定计划时做到预算执行审计项目与其他审计项目相结合、经济责任审计和正常审计项目相结合、各业务处和各县(市)区局的审计资源和人力资源相结合,使计划管理更科学,更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核办法,以考核促管理,全面提升审计工作水平。审计档案管理取得了新成绩,我局档案室被评为市直机关“十佳档案室”。五是开展了对2016年度审计项目质量的全面检查,评选了优秀审计项目;成功举办了全省优秀审计项目档案巡展,全市审计系统170余人参加了学习观摩,促进审计质量总体水平的提高。我局《××市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计项目》荣获全省优秀审计项目第一名。
(三)审计信息化建设步伐加快。成立了计算机审计技术处,充实了力量,研究制定了《××市审计局2016至2017年审计信息化发展规划》,确立了大力推进计算机审计,努力实现审计方式和手段创新的工作目标;加大了信息化建设的投入,今年共投资100万元,建立了互联网网站和局域网系统,为信息化建设打下了坚实的基础;扎实开展计算机审计工作,今年运用计算机技术手段开展的审计项目有10个之多。在对公路系统、卫生系统、教育系统、金融证券、公检法、社保、房地产公司、人防工程等项目审计实施过程中,充分利用计算机审计手段,大大提高了审计效率和审计质量。近日,在国家审计署举办的全国审计机关现场审计实施系统(ao)应用实例评选活动中,我局公路收费计算机辅助审计项目被评为全国优秀审计项目,受到审计署通报表彰。这也是我省获此殊荣的计算机审计项目。
(四)进一步加大了审计成果的转化力度。高度重视信息宣传工作,进一步明确责任,强化措施,努力放大审计成果,使审计成果进入领导决策层,从更高的层面更好地发挥审计监督作用,审计信息宣传工作成效显著。全年共编发审计信息275篇,被上级批示采用170篇。其中,我市《拆迁补偿政策存在漏洞》、《建议明确种粮直补有关政策》等审计信息引起了市领导的高度重视,并作重要批示。我局分别被市委办公厅、市政府办公厅和省审计厅评为信息宣传先进单位。审计科研工作取得突破性成果,我局提交的论文《审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排》获××市社会科学优秀成果一等奖,并被推荐代表××市参加全省社会科学优秀成果评选。这是我局成立以来首次获此殊荣。
(五)切实加强了机关作风建设和党风廉政建设。按照市委、市政府党风廉政建设责任制的要求,认真落实了反腐倡廉工作责任制,制发了《2016年党风廉政建设和反腐败工作意见》,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。积极开展了“廉洁奉公、执政为民”主题教育,进一步修订完善了我局加强党风廉政建设责任制的实施意见。狠抓了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的学习贯彻,进一步加强了审计干部的思想建设和作风建设,引导广大党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政、廉洁从审的意识明显增强,树立了审计人员良好的社会形象。积极开展了争创“群众满意机关”活动,对照标准找差距,明确目标定措施,重在行动抓落实,切实转变机关作风,改进工作方式,在提高服务水平和工作效率、争创一流工作业绩、增强审计干部队伍整体素质上取得了明显成效。
2016年审计工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些薄弱环节和亟待解决的问题,主要是:审计工作如何改进方式方法以更好地适应政府改革的需要还有待于进一步研究和探讨;审计人员的知识结构和综合素质还不能很好地适应审计工作发展的要求;审计工作效率、质量和成果仍需进一步提高;现代审计技术方法的应用和审计信息化建设有待进一步加强等。这些问题要在今后工作中认真研究解决。
二、2017年审计工作安排
2017年审计工作的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十六大和十六届五中全会精神,以科学的发展观为统领,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原则,全面履行审计监督职责,进一步提高审计工作水平,为构建和谐××,促进我市“十一五”规划开好头、起好步发挥积极作用。主要做好以下五个方面的工作:
(一)进一步强化财政资金审计。加强预算执行审计,揭示各级政府部门和各单位在财政财务管理上不规范的问题,促进建立科学的预算定额和支出标准。继续加大财政专项资金的审计,开展对政府结算中心的审计,促进加强支出管理,完善制度,提高资金使用效益。围绕领导关心和社会关注的热点问题,开展专项资金审计和专题审计调查,为领导宏观决策提供依据。
(二)进一步强化重点工程建设投资审计。围绕“十一五”规划确定的重点建设项目,进一步加大重点建设工程全过程跟踪审计力度,注意查处工程建设中的违纪违规问题和损失浪费等行为,促进提高投资效益。围绕构建节约型社会,积极开展效益审计。
(三)进一步强化重点国有企业审计。围绕“大抓工业、抓大工业”的目标要求,进一步加强和改进企业审计的方式方法,积极推动企业改制,更好地为企业做大做强服务。继续加大对改组改制企业的审计监督,规范改制程序,防止国有资产流失,维护国有资产的安全完整。
(四)进一步强化经济责任审计。加强对掌握资金分配权和有收费项目的职能部门主要负责人的经济责任审计,继续做好国有及国有控股企业领导人员和县(区)党政领导干部的经济责任审计,扎实推进县(区)长的经济责任审计,不断加大任中经济责任审计力度。
(五)进一步强化审计服务改革稳定的工作力度。围绕市委、市政府各项重大改革措施的推进,认真完成领导交办的各项工作任务,继续做好第三批行政事业单位资产清理审计,为促进全市经济、政治、文化和社会事业的又快又好发展发挥积极作用
(六)进一步强化审计机关自身建设。加强审计管理,不断提高审计质量;加强审计信息化建设,进一步提高审计工作效率;以建设文明和谐审计机关为目标,切实加强领导班子建设、审计队伍和党风廉政建设,为审计事业的发展提供强有力的组织保证和人才支撑。

2016年财务工作总结及工作计划


财务工作总结及工作计划范文精选一

在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知20XX年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20XX年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:

一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社20XX年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,XX年5月份我们要组织人员对20XX年5月至20XX年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作。

去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比例xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20XX年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。XX年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。20XX年要大力开展增资扩股工作,虽然XX年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对20XX年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室,搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

财务工作总结及工作计划范文精选二

XX年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。20XX年里,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

20XX年工作计划中 我共拟定了三方面的内容:

第一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是08年11月底,继续教育教材全变,由于国 家财务部最新发布公告:09年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作, 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准 则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

第二、加强规范 现金治理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做 好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开 支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位 责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用 控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革 契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20XX年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

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