搜索

保险公司财务总结范文

发布时间: 2019.08.16

公司财务月工作总结范文。

人是拥有无限潜能的生物,不到最后一刻没有什么不可能,一个月来的工作,让我们收获了很多,也成长了很多,同时,每个月的工作总结,让我们可以清晰地发现自己的不足与缺点。那么我们如何动笔写一篇月工作总结呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“公司财务月工作总结范文”,仅供参考,大家一起来看看吧。

以下是工作总结之家工作总结频道为大家提供的《公司财务月工作总结范文》,工作总结之家还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考!

相关推荐:年度总结|年终总结|个人总结|年底总结|工作小结|党支部工作总结|班主任工作总结



回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真,仔细,严谨"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。 财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如"血液"对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0。11亿元,偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。Gz85.coM

三、全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

Gz85.com更多 精选月工作总结阅读

公司财务出纳月工作总结


篇一:公司财务出纳工作总结

篇一:企业财务出纳个人工作总结

后的发展。我也会向其他同志学习,取 长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更

好的工作成绩。

篇二:物流企业财务部出纳工作总结

第一

季度工作总结

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

最初在项目部工作,

对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快

一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,

重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作

很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心

对待,并确立自己的目标。

其次性格上我比较

适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

再次,这也是一个

挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压

力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最

好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是

基本的动力吧。

工作的过程简单来

说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的

核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但

我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这

也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流

程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。

在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较

好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支

票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问

题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这

些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真

正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就

能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中

发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公

司的发展。

现在已基本熟悉了

我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财

务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做

出贡献。

xxx

2011.5.18

篇三:企业财务部出纳会计的工作总结

企业

财务部出纳会计的工作总结 -总结

〔企业财务部出纳

会计的工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住

它。——西塞罗】

篇四:【财务出纳】试用期工作总结

试用

期工作总结及转正申请

尊敬的各位领导:

我于2012年7月

25日步入贵公司财务部任职出纳,两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经

比较熟悉,也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解,在这两个月里,我

在公司财务部的各位领导下,在公司同事的帮助下,在新的岗位中,我对公司经营模式和管

理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下:

一、在此期间,在

财务和内勤上我作了如下具体工作:1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支

票的收付业务。

2、及时登记现金、

银行存款日记帐。3、每月按时申报和缴纳税费。

4、完成领导交待的

其他工作。

经过两个月的试用

期,我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心。以

前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和

实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开

公司同事的关心和支持。

的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票

据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。5、很好的沟通能力。当然,

在今后的工作中除了恪守以上几处外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规

和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两

个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与公

司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表

示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,我会用谦虚的态度和

饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,和公司一起为了美好的明天而努力!

申请人:赵元娟

2012年9月26日

篇五:公司财务会计个人工作总结

公司

财务会计个人工作总结

公司财务会计

个人工作总结

2012年即将结束,回顾这一年,平凡而又忙碌,整理本年度所做的工作,归纳以下几点:

1.按时编制国资委月报及公司要求的各种月度、季度和年度财务报表,及时申报各项税金。

按时完成省国资委、国地税局、总公司等职能主管部门的资产审计、税务检查、内部自

查等工作。

2.加强财务基础工作,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,强化会计档案的

管理。对所有成本费用按部门进行归集分类,对所属各业务部门独立核算。

3.进一步加强应收

账款、预付货款的管理并督促催收,定期核对内部往来。

4.每月对进销票据

进行核对录入,分类核算商品销售成本。按照公司统一要求,根据公司业务的具体情况,制

定了《展销中心商品流通办法》。

5.主动担负起财务电算化系统的日常维护工作,按时对财务数据进行备份存档,对设备进行

清洁保养,保证财务电算化系统正常运行,随时为业务部门提供查询服务。

一年来,我认真学

习国家财经制度;积极向财务前辈求教,钻研会计业务,补充专业知识,掌握会计技术方法;

热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;坚持原则,严守法纪,遵守公司

规章制度。

在办理会计事务时本着客观、严谨、细致的原则,能做到实事求是、细心审核,加强监督,

严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计

凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核

算和监督的作用。

在日常工作中本着勤奋、助人、奉献的原则,能做到任劳任怨,踏实吃苦,互帮互助,热心

地对公司同仁提供力所能及的帮助;参与公司组织的所有活动,并积极配合五十周年庆典等

重大活动各项工作。

在思想政治上本着忠诚、进取、自律的原则,坚决拥护中国共产党的领导,积极向党组织靠

拢,今年受公司委派进入省直工委党校学习,是公司对我的信任与肯定,我一定不负期望,

坚持学习党的各项精神方针,以党员标准严于律己,争取早日入党。

人无完人,在各方

面我还有许多不足,今后工作中要谦虚做人、谨慎做事,虚心接受公司领导和同事的教育帮

助,取长补短完善自己。

篇二:现金出纳工作总结

现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作,下面是由出国留学网整理的现金

会计个人工作总结,欢迎阅读。 从2014年7月到现在,我的现金会计工作已干了5个月了。 五个月以来,从刚开始对这项工作的担心,到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了

一个自我的不断突破和不断学习的过程。 记得第一次接受现金会计工作时,我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把

手的党支部、村委会对我的信任和认可,担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的,

自知对数字很不敏感,平日里电话号码都记不住,自己都不会理财。因为我不喜欢数字,上

学时故意没有选修财务会计这门课程,想着今后也不会干会计(毕业时找工作,自己想着只要

不干会计其他工作我都能接受)。所以,我一点儿财务知识都不懂。可书记说:“你既然来了

基层锻炼,就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀,不会就学呗。”于

是,我向镇经管站借了相关财务会计书籍,利用晚上开始自学,平日里向村书记和镇经管站

的师父学习,学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和

银钱收据??

一、现金日记帐

由于交接工作,大队的现金日记帐一段时间没有记录了,于是我去镇经管站抄数据开始

重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时,我不会记,书记说他教我。我就看他添了一页,然

后皱着眉头,说声不对,然后在那页写上“作废”二字,就这样,只见他记了一页,有作废,

来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过),他也试填了一页,书

记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了”就又开始填,然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,

占方格的一半,记错了划了好改”我看看,说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折

腾”到6点,现金日记帐终于学会了。

二、原始票据

由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有3000元备用金,备用金就

用于日常开支,于是我负责审核原始票据,有时,因为大队干部忙,一疏忽,拿回来的票据

书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否正确、是

否加盖公章、发现问题及时处理,审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章,

然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到3000元我就去镇里报一次票。年底,村里现

金流动量大,几乎每天都得去镇里报票。

三、银钱收据

银钱收据主要用于大队的各项收入,分三联,分别用于留底、做收据和入账。我村有个

集贸市场,每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专

项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据,几百、几千、几万、几十万不等。我定

期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。

四、申请

大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、

护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目,这些都需要单独写申请,写申请前先做好预算,

让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支

票——去银行取钱。这个过程中最费时的是:找理财小组签字,因为他们有时不在家,我就

得这儿找找,那儿找找;如果申请超过年初预算,还得找村民代表签字,我就只能一家家、一

户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱,有时碰到村民赶集的日子,那队一排就是十几

米??

五、现金支票

有的申请数额大点儿,镇托管中心会开转帐支票,这就需要我再开一张现金支票,记得

刚开始时不会开支票,去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票,年月日怎么写、大写

尽量往前写,公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在,这些票据我都能一次填写

正确无误。

六、付工程款 今年村里工程比较多,改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从

3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工

资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中,我做到认真仔细,需要几天才能发放完的工

程款,我做到每天结算一次。有些村民白天不在家,下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。

在发放工程款过程中,未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱,我心里也轻松了许多。

七、收现金

今年收现金,主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱,记得那

次收了65000元的养老保险钱,拿着现金去镇社保所交,去了之后,工作人员说是停电了印

钞机不能用,让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队,点好数锁在保险柜后回家的。

第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数,说是少540元。

我说不会啊,我都数过好多遍了。我当时一下懵了,心想,这一路,钱应该不会掉啊。而他

们说待会儿还有事,要出去,让我先回去找找,是不是拉那儿了,紧张得我当时也没好好点

钱,急急忙忙赶回大队,保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了,那天中午我都没吃好饭,下午

他们办公了,我又去了社保所,想着自己垫付呢。可这时,当我仔细一点钱。对啊,65000

元不少。原来上午他们把60张10元,应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任,以

下轻松了很多。紧接着,年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所??

八、我的日记帐

为了方便工作。我自己准备了一个日记帐,记好每天的现金进出情况,每次去托管中心

要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐),重点是每项申请的支出情况,

以便更清楚地对帐、查帐。除了以上这些工作,我坚持每月和托管中心对以下帐,跟银行对一下银行存款,至今没

有发现不对帐现象。

通过这几个月的现金工作,首先让我了解了更多的财务知识。其次,锻炼了我认真负责

的态度,培养了我细心、谨慎的习惯。最后,让我更加坑定自己——因为我年轻,所以没有

什么不可以!在今后的工作中,我会更加精益求精。篇二:xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结今年以来,在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下,本人以遵纪

守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度,较好的完成了各项财务

收、付、转等业务,现将一年来的主要工作情况简要总结如下:

一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德 在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,具有强烈的责任感和事业心。以新《会

计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,

尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平

时工作繁琐,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作 在一年时间里,个人始终坚持把工作放在

严谨、细致、求实上,认真负责、脚踏实地的工作,在实际过程中主要做了以下工作:

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的

会计凭证,办理现金和银行收付款业务;

2、根据会计人员提供的依据,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司员工的

工资、补助、奖金及其它等发放工作;

3、付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对

手续不全的项目不付款;

4、付款后,分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理

完整后装订成册;

5、根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并

结出余额,做到账实相符、日清月结;

6、库存现金未超过规定的限额,如超过的部分,当日都已及时送存银行;

7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品;

8、其它日常事务性工作等。

三、全面加强学习,努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间,加强对

财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对

会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作

中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度等相关政策,才能为行业财务管理

水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训,更进一步学习了新会计准则及相关制度,

使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做

好准备。

回顾过去一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习

和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还

将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司全体员工一起

共同发展!篇三:2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 转眼间,我来**公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到**及其子

公司(**公司和**公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程

中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及

其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以

说不容出一点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作

不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国

家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合

才能将工作做好。

在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司

资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。

2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。

3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,

事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各

账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时

反馈资金信息。

5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。

6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每

月初取上月各账户对账单。

7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,

做到账账、账实相符。

8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。

9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。

10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。

12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。

13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和

票据的使用及领取的登记工作。

15、完成领导临时安排的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常

备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必

须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充现

金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务。

在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业

务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的

时间。另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导

沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求

自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。 在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关部门相关人员进行

沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态

度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作,也是我将理论转化为实践的一

个过程。在完成本职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使

我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习,

这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。 工作以来,我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财

务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好

出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。 在工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是,我性子比较急,总是希望

能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是,知识面还不够宽,

学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还有待继续学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对2013年上半年的工作计划如下:

1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成

日常基本工作。

2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水

平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提

高工作效率。

3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。打破长期

形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技

巧。

4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。 总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将

不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此,

我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、

喜悦、收获中度过。篇四:出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结

转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年,回顾这1年来的工作情况,还是收获

颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及

现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会

计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金

工作的准确性,及时性。

二.银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,

井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银

行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认

真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的

银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三.其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作

关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管

理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,

及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须

有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样

能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导

的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有

我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的

工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我

的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,

一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从

去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自

己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心

期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展

和壮大发挥自己应有的作用。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在

这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!篇

五:出纳 年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告财务是一个公司的核心部门,在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 x年

x月我有幸被公司录用,在这几个月的学习和工作中,我对财务有了更进一步的渗透,对公

司有了浓郁的情感,作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,

在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

篇三:财务月工作总结范文

篇一:财务月工作总结范文

一、是大力开展质量安全环保日活动,并成立了以项目经理程家富为组长,项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜为副组长,各部门主要负责人和各队长成员的活动领导小组,还在4月2日召开了全体员工大会进行布置,充分利用横幅、板报、简报等宣传工具,通过在重要分部工程、关键工序施工现场和大门口、生活区悬挂宣传标语,在项目部形成了“讲诚信、抓安全、重环保、保质量”的良好氛围。

二、是抓质量先抓人。强化全员质量意识教育,提高每一名施工管理人员的质量意识是全面提高施工质量的基矗首先在施工准备阶段认真检查现场准备情况,满足工程施工对人员技术方面的要求。严格查验质保体系机构的建立和人员到位情况。其次是严格持证挂牌上岗制度,并对各个工种上岗前进行严格考核,考试合格后立即录用。

三、是加强教育培训。项目部把建设工程质量安全环保法律、法规,国家强制性技术标准,工程施工及验收规范、施工组织设计、施工方案、质量管理体系文件和HSE管理体系文件分期分批组织员工学习、交流、考试。通过组织培训,使全体员工及管理人员的整体素质得到提高,尤其是对一些特殊工种,项目部组织人员利用业余时间进行上课培训学习。为确保工程焊接质量,在施工人手相当紧的情况下,仍抽出16名电焊工进行脱岗培训,经多次摸底测试,拍片合格率均达100%。

四、是严格进行材料质量控制,杜绝任何不合格材料进入施工现场,器材质量是保证工程质量的物质基础和关键硬件,也是我们整个工程质量控制中的第一个重要环节。为此,我们制订了一整套器材质量管理制度和验收办法。对成品和半成品的格料进行分区摆放,从大件到小件按照由里到外的顺序码放整齐,材料挂牌一目了然,台帐料表悬挂齐整,并纳入质量体系管理之中,严格组织实施。对于工程使用的原材料,无论是甲方供货还是自已供货,入库前均做到先检验合格,再向监理进行报验,经审批同意后才入库或投入使用。通过认真把关,堵塞了不合格材料流入施工现场的渠道,使工程质量从源头上得到了保证。

五、是加强现场的监控,在施工运作过程中,项目部坚持“三检制”和“三工序”制度,做到边施工、边检查、边评定,达不到标准等级的及时纠下,质量控制关口前移,变管理结果为管理过程,避免了“死后验尸”。焊口质量是否达标,焊条的好坏也是关键一环。对此,项目部不惜重金添置了焊条烘烤设备,并派专人管理,每天根据计划用量对焊条进行烘烤。为确保焊口一次合格率达100%提供了强有力的硬件设施。

六、是实行全方位的质量控制。项目部坚持各分项工程开工前进行质量,技术规范交底,使施工人员质量标准明、规范清。保旆施工一次达玻设计要求和质量标准等级。二中队二班在H型钢预制中,工程技术和质检人员把技术规范和质量标准对对他们交底,要求采取防变形措施。这个队在施工过程中严格执行规范,使这个过去预制的老大难问题确保了施工质量,并得到了雅大项目部专家和北京华夏石化工程监理公司好评。

篇二:财务月工作总结范文

转眼间,***x年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第

一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(***年—***x年)

***年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集。整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(***x年—***x年):发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

第三阶段(***年—现在),不断提升阶段

***x年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

***x年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,

提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

篇三:财务月工作总结范文

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名

2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,(Motivational model yuedu.mipang.com)认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2011年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。()在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处

室制作了自制凭证粘贴样本,并于2011年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。


公司财务人员月工作总结范文


一年的辛苦工作又结束了,不知道财务部的员工们在这一年里都完成了哪些工作内容,快来为你一年的工作总结一下吧。下面是由工作总结之家小编为大家整理的“公司财务人员月工作总结范文”,仅供参考,欢迎大家阅读。

1、公司财务人员月工作总结范文

20xx年x月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作:

一、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

二、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

三、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

2、公司财务人员月工作总结范文

进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

一、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

二、关于公司租赁材料核算的专题分析情况

长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

三、往来账款核对工作情况

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

  四、现金管理方面

我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

  五、目前存在问题及下阶段的工作安排

目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前方,共同为xx工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!

3、公司财务人员月工作总结范文

十月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报:

一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。

为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、完成主要的各项工作

1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。

2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。

3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。

4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、其它日常事务性工作。

  三、加强政治业务学习,努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改进其方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”的重要思想,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,使自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。在工作中,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

四、对以后的工作要求

总结工作的同时,还充分认识到存在的不足,如:依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求,在做好日常会计核算工作的基础上,继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我,使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理,积累经验,提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。最后,我决心再接再厉,在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下,不遗余力地作好工作。

公司财务部月工作总结范文


在分局党委的领导下,财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和我局 xx年工作以促进经济发展为中心,开展五项执法行动,推进五项改革,加大五大建设 这一总体要求,一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,结合财务工作实际,加强财务管理,理顺财务关系,强化监督意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以下总结:

一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好廉洁执法,永葆先进主题实践活动,努力发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的统一部署和要求,财务股党支部采取集中学习和自学两种方式,学习了xx的讲话、社会主义荣辱观、温家宝总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等,并按要求认真作了笔记,写出心得。通过廉洁执法,永葆先进主题实践活动,财务股全体党员党性观念进一步增强,团结的气氛进一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设,于今年8月发展了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训,提高财务人员职业道德和业务素质,为拓宽知识面,不断提高会计人员的业务能力,3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训,10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实收支两条线的有关规定。罚没款收缴严格执行罚缴分离。

1、我局严格执行收支两条线的有关规定,按照黔工商财(1999)24号文件规定,每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局,同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费和罚没款,支出纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离,简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据给当事人,并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人员在下达处罚决定后,开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款,并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人,但由于一是担心当事人不去缴款,罚没款流失,二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票,票据易丢失。基于以上原因,工商所在办理一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务),在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的工商罚款收缴专户,由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项目、收费标准、收费范围收取行政性收费,在《收费许可证》规定范围内,运用阳光收费平台,实行定额征收,并按规定的渠道及时、足额上缴上级局,做到应收尽收,应缴尽缴。 4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进行收费,并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目,一律不准搭车收费、代收代扣,在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取任何费用。

三、积极争取地方经费,保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金,努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款后,比以前年度经费供给量有所减少,我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫工作等进行。财务状况本身就很困难,这些工作需要投入大量资金,局党委化压力为动力,积极向地方政府申请资金,今年向政府申请到16万元经费,缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作,保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实行预算管理,下属各部门均不设支出账户,支出执行报账制,收费、罚款数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩,不存在下达收费、罚款指标,没有将收费、罚款作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算,重点保证人员工资及执法办案经费,工商所经费实行定额管理,开支严格实行报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

五、严格财务管理,加强资金管理及财务基础工作,加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度,认真执行市局下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息。今年5月份,全局干部调整,财务股人员减少,财务股内部进行了岗位轮换,在减员不减量(工作量)的情况下,将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化,通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报工商系统财务报表及编报说明,通过各种数据的说明及分析,能够反映我局每月、每季度的收支与上一年同期比的增减,从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处,为监管工作找到突破口。

今年1-11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元,比上年同期增长4.86%。其中两费收缴***万元,比上年同期增长3.37%,规费收缴***万元,比上年同期增长47.70%。罚没款入库****万元,比上年同期增长***%。

截至今年11月底,我局已完成各项经费拨款***万元,比上年同期减少2.58%。其他收入**万元,比上年同期减少47.53%。

今年1-11月份,我局已完成各项开支***万元,比上年同期减少9.54%,其中人员经费***万元(含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等),比上年同期增长9.3%。  公用支出***万元,比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元(含车辆维修、油料、养路费、保险费、停车费、过路费),比上年同期减少48.91%,修善费**万元,比上年同期增加304.44%;招待费***万元,比上年同期减少0.21%。

2、认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制,加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据,增强依法理财意识,维护财经纪律,促进工商系统的廉政建设。

xx年年4月份,基层工商所6位负责人工作变动,财务股和监察室对负责人的变动进行了离任审计,进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作,是财务管理工作的重要组成部分。我局严格按照省、市局的要求,统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证,局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的部门的票证管理工作进行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票证不能混用,必须规范填写票据,每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下,严格控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查,做到账账相符、账实相符、账表相符,钱票两清。年终结票,做到有票见票,无票缴钱。

七、加强资产管理。

加强国有资产管理,认真搞好资产清查,进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况,维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率,xx年年11月,财务股起草制定了《***工商分局xx年资产清查工作方案》,并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国有资产管理,建立健全资产管理体制和规章制度,合理配置资源,提高资源使用效益打下良好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

八、改善基础设施建设,进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件,今年,**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了装修,进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下,对**所、**所、**所进行了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作

按市局要求,xx年年1-10月按时、保质完成了下列工作:党政领导干部拖欠公款的清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析,进一步加强会计核算工作,为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、完整,维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作,推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格按部门职责做好本质工作,围绕全局工作重心,努力工作,给领导当好参谋。

3进一步做好固定资产管理工作,进一步做好固定资产的清理及固定资产帐卡的的明细登记。

4、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作。

公司财务部门月工作总结范文


财务部门是公司的重要部门,财务部门的工作也是公司的重点工作,需要我们高度重视,也需要我们进行月工作总结。下面是由工作总结之家小编为大家整理的“公司财务部门月工作总结范文”,仅供参考,欢迎大家阅读。

1、公司财务部门月工作总结范文

作为财务主管,我严格按照新运公司财务xx号《xx财务主管委派制试行办法》的规定要求,认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间,认真完成了报表工作。

二月份,针对莒南指财务资金紧张的现状,加大了与局指的业务联系,时常电话或书面向局指提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订,提出了关于税金的合理建议,进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合,严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面,严格把关,为了确保施工生产的质量和工期,财务付款采用预付形式,提高了供货方和劳务工的积极性。这期间,对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份,及时将单位职工借款催收,加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核,防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础,以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。四月份,因为一季度财务决算工作已开始,围绕这个重点,从多方面、多渠道入手,为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到,便主动与公司财务部及时保持联系,密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理,并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间,做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份,亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日,为期17天的职工计算机培训,不仅带动了财务人员的学习积极性,而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个,考试合格率100%,而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。

另外,单位正值菏日复线大战七十天,针对经济业务频繁的现状,在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财[2001]101号”文件精神,组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。

在平时工作中,深知:作为一名合格的财务工,不仅要干好自己的本职工作,而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间,为建党90周年,通过FLASH动画制作软件,分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间,深得领导和职工的好评,也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘,报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份,主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习,关结合莒南指自身实际情况,切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面,积极主动配合机电部门、材料部门;另外,加强了会计电算化的学习风气。

六月份上中旬,正值菏日复线全线交验期间,我带头密切配合相关部门,为交验做好了应有的准备工作。六月下旬,为二季度的财务决算工作打好基础,预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之,这半年来,我认真干好了本职工作,起好了一名财务主管的监督、先锋作用,并时时不忘以身作则。

莒南指挥部半年来,资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位,从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面,积极、主动和领导共商对策,对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制,尽量做到了防止漏洞产生,在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。

2、公司财务部门月工作总结范文

十月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报:

一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。

为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

  二、完成主要的各项工作

1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。

2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。

3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。

4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、其它日常事务性工作。

三、加强政治业务学习,努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改进其方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”的重要思想,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,使自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。在工作中,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

四、对以后的工作要求

总结工作的同时,还充分认识到存在的不足,如:依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求,在做好日常会计核算工作的基础上,继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我,使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理,积累经验,提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。最后,我决心再接再厉,在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下,不遗余力地作好工作。

3、公司财务部门月工作总结范文

我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这xx月的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门,合理控制成本

年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

  二、以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色

为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

  三、积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作

为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难

通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结,我有几点感触:

其一是要发扬团队精神。

因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。

公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

工作总结之家的2023月工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集整理《公司财务月工作总结范文》内容给您带来帮助。同时,如您需更多月度工作总结需求可以访问“保险公司财务总结范文”专题。

"服装公司财务工作总结范文"延伸阅读