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财务部门年度工作总结

发布时间: 2019.08.17

财务部门半年度工作总结。

天可补,海可填,南山可移。日月既往,不可复追。在时间的长河中我们都有过不同的经历,总结那一段时间的经过是非常重要的。总结可以让我们自我反省,提升自我。对于总结范文你有什么心得呢?小编为大家呈上收集和整理的财务部门半年度工作总结,我们后续还将不断提供这方面的内容。

当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。工作总结之家准备了以下内容,供大家参考!
【篇一】

半年的时间很快就过去了,半年的工作任务也即将圆满落幕,回顾半年的工作,有苦有甜,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,继续发扬成绩,弥补不足,积极进取,为公司的财务科的会计工作添砖加瓦,奉献一份力,力创优绩。

半年的可以分以下四个方面:

一、加强学习,注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以*理论和“三个代表”重要思想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对后勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡x同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用

1、顾全大局、服从安排、团结协作。半年会计工作总结,根据园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。

三、努力学习,增强业务知识,提高工作能力

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

四、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象

本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

半年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。总结了经验,发扬成绩,克服了不足。
【篇二】

上半年,全市各级工会以“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”为主题,坚持工作作风建设、强化经费征缴管理,在全球经济危机的大背景下,克服种种困难,实现工会经费收入的平稳并略有增长。按照“量入为出、收支平衡”的原则,全面落实全总“组织起来、切实维权”的工作方针,坚持服务大局、服务职工群众的方向,不断强化预算管理,健全工会财会制度,理顺和畅通各种渠道,体现创新和增收节支的精神,提高经费收缴率和资金使用效率。现将xxxx年上半年工作总结如下:

一、多方举措,实现经费收解态势平稳

半年来,面对国际金融危机对XX市企业的波及和影响,深入基层调查研究,了解情况掌握实情,采取多种措施,应对金融危机对工会经费的影响。以讲政治、顾大局的精神,克服重重困难,知难而上,采取目标管理、重点督察的得力措施,确保上半年拨交工会经费收入平稳并略有增长,基本完成市总下达的经费收缴任务。

市总本级经费收入:上半年,市总本级经费收入比上年同期增长3%。其中,税务代征工会经费比上年同期增长8%,自收经费比上年同期减少3%,财政划拨工会经费预算比上年增长14%。

市内八区上交经费:上半年,市内八区经费上交情况良好,比上年同期增长7%,完成全年目标的67%,8家单位全部超过应上交经费进度。

市外六县一区上交:上半年,市外六县一区经费上交情况相对较差,比上年同期减少13%,完成全年目标的50%,7家单位中4家单位超过应上交进度。

八个产业工会收缴经费:上半年,八产业收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长6%,除2家产业出现下滑外,其它产业都有不同程度的增长。

大基层工会收缴经费:上半年,大基层收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长9%,除1家单位出现下滑外,其它单位都有不同程度的增长。

二、落实任务,促进经费收缴工作的新进展

应对国际经济危机的蔓延,全市各级工会统一思想,坚定了组织收入工作的信心和决心,大力抓好经费收缴工作,在落实工会经费收、管、用方面制定和实施了一些有效的办法和举措,明确目标,及时分解落实经费征收计划,切实加强收入分析和预测工作,以查促管,借助地税所得税汇算,加大经费征收力度,取得了一定的效果。

一是提高依法收缴工会经费的认识。为适应形势的发展,财务部加强指导,提高依法收缴、管理的认识,要求全市各级工会财务部门要从讲政治的高度,在思想认识上与市总保持一致,做到认识统一,工作到位,克服困难,树立信心,形成合力,千方百计收好工会经费,确保上缴任务的完成。

二是强力推进税务代收经费工作。继续协调税务部门,紧抓重点工作。积极协调地税局调整后的分管领导和重要业务部门,进行交流座谈,沟通、衔接税务代收工会经费工作,并具体分析代征工会的情况,及时总结,查找问题,积极配合税务部门代收、核对和划拨工会经费。在政策上,地税部门下发汇算文件时专项要求工会经费的汇算工作,在管理上,地税部门把征收工会经费纳入税收的目标管理之列;继续实行经费征收月通报制度,加压驱动,促进各区工会与地税部门积极配合,形成你追我赶的可喜局面,促进了工会经费征收额平稳增长。上半年,税务代征工会经费比上年同期增长9%,税务代收经费收入占总收入的62%。

三是积极推动财政划拨经费工作。在财政统一划拨经费上,进一步与财政及相关部门的协调,及时掌握信息,保证经费的落实,及时将财政供给单位的工会经费列入财政预算。通过沟通协调,xxxx年财政预算统一划拨工会经费,比上年增长14%。

四是提高工会财务管理水平。每月及时通报经费收缴进度和欠缴情况,并在网上公布有关信息,让单位及时掌握经费收缴进度;通过多种方式,及时了解掌握各县(市)区的经费收缴情况,并督促县(市)区及时足额上缴经费;进一步抓好“三查一补”和财务互审互查工作,加强对市直基层工会财务督促,提高财务互审质量。同时,根据市总财务竞赛评比有关办法,对先进单位和个人,给予通报表彰,调动了基层工会“比、学、赶、帮、超”的积极性。

五是参加省总财务工会会议,了解全国及全省的经费征收情况,并与与会地市进行接触交流,为扎实收好工会经费准备了充分经验材料。

六是不断规范资产管理。坚持“统一领导,分级管理”的资产管理体制,工作逐步规范,基础工作不断细化。在摸清本级工会资产的分布状况、存量和结构的基础上,进一步完善工作程序建立健全各项工作制度。

三、建规立制,规范财务内部支出管理机制

在工会经费的管理和使用方面,认真执行国家财经政策和工会各项财务制度,坚持严格规定使用工会经费。

一是实行预算管理,根据市总领导对财务工作的要求,核算部门、产业活动经费,调整各部、处(室)预算,办公经费实行按人员包干,合理编制市总预算,并经经审会议审计通过;布置并审批各县(市)区、基层工会预决算工作。

二是严格财务手续,做好市总账务工作,保证各项工作的顺利开展。要求各部门在开展活动之前上报活动预算报告,召开会议填报会议申报单,接待、彩扩填写通知单,从而杜绝不合理开支。进一步做好市总工会经费账,业务账、行政账、固定资产账、基建账务工作、对事业单位干校账、职工技协收支实行统一管理,做好送温暖基金账、主席协会账、劳模协会账、机关工会账的代管工作。同时,核算老干部活动经费,服务好离退休老干部,配合人事部门做好职工工资的发放,医疗保险金的缴纳,住房公积金、个人所得税的代扣代缴工作。

三是实行统一采购、统一结算及办公经费公示制度。上半年,积极配合各部门集中采购办公用品、奖品、奖牌、请柬、证书等。对市总会议、接待、彩扩等定点单位定期结算并及时核算到部门,结合办公室对市总电话费,车辆的修车费、用油量、路桥费、办公费等内容计算成表,进行公示。

四是接受市审计局审计调研xx年预算执行情况,及时整改审计提出的相关问题。

五是接受市财政财务六项工作自查,及时整改自查出的问题。

六是按照市委、市政府的要求,做好清理“小金库”工作。根据纪委、财政部门的有关要求,结合我会实际情况,成立XX市总工会清理“小金库”工作领导小组,进一步加强工会财务管理,规范会计工作秩序,提高会计核算水平,增强依法管财理财能力,更好地为工会大局服务。

七、明年全国将更换工会会计制度,及时征订新工会会计制度,为下一步财务培训做好准备工作。

半年来,财务工作取得了一定的成绩,经费收入平稳并略有增长,支出结构合理。受到了上级工会的肯定和认可,获得全国财务工作先进单位和省总财务工作特等奖。但是,我们工作与外地市相比,与市总、上级工会的要求相比,还存在一定的差距。在下半年工作中,要转变观念、求真务实、与时惧进,为全会做好服务及后勤保障工作。
【篇三】

光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;

四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:

公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作:

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;

以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!

以上发言,如有不当,请在座的各位领导批评指正!

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2016财务部门年度工作总结


各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作:
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
(二)20XX年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,20XX年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20XX年增长了50%;对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20XX年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部门月度工作总结


财务部门月度工作总结

每月工作内容:

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方),

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作

财务部门月度工作总结

(一)经营形势分析2011年是指挥部实现 十五 规划目标的最后一年,是为 十一五 发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与2011年相比,指挥部纯利润将减少4100万元,要消化此项缺口,任务十分艰巨。二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继2011年电费连续上涨的基础上,2011年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大。

(二)财务预算安排

1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远发展为主题,以稳定为基础,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,积极开拓国内外市场,发展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚定不移地实施低成本发展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定发展。

2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则。

(1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长。

(2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点,增强企业发展后劲。

(3)坚持低成本发展的原则。打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。

(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期发展的需要。

(5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调发展。

(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,提高利润质量。

(7)体现基本公平的原则。实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。

(8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况,对经营确有困难的单位,给予限亏补贴。

3、预算安排结果

(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元,比上年执行数增加2.12亿元,增长7.06%。主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数减少50万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数减少175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年基本持平。投资收益1200万元,与上年基本持平。营业外支出500万元,比上年执行数减少2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。

(2)建设资金预算安排2005年安排总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5%。其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20100万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127万元,占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元,占总投资的4.19%;多元发展投资12005万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%。

三、强化管理,努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势,各单位、各级领导要带领广大干部职工,继续积极有效地开拓内外部市场,继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动,制定切实可行的生产经营措施,不断提高管理水平,确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面:

(一)全面提升预算管理水平。

一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式,在保证绝大多数考核指标完成的情况下,确立各单位的奋斗目标,使指挥部的预算管理体系更趋完善。

二是全面分解预算,落实管理责任。预算确定下达后,各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门,各部门再落实到每个人,从而实现经营压力的有效传递。在时间上,要将年度预算分解为月度预算,以年度预算控制月度预算,以月度预算的完成保证年度预算的实现,强化预算管理的约束性。

三是完善财务预算分析和预警系统。在2004年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上,进一步加以完善,依靠会计集中核算后,会计信息及时快捷的有利条件,对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价,及时发现矛盾和问题,以便调整工作安排,采取措施,纠正偏差。

(二)持续加强资金精细化管理。

一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式,建立以 一级资金控制权,单一账户体系和一个资金调剂中心 为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大,跨地区施工业务的比例不断增长,部分单位外部项目使用大额备用金办理结算,部分单位异地开设银行账户,资金支付缺乏必要的内控机制,这不仅造成了资金管理控制的死角,增大了资金风险,同时,也形成了大量的资金沉淀,降低了资金使用效益,这种资金管理方式,已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式,推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求,更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要,各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户,使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下,以降低资金风险,减少资金沉淀,提高资金使用效益。

二是加强资金流分析与管理,严格控制资金流入和流出。树立 钱流到哪里,管理就紧跟到哪里 的观念,将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节,严把资金流的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理,同时要像管理安全生产一样管理资金,确保资金的安全、完整。

三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题,主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调,提高结算速度,加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位,要成立专门的清欠机构,落实清欠责任,建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。

四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大,集团公司正在制定海外资金管理办法,我们要充分利用集团公司海外资金管理资源,积极争取集团公司的支持,依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的授权审批制度,实现海外资金的高效、安全运行。

(三)不断强化成本管理与控制。

一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验,夯实基础,建立增收节支的长效机制,培养和营造全员过紧日子的思想和氛围。

二是锁定市场目标成本,推行目标成本责任制。不断完善成本管理办法及工作制度,确定并层层分解落实目标成本,实行单机、单井、单项目成本核算,加大成本考核奖惩力度。

三是加大科技投入,采用新工艺、新技术,降低施工作业成本,增强竞争力。

四是加强现场材料物资管理,实行限额领料、定额消耗,大力提倡修旧利废,通过小革小改,内部挖潜,降低各类成本费用,实现管理增效。五是大力发展电子商务,促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变,力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以上,降低物资采购成本,从源头上降低成本。

财务部门月度工作总结

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 三及时 :即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

2012年部门年度总结:财务部门工作总结范文


【编辑寄语】以下是工作总结之家为大家整理的关于2012年部门年度总结:财务部门工作总结范文,欢迎大家前来参考查阅!!
二〇一二年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
 一、在政治思想方面。我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国,建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。
 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足。
工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。

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