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发布时间: 2019.08.12

sap财务总结。

天波易谢,寸暑难留。回想起来,我们总会经历很多各式各样的事情,在事情过后,我们或主动或被动的写一篇总结,总结的作用是用于客观的发现自我。那么,总结的相关范文要怎么去写呢?于是,小编为你收集整理了sap财务总结。相信会对你有所帮助!

《sap财务总结》是一篇好的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新整理了一下发到这里。

篇一:SAp财务Tcode总结

FB99 Check if Documents can be Archived 检查是否可归档 FRCA Settlement calendar 结算日历

FSF1 Financial Calendar 会计日历

OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021E

OBF5 C FI maint.table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表 T042OFI/T042OFIT

OBIA C FI maintain vieodules per Event 每一事件的合作模块

BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块

BF41 Application Modules per process 每一处理的应用模块 BF42 partner Modules per process 每一处理的合作模块 BF44 Customer Modules per process 每一处理的客户模块 BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性 FARY Table T061S 表 T061S

FARZ Table T061V 表 T061V

FIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易 FIMN Call Additional Components (IMG) 调用附加组件(IMG) FINF Info System Events 信息系统事件

FINp Info System processes 信息系统处理

FOMN Call Additional Components (FDMN) 调用附加组件 (FDMN)

F.13 ABAp/4 Report: Automatic Clearing ABAp/4 程序: 自动结算

F.21 A/R: Open Items 应收帐:未清帐目

F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息

F.25 Bill of Exchange List 汇票清单

F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算

F.2A Calc.cust.int.on arr.: post (M mast.data comparison 供应商:FI-MM 主数据比较

F.4A Calc.vend.int.on arr.: post (E E 软盘: B/Excha.提示

F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息

F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险

F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目

F110 parameters for Automatic payment 自动付款参数 F150 Dunning Run 催款执行

F-18 payment emo 输入客户信贷通知 F-28 post Incoming payments 收款记帐

F-29 post Customer Doicrosoft Word 中

2、销售订单(合同):

创建订单时,用户可以执行可用量的检查,此特性帮助用户了解缺货时多个库存的商品库存情况,从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品,定义延期订购该商品,或者允许商品部分交货。订单创建时可以定义不同的交货日期,以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单,并指定发货到客户处

3、交货(出库单):

可使用交货功能生成必要的包装单据。内置的包装流程有助于在交货过程中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的发运状态以及交货跟踪号码。交货时,仓库中的货物数量自动更新。

4、应收发票:

创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付部分发票,用户就可以创建自动收款凭证。

5、催款向导:

功能强大的向导用于处理客户的催款函,并保留每个客户的催款历史记录。此向导可定期执行,例如每月或每周,以检查所有未清的发票。可以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款函。此外,用户还可以定义利息计算和催款费用的方法。

6、信用额度的控制:

要能及时提醒,甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据,及时保障公司利益不受损失。

2、采购模块:

1、采购订单:

允许用户向供应商订购材料或服务。这些订单更新所订购项目的可用数量,并通知仓库管理员预定的交货日期。用户可以将单个采购单拆分为多个部分,例如,当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购订单或应付帐款(Ap)凭证中的每个行项目可以根据要求发送到不同的仓库。

2、收货采购订单:

用户使用该功能进行收货管理,并可以将货物分配给多个仓库。收货可以与采购单链接,而且用户可以根据确切收到的数量更改基于采购单产生的原始数量。

3、应付发票:

创建供应商发票时,这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。4、到岸成本:

计算进口商品的采购价格。用户可以将多个类型的到岸成本(例如运费、

保险费和客户税款)分配为每个商品上,更新其确切的仓库价值

3、业(来自:WW:

可以在该窗口中定义多级BOM。在BOM中用户需要明确定义产成品以及所需的原材料,并且在BOM中指定所需原材料的数量和相关仓库。生产订单:允许用户创建三种类型的生产订单:标准订单,基于现有的物料单创建;特殊订单,不基于BOM创建;和分解的生产单,用于分解产成品,将各个子物料重新回库。通常生产单以计划状态创建,经下达后发放到生产车间。为产成品指定的各个子物料可以手工发料,也可以采用反冲法发料。子物料可以被替换或添加。该解决方案还支持产成品的部分完工,从而灵活地控制工单。用户可以查看计划下达的数量以及完成和退回的数量,可以监控订单的到期日。生产订单也可以参考客户销售订单创建,使用户能够实时查看在制的物料状态。

2、产成品的接收:允许用户将生产订单完工的产成品接收到产成品库存中。

3、生产订单发料:将原材料发到指定的生产订单上。

4、物料需求计划:可帮助生产计划人员做生产计划排程或让采购员根据生产计划和采购需求来制定物料的采购计划。5 定义预测:允许用户根据预测数据预测需求,而不是单独依靠接收的销售订单。预测有助于用户预测未来时间对产品的需求,并以此相应地调整物料需求计划。这些需求预测数据也可以用于其它的相关报表中。6 计划向导:计划向导可指导用户通过五个步骤完成需求计划业务情节的创建。用户定义计划范围,例如可以在计划系统中以周或天为单位来浏览需求计划,生产和采购计划中可以包含非工作日,也可以不包含。需求计划可以基于多种物料或物料组计算。用户可以在构建好的业务情节中选择预期的标准,例如现有库存等级、未清的采购订单、销售订单、工单和物料的最小库存量,以及定义好的销售预测。需求计划运行后系统就会显示推荐的生产或购买建议,同时,该界面上设置了多个折叠和展开选项,允许计划人员查看系统计算出的

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财务经理财务工作总结


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时间如梭,XX年很快就过去了。回顾这半年的工作,我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理,剔除了往年遗留的不清账目,应该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车”,忽高忽低,这主要得益于进销存业务的电算化。当然XX年也有很多不足之处,主要有以下几点:

1、 财务部的工作不够主动,往往是被动接受工作,屡次影响其他部门的工作;

2、 工作不够细化,存在很多漏洞,比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;

3、 财务没有起到很好的监督作用,给公司运营增加了不少隐性成本。
二、XX年度工作计划
过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟,不进则退”。在新的一年里,我们除了在公司领导的正确领导下,认真履行岗位职责,圆满完成领导交办的各项工作外,搞好财务基础工作,严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。(一)、“一责”是指问责制,谁没有尽职,那么就由谁承担责任;“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划,财务部将由4人组成,对于今后各个工作的岗位的定位,我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错,则由岗位责任人承担相关责任。

2、遵守财经纪律,严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据,根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,及时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法,形成一套适合本企业的完整核算程序,做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作,及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

3、加强财务部内部稽查制度,定期或不定期抽查银现金库存的银行账目,杜绝内部风险。

(二)、我公司是商品流通企业,因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用,其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在XX年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化,加强对存货的管理,改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。

(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算,为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,使会计信息更加具有时效性和真实性。

以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力,同时也需要其他协作部门的支持。希望在XX年我们能取得更好的成绩。回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款XX万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25% 。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XX年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。
感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家

财务科财务小我工作总结


9、践行科学成长不雅,建“进修型”科室。高本质、高程度的职工部队是搞好财务治理工作的重要包管。财务科周全践行科学成长不雅,大年夜兴进修之风:有筹划、有安排、有重点的搞好进修培训,积极参加厅、局召开的管帐培训,赓续加快常识更新,优化常识机构;在预算、决算治理工作中,向现代化扶植的实践进修,在实践中总结经验,建立了行之有效弘统挛理处履行的财务预算治理轨制,在工作中将轨制再完美;保持阳光心态,使进修的过程成钪盔成优良道德品德的过程,自发践行社会主义荣辱不雅,六是六非教导,加强思惟道德和操行教养,讲操守,重操行,始终保持健康的生活情趣和崇高的精力寻求,保持科室优胜精力风貌,在日常工作中,积极向上,秉公用权,依法理财,扶植进修型科室。

本年度筹划1857.73万元,拨款1696.54万元,支撑治理费1452.44万元,支撑与拨款数比拟节余244.1万元。

本年度筹划190万元,拨款190万元,支撑231.4万元,超支41.4万元。

5、完成当局采购万元。本年是我处固定资产实施当局采购周全实施的第一年,为此,财务科加强进修,把握重点,立异财务监督工作新模式:一方面卖力进修党的xx大年夜和省厅国有资产当局采购等会议精力,结合国有资产财务监督工作的实际须要,有针对性地改进“重采购、轻治理”传统治理模式,切实更新思惟不雅念。另一方面进一步加强国有资产监治理论与政策律例等方面的营业常识进修,尤其加强对新《企业管帐准则》等专业常识的进修研究与摸索,周全做好当局采购工作第一步。20xx年财务预算安排┞服府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,个中,车辆购买费万元,用于购买两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购买费万元,用于购买电脑6台,摄相机1台,拍照机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复竽暌埂机1台。本年当局采购义务与XX年当期全部完成。 这为立异国有资产财务监督治理工作新模式打下坚实基本。

20xx年通行费收入筹划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完成筹划的107.41%。

10、管帐档案的归档工作。本年是治理处建立成长的第十个岁首,财务科的管帐档案经历了扶植期,扶植期与运期期并存、运期期三个阶段,管帐人员也几经瓜代,为规范管帐档案,进步财务治理程度,财务科对建处以来的管帐档案进行整顿、归档、封存。一是同一档案盒格局,订制专业管帐档案盒;二是将近十年管帐档案同一编号,归档。如许使管帐档案在规范化的┞拂程上迈了一大年夜步。

4、审计工作。本年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂进出情况进行内部财务审计,经由过程审计,对食堂家当问导誓采购、计量、验收等风险脆弱环节进行了有效监督和制约,防备了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制轨制,节约成本,晋升财务治理程度积聚了丰富的实践经验。

一、财务进出根本情况(截止11月底)。

1、收情面况

路产索赔收入35万元。

20xx年是中国改革开放三十周年,也是治理处建立成长的第十个岁首。成长之际谋成长。站在新的汗青起点登高远眺,心中无穷企盼。期近将到来的20xx年,活着界金融危机的大年夜影响下,财务科将持续以xx大年夜精力为指导,周全贯彻践行科学成长不雅,持续加强风险意识、忧患意识和汗青义务感,持续弘扬节约节约、依法理财,开辟立异、勇争一流的团队精力,知难而上,大胆面对将来新的挑衅与考验。

2、日常养护进出情况:

二、重要财务工作。

1、完成xx年年财务决算编报工作。1月初,财务科接收 xx年年度局财务决算软件培训,周全梳理xx年财务工作,顺利完成了xx年年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的周全开展打下了优胜基本。

2、财务赡养人员情况填报工作。3月份,财务科开端填报财务赡养人员情况信息表。财务赡养人员信息表是厅财务付出中间拔付我处人员经费的根据,其数据的┞俘确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。20xx年我处共填报财务赡养人员244人,个中正式人员63人,收费人员181人 ,这为我处人员及公用经费的报批供给了直接的数据根据。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室合营对对我处车辆进行盘点,对扶植期购买的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相干材料、上级剖断取证工作都已完成。此次申请报废改变了我们重采购,轻治理的固定资产传统治理模式,对于我们若何更好地实施 “管资产、管人、管事” 的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防备国有固定资产的流掉,确保国有资产安然完全,奠定了强有力的基本。

6、完成20xx年预算编报工作。本年,是治理处经费改由财务直接拨付的第二年,财务科在客岁周全预算治理的基本上,周全践行科学成长不雅,深化熟悉,提出了“全方位预算、全员介入、全过程控制”的周全预算治理思路。由各科室负责工资义务人,采取全员介入,赘璩报,财务科汇总的方法,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在20xx年预算编报的基本上,以“量力而行、科学合理”为原则,进行了从新核定。20xx年财务进出预算中共上报通行费收入筹划14500万元;上报人员及公用经费筹划1407.22万元,日常养护筹划万元,专项筹划万元,资金总额较XX年增长%。 包管了下一年治理处工作的┞俘常开展。

7、概算调剂工作。本年是奥运年,我路段是重要的奥运通道之一,为包管参赛人员、不雅赛人员的顺利进京,我处对主线站、匝道都进行了具体安排,收费人员英语培训,制造专用标记牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也响应实施,这使我处的公用经费遭受了巨大年夜的压力。财务科因时制宜,乘势而行,及时向上级沟通申请资金调剂,派专人负责,全程追踪概算调剂事宜,申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元,巨大年夜的缓解了治理处经费压力。

20xx年是财务科践行科学成长不雅,以工本钱,理顺机制,更新财务理念,办事大年夜众的一年。这一年,财务科在处长的引导和全部成员的合营尽力下,容身近况,尽力进步有限经费的应用效力,为专项工程和运营治理工作的开展供给了资金保障,美满完成了财务治理义务,实现了财务经费的进出均衡,现将一年来的工作,报告请示如下。

8、强化经费监督,做到进出均衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支撑进行具体分析,按科目进行分类统计,以节约、节约、高效为原则,科学合理的对20xx年经费筹划进行具体分化,大年夜整体上对经费有了兼顾安排。在具体工作中依法合理有效的应用每一项资金:养护专项资金严格按照工程扶植资金付出法度榜样干事,建立严格资金付出流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支撑必有来源;人员及公用经费实施“先批后支,筹划先行”的报账法度榜样,全过程监督预算履行,进步财务治理,包管了进出均衡。

2、人员及公用经费进出情况:

11、理顺机制,更新不雅念,打造财务监督与办事并重的工作理念。周全践行科学成长不雅,冲破已经习惯的财务治理思维与模式,大年夜泉源上理顺财务机制,加强办事意识,以办事为主旨,经心全意为机关、收费站做好办事保障工作,在工作中认卖力真,踏扎实实干事,积极加强与银行金融机构的接洽,调和果断通行费交取问题,积极加强与财务、税务等当局部分的调和力度,为治理处争夺更多的资金和政策支撑,全力打造财务监督与办事并重的工作理念。

财务科财务年终总结范文


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上半年我们财务科在****的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入 ***万元,上缴税金***万元。**经费上半年支出***万元,相比全年预算***万元略有结余。

一、上半年主要工作:

1、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的发展战略,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以***、***以及各**的经营业务,这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战,**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长,但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 在财务核算工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,及时准确地出具各类会计报表。

2、随着**产品经营的展开,原来的营业执照经营范围已经不符合需求,*类产品属于许可经营项目,办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相关部门同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更。

3、根据县**要求,今年我**经费统一纳入县*****集中支付,这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求的,坚决予以拒绝。

4、 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。

5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求,在***领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我们深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

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