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财务部门工作总结

发布时间: 2019.08.14

财务部门周工作总结。

时间匆匆流逝了,走得那么无影无踪,我们在某些事情中会有很多的收获,可以说,写总结是不可避免的了,总结对我们自己的帮助很大,那么,大家有写过关于总结的范文吗?小编特地为大家精心收集和整理了“财务部门周工作总结”,相信能对大家有所帮助。

财务部门周工作总结

1、为实现公司的方针、目标,理论实践相结合、加强计算机信息系统治理,使之具体化、规范化和现代化,达到为超市经营活动全面服务的目的,成功升级为v71系统,以适应本超市经营发展

开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间,但在我们实际的应用当中,发现××进销存系统对本超市的经营有很多的不足及问题,尤其是软件本身架构不合理,随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足,使软件在查询数据当中速度特别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进行升级,全体财务人员连续加班加点录入所有供应商及商品信息,为了保证升级成功,我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统,最后终于成功的完成了升级,为××以后新建大型连锁超市机构积累了宝贵的经验。升级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改,通过上网查资料,与其他超市财务人员沟通请教,对商业电脑公司提需求、谈问题,经过我们认真的调整和钻研,终于使××系统适应了我们超市的经营发展。

2、调动供应商参与管理的积极性,在××系统之上安装scm供应链管理系统

在完善×*系统提高经营管理的同时,为了更好的服务于供应商,让供应商更直观的管理自己的商品,并且通过双方的紧密配合,提高双方工作效率,降低沟通成本,又把××系统和scm供应链管理系统连接起来,经过两个月份的初始化、测试,终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统,为了保证这一系统的正常运行,我们手把手的教会供应商怎样操作查询,使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品,受到了广大供应商的一致好评。

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度,提高公司竞争实力、促进公司跨越发展

财务部全体员工及时总结经验、修正不足,发布了各项财务规章制度,如:《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益,真实反映了经营结果。

4、加强库房管理,实行库房科学的记账制度

我们根据库房工作的各个环节,经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法,把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来,做好各种单据登记入帐等工作,月底库房进行全面归纳、盘点,实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训,组织大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外,工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐,要有一个跨越式的飞跃,就要加强不断的学习,我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感,我们把学到的知识真正运用到公司的发展中,做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中,我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性,在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理,实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统,在供应商通过网络管理自己商品的同时,实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训,真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

当今国际金融经济形式不断恶化,而且也波及到我们国家,超市行业也受到了影响,好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员,但就在这样的情况下我们的公司领导还给我们增长了10%的工资,这体现了我们公司领导对员工的关爱,这充分展现了我们公司具有的无比的生机和活力,2010年是有信心、更有决心而充满憧憬的一年。我们××刚刚两周岁,她生机勃勃、她需要我们每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她,她很快便是展翅腾飞。作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作,为我们共同的××超市美好的明天而奋斗。

财务部门周工作总结

又到岁末了,又是一年过去了,在我和公司一起辞旧迎新的同时,也对即将过去的这一年中自已的工作进行一次盘点并做个小结,以在新年之发扬优点,改正不足之处。

这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树,共同付出了辛勤的汗水。

我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门,也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时不失原则,这就是我们财务工作的要求。

今年以来,由于公司刚成立,财务方方面面都需要逐步建立和完善,财务工作的力度和难度都在逐步加大,财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准,建立了“晶奥”特色的财务核算体系,成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续,除了完成日常财务事务工作,还办理银行、税务方面工作,纳税筹划,纳税申报,增值税发票及出口发票的购入、验销,办理银行融资、银行贷款卡手续,出口退税手续,清理应收款,应付款,认真核对往来帐项,核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表,规范材料商品出入库程序及相关手续,规范运费结算手续,培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了:

1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中,严格按财务制度和会计法规办事。

2、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况;

3、主持本部门的日常业务和事务工作,财务核算工作;

4、进行业务沟通与协调,解决工作疑难,听取部门员工的意见和建议。

5、熟悉和掌握德州地区的相关政策,不断学习财务新知识,国家新规定。

6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。

7、解答客户有关财务方面的咨询。

8、积极配合其它部门的工作,建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “歌唱革命歌曲”的活动。

9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务,不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中,本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同事,办事不拖延,对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,高效、优质的提供服务。

11、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务工作者的良好形象。

通过对今年公司经营状况分析,本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议:

1、加强营运管理,降低购进材料成本,争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心,降低仓储成本。

2、 加强生产管理,提高产品质量,严格交货期,减少生产中的破损破片,降低物料消耗,提高设备利用率。

3、 加大销售力度,拓宽市场渠道,制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。

本人虽然取得了一定的成绩,但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离,还需不断努力,不断提高自已的业务工作能力,为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。

财务部门周工作总结

xx年,财务部在公司领导的正确指导下,在机关各部门的大力支持下,在下属各单位的通力配合之下,紧紧围绕年初制定的经济责任制目标,认真组织会计核算,规范各项财务基础指标,站在财务管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提高财务服务质量,经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律,认真履行财务部的工作职责。在工作中,我们克服会计少,人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证,坚决拒收不合符要求的票据,坚决杜绝不合乎要求的费用报销,坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证,保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表,认真分析财务数据,为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上,吃透用透国家税法政策,在政策允许的范围内合理避税,从而减轻公司的税负。

二、以规范管理为动力,不断完善成本管理,减少原材料采购成本,降低辅助材料的消耗。

在财务管理工作中,我们以成本管理工作为主线,把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购招标工作,严把原材料采购的质量关、价格关,力求以最低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降,高的每吨下降一百多元,低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关,严格控制各项费用的支出,在提高职工队伍素质上下功夫,在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力,各下属单位的成本都有所下降,盈利水平有所提高,亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标,取得了历史性的突破。

三、积极组织货款回收,合理调配资金,保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时,还想方设法到客户单位去做货款回收工作,保证货款的安全性和回收的及时性,确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要,合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金,又要保证税收的按时交纳,还要保证职工工资的及时发放。今年,在资金比较紧张的情况下,我们新增固定资产一百多万元,职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高,生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

四、密切配合三家整合重组工作,努力跟上总公司的前进步伐,更好更快的融入总公司的队伍中去。

今年五月份,三家公司整合重组,这给我们带来了新的希望,注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时,密切配合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场,清点固定资产等财产物资,使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中,我们财务人员克服从来没有接触过的困难,加班加点刻苦学习,掌握了从初始化到出报表的操作流程,为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时,我们查数据、做工作、分析形势,多方周折,几经移稿,终于完成预算工作任务,为明年的生产经营工作指明了前进的方向。一年来,我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作,但还是存在一些不足。在明年的工作中,我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围,利用资源共享的平台,学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务,提高思想素质、管理水平、业务能力,把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去,为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责!

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财务部门工作总结


工作总结之家最近发表了一篇名为《2016年财务部门工作总结》的范文,觉得有用就收藏了,希望大家能有所收获。

2016年部门总结

2015年度工作总结及2016年度工作计划 2015年在领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业

精神,以提高企业效益为核心,以成本和管理为重点,及时地为公司领导、相关部

门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管

理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

一、财务工作总结 (一)全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预

算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执

行、全面考核经营执行情况提供了依据。

(二)年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严

谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行

对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类

的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用

项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟

通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事

后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步

完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

(三)合伙企业会计核算 大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范

了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,

坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核

算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建

设、规范了财务会计核算。

(五)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、

资金预算。通过对月度报表的分析,与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发

现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用

报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,

坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督

职能。

(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投

委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金

的收益。

4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使

用的安全性,提高了资金的利用率。

(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低

值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告,加强了资产的管理。

2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对

不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报

销、调拨流程。

2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导

积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司

所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清

理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范

的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同

的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

(九)财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别

是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的

查阅手续,做到有据可查。

(十)圆满完成各项涉税工作 2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,

及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及

社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一

定程度上完善了税务知识结构。

(十一)与外部建立并保持良好的联系。

通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行

建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

二 积极参与经营管理,配合其他部门工作

(一)业务工作配合

1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,

为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。

2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行

了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二:2016财务会计工作总结 2016财务会计工作总结

##第1篇:财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下,财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和

我局 xx年工作“以促进经济发展为中心,开展五项执法行动,推进五项改革,加大五大建

设” 这一总体要求,一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支,

量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合财务工作实际,加强财务管理,理顺财务关

系,强化监督意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以

下总结:

一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,努力发挥党员先锋模范作用。根据

分局党委的统一部署和要求,财务股党支部采取集中学习和自学两种方式,学习了xx的讲话、

社会主义荣辱观、温家宝总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等,并按

要求认真作了笔记,写出心得体会。通过“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,财务股全

体党员党性观念进一步增强,团结的气氛进一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进。

同时加强了基层党组织建设,于今年8月发展了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训,提高财务人员职业道德和业务素质,为拓宽知识面,不断提

高会计人员的业务能力,3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训,

10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定,按照黔工商财(1999)24号文件规定,

每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局,同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收

费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费和罚没款,支出纳入预算管理。工商所人

员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制,按照

年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分 管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离,简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据

给当事人,并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人

员在下达处罚决定后,开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款,

并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人,但由于一是担心当事人不去缴款,罚没款流失,

二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票,票据易丢失。基于以上原因,工商所在办理

一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务),在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款

专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专

户”,由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项

目、收费标准、收费范围收取行政性收费,在《收费许可证》规定范围内,运用“阳光收费”

平台,实行定额征收,并按规定的渠道及时、足额上缴上级局,做到应收尽收,应缴尽缴。

4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进

行收费,并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目,一律不准搭车收费、代收代扣,

在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取

任何费用。

三、积极争取地方经费,保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金,努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款

后,比以前年度经费供给量有所减少,我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫

工作等进行。财务状况本身就很困难,这些工作需要投入大量资金,局党委化压力为动力,

积极向地方政府申请资金,今年向政府申请到16万元经费,缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作,保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实行预算管理,下属各部门均不设支出账户,支出执行报账制,收费、罚款

数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩,不存在下达收费、罚款指标,没有将收费、罚款

作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算,重点保证人员工资及执法办案经费,工

商所经费实行定额管理,开支严格实行报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭

单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一

保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

五、严格财务管理,加强资金管理及财务基础工作,加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度,认真执行市局

下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信

息。今年5月份,全局干部调整,财务股人员减少,财务股内部进行了岗位轮换,在减员不

减量(工作量)的情况下,将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化,通过全体

财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整地提供

了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供

了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报

工商系统财务报表及编报说明,通过各种数据的说明及分析,能够反映我局每月、每季度的

收支与上一年同期比的增减,从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处,为监管工作

找到突破口。

今年1——11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元,比上年同期增长4.86%。

其中“两费”收缴***万元,比上年同期增长3.37%,规费收缴***万元,比上年同期增长

47.70%。罚没款入库****万元,比上年同期增长***%。

截至今年11月底,我局已完成各项经费拨款***万元,比上年同期减少2.58%。其他收

入**万元,比上年同期减少47.53%。

今年1——11月份,我局已完成各项开支***万元,比上年同期减少9.54%,其中人员经

费***万元(含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等),比上年同 期增长9.3%。

公用支出***万元,比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元(含车辆维修、油料、养

路费、保险费、停车费、过路费),比上年同期减少48.91%,修善费**万元,比上年同期增

加304.44%;招待费***万元,比上年同期减少0.21%。

2、认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的

原则。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚

持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格

控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制,加强财务印章的管

理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据,增强依法理财意识,维护财经纪律,促进工商系统的

廉政建设。

xx年年4月份,基层工商所6位负责人工作变动,财务股和监察室对负责人的变动进行

了离任审计,进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作,是财务管理工作的重要组成部

分。我局严格按照省、市局的要求,统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证,

局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、

结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的部门的票证管理工作进

行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票

证不能混用,必须规范填写票据,每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下,严格

控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查,做到账账相符、账实相符、账表相

符,钱票两清。年终结票,做到有票见票,无票缴钱。

七、加强资产管理。

加强国有资产管理,认真搞好资产清查,进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况,

维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率,xx年年11月,财务股起草制定了《***工

商分局xx年资产清查工作方案》,并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国

有资产管理,建立健全资产管理体制和规章制度,合理配置资源,提高资源使用效益打下良

好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

八、改善基础设施建设,进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件,今年,**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了

装修,进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下,对**所、**所、**所

进行了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作 按市局要求,xx年年1——10月按时、保质完成了下列工作:党政领导干部拖欠公款的

清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供

养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析,进一步加强会计核算工作,为领导决策提供有用

的决策信息。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、

完整,维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作,推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格

按部门职责做好本质工作,围绕全局工作重心,努力工作,给领导当好参谋。篇三:财务部

2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业) 财务部2015年度工作总结及2016年工作计划 在公司各位领导的正确领导和大力支持下,**公司财务部在本年度的工作中认真执行公

司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及

各项财产物资的收支核算,并积极支持配合其他各部门的工作。

一、2015年全年工作概况:

(来自: 工作总结之家)

(一)、主要财务指标完成情况 全年完成营业收入**万元,营业税及附加**万元,管理费用**万元,财务费用**万元,

实现利润总额**万元,所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元,负债总

额**亿元,净资产总额**万元,净资产负债率**%。

(二)财务管理工作开展情况 2015年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上,重点做了以下几方面工作。

1、债权债务清理工作:在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下,财务部与**

公司就**项目的债权债务情况进行核对协商,成功的签订了借款协议,计提相关利息,大幅

度降低了我公司的财务费用支出,也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。

1、财务决算及年报审计工作:及时完成了**年财务决算及年报审计工作,及时与会计师

事务所协商沟通,防范了审计风险。并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工

作。

2、税务工作:本年在处理日常税务工作的基础上,财务部迎接了**税局对我公司**~**

年的税务稽查局检查。在检查过程中,财务部积极与其进行沟通协调,对发现问题及时沟通、

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2016年财务部门工作总结

妥善处理,目前该次税务检查已顺利完成。

3、自查自纠工作:借着**年市委第三轮巡视组巡查的契机,我部门组织完成了内部交叉

审计工作,积极的自查自纠,对发现的潜在问题及时向领导反映,妥善的进行整改。按照上

级单位的要求,规范了各种会计档案账薄的要求,在有效防范财务风险的同时,提高了我部

门财务工作的整体业务水平。

4、融资工作:过去的2015年,融资工作愈加困难,在公司领导的帮助支持下,我部门

积极与相关金融机构沟通协调,及时做好融资规划,在保证工程项目顺利实施的同时,成功

维持了公司的正常运营。2015年初贷款余额**亿元,本年归还**亿元,续贷**亿元,年末贷

款余额**亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷;另一方面,为了归还本年到期

的农行**亿元贷款,新增了**银行贷款**亿元,**银行贷款**万元,**银行贷款**亿元。极

大地缓解了我公司本年的资金压力。

二、2016年全年重点工作:

结合2015年的财务工作情况,2016年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础

上,将把重点放在以下几个方面:

1、进一步做好融资工作:目前我公司由融资工作难度越来越大,此外由于我**业务较少,

融资工作缺乏**的问题越来越突出。同时** 的银行信用评级的下调,明年的融资工作无疑将会是更大的挑战,面对严峻的融资工作

形势,财务部在2016年将加大融资工作力度,拓宽融资渠道,努力维持公司的资金需求。

2、制度建设工作:由于**市国资委对**的监督检查力度逐年加大,**对经营管理制度方

面的建设要求也越来越精细,尤其是在财务管理方面,**成立了财务中心加强对各级子公司

财务融资工作的进一步管理。为了适应**的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势,我

公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出,财务部在2016年将及时调整有关制度,及时

跟进**管理制度建设的步伐。

3、审计检查工作:自2015年年报审计开始,应**财务中心的安排,我公司的审计事务

所由原来的**事务所变更为**会计师事务所,由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉,

2016年财务部要对审计检查工作高度重视,及时与事务所协调沟通,高质量的完成2015年

度**决算报表及**决算报表的编制和上报工作。

4、税务工作:随着gdp增速的下调,税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度

来保证税收增长。2016年,财务部在做好日常纳税申报等工作的同时,要进一步梳理各项业

务,及时发现并处理潜在税务风险。

5、进一加强预算管理:伴随着**国资委对预算管理的进一步重视加强,我部门将与各部

室更好的配合,通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施,加强成

本费用控制,节约支出,以提高预算工作的准确性。

6、加强业务培训,提高财务人员业务水平:当前,国有企业改革力度不断深化,国资委、

财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大,要求也越来越高。2016

年财务部将加强本部门的技术培训工作,进一步提升部门员工的专业技能,以更好的完成财

务部门的各项工作,适应公司今后发展改革战略的严格要求。

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财务部年度工作总结:财务部部门工作总结


【编辑寄语】以下是工作总结之家为大家整理的关于财务部年度工作总结:财务部部门工作总结的文章,欢迎大家前来参考查阅!!
各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部2012年度的工作:

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2012年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

(二)2012年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着公司业务的不断扩大,2012年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比2008年增长了50%;对B、C和D三个分公司2011年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是2012年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

2015财务部门工作总结


XX年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:

XX年顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

XX年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

XX年中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

XX年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

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