外汇公司规章制度模板。
“外汇公司规章制度”为我们带来了很多启示。规章制度与劳动合同共同构成员工关系管理的依据，规章制度涉及着劳动者员工的切身利益。规章制度是任何一个公司或者群体的核心之本，制定优秀又适合的规章制度让很多人都困扰。希望您赞同本文的态度！
外汇公司规章制度 篇1
外汇公司规章制度
随着全球经济的繁荣，国际贸易活动不断增加，外汇交易变得日益重要。外汇公司在这一领域中扮演着重要的角色，为客户提供外汇交易和投资服务。为了保障客户资金安全，规范经营行为，外汇公司必须制定一系列规章制度。本文将对外汇公司规章制度进行探讨。
一、外汇公司的基本规章制度
1.注册登记制度
外汇公司必须在相关部门进行注册登记并取得合法牌照。所有员工必须遵守国家法律法规及行业规定，严格执行公司管理制度。
2.财务管理制度
外汇公司的财务管理一定要规范，确保客户的资金安全。公司必须设立专门的财务部门负责客户资金的管理，资金必须隔离并保证周转灵活。
3.信息披露制度
外汇公司必须依据监管部门的规定，及时通过网站、公告等渠道对客户进行信息披露。同时，公司还需设立投诉处理部门，及时处理客户投诉。
4.内部管理制度
外汇公司必须设立科学的内部管理制度，保障公司运营流程的顺畅。公司应制定严格的授权审批流程，提高决策的准确性，减少风险。
二、外汇公司的风控管理
1.市场风控
外汇公司必须具备强大的市场风控系统，对风险和波动进行科学有效的管理和控制。风险控制的目的是避免和减少可能的损失，并保持公司的稳定性。
2.客户风控
外汇公司必须制定客户风险评估制度，对客户风险进行合理评估，确保公司的经营安全。此外，公司还需为客户提供专业的投资建议，确保客户实现稳健投资回报。
3.制度风控
外汇公司必须建立完善的制度风控体系，提高员工的风险意识，规范公司的操作行为，确保公司的正常经营和发展。
三、外汇公司的营销和客户服务
1.营销策略
外汇公司必须制定有效的营销策略，提高公司的知名度和声誉。公司应制定合理的营销计划，借助网络媒体、广告等多种方法积极宣传和推广公司品牌。
2.客户服务
外汇公司必须建立优质客户服务体系，提高客户满意度。公司应制定合理的服务标准，建立完善的服务流程，提供及时、专业、周到的服务。同时，公司还需不断改进产品和服务，满足客户多元化的需求。
总之，外汇公司规章制度对于保障客户资金安全，规范经营行为具有重要意义。外汇公司应制定一系列规章制度，促进公司健康发展，提高公司的盈利能力和持久发展能力。
外汇公司规章制度 篇2
外汇公司规章制度
作为金融投资行业中重要的市场参与者之一，外汇公司因其投资交易的高风险性，对于公司内部的规章制度的完善与落实格外重要。下面，本文将围绕外汇公司规章制度相关主题，从以下几个方面展开阐述。
一、规章制度的重要性
规章制度对于公司的发展和安全至关重要。外汇公司是金融行业的重要组成部分，其交易进行的复杂性、高风险性和未知性都要求公司必须拥有高水平的制度。首先，规章制度能够为外汇公司的日常运营、管理和投资决策提供准确、明确、合法的基础。其次，规章制度能够规范公司员工的行为，保证公司业务的合法性和诚信度，消除内部管理和监督方面的不当行为。
二、规章制度应包含的主要内容
1. 财务报表和内部控制：外汇公司经营金融交易事务，是直接对个人和企业提供诸如兑换货币、交易黄金等金融服务，因此，财务报表和内部控制是其制度的重中之重。首先，财务报表应具有真实、准确、及时的特点，其中涉及到关键变量的披露，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。其次，采用一套有效的内部控制措施，严格落实会计核算规程，防止公司虚假报表，保证投资者的利益和市场公正。同时，还应定期接受会计师事务所的审计，不断优化公司资产的流动和分配，确保财务管理的健康和稳健。
2. 风险管理制度：风险管理是外汇公司必须重视的一个方面。针对于不同财务产品，建立完善的对策，例如即时交易的风险控制、对冲和流动性管理，长期交易的市场敞口管理，固定收益投资的利率和汇率风险管理等。通过制度，对各种可能出现的风险做出及时反应，控制风险，保障资金的安全性、合法性和可持续性。
3. 合规和监管管理：在金融市场中，合规和监管管理是保持市场稳定的重要因素。外汇公司作为投资和交易的企业，需遵守各国政府监管部门的立法规定和行政要求，并通过内部管理规定规范员工的行为，降低违法和误导行为。此外，应积极配合中央银行等政府部门的监管工作，接受相关审查和监督，主动配合监管部门的调查和调节，确保公司的经营合规和公正。
三、规章制度的实施与落实
1. 建立权威性的规章制度：依据公司经营的业务特点和政策法规，建立具有权威性和严谨性的规章制度，规定员工的职责和权利，明确各种投资决策的过程和权责，确保公司的经营安全和业绩稳定。
2. 进行培训和教育：规章制度要落实到员工岗位和流程中，重要的是拥有高素质的员工队伍，这需要对经理和员工进行定期的培训和指导，使员工能够遵守规章制度并逐步提升自身能力和素质。
3. 落实化管理制度：外汇公司应确保规章制度的执行情况，定期检查和审查制度执行情况，及时修订和更新规章制度，保障公司管理的及时性和准确性。
总之，外汇公司是市场的参与者，在遵守市场准则的同时，也有责任和义务制定和执行规章制度以保障市场和投资者的利益。公司制定和执行规章制度对于公司及其员工的行为、风险管理等方面都具有重要意义。
外汇公司规章制度 篇3
外汇公司是指专门从事外汇交易业务的公司，由于外汇交易活动的高风险性、高复杂性，外汇公司十分重视规章制度的建设和实施，以保护客户利益，维护自身形象，促进业务发展。本文旨在探讨外汇公司的规章制度，分析其内容、特点和作用。
一、规章制度的内容
外汇公司的规章制度包括内部管理制度和对外公开的交易规则。内部管理制度主要是公司对业务流程、服务质量、风险控制的规定，包括人员配置、职责分工、工作流程、管理程序等方面的规定。对外公开的交易规则则是公司对客户、交易者、投资者所公开的对外经营规范，包括交易规则、交易流程、收费标准、质量保证、风险提示等方面的规定。这些规章制度要有明确的法律法规依据，保证其合法有效性，同时还应深入贯彻行业监管政策、遵循行业标准和有形的管理制度。
二、规章制度的特点
1、科学性：外汇公司的规章制度必须科学合理，遵循市场实践，符合交易合约的基本要求，保证原则、法律的明确性和客观性。
2、灵活性：外汇市场存在较强的不确定性，规章制度必须具有一定的灵活性，适应市场的不断变化，保证其合法解决各种复杂问题能力。
3、公正性：外汇公司的规章制度要求公正、公平，中立、透明，对所有交易者和投资者都要平等地适用。
4、稳健性：外汇公司的规章制度要求稳健、谨慎，严格控制风险，防范可能的市场波动和其他风险。
5、规范性：外汇公司的规章制度必须统一、规范，遵循国家法律法规、行业标准和公司自身的风控政策，依据客户需求和实践经验不断进行改进。
三、规章制度的作用
1、稳定市场：外汇公司的规章制度是一项重要的维护外汇市场稳定的手段，为投资者提供交易保障，防范不良因素干扰外汇市场的运行。
2、合法合规：外汇公司的规章制度具有合法性和规范性，促进自身企业的合法合规经营，防范企业做法不规范、违法违规的行为。
3、优化流程：外汇公司的规章制度是企业管理和流程优化的有效手段，规范业务流程、提高客户服务满意度，减少工作中出现的不良环节，增强管理效率和竞争力。
4、提高品牌形象：外汇公司的规章制度规范了企业经营行为，减少了不良事件的发生，提高企业品牌形象和声誉。
综上所述，外汇公司规章制度的建设和实施是企业管理的重要组成部分，它的科学、灵活、公正、稳健和规范，对于外汇公司的经营和长远发展具有重要意义。外汇公司应加强对规章制度的完善，不断提升其管理和服务水平，为保障客户利益，促进业务发展做出应有的努力。
外汇公司规章制度 篇4
外汇公司规章制度
作为一家外汇公司，规章制度是保障公司正常运营和客户权益的重要保障。公司制定并执行严格的规章制度，确保公司的工作流程规范、客户信息安全及交易公正透明，减少了公司涉及风险和纠纷的可能性。以下是一份典型的外汇公司的规章制度：
一、公司简介
本外汇公司是一家经国家有关部门批准注册，合法经营外汇交易的专业性公司。本公司长期致力于为客户提供便捷满意的外汇交易服务。
二、客户管理
1. 客户信息收集
公司要求客户在注册之前提供详细的个人资料，包括姓名、身份证号码、联系方式等，这些资料将作为公司确认客户身份、进行交易结算以及处理客户纠纷的重要依据。同时，公司也会为客户的所有个人信息保密，不得泄露或出售给第三方。
2. 客户风险评估
为保障客户的交易安全，公司会根据客户的交易经验、风险偏好等制定相应的风险评估，并根据评估结果限制客户的交易策略。客户可以向公司申请调整风险评估，但必须要符合公司的规定。
3. 客户资金管理
为保障客户的资金安全，公司建立了严格的资金管理制度，客户的资金将存放在独立的资金账户，并通过银行进行管理。客户的资金只能用于交易，不得用于其他用途。为了方便客户的出入金操作，公司也提供了多种出入金方式。
三、交易规则
1. 交易品种和交易时间
公司提供的外汇交易品种以及交易时间都应当明确告知客户，同时公司有权利对交易品种和交易时间进行调整。
2. 交易报价和交易点差
公司的交易报价和交易点差应当公开透明，严禁任何内幕交易行为。
3. 交易量和交易手续费用
公司应当根据客户的风险评估和资金状况，制定相应的交易量和交易手续费用，严禁对客户进行超限交易。
4. 偏离点差
公司不承认客户或出现错误造成的偏离点差，所有交易都必须按照公司公布的点差进行。
5. 手动挂单和自动交易
公司允许客户自由选择交易方式，包括手动挂单和自动交易，但应当设定相应的交易限制。
四、风险告知
公司每年都要向客户进行风险告知，包括交易风险、市场风险、操作风险等。同时公司也会对客户的交易行为进行监管，防止客户滥用杠杆、过度交易等风险行为。
五、纠纷处理
1. 投诉处理
客户对公司的服务、交易、账户资金、合同等出现问题，应当及时与公司进行沟通和解决，公司会在最短的时间内为客户处理妥当，确保客户的合法权益。
2. 纠纷处理
如公司与客户在服务、交易、账户资金、合同等方面出现争议或纠纷，应当走法律途径解决。
六、其他规定
1. 公司要求客户进行实名认证，并在注册时提交真实有效的个人资料和相关文件。如客户提交虚假信息，公司保留取消交易和解除合约的权利，并追究相关的法律责任。
2. 公司禁止客户从事任何违法犯罪行为，客户的行为必须符合相关行业法规，否则公司将终止与该客户的合作。
3. 公司有权利根据公司业务或市场环境调整规章制度，并会通过网站公告或邮件通知客户。
以上是一份典型的外汇公司规章制度的范例，不同公司具体情况会有不同制度，但核心部分一般有所相似。外汇公司的规章制度是一份保障客户权益以及公司经营健康的重要法规，公司和客户应当共同遵守执行。
外汇公司规章制度 篇5
外汇公司规章制度是指外汇公司为了规范经营行为和确保交易安全而制定的管理规定。这些规定包括公司组织架构、职责分工、经营范围、客户管理、风险控制等方面，旨在确保外汇公司的经营管理有序，稳健发展。
一、组织架构和职责分工
外汇公司的组织架构和职责分工是外汇公司规章制度的重要内容。外汇公司应该设立有效的管理机构，包括总经理办公室、市场营销部、风险管理部、客户服务部等。每个部门应当明确职责，建立有效的通讯机制，确保各部门之间的紧密协作。
总经理办公室是外汇公司的核心管理机构，负责公司的总体规划和指导，协调各部门之间的工作关系，确保公司的整体利益。市场营销部是公司的业务中心，负责外汇交易、金融产品推销等业务。
风险管理部是负责管理公司的交易风险，制定交易规则和控制措施，确保公司交易安全。客户服务部是负责客户管理和服务的重要部门，负责开户、客户投诉处理、信息管理等工作。
二、经营范围
外汇公司应当明确自己的经营范围，确保经营行为合法合规。经营范围主要包括外汇交易、金融产品销售等业务，依法建立并履行相关的备案和监管制度。外汇公司不得从事非法投资、集资等活动，违规行为将受到政府监管机构的处罚。
德国央行家马西特曼指出：“无论是国家银行还是大型商业银行，如果它们经营外汇交易的话，就必须遵从本国的法律规定，并向主管机构进行备案。对于交易的利润，只能用于银行业的正常经营活动，如宣传、培训人员或将资金用于技术研究等。如果将交易利润用于不良的营利活动，银行就属于非法经营。”
三、客户管理
外汇公司应当按照合法合规的原则，建立客户管理制度，确保客户资金和个人信息的安全。客户开户应当遵循实名制原则，客户资金应当存放在独立账户内，保证资金安全和流转畅通。外汇公司应当建立健全的风险提示和风险评估制度，向客户提供充分的信息和教育，降低交易风险，保障客户的利益。
四、风险控制
风险控制是外汇公司规章制度的核心内容之一。外汇公司应当建立风险管理框架，加强对风险的监测和预警，制定相应的风险控制策略，确保公司和客户的资金安全。
为了降低风险，外汇公司应当建立风险管理委员会，监控交易市场的风险情况，及时提出风险预警并采取相应的风险控制措施。同时，公司应当建立完备的风险控制制度，包括资金管理、交易策略、财务管理等方面，确保风险控制措施得到有效执行。
总之，外汇公司规章制度是外汇公司稳健发展的重要保障，建立合法合规、稳健可靠的管理制度是外汇公司负责的重要责任。外汇公司应当加强自律，推进市场化、规范化、透明化，并建立和维护良好的行业声誉。
外汇公司规章制度 篇6
外汇公司规章制度
随着全球经济一体化的加快和国际经济贸易的日益繁荣，外汇交易业务成为金融市场之一的重要组成部分。外汇交易的风险十分巨大，因此外汇公司规章制度的建立就显得格外重要。这些规章制度不仅利于外汇公司规范自身的经营行为、保护客户的利益，还有利于维护金融市场的公平、公正和稳定。
1.风险控制制度
外汇交易的风险与国际金融市场的动态变化密切相关，因此外汇公司应建立科学、完善的风险控制制度。风险控制制度应具备以下要素：
（1）合理的风险管理机制。这个机制应根据公司的实际情况，分别针对经营风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等进行管控。
（2）合理的风险分散机制。外汇公司应该尽可能地减少单户风险，防止因单笔交易损失过大而导致公司短期内出现流动性问题。
（3）有效的风险监控机制。通过建立实时、动态的风险监控机制，提高对交易风险的实时把握，以及对客户的风险信用评估。
2.机构管理制度
机构管理制度是保证外汇公司日常管理工作的重要环节。外汇公司的机构管理制度应分别包括人员管理、信息管理、财务管理、行政管理等几个方面。详细来说：
（1）人员管理制度。外汇公司应该严格要求员工的招聘标准，确保每一名员工拥有相关的专业知识和经验。同时，在员工的日常工作过程中，要求员工时刻保持专注，避免操作失误，引起交易风险。
（2）信息管理制度。外汇公司应该保护客户的隐私，至少应当包括客户账户信息、交易记录等信息保密，同时要求员工在不违反法律规定的前提下，确保公司内部信息安全。
（3）财务管理制度。外汇公司的财务管理制度应包括每日资金管理，资金调配等关键内容。每天应该进行资金结算，同时确保公司资金安全，杜绝违规操作和财务问题。
（4）行政管理制度。外汇公司的行政管理制度应包括规则程序、内部管理、机构设置等方面。
3.合规风控制度
合规风控制度是保证外汇公司经营行为合法合规的重要保障。在立法和监管越来越严格的现在，外汇公司必须确保自身合规，以避免监管风险。合规风控制度应包括以下方面：
（1）反洗钱控制制度：这个制度旨在保护内部金融市场免受资金洗钱、恐怖主义融资等非法行为的侵害，确保涉及到客户的资金交易的合法性。
（2）信息披露制度：由于外汇交易涉及到大量涉密信息，因此外汇公司应尽可能地保护客户隐私。但是，外汇公司的合规风控制度还应包括合理的信息披露制度，以确保信息的完整性和透明性。
（3）合规性检查制度：对于所有参与外汇交易的机构和个人，外汇公司应建立合规性检查制度，确保所有参与人员遵守法规，确保外汇交易的合法性和安全性。
总之，外汇公司规章制度的建立不仅有利于公司内部的健康发展，还能有效的减少交易人员的错误交易、防范交易巨额损失、规范公司运营行为，维护金融市场的公平性和公正性。外汇公司在制定规章制度时，应根据自身的实际情况，与监管机构和有关方面保持沟通，不断完善其规章制度，确保公司安全稳定发展。
外汇公司规章制度 篇7
外汇公司规章制度是外汇公司为了保障自身及客户利益，规范经营行为而制定的管理制度。在外汇市场中，外汇公司作为中介机构，起到了交易双方的纽带作用。因此，规章制度的建立对于外汇公司的经营发展具有重要意义。
一、外汇公司规章制度的基本内容
1、组织机构
外汇公司应当设立明确的组织机构，包括董事会、监事会、管理层、风险管理部、客户服务部等。
2、业务范围
外汇公司应明确经营范围，包括买卖外汇、提供咨询服务、为客户进行财务分析等。
3、财务管理
外汇公司应建立完善的财务管理制度，包括预算管理、会计核算、审计检查等。
4、客户管理
外汇公司应保障客户利益，制定严格的客户管理制度，包括开立客户账户、客户资料管理、身份认证等。
5、风险管理
外汇公司应建立风险管理体系，包括市场风险、信用风险、操作风险等。同时，应针对不同客户进行分级管理，并建立适当的风险保障措施。
6、信息安全
外汇公司应建立信息安全保障体系，包括网络安全、数据保护、系统维护等。同时，要加强员工教育和管理，防范内部人员的非法操作。
二、外汇公司规章制度的实施和意义
外汇公司规章制度的实施应当涵盖从建立到修改的全过程，同时应进行监督和检查，确保制度的有效执行。外汇公司规章制度的实施不仅能够维护自身及客户利益，还能够提升外汇公司品牌形象和市场竞争力。
首先，规章制度可以保障外汇公司的合法合规经营。建立行之有效的规章制度能够有力地规范公司的经营行为，确保公司在国家法律法规范围内合规经营，同时避免不必要的风险和损失。
其次，规章制度可以保障客户权益。规章制度中应当明确客户资金，规范客户开户、认证、交易等流程，以确保客户资金安全，提升客户满意度及忠诚度。
再次，规章制度可以促进公司发展。隐藏在市场中的风险与机遇同在，而规章制度的实施最大化地保障了公司的发展，提高了投资者信心与企业口碑。
最后，规章制度可以提高外汇公司的市场竞争力。在国际市场上，外汇公司的规章制度不但是保证业务合法合规的基础，更是公司相关市场指标的体现，能够有效地提升公司的品牌形象和市场竞争力。
总之，外汇公司规章制度的建立和实施对于保障外汇公司的合法合规经营、维护客户权益、促进企业发展、提升市场竞争力等方面具有重要意义。建议外汇公司要遵循行业内先进经验，切实把各项制度落实到位，定期检查和完善规章制度，为公司的可持续发展提供有力支持。
外汇公司规章制度 篇8
外汇公司规章制度
随着全球经济的发展，境内外贸易日益频繁，外汇交易的重要性也越来越显著。外汇公司是一类专门从事外汇交易的机构，其职责包括为客户提供外汇交易、外汇支付、外汇储备管理等服务。在外汇公司的经营过程中，遵守规章制度是一项非常重要的基本原则。通过规章制度的建立和执行，可确保外汇公司的经营和管理符合法律法规，保障交易安全可靠。本文将探讨外汇公司规章制度的必要性和实施方法。
一、外汇公司规章制度的必要性
1.有助于建立公司内部管理制度
外汇公司规章制度是外汇公司内部建立的一套管理制度，是公司内部管理的基石。制度可以明确公司各部门的职能分工、管理程序、执行标准等方面的内容，为公司有效运营提供保障。
2.有助于规范公司员工行为
外汇公司员工涉及的行为和工作都必须遵守公司规章制度，这样可以规范员工的行为，保证员工的工作效率和质量。同时，规章制度也可以提高员工的工作自律性，减少公司的管理成本。
3.有助于保护客户利益
制定规章制度可以确保客户的利益受到保护，以免遭受不必要的损失。例如，制定交易规则、风险控制措施、用户身份验证等规章制度，规范了交易过程中的各种环节，降低了客户的风险。
4.有助于公司合规经营
外汇公司必须遵守国家法律法规和外汇管理规定。在实践过程中，外汇公司依靠规章制度监管自身行为，从而在法律及管理层面得到更有效的合规经营。
二、外汇公司规章制度的具体实施方法
1. 制定规章制度
外汇公司应制定一套制度手册或者章程，明确规范公司所有相关方面的内容，例如：交易规则、内部审计程序、业务流程、风险控制、运营管理等方面的规定。
2. 专业人员负责制
外汇公司内部应该指定专门负责制定规章制度和执行规章制度的团队，他们需要具有专业知识或者资格认证。
3. 员工传达制度
制度定义好后，应及时向公司员工传达。员工接受到制度后，应了解并遵守其中所有规章制度的内容，并且要防止忽视重要制度规范的情况的发生。
4. 监管检查
外汇公司需定期内部和外部检查制度执行情况。内部检查着重检查内部控制运营的情况，外部检查是针对监管要求。
结语
随着全球经济一体化的加速和贸易自由化的深入推进，外汇交易已经成为世界经济发展和国际贸易中必不可少的组成部分。在这个背景下，外汇公司规章制度的制定和执行，具有非常重要的作用。外汇公司遵循规章制度的原则，可以保证公司各个业务部门健康运营，让客户以及各方合作伙伴更加信任企业，增强企业健康成长的可持续性和信誉。
外汇公司规章制度 篇9
外汇市场的规模不断扩大，越来越多的投资者涌入这个市场。为保障投资者权益，各外汇公司纷纷建立起自己的规章制度。本篇文章将从外汇公司规章制度的意义、内容以及重要性三个方面进行阐述。
一、外汇公司规章制度的意义
外汇公司规章制度是外汇公司运营的重要规范和约束。它是一份详细的文件，规定了外汇公司在经营过程中的职责、权利与义务，以及与客户合作的具体操作流程，目的就是规范公司与客户之间的交易活动，保障客户权益，提高外汇市场的健康发展。
二、外汇公司规章制度的内容
外汇公司规章制度的内容一般包括以下几个方面：
（一）公司简介：介绍公司的注册信息、经营范围、发展历程和管理层成员等信息。
（二）交易制度：规定交易流程、客户开户、交易金额、点差、交易手续费、交易杠杆等交易细节。
（三）风险提示：根据市场风险程度的不同，提醒客户关注市场风险及投资风险，防范投资风险。
（四）客户服务：包括客户开户流程，操作指引及问题解答，以及客户投诉处理流程等。
（五）公司与客户的权利义务：明确公司与客户之间的责任转移关系，针对客户的职责与义务进行规范，保障公司与客户之间的权益。
（六）合规要求：根据国家法律法规及外汇市场监管部门要求，规定公司行为的合规性和合法性。
三、外汇公司规章制度的重要性
（一）保障客户利益：通过制定规章制度，可以使得外汇公司行为更加规范合规，从而保障客户的权益不受侵害。
（二）规范市场秩序：外汇公司规章制度的遵守，可以保障市场交易秩序，避免不合法不规范的交易行为。
（三）增强公司形象：遵守规章制度可以提高公司的形象，增强市场竞争力，吸引更多的客户。
（四）防范风险：通过规章制度的制定和遵守，可以规避交易风险。
综上所述，外汇公司规章制度的作用非常重要，有助于规范外汇市场，保障客户利益，加强公司形象，防范风险等方面，因此，外汇公司应当积极制定完善的规章制度，并严格执行，以此维护自身的利益，提高对客户的服务水平。
外汇公司规章制度 篇10
外汇公司规章制度
外汇市场交易以其高风险和高回报而备受关注。然而，与此同时，也带来了一些具有挑战性的问题，包括欺诈、违规交易、不当行为等。为了确保交易的公平、透明和合法，外汇公司制定了一系列规章制度，以确保客户的资金安全和行业的整体稳定性。
第一章：常规条款
1.1 公司宗旨：公司的根本宗旨是为客户提供优质的交易服务，维护行业的公正、透明和合法。
1.2 公司目标：公司的目标是为客户提供安全、透明和稳定的交易环境，并提供实时和精准的市场分析和交易建议。
1.3 营业时间：公司的营业时间为周一至周五的上午9点至下午5点。
1.4 资金安全：公司将客户资金与自有资金分开管理，并采取多项措施确保客户资金的安全。
1.5 服务监管：公司将接受监管机构的监管，确保公司遵守监管机构的相关法规和规定。
第二章：客户管理
2.1 客户登记：客户必须提供合法、真实和完整的个人信息，包括姓名、地址、电话、电子邮件等。
2.2 账户开立：客户必须在开立交易账户前提供证件、地址等相关证明材料，确保账户的身份真实和准确。
2.3 资金管理：客户必须从指定银行账户存入资金，并确保资金来源合法和真实。
2.4 客户关系：公司将与客户保持良好的沟通关系，并提供即时、精准的市场分析和交易建议。
第三章：交易管理
3.1 交易品种：公司只提供合法的外汇交易品种，不涉及任何非法交易。
3.2 交易时间：公司将尽力确保无缝的交易服务，并根据实际市场情况在合适的时间提供交易服务。
3.3 交易规则：客户必须遵守公司的交易规则，并承担因违规交易而导致的任何损失。
3.4 交易费用：公司将透明地公布所有与交易相关的费用，并不会收取任何隐藏费用。
第四章：会员管理
4.1 会员资格：公司将根据客户的实际情况和交易表现审核会员的资格，并提供相应的优惠和奖励。
4.2 会员权益：会员享有更多优惠和奖励，包括低费用、高返利、优先服务等。
4.3 会员安全：公司将采取多种措施确保会员资金和账户的安全性和私密性。
第五章：违规处罚
5.1 违规行为：客户的违规行为包括欺诈、洗钱、操纵市场、窜庄等行为。
5.2 处罚措施：公司将采取适当的惩罚措施，包括关闭账户、冻结资金等，以保护市场的正常秩序和客户的利益。
5.3 申诉机制：如果客户不满意公司的处罚措施，可以通过公司的申诉机制进行申诉，公司将对申诉进行仔细审查，并尽力做出公正的裁决。
结论
外汇公司规章制度是保障客户资金安全和行业整体稳定的有效手段。我们希望客户和会员都能严格遵守规章制度，避免违规行为和不当行为，建立健康稳定的交易环境。如果发现任何可疑或违规行为，请及时向公司申报，我们将采取适当的行动以保障客户利益。
外汇公司规章制度 篇11
外汇公司规章制度
随着全球化的加速发展和经济全球化的深入推进，外汇交易逐渐成为全球贸易和投资中不可或缺的重要组成部分，而外汇公司作为提供外汇交易服务的机构，其规章制度的完善和落实对于保障外汇交易安全、稳定、合法具有重要作用。本文将从外汇公司规章制度的必要性、外汇公司规章制度的内容、外汇公司规章制度的执行以及外汇公司规章制度的完善等几个方面进行探讨和分析。
一、外汇公司规章制度的必要性
外汇公司规章制度的完善和落实对于促进外汇交易市场的健康、稳定发展具有不可替代的作用。首先，外汇公司规章制度的制定和执行，可以有效防范和避免各类非法、违规行为的出现，从而保障外汇交易市场的公平公正。其次，外汇公司规章制度能够约束外汇交易中的各方面行为，提高外汇交易的风险控制和管理能力，使外汇交易更加安全可靠。
二、外汇公司规章制度的内容
外汇公司规章制度的内容应该具有针对性和可操作性，既要满足各方面的需求，又要符合法律法规的规定。具体来说，外汇公司规章制度应包含如下内容：
1.外汇交易规则
该规则应明确外汇交易的基本流程、交易品种、交易方式、交易时间等方面的规定。
2.客户资料管理
该规定应明确对所有客户资料的统一管理要求，包括客户身份证明、资金来源、交易记录等方面的要求。
3.风险控制管理
该规定应明确对外汇交易的风险控制措施及风控要求，如资金管理、风险评估、订单管理等方面的要求。
4.违规处罚制度
该规定应明确对于涉及违规行为的处罚方式及违规行为的类型和范围，如停止交易、罚款、清理账户等方面的制度。
三、外汇公司规章制度的执行
外汇公司规章制度的执行需要得到各方面的支持和配合，以确保规章制度得以有效落实。外汇公司需要通过各种渠道，如发布公告、组织会议、集中培训等方式，向客户和员工宣传相关规定和制度要求，以提升执行效果和推进规章制度的落实。
四、外汇公司规章制度的完善
外汇公司规章制度需要根据市场需求和监管要求不断进行完善和调整。例如，在市场波动较大的环境下，外汇公司应当根据实际情况优化交易策略和调整风险控制措施。
总之，外汇公司规章制度的完善和落实，对于保障外汇交易的风险控制和管理能力有着至关重要的作用。外汇公司应当注重对各项规章制度的落实和执行，不断完善和提高各项规章制度，不断为客户提供更加安全、稳定和优质的服务。
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公司章规章制度 篇1
有一天晚上，索尼董事长盛田昭夫按照惯例走进职工餐厅与职工一齐就餐、聊天。他多年来一向持续着这个习惯，以培养员工的合作意识和与他们的良好关系。
这天，盛田昭夫忽然发现一位年轻职工郁郁寡欢，满腹心事，闷头吃饭，谁也不理。于是，盛田昭夫就主动坐在这名员工对面，与他攀谈。几杯酒下肚之后，这个员工最后开口了：“我毕业于东京大学，有一份待遇十分优厚的工作。进入索尼之前，对索尼公司崇拜得发狂。当时，我认为我进入索尼，是我一生的最佳选取。但是，此刻才发现，我不是在为索尼工作，而是为课长干活。坦率地说，我这位科长是个无能之辈，更可悲的是，我所有的行动与推荐都得科长批准。我自己的一些小发明与改善，科长不仅仅不支持，不解释，还挖苦我赖蛤蟆想吃天鹅肉，有野心。对我来说，这名课长就是索尼。我十分泄气，心灰意冷。这就是索尼？这就是我的索尼？我居然要放弃了那份优厚的工作来到这种地方！”
这番话令盛田昭夫十分震惊，他想，类似的问题在公司内部员工中恐怕不少，管理者就应关心他们的苦恼，了解他们的处境，不能堵塞他们的上进之路，于是产生了改革人事管理制度的想法。之后，索尼公司开始每周出版一次内部小报，刊登公司各部门的“求人广告”，员工能够自由而秘密地前去应聘，他们的上司无权阻止。另外，索尼原则上每隔两年就让员工调换一次工作，个性是对于那些精力旺盛，干劲十足的人才，不是让他们被动地等待工作，而是主动地给他们施展才能的机会。在索尼公司实行内部招聘制度以后，有潜力的人才大多能找到自己较中意的.岗位，而且人力资源部门能够发现那些“流出”人才的上司所存在的问题。
这种“内部跳槽”式的人才流动是要给人才创造一种可持续发展的机遇。在一个单位或部门内部，如果一个普通职员对自己正在从事的工作并不满意，认为本单位或本部门的另一项工作更加适合自己，想要改变一下却并不容易。许多人只有在干得十分出色，以致感动得上司认为有必要给他换个岗位时才能如愿，而这样的事普通人一辈子也难碰上几次。当职员们对自己的愿望常常感到失望时，他们的工作积极性便会受到明显的抑制，这对用人单位和职员本身都是一大损失。
一个单位，如果真的要用人所长，就不要担心职员们对岗位挑三挑四。只要他们能干好，尽管让他们去争。争的人越多，相信也干得越好。对那些没有本事抢到自认为适宜的岗位，又干不好的剩余员工，不妨让他待岗或下岗，或者干脆思考外聘。索尼公司的内部跳槽制度就是这样，有潜力的职员大都能找到自己比较满意的岗位，那些没有潜力参与各种招聘的员工才会成为人事部门关注的对象，而且人事部门还能够从中发现一些部下频频“外流”的上司们所存在的问题，以便及时采取对策进行补救。这样，公司内部各层次人员的积极性都被调动起来。当每个干部职工都朝着“把自己最想干的工作干好，把本部门最想用的人才用好”的目标努力时，企业人事管理的效益也就发挥到了极致。
内部候选人已经认同了本组织的一切，包括组织的目标、文化、缺陷，比外部候选人更不易辞职。
公司章规章制度 篇2
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的`技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。
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公司章规章制度 篇3
1、宾客离开宾馆时，服务员应及时进入客房检查。发现遗留物品应及时追交宾客.
2、如未能及时交给宾客应立即上交总台，总台应查清并记下宾客单位、地址、姓名，并对遗留物品进行封存。同时报告主管领导，并设法与失主取得联系，以便归还。
3、在归还物品前，应将宾客的姓名、单位、遗留物和数量核对清楚，确实无误后方可将遗留物归还。
4、如得到失主收到遗留物品的消息应及时报告领导。
5、因特殊情况在1—3个月内确实找不到失主的应将遗留物品上交，客房转交招待所保管。
6、对处理遗留物品有显著成绩的视情况给予奖励。
楼层物资保管制度
1、楼层公用物资由各楼长负责保管。每月定期全面清点一次，并将物资增减情况如实反映在清查表上报客房部。
2、客人离开宾馆时要及时清点客房内用具。发现减少或损坏时应及时追赔。如有特殊情况要及时记录下来以备后查。
3、凡楼层公用物资不得随意挪用、外借。如有工作需要应报部门领导，经同意后办理借用手续。
4、送洗、回收被褥时，应与洗衣房当面点清交接，并妥善保管送洗清单，不得遗失，保证数量准确无误。
5、如发现有将公物外流者以一罚十，严重者开除处理。
6、发现楼层物资减少，损坏应及时追查原因，属责任心差遗失、损坏的要照原价赔偿。
7、楼层物资移交时，须有监交人和移交表，并将移交情况如实反映清楚，由交接人、监交人签名盖章。
8、全体人员要树立主人翁思想，加强责任心，爱护一切公物，共同做好楼层物资保管工作
公司章规章制度 篇4
1、工作时间不准睡觉或做出睡觉姿势;
2、离开作业现场(岗位)时一定要跟直接主管打招呼后方可离开;
3、严禁在办公室私用电话;
4、除急事外不许接听私人电话;
5、未经许可不准在公司内演说集会示威;
6、不许用任何方式威胁、恐吓同事;
7、不许在公司内打架;凡有打架者，无论何原因，一律做无条件开除处理;
8、凡在被本公司开除的雇员，一律不准再招入公司，一经发现，即时开除并扣除所有工资;
违反以上规章制度将严肃处理，重者将严惩警告及罚款或送公安机关。
望各位雇员严格遵守。
关于上班时间
1、无故早退或迟到，罚款元，
2、无故旷工一天扣除2天工资;
3、旷工连续3天，按自动离职处理;
4、忘记签到或签错日期同样罚款元;
5、发现代人签到，一律罚款元;
6、擅自涂改签到表，一律罚款元。
(所罚款项存用于公司活动基金)
关于花园内设备和备件
1、弄脏设备和备件或粗鲁使用物品情节较为严重者，则警告并罚款元;
2、屡次不搞整理、整顿、清扫、清洁的部门全体人员给予罚款元/人;
3、凡盗窃本公司设备、备件等财物，立即开除并扣当月工资20;
4、凡故意损坏本公司设备等财物，按所购入价2倍赔偿;
5、在公司或花园内张贴、乱涂，按警告处理并罚款元;
6、设备引起故障擅动机器而导致设备损坏，则需等价赔偿其修理费，并酌情加倍处罚。
其它
1、不服从上司的命令，按严重警告处理并罚款5—元，屡次重犯则开除处理。
2、疏忽报告或联络而受到损害，则严重警告并罚款元。
3、在公共场所或花园内吸烟，则罚款元;
4、发现喧哗、赌博，按严重警告且罚款元处理，情节严惩者以开除处理;
5、凡盗窃他人的物品，立即开除并送公安机关处理;
6、上班时间内怠工或打瞌睡，则严惩警告并罚款元起。情节严重者开除处理。
7、不按时上交工作报表、不按时填写工作记录，查到一次罚款元。
8、内部培训时间无故不到者，罚款元，并给予警告。
公司章规章制度 篇5
首先很高兴你加入尚品广告传媒，也很欢迎你加入我们。但为了彼此日后长期的合作与公司的发展，特制定以下制度：
一. 自觉遵守工作纪律，做到按时上班，不迟到，不早退。上班时间不做与工作无关的事。不擅自离开工
作岗位，因病因事请假应按照学院部规定的相关制度办理。
二. 努力学习，提高自身的`业务水平。工作认真负责，保质、保量按时完成各项任务。
三. 勤思考，善总结，为公司发展出谋划策，脚踏实地的提高公司业务量。
四. 外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的人身安全和工作顺利进行。
五. 爱护公共财物，特别是液晶显示器电脑的合理使用，不得在电脑上玩游戏、看电影，不得上内容不健康的网站，做到相互督促。
六. 办公室要保持整洁，做到桌上物品、卫生工具、桌凳摆放整齐，保持地面干净、门窗清洁。
七. 节约用电，注意安全。人离室及时关空调、日光灯、饮水机，下班时要关好门窗。
八. 同事之间互相关心、帮助，团结协助，和睦相处、真诚友爱形成良好的集体氛围。
九. 讲文明，有礼貌，不讲粗话，树立并维护个人和公司的良好形象。
以上规定对所有人奏效，希广大员工积极遵守。为了你的明天，为了企业今后的发展，让我们以真实行动来树立尚品形象！
公司章规章制度 篇6
1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次赐予50元惩罚。
2、全部在岗人员外出工作，必需由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者赐予100元的惩罚。
3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次赐予100元的惩罚，对旷工人员每次赐予200元惩罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。
4、上岗时间不允许串岗谈天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，赐予科室负责人每人50元的经济惩罚。
5、因违反公司规章制度，不听从安排，不接受领导支配的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的'，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。
6、请事假必需经科室和分管经理批准，副中层以上必需经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特别状况可后补假条，否则按旷工处理。
7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。
8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。
9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
公司章规章制度 篇7
工作之一是对员工的工作绩效做出评价,以提高员工的工作效率,促进员工个人发展和实现企业的目标。
为了做好集团的绩效考核工作,特制定本方案。
一、绩效考核的目的
1、绩效考核为人员职务升降提供依据。
通过全面严格的考核,对素质和能力已超过所在职位的要求的人员,应晋升其职位;
对素质和能力不能胜任现职要求的,则降低其职位;
对用非所长的,则予以调整。
2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。
通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”,借以确定浮动工资和奖金的发放标准。
3、绩效考核是对员工进行激励的`手段。
通过考核,奖优罚劣,对员工起到鞭策、促进作用。
二、绩效考核的基本原则
1、客观、公正、科学、简便的原则;
2、阶段性和连续性相结合的原则,对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析,以求得出全面和准确的结论。
三、绩效考核周期
1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核;
2、员工绩效考核周期考核、季考核、年度考核。
3、月考核时间安排为
1、2、4、5、7、8、10、11月的每月25日开始,至下月5日上报考核情况;
季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始,至下月5日上报考核情况;
半年考核时间安排为6月25日开始,7月10日前上报考核情况;
全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。
四、绩效考核内容
1、三级正职以上中层干部考核内容
(1)领导能力
(2)部属培育
(3)士气
(4)目标达成
(5)责任感
(6)自我启发
2、员工的绩效考核内容
(1)德:政策水平、敬业精神、职业道德
(2)能:专业水平、业务能力、组织能力
(3)勤:责任心、工作态度、出勤
(4)绩:工作质和量、效率、创新成果等。
五、绩效考核的执行
1、集团成立绩效考核委员会,对绩效考核工作进行组织、部署,委员会构成另行通知;2、中层干部的考核由其上级主管领导和人力资源部执行;3、员工的考核由其直接上级、主管领导和人力资源部执行。
公司章规章制度 篇8
制冷公司规章制度
一、总则
为规范制冷公司各项管理制度，提高员工遵守公司规章制度的自觉性、维护公司形象，减少企业损失，制定本规章制度。
二、员工管理
1.招聘与录用
制冷公司为培养优秀人才，注重人才选拔。面试合格之后，由制冷公司人力资源部负责进行岗位培训和安排工作。
2.考勤
员工应严格遵守公司考勤制度，按照工作时间要求，保证工作质量和效率。对于迟到早退、旷工等不良行为，公司将进行相应的惩罚。
3.奖惩制度
制冷公司将通过根据员工工作态度和业绩等方面的表现进行评定，评选出优秀员工，给予相应的奖励。同时，对于严重违规的员工进行惩罚，可能导致遣返。
4.离职退工
员工在离职之前应做好相关手续，归还公司财务前借物，交回工作物资等，并进行相应调动。
5.私人利益
员工应当以公共利益为主，爱护公司财产，并严禁为了个人私利而损害公司利益，或接受他人不正当收益。
三、安全管理
1.防火安全
制冷公司禁止吸烟、使用明火，更禁止私接电线，杜绝火灾安全事故的发生。如发生火灾或安全事故，公司将立即组织处理，并通报有关部门。
2.环境卫生
员工需保持环境卫生，防止垃圾堆放和聚集，有任何不清洁的行为都将被视为违规，可能导致惩罚。
3.安全教育
制冷公司将定期开展安全教育，使员工认识到生命、财产、环境的重要性，并提供相应的急救和灾害预防知识。
四、保密措施
1.商业机密
员工应当保护公司商业机密，不得泄露公司内部信息，如因员工内部不当泄露导致公司损失，将会依法追究相应责任。
2.技术秘密
员工应当保护公司技术秘密，不得擅自使用和散布相关资料，更不得向同行或竞争对手泄露。
五、行为规范
1.礼仪待人
在与客户、同事交流时，员工应注意言行举止，谦虚有礼。
2.言行举止
员工应当严格履行职业道德，在工作中积极配合上级分配任务，并互相尊重，不进行无意义或负面性的言语行为。
3.工作积极性
员工要对工作保持高度的责任心和积极性。各部门员工要保持工作质量和效率，完成任务。
六、监督管理
1.检查监督
制冷公司将定期对公司全体员工进行内部检查监督，防止违规行为。公司将根据检查结果对违规行为做出处理。
2.信用记录
公司将注重记录员工的信用档案。发现问题及时解决，对于违法违规行为的员工，将严厉处罚，直至开除。
以上就是制冷公司规章制度的主要内容，员工在日常工作中应该认真遵守规定，做到守法、守规、守纪，共同维护公司的形象和发展。
公司章规章制度 篇9
随着现代社会的不断进步和发展，员工的工作时间安排和休假制度变得愈发重要。为了更好地平衡工作和生活，许多公司都制定了详细的调休规章制度。本文将详细介绍公司调休规章制度的内容和实施细节。
公司调休规章制度的目的是确保员工在工作和生活之间能够得到合理的平衡。调休制度的出现是为了满足员工在个人生活、家庭事务和个人兴趣爱好方面的需求。公司认识到，员工不只是为公司工作，还有许多其他的重要角色和责任需要履行。合理的调休制度能提高员工的工作积极性和生活质量。
公司调休规章制度的内容包括休假申请流程、休假类型和休假时长。对于休假申请流程，公司通常要求员工提前向上级主管递交申请，并提供合理的理由和申请时间。上级主管必须在一定的时间内审批并回复员工的申请。这样的流程可以确保休假时间的合理安排和避免员工过多地集中在同一时间休假。
对于休假类型，公司通常会根据员工的实际需求和情况，提供各种不同的休假选择。常见的休假类型包括年假、病假、婚假、产假和陪产假等。公司会根据法律法规和公司政策，对不同类型的休假进行具体规定和细化。例如，年假是根据员工在公司工作年限和个人工作表现来确定的，而病假则需要提供医生证明和请假申请。
在休假时长方面，公司调休规章制度通常会规定每一种休假类型的具体时长。例如，年假的时长可能根据员工在公司的工作年限而定。而病假的时长可能根据具体疾病的严重程度和治疗需要来决定。为了确保公司正常运转，休假时长通常会有一定的限制和要求，并与员工个人情况进行合理协商。
公司调休规章制度还包括调休记录的管理和员工权益的保障。为了方便管理和统计，公司通常会建立专门的调休记录系统，对员工的调休情况进行详细记录和跟踪。这样可以确保员工休假的透明和规范。同时，公司也会根据法律法规和公司政策，保障员工的休假权益，确保员工在休假期间享受相应的福利和保障。
公司调休规章制度是为了保障员工的工作和生活平衡而存在的一项重要制度。它包括休假申请流程、休假类型和休假时长等内容，并注重调休记录管理和员工权益的保障。合理的调休制度不仅能提高员工的工作积极性和生活质量，也对公司的发展和员工关系的建立起到积极的促进作用。公司在制定调休规章制度时，应充分考虑员工的实际需求和法律法规的要求，并与员工进行适当的沟通和协商。
公司理财规章制度模板11篇
为了确保企业运作的高效有序，管理者必须建立一套完善的规章制度。在制定规章制度时，公司或单位不能自行其是，必须遵循相应的法规和政策。一个适当的规章制度可以提高工作效率，规范员工行为，增强企业管理水平。但是，制定合理的规章制度并不是一件容易的事情。您是否熟悉一些优秀的规章制度范文？如果您有兴趣，可以在以下内容中找到与“公司理财规章制度”相关的资料。感谢您的阅读！
公司理财规章制度(篇1)
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
公司理财规章制度(篇2)
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
公司理财规章制度(篇3)
1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。
2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。
3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。
4、负责主持编制预算并监督其执行。
5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。
6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。
7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。
8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。
9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。
10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。
公司理财规章制度(篇4)
一、财务管理制度
1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度
1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写"会计档案销毁清册"，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。
三、现金管理制度
1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。
2、现金的使用范围:
2、1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;
2、2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;
2、3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。
3、不准单位之间和个人因私借用备用金。
4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。
四、支票管理制度
1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。
2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。
3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。
公司理财规章制度(篇5)
第一章总则
第一条xx县xx绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。
第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。
第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。
第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。
第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。
第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。
第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，xx县猕猴桃产业园区管理委员会审批。
第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。
第二章货币资金管理制度
第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。
第十一条本公司不办理现金业务。
第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥善保管，严格按票据顺序号签发，严禁签发空头支票和远期支票。
第十三条建立银行对帐制度。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。
第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。
第十五条加强应收及预付款项的管理：
（一）应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记，准确反映其形成、收回情况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。
（二）因公出差借款，须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，及时办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在催促无效的情况下，可制定扣款计划，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。
（三）各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施；对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并采取有效措施，防止资金损失。
第三章财务收支审批制度
第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必须经董事长批准。
第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。
第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见，财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最后由董事长签审后支付。
第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再给予办理。
第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。
第四章固定资产管理制度
第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。
第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理（账实分开管理）。
第五章内部控制制度
第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互分离、相互制约的作用。
第二十四条出纳人员的职责：
（一）对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理；未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。
（二）出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
（三）签发支票所使用的印章，应由出纳和会计分别保管。
第六章财务报告及财务评价制度
第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。
第二十六条会计报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
第二十七条根据公司内部管理需要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行情况表”等。
第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。
第七章附则
第二十九条本制度由财资部负责起草、解释、修订。
第三十条本制度经公司董事会审议通过，报xx县猕猴桃产业园区管理委员会批准后实施，修正时亦同。
公司理财规章制度(篇6)
第一章总则
第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事
业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民
事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保
值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、
费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉
地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或
集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责
第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股
公司占有的集团资产实行统一管理。
一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。
二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。
五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。
七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。
八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。
九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。
十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。
第三章所属企业财务机构职责
第十条贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团
公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。
一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。
二、集团所属各企业实行预算管理。
(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。
(2)2月中旬上报正式预算案。
(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。
(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。
三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动
和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。
四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。
五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。
六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。
七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批
准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。
八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘
亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。
九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税
后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。
十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。
第四章附则
第十一条本制度由集团计划财务部负责解释。
第十二条本制度自通过之日起执行。
公司理财规章制度(篇7)
总则
第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。
第三条财务印章的分类：
1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章;
2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管;
2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管;
3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存;对内专用财务印章由保管人自行妥善保管;
4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人;
5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称;
6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。
7.财务印章如有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立即书面逐级上报详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。
8.停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或销毁，个人不得擅自处理。
第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息上报集团财务中心备案。
第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。
第二章财务印章的使用
第九条财务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。
第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。
1.日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：
(1)银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记;
(2)发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记;
(3)其他对内专用章严格按照要求使用。
2.非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批;
3.加盖财务印章时，应加盖于规定位置;
4.严禁为空白支票、发票、信函、表格、合同等加盖公司财务印章;
5.财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管;
6.严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特殊情况，使用部门或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立即归还印章，不得贻误。
7.月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。
第三章财务印章的刻制
第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。
1.因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《**刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;
2.各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意;
3.各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称，不得使用简称;
4.印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案;
5.各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。
第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。
第四章财务印章的启用、变更和注销
第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知有关单位及部门，发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。
第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或销毁，个人不得擅自处理。
第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或销毁。
第五章禁止行为和罚则
第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：
1.未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章;
2.其他部门和个人以任何名义刻制财务印章;
3.任何人以任何名义复制公司财务印章;
4.为各种空白文档加盖财务印章;
5.未经审批，携带财务印章外出;
6.替他部门或个人未经审批使用财务印章;
7.未按本制度要求及时提供财务印章变动信息;
8.其他违反国家法律法规和公司制度的行为。
第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第十八条本制度由财务中心负责解释。
第十九条本制度自下发之日起执行。
公司理财规章制度(篇8)
一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;
六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;
六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;
十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
公司理财规章制度(篇9)
公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。
第一章 总则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
公司理财规章制度(篇10)
第一章总则
第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：
1、固定资产管理制度；
2、货币管理制度；
3、成本资金管理制度；
4、收入管理制度；
5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度
第一节总则
第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：
1、使用期限超过一年以上；
2、单价价值在5000元以上；
3、能独立发挥其作用；
不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类
第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧
第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加
第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：
1、10万元以内由公司经理办公会议决定；
2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修
第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。
第六节固定资产报废的管理
第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度
第一节总则
第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理
一、现金的收入
第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出
第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种资产；4、各种劳保、福利费用；5、出差人员差旅费用；6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理
第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度
第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度
第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
公司理财规章制度(篇11)
第一章、总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条、建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条、正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条、财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章、财务工作管理规范
第一条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条、各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条、财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条、财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条、财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查（每月一次），保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章、货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条、现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库；对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付；
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认；
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据；
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额（大小写必须一致）、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等；
4、不准私事借支公款；
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条、现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结；
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天；
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准；
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用；
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全；
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用；不得将支票交给其它单位代为签发；
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章、印章管理制度
第一条、各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条、应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条、印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条、各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章、备用金管理制度
第一条、申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条、备用金实行专人借支专人负责的`办法，不得转借他人。
第三条、财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条、除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条、备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清；因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下（超过归还时间一个星期），由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条、财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿；
第六章、费用开支管理
一、人工费用管理
第一条、人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条、考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。（其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天；未经领导批准的请假视为旷工。）在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条、工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条、工资发放时间定为每月8—10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条、公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条、公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条、水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章、费用报销管理制度
第一条、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条、各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条、各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条、对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证；对于不得报支的费用项目，一律退回拒付；对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
公司对员工的规章制度模板
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公司对员工的规章制度 篇1
第二十三条如在办公场所发生火灾、断电、地震、恐吓、台风、洪水等紧急事件，其处理方法参见《公司生产安全事故综合应急预案》、《公司突发社会安全事件综合应急预案》和《公司公共卫生事件综合应急预案》。
第七章定责、解释与执行
第二十四条如员工未遵守本守则而发生事故，或造成其他员工或第三方人员人身或财产损失的，当事各方应依法承担责任;如同时给公司造成经济损失的，应按责赔偿;若造成其他违纪事实的，按《员工手册》规定予以处罚。
第二十五条安全管理员由各部门指定，本规定解释权归行政人事部，自公布之日起执行。
企业员工的规章制度15
第一条员工必须仪表端庄、整洁。
⒈头发：头发要经常清晰，保持清洁，不宜太长。男性员工头发应经常注意修剪；
⒉指甲：指甲不能太长，指甲油要尽量用淡色；
⒊胡子：男性员工胡子不能太长，注意经常修剪；
⒋口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品；
⒌女性员工化装应给人清洁、健康的印象，不能浓妆艳抹、不宜用香味浓烈的香水。
第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求华丽。具体要求是：
⒈衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污渍；
⒉领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛；
⒊鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋；
⒋女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽；
⒌员工工作时不宜穿衣或过分臃肿的服装。
第三条在公司内，员工应保持优雅的姿势和动作。
具体要求是：
⒈站姿：两脚脚跟着地，脚尖外开约45度，腰背挺直，挺胸收腹，颈脖伸直，头微向下，两臂自然下垂，不耸肩，身体中心在两脚中间。会见客户或出席仪式的站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
⒉坐姿：坐下后，应尽量保持端正，把双腿平行放好，不得把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。
⒊公司内与同时相遇应点头行礼表示致意。
⒋握手时用普通站姿，并目视对方眼睛；脊背要挺直，不弯腰低头，要方热情，不卑不亢；同性间应先向地位低或年纪轻的伸手，异性间女方应先向男方伸手。
⒌出入办公室的礼貌：进入办公室，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，随手关门，不能力、粗暴。进入办公室后，若对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断话，也要选择时机，而且要说：“对不起，打断你们的谈话”。
⒍递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方递上去；如是钢笔，要把笔尖向自己；如是刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
⒎走通道、走廊时要放轻脚步。在通道和走廊里不能一边走一边声说话，能不得唱歌或吹口哨等。
第四条正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
⒈公司的物品不能野蛮对待或挪为私用。
⒉及时清理、整理帐簿和文件，墨水瓶、印章盒等使用后及时关紧。
⒊借用他人或公司的物品，使用后及时送还或归放原处。
⒋工作台上不能摆放与工作无关的物品。
⒌公司内以职务称呼上司。同时、客户间以先生、小姐相称。
⒍未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
第五条正确、迅速、谨慎地打、接电话。
⒈电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方。结束时礼貌道别，待对方切断电话，再放话筒。
⒉通话应简明扼要，不得在电话中聊天。
⒊对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的`人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。
⒋工作时间内，不得打私人电话。
公司对员工的规章制度 篇2
酒吧员工管理制度是为了更好的进行酒吧经营所制定的管理规定。
1、主管
服从领导安排的工作，热爱酒吧忠于职守，做好考勤，员工业务培训，安排服务员站位，及时检查卫生，防火防盗，以及酒吧员工团结，危险库存及食品小吃储备，酒吧设备维护，接听定位电话以及订台具体细节，监督员工个人卫生，仪表以及文明礼貌用语，详细记录，员工拾金不昧以及迟到早退事宜，协调员工公休时间，及时做好员工思想工作，激励员工爱岗敬业，及时准确客观的向领导汇报当日营业情况，提供好的建议措施。
2、收银员
7点半营业前准时到岗，负责收拾好吧台范围内卫生，做到见钱下单，绝不赊账拖欠，及时找领导签字打折或免单收据，吧台结账的客人一定站起来道谢，服务热情周到，耐心向客人解释不明白的问题，及时更换收银系统的打单纸，以及及时检查收银系统不要出现故障，12点准时结账，及时盘点对账，做到万无一失，丝毫不差，一丝不苟，耐心细致，不允许在吧台吃东西，玩游戏，以及和员工打闹，除了上厕所，不准离开岗位一步。
3、果盘师及库管
提前准备好水果小吃的储备，每天下班前向采购提交第二天需要的水果小吃的品种数量，做到操作间整齐干净，一尘不染，没有异味，以及蝇虫飞蛾，蜢虫老鼠，杯盘干净透明，制冰机冰箱干净无故障，食品小吃分门别类装放安全，杜绝损耗，及时清理垃圾，及时刷好杯盘，做到没有手印水痕，及时更换奈米抹布，以及清洁剂，手套水果刀等专用工具，做到切出来的水果西瓜没有异味。不准在工作时间吃任何东西，不准玩手机！及时观察酒吧状况，提前做好工作准备，不准迟到早退，不准出工作间半步，没有极特殊情况不准请假，搞好要团结。
4、保安
7点前打卡上班，及时换好衣服，协助其他员工做一些力所能及的工作，检查灭火器消防器材是否有瑕疵，8点准时到院内指挥车辆，做好迎接导引的服务，9点到场内指定位置站位，及时观察客人具体动向，阻止客人靠近舞台，以及和演员抢麦克等不文明行为，如果遇到突发事件，及时劝阻或报警，注意喝多的客人防止摔倒或耍酒疯向舞台扔东西，8点半和24点半协助服务员送取灯箱，以及第二场休息时及时开排风，下班前检查防火防盗事宜，注意烟头，电灯舞台灯，办公室等开关，以及防火的后门，提示开车来的'客人，不能酒驾，及为其找代驾等等。不允许任何时间在吧台前休息，不允许在客人面前露纹身，以及赤裸上身等等，文明礼貌，不亢不卑。
5、保洁员
酒吧开门后开始收拾卫生间办公室卫生，厕所做到及时更换厕纸，垃圾桶手纸塑料袋，没有异味，及时喷洒空气清新剂，做到洗手盆没有水痕，地面没有水痕，镜子明亮干净，通道里及时清理酒瓶子以及各种卫生用具，井井有条，及时擦拭地面，不能粘脚，及时清理厕所客人的呕吐物等等，做到地面无水，避免喝多的客人滑到，及时清理酒吧的几个垃圾桶，不遗漏，保持随时干净，及时清理小便器的烟头，杂物，在上面放几个烟灰缸。
6、销售经理
忠于职守，热情好客，耐心细致，注意形象。及时第一时间提示客人酒吧的优惠政策，及时维护新老客户，胜不骄，败不馁，保持激情，增强信心，把最好的状态拿出来，介绍酒吧风格，音乐特色，歌手的特点，以及酒水的品质，不允许私自接受客人红包，不允许代收客人消费金额，不允许为客人保管会员卡，不允许向客人透露酒吧商业机密，不允许私自做主打折或赠送客人任何酒吧商品，有一定的权限点歌和赠酒，搞好团结，以身作则，把自己的经验传授给新员工，为酒吧献计献策，争做销售标兵和能手，为酒吧贡献自己的业绩，就是证明是自己的价值。
7、服务员
服从领导安排的工作，遵守酒吧的规章制度，按工作流程准时上班下班，收拾酒吧卫生，为客人点单上酒，牢记酒吧的目标宗旨原则和口号，时刻严格要求自己，不能给光音酒吧抹黑，你们代表了客人对酒吧的第一印象，必须要礼貌自然，不亢不卑，大方微笑，勤快灵敏，注意力必须集中，不要看舞台，要观察客人的一举一动，及时给客人发送荧光棒红领巾，及时给客人起酒，一定要先收钱再上酒，温馨提示咱家酒吧先买单，及时推荐价格高利润大的酒水，套餐。
不准迟到早退，每天及时转发酒吧要求的抖音以及朋友圈公众号的内容，扫码，以及询问新客人的来源，注意自己的仪表仪容，男孩不准留长头发或奇怪的头型，不准露纹身，扎耳环，女孩不能披头散发，不准化浓妆，不准在工作时间玩手机，抽烟，以及打闹，无论在那个时间地点都要向客人问好，尊重领导同事，更要尊重客人，他们是衣食父母是上帝是我们在这工作的原因！
公司对员工的规章制度 篇3
1.公司理想：我们不只是做企业，更要把企业当事业来做！
2.企业理念：质量——企业生存之根本
信誉——持续命脉之本源
奋进——企业博大之源泉
3.企业精神：以人为本、诚信为先，凝聚创新、追求卓越。
4.工作作风：拼搏、务实、敬业、高效、精品、和谐。
5.工作原则：以人为本的领导；以事为本的管理；马上行动，尽快办成。
6.管理措施：领导有情、管理无情、制度绝情，管理当管则管，决策一言九鼎；敢立潮头弄大潮。
7.管理目标：人人事事都有最终责任；人人事事处处讲究经济、社会效益。
8.质量方针：先进的文化，科学的管理，优质的质量，品牌的价值。
9.企业风尚：恪敬职守、精益求精；脚踏实地、雷厉风行；
不拘得失、事业为重；放眼未来、勇往直前。
10.用人理念：讲文凭更讲水平、讲职称更讲称职、讲阅历更讲能力、讲资历更讲贡献。
11.用人标准：能干、服从、贴心。
12.优秀人才：热情、努力、活力、兴奋、效率
13.工作人员必须具备的六种能力：
判断能力洞察能力创新能力
独立工作能力解决问题能力调动积极性能力
14.领导人才标准：
充沛的精力
激发别人的能力
敢于提出强硬的要求——要有棱有角
不断将远见变成实际的能力——执行的能力
15.管理警钟：最后很难的结果就是，更难。
16.管理人员行为规范：
忠于职守，精通业务；作风深入，服务工作；勤奋工作，当好参谋；
遵纪守法，廉洁奉公；办事公道，讲究效率。
17.员工行为规范：
尽职尽责，爱岗敬业；勤学苦练，提高素质；转变观念，支持改革；
优质低耗，讲求效益；遵纪守法，廉洁奉公；团结友爱，互相帮助；
文明礼貌，讲究公德；科学卫生，保护环境；坚守岗位，精心操作；
遵章守纪，严格规程；认真做事，方便他人；不谋私利，保障供应。18.员工守则：
作为公司所有员工您必须努力做到:
热爱企业，服务社会；
用心做事，踏实工作；
服从领导，团结他人；
坚持原则，正派做人；
学习专业知识，提高工作能力；
爱护企业资产，坚持勤俭节约；
维护企业利益，严守企业机密；
保持环境卫生，注意个人仪表。
同时如果您是公司的部门领导，您会享有更高的权利和更好的待遇，但您也将对公司的发展与部属的成长承担更大的责任，要求您还要拥有以下所列的价值取向和行为原则:
19.领导行为原则：
勤于思考、勇于探索，具有强烈的创新意识和开拓精神；
勤恳敬业、不畏艰辛，具有高度的责任感和使命感；
勤奋学习、刻苦钻研，不断提升业务能力和工作水平；
闻过则喜、以诚待人，在批评与自我批评中完善自我；
科学管理、合理授权、集思广益、果断决策；
尊重上级、培养下属、团结合作、顾全大局；
求真务实、追求长远目标和效益，不急功近利；
严于律己、守法廉洁，堪为员工之表率。
20.领导行为要求：
热爱本职工作，熟悉本岗位职责，精通本职业务，熟练而有序地开展本工作，边缘结合部分的事务不推诿、不扯皮、不拖延。
牢固确立为公司服务的观念，主动为基层排忧解难，为工作献计献策，待人诚实、热情；办事公道、正派；工作勤奋、踏实；作风深入、细致，全面及时优质地完成各项任务。
严格遵守各项与本职工作相关的纪律制度，不得徇私舞弊，贪赃枉法，以权谋私，玩忽职守。
精诚团结，密切协作，树立努力向上，奋发进取，为创建一流企业做出贡献，维护公司利益，爱护公司财物，不利用工作之便非法收受他人财物或侵占公司财物。
为人正派，光明磊落，言行一致，讲真话，办实事；坚持一切从实际出发，注重实效，开拓创新；坚决反对弄虚作假、固步自封、主观主义和形式主义。
勤奋学习，刻苦钻研，加强自身修养，提高自身素质；正确对待成绩和荣誉，不骄傲自满，随时纠正自己的缺点和错误。
21.员工禁忌：
利欲熏心、见利忘义；损人利己、损公肥私；贪图虚荣、死要面子；
私字当头、争名夺利；好逸恶劳、华而不实；欺上压下、阳奉阴违；
居功自傲、拉帮结派；小则不见、大则有惧；伤风败俗、我行我素；
一意孤行、顽固不化。
22.员工自勉：
大成在德，小成在志；想：要壮志凌云，做：要脚踏实地。
23.仪表风纪：
从上班的第一天起，您的一言一行就代表着公司的形象，因此，您工作时保持整洁的外表、得体的礼仪和严格的纪律是十分重要的。您应遵守下列要求：
上班时，您应注意衣着整洁、大方、得体。男职员不可留长发，蓄胡须，女职员不可浓妆艳抹。男职员应着西装、衬衫、皮鞋；女职员应着套装、皮鞋。工程现场、车间等另有统一着装要求的，按具体着装规定执行。
工作期间，您应保持精神振作、彬彬有礼、高效敏捷。
同事间应相互尊重，互帮互爱，语言文明，尽量说普通话。
对外交往应热情大方，有礼有节，不卑不亢，简朴务实。
员工间应积极沟通交流，但不能因此妨碍工作。因此办公期间，您应该坚守岗位，不要随意串岗聊天。需要暂时离开时，应报告上级并知会同事。
保持办公场所的整洁、卫生、空气清新是每一位员工的责任。请不要在办公区域进食、吸烟，如要吸烟请到指定区域。若您的年龄不大，为了您和他人的健康，请您最好戒烟。
办公室对公司来说很重要部门，所有来访的客人必须由邀请人陪同才可进入；一般接待来访、业务洽谈应在接待室或会议室进行。
必须养成良好的节约习惯，注意节省每一张纸，每一粒粮食，每一度水和电，杜绝大手大脚的不良作风。
24.管理目标：
人人事事都有最终责任；人人事事处处讲究经济、社会效益。
25.质量方针：
先进的文化，科学的管理，优质的质量，品牌的价值。
26.企业文化中的培训教育：
素质教育和教育过程自身修养和习惯陋习品德体现和做人质量；
尊重谦虚和得意忘形团结和谐与沟通协作榜样楷模与员工效仿；
质量观念与工艺技能服从意识和各自为政考核完善和心态端正；
专研业务和工作能力敬业精神与精品意识本位主义和全局观念；
凝聚力和价值观诠释安全隐患和副面影响行为规范和日常表现。
公司对员工的规章制度 篇4
为标准员工宿舍管理，给广阔员工提供一个平安舒适的休息环境，结合员工宿舍目前的管理情况，特制定以下补充规定：
一、关于员工家属在宿舍住宿的管理规定
1、员工家属、亲友来访，如需在员工宿舍探亲房住宿，员工必须提前向本部门提出书面申请，经部门经理批准后，报人力资源部审批、平安部登记，并到财务部缴纳100元物品押金后，凭财务部的`押金收条到平安部宿舍管理员处，由平安部宿舍管理员给予安排住宿并发给探亲房钥匙及床上用品。
2、员工直系亲属可免费入住探亲房10天。超过10天者必须重新办理申请审批手续，并适当收取本钱费用，11—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天。员工非直系亲属入住探亲房，1—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天。对续住两天以上不重新办理申请审批手续者，平安部有权收回员工家属、亲友探亲房钥匙，请员工家属离开，并给予该员工警告处分。
3、员工家属来访，不入住员工宿舍家属探亲房，必须按本规定第二条"来访亲友管理规定"进行登记。
二、关于来访亲友管理规定
1、来访亲友会客时间为8：00—22：00，非会客时间平安部宿舍管理员有权拒绝员工亲友来访。
2、对员工来访亲友，均需凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间、地点会客。
3、平安部、大堂经理、总值班经理将定期不定期进行检查，发现员工在非会客时间在宿舍会见亲友或私自留宿亲友者，处分员工50元，情节严重者按《员工手册》有关规定处分。
三、关于男女员工互访及深夜回宿舍管理规定
1、男女员工在23：00以后不允许再互窜宿舍，如有违反将对窜宿舍的员工处以50元罚款。
2、坚决杜绝男女员工混居、非法同居现象，如有发现，对双方员工各罚款200元。
3、非工作需要，酒店员工必须在24：00以前回到自己宿舍休息，在24：00以后进出宿舍的员工，必须说明原因，主动进行登记，并配合宿舍管理员进行查询，如有违犯，处分违纪员工50元罚款，不服从管理、情节严重者按《员工手册》有关规定进行处理。
四、关于在外住宿人员管理规定
酒店为员工提供了免费住宿，原则上员工不得在外租房住宿。如有特殊情况，由本人书面申请，经部门经理签字同意，人力资源部、平安部批准，并签定保证书后，方可在外住宿。如有私自在外住宿者，将按酒店规章制度进行处理。
在外租房住宿者，酒店不安排宿舍。
在外住宿者必须遵守国家的法律法规，必须维护酒店形象和声誉，同时遵守酒店有关规章制度。
五、关于对员工宿舍管理员管理的规定
宿舍管理员必须严格按《员工宿舍区域管理制度》及本规定对员工、宿舍进行管理，不得徇私舞弊，不得成心刁难员工。如有违者，平安部将按《员工手册》及有关规定进行严肃处理。
公司对员工的规章制度 篇5
第一条为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。
第二条适用范围：全体员工。
第三条对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第四条奖励办法
第五条本公司设立如下奖励方法，酌情使用：
1.通告表扬;
2.奖金奖励;
3.晋升提级;
第六条有下列表现的员工应给予通告表扬：
1.品德端正，工作努力;
2.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;
3.一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公;
4.有其他功绩，足为其他员工楷模。
第七条有以下表现的员工应给予奖金奖励
1.思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;
2.完成计划指标，经济效益良好;
3.向公司提出合理化建设，为公司采纳;
4.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;
5.节约资金，节俭费用，事迹突出;
6.领导有方，带领员工良好完成各项任务;
7.其他对公司作出贡献，董事局或总经理认为应当给予奖励的。
第八条有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。
HR工具-文本范例
第九条奖励程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名;
2.监察委员会或监察部会同劳动人事部审核;
3.董事局或总经理批准。其中，属董事局聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事局批准;属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。
第十条处罚办法
第十一条视情节轻重，分别给以以下处罚：
1.警告;
2.记过;
3.降级;
4.辞退;
第十二条员工有以下行为给以警告处分
1.在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情;
2.工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工;
3.因过失以致发生工作错误情节轻微者;
4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则;
5.无故不参加公司安排的培训课程;
6.初次不遵守主管人员指挥;
7.浪费公物情节轻微;
8.检查或监督人员未认真履行职责;
9.遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂牌;
10.出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝警卫或管理人员查询;
11.破坏环境卫生。
第十三条员工有以下行为者，给予记过处分：
HR工具-文本范例
1.对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不;
2.因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人;
3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作;
4.未经许可擅带外人入厂参观;
5.携带危险物品入厂;
6.在禁烟区吸烟者;
7.投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益;
8.对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端;
9.在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。
10.涂改考勤卡，代替他人打卡或接受他人打卡。
第十四条员工有以下行为者，给予降级处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
2.违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;
3.擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失;
4.泄漏生产或业务上机密;
5.违反公司规定带进出物品;
6.遗失经管之重要文件、机件、物件或工具;
7.撕毁公文或公共文件;
8.擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失;
9.拒绝听从主管人员合理指挥监督;
10.违反安全规定措施致公司蒙受重大不利;
11.工作时间在工作场所制造私人物件;
12.造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利;
第十五条员工有以下行为者，给以辞退处分：
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1.偷窃同事或公有财物;
2.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害;
3.对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为;
4.违反劳动合同或工作规则情节严重;
5.蓄意损坏公司或他人财物;
6.故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害;
7.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;
8.拒不执行董事局决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的;
9.工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的;
10.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;
11.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，造成经济损失的;
12.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;
13.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的;
14.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
15.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的;
16.散布谣言，损害公司声誉或影响股价稳定的;
17.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;
18.无正当理由累计旷工三日，在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业;
19.组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序;
20.在厂区范围内赌博;
21.在厂内有伤风化行为;
22.在禁烟区内吸烟或引火，在工作中酗酒滋事妨害生产秩序;
23.经常违反公司规定屡教不改;
24.依合同约定调派工作，无故拒绝接受;
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25.因行为不当，公司无法再对其信任;
26.其他重大过失或不当行为，导致严重后果;
第十六条员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第十七条员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失;
1.造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿10%一50%;
2.造成经济损失5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事局决定责任人应赔偿的金额。第十八条企业领导发现本企业员工犯有本《制度》第三百九十三条规定的行为时，应及时向监察部或监察委员会报告;员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。
第十九条监察部监察委员会接到报告、检举、揭发，立即报经总经理或董事局批准后进行调查处理。调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事局批准，交有关部门执行并通知受处分人。
第二十条给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。
第二十一条调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。
第二十二条员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后七日内，陈诉理由申覆之，并以申覆后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。
第二十三条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。
第二十四条本制度由人事课制定，经呈总经理、董事长核准后公布施行，修正时亦同。
公司对员工的规章制度 篇6
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度:使用标准的`专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、考勤：
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。
1、旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;
2、上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;
3、每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，(条件：必须是满勤员工，无客户投诉者)。
十一、辞职条件：
1、员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资;
2、未满一个月离职者只发放工资的60%。
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1、连续旷工3次/月;
2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月;
3、偷盗本公司财物者。
公司对员工的规章制度 篇7
一、迟到早退
1、8：30准时做卫生，晚点按迟到扣除1分钟1元。
2、不可在工作时间在门口工作区吃东西，洗头10元。
3、个人仪容仪表在8:30之前做好（工服、工牌、发型、化妆），一次10元。
4、9:30卫生完毕，准时头牌站位。
二、卫生
1、9:00卫生做不完按不合格扣10元，不做卫生一次扣20元。
2、所有的台面卫生标准用面巾纸一擦没有尘土。
3、镜面不能有可擦掉的脏物。
4、大工椅底做不能有水印。
5、所有地方不能有死角，没有反工的机会。
6、站完位必须等一时间做末牌卫生15分钟或有人接替，发现一次扣10元。
三、吃饭
1、中午早班先吃饭助理最多不能超过两人或按当时人员比例（特殊情况除外）。
2、晚饭早班人员工作时间不能吃饭。
3、在店内吃饭20分钟外出吃饭40分钟。
4、吃饭或外出在前台签点。
四、请假
1、超休一天助理扣20元，发型师扣50元。
2、周六、周日、节假日1天抵3天。
3、重休一天助理扣20元，发型师扣50元。
4、旷工全部不带工资，一天扣200元，以后翻倍，旷工三天算自动离职，工资压金不退。
5、工作时间请小时假，每人一天不得超过一次。
6、工作时间员工不能烫染头发（早连晚除外），上班做私活一次100元，剪发须提前申请。
7、每位员工一个月最多烫染一次（扣相应的成本）。
五、仪容仪表
1、工服整齐、干净（上衣、裤子、鞋）一件不穿扣除10元。
2、工牌配戴左上胸，笑脸在上工牌在下。
3、女孩要化好淡妆，男孩头发要有饰发品。
六、接待
1、站姿挺拔、不靠门，站位不得说话或私有离岗一次10元。
2、换岗时及时替换，导致空岗一次扣10元（站位如没有客人一次15分钟）。
3、接待要来有迎声、走有送声，门岗体现店面的形象。
4、鞠躬45度要有手式引领，如没有一次扣10元。
5、洗头短发最少5分钟，长发8分钟到10分钟不够一次扣10元。
6、技师在顾客的右前方引领洗发并带入位，洗头时必须向顾客介绍自己，带到剪发椅待客坐下后向顾客介绍发型师让顾客熟悉我们增加点单率。
7、员工站位接打电话一次10元。如有紧急情况叫同事帮忙站。
8、上班时间离开工作区不得超过10分钟，超过须提前申请（打电话、去超市、厕所）避免找不到人。
七、前台
1、无关人员不得进入前台一次50元。
2、支用产品必须通过前台私自用新产品一次20元
八、言语
说话声音不得过大，不得扎协调会（2人以上）且谈话与工作无关的事私下传播消极思想，讲话轻声细语，体现我店面与员工的素质，一次扣20元。
九、员工外出必须和经理或主管请假，并挂横牌，私自外出一次扣50元，超过1小时算旷工。
十、杠车工具及设备
1、产品不得浪费，冷烫短发不得超过1瓶的1/3，中发不得超过2/3，长发一瓶。染发短发不得超过1瓶的1/3，中发不得超2/3，长发一瓶。特殊情况提前和经理申请用完再申请无效超出部分按成本扣除。
2、损坏店内设备按价赔偿，如染膏把地面桌面或椅子染色一次最少100元。
3、干完活及时把杠车及工具收拾干净，一次扣除10元。
十一、待客
1、接打私人电话不得超过3分钟，如超时1分钟扣除1元。
2、招待朋友不得超过10分钟，如超进1分钟扣除1元。
十二、服务
1、烫染时助理不得离开客人做私事儿，（吃饭、长时间打电话、和同事聊天）要陪同顾客并聊天，按摩（经理或主管安排除外）。
2、干活、洗头时必须戴口罩一次10元。
十三、
1、员工要服从领导的各项分配，不得与领导顶撞辱骂、不尊重行为一次200元，严重者开除。
2、同事之间不得在工作区打架、打骂、争吵一次50元，情节严重扣100元或开除。
3、休息室一次不得超过2人，否则一起挨罚。
十四、工作态度
1、每天要带着热情饱满的态度工作。
2、不能带着情绪工作，如果不能及时调整，请事假一天或调整好之后再上班，工作。
3、情绪话严重常期调整的辞退。
公司对员工的规章制度 篇8
“无规矩不成方圆。”虽是一句人人皆知的俗语，却很好地说明了制度的重要性。军队的战斗力来自于铁的纪律，公司的战斗力和生命力来源于各级人员良好的精神面貌、崇高的职业道德和严格的规章制度。缺乏明确的规章制度、流程，工作中就非常容易产生混乱，如果有令不行、有章不循，按个人意愿行事造成的无序浪费，更是非常糟糕的事。只有按规则办事，才能明理树信。
近段时间公司人手一本《员工手册》，全面开展了公司员工学习的活动，通过对《员工手册》的认真学习，我总结了以下几点心得。
一、端正学习心态，将约束机制，转化为自身提升平台。制度是一把尺子，是用来衡量评价和约束公司员工行为的尺度标准。员工每个人都有自己的独特性，这就要求公司必须规范和约束员工的各种行为，同时又为员工提供公平、公正的平台， 保障每位员工的合法权益。每一个员工希望在公司发展，不仅要学会在制度的约束下成长，遵守职业纪律，更要学会利用公司制度给予的资源和荣誉平台发展自己，展现自己。如果你与“制度”格格不入，产生抵触情绪，那我们永远与荣誉成功擦肩而过。
二、端正工作态度，提高工作积极性。正确的工作动机不是为了物质奖励，而是正确行动的精神力量，有坚定的工作信念，强硬的工作作风，才能塑造公司的良好公众形象，才能真正建设和谐公司。在端正工作态度的同时，也增强了我们的集体荣誉感,奖惩并不是一个
人的事情，“一荣俱荣，一损俱损”。提高个人素质，增强个人的荣誉心，以先进事迹和先进个人为进步目标，以违章事例为前车之鉴，时刻提醒自己。
三、从我做起，从小事做起。公司员工制度的制订是全面科学的，不仅内容全面，而且涵盖了全公司日常工作的各个方面，员工必须从我做起，从小事做起，认真履行，公司制度的实施力度，从侧面反映了公司员工的素质，倘若员工认真履行制度，按章办事，那么公司的工作氛围将会井然有序，公司也会发展的越来越好。
学习时间虽然是短暂的，但却有很重大的意义，让我深深明白到，只有坚持公司各项制度，我们才能不断地进步、成长。所以，在今后的工作中，我们需要针对公司员工手册逐条对照，找出自己在平时工作中的不足，将公司各项制度落实在行动上，做好日常的每一项工作，规范自己的言行，提高自己的素质，为公司的持续发展尽己所能。
