出纳工作计划(汇总九篇)。
为了让工作计划不被外部因素所干扰而有序执行，这就需要为我们的工作进行规划和制定。工作计划是我们完成工作任务的秘诀，如何编写一份简洁、明了的工作计划？有一篇网络文章讲述了“出纳工作计划”分享给大家，希望这些内容能够给你带来一些启示！
出纳工作计划 篇1
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
出纳工作计划 篇2
一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。
在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。
出纳工作计划 篇3
一、前言
企业的出纳工作与企业财务管理密不可分，负责企业的各项资金管理，是企业中不可或缺的重要组成部分。作为企业出纳，必须合理安排自己的工作计划，确保企业资金的准确、稳定的支出与收入。本文将从个人角度出发，重点阐述企业出纳的工作计划应具备的具体、明确和生动的特点，并提供一些实用的建议。
二、具体可行的规划
1.列出工作清单
企业出纳的工作繁琐复杂，常常需要面对各种突发情况，如票据出错、账目错乱等等。为了保证工作流程的顺畅，制定一个详细的工作清单是非常必要的。这个清单可以包括每日的工作量、每周的工作计划、每月的财务报表等。出纳需要定期审核和更新清单，确保每项工作的进展情况可控，并能及时完成。
2.分配时间优先级
在制定个人工作计划时，出纳应关注时间的合理分配，为工作量较大的任务提前预留足够的时间，并理智地评估和分配时间优先级。出纳还可以使用各种电子设备和软件来管理时间，如日历、闹铃和任务提醒等，从而提高时间管理能力。
3.合理安排固定任务
一些涉及到固定时间和天数的任务，如报税和结账等，往往需要出纳在特定的时间点完成。出纳应该在日常工作中精益求精，不断优化自己的工作流程，并安排科学且合理的时间表，以便高效地完成任务并缩短时间。
三、明确任务目标
1.准确把握财务信息
企业出纳的工作重点在于准确把握财务信息，及时了解企业的财务状况。要实现这个目标，出纳必须时刻关注财务数据的变化和发展，确保必要财务数据正确、全面，并及时反馈给公司领导层。
2.明确财务政策和规章制度
作为企业出纳，必须要严格执行企业的财务政策和规章制度。出纳应该深入了解每一个财务政策和规章制度，以便更好地遵守并制定自己的工作计划。
3.加强沟通和协作
为了保证企业的财务工作能够顺利进行，出纳必须与其他部门的工作人员密切配合。他们需要清楚知道自己的工作范围及职责，如果发现问题或困难，及时与同事和上级领导协调沟通。
四、生动形象地描述工作日程
1.日常工作日程
企业出纳的日常工作时间通常为上午9:00-12:00，下午1:30-6:00。具体任务包括：核实账户余额、审核付款申请、记录每天的收支情况、跟踪开票进度并确保发票的正确性，以及象牙塔每周的财务报表。
2.非日常工作日程
出纳的非日常工作包括各种重要财务合规工作的完成和与其他部门的沟通协调。例如在年底将所有小额结算汇总、检查年度审计任务的进度、审核企业所得税等。
五、结语
企业出纳的工作是非常重要且繁琐的，需要对自己有十分细致的要求，同时还要时刻关注企业的财务信用，保证企业资金的稳定流转。一个好的出纳必须掌握丰富的财务知识，极高的责任感，以及组织、沟通、协调等多样的能力。总之，出纳在制定个人工作计划时，应明确工作目标、具体可行的规划，合理安排时间和任务优先级，将日常工作做好，解决紧急问题，最终确保企业的财务安全。
出纳工作计划 篇4
银行出纳工作计划
作为银行的核心岗位之一，出纳在银行的日常运作中扮演着至关重要的角色。出纳需要高度的准确性、敏锐的观察力和良好的沟通能力，以确保银行业务的顺利进行。针对这一职位，下面将详细介绍银行出纳的工作计划。
第一部分：整体规划
作为银行出纳，首先需要制定一个整体规划，以确保日常工作的高效且有序进行。整体规划包括以下几个方面：
1. 了解银行的业务范围和流程，熟悉各类业务的处理方式和要求。
2. 明确自身工作职责和权限，确保清晰的工作分工和岗位职责。
3. 制定日常工作流程，包括对接客户、办理业务、处理异常情况等环节，确保整个工作流程的畅通和高效。
4. 制定工作目标和任务，根据银行的业务需求和工作量来合理安排自己的工作。
第二部分：日常工作任务
作为银行出纳，每天都会面对大量的业务处理工作。为了确保工作的高效和质量，出纳需要制定详细的工作计划，以应对各种常见业务情况。下面是一些日常工作任务的例子：
1. 处理现金交易：接收和支付现金，准确计算和核对金额，确保资金的准确性和安全性。
2. 办理存款和取款业务：核对客户的身份信息和账号，办理存款和取款的手续，确保客户资金的安全和便利。
3. 处理汇兑业务：核实汇款人和收款人的信息，按照汇款要求进行汇兑操作，确保资金的准确和及时到账。
4. 承办挂失和补发业务：核对客户身份和账户信息，办理挂失和补发的手续，确保客户的资产安全和权益。
5. 处理贷款和还款业务：审核贷款申请的材料和资格，办理贷款发放和还款的手续，确保贷款业务的安全和规范。
6. 协助处理异常情况：如客户投诉、账户冻结、涉案资金等，及时报告和配合相关部门处理，确保银行与客户的关系和声誉。
第三部分：保障措施
作为银行出纳，需要制定一些保障措施，以防止错误和风险的发生。以下是一些常见的保障措施：
1. 确保工作场所的安全：遵守银行的安全规定，确保现金和账户信息的安全，并加强对工作环境的维护和管理。
2. 每日日终结账和对账：准确记录每日的业务流水和账目，进行日终结账和对账，确保账目的准确和一致。
3. 加强内部管理和沟通：与其他岗位的员工加强沟通，确保工作流程和信息的畅通，并及时反馈和解决问题。
4. 提高技能和知识水平：定期参加培训和学习，提高专业知识和技能，以应对银行业务的变化和挑战。
第四部分：个人规划
银行出纳在职业生涯中也需要制定个人规划，以提升自身的职业能力和发展空间。以下是一些建议：
1. 学习金融和银行知识：深入了解银行业务和金融产品，增加金融和银行相关知识的学习，为个人的职业发展打下基础。
2. 提高技能水平：如计算机应用、沟通技巧、团队协作等，通过参加培训和自我学习，不断提高自己的综合能力。
3. 建立良好的职业关系网：与同事、上级和客户建立良好的关系，提高自己的社交能力和人际管理技巧，为职业生涯打下坚实的基础。
总结起来，银行出纳是一项关键的职位，需要制定详细的工作计划，以确保工作的高效和质量。通过合理规划工作流程、加强保障措施和提升个人能力，银行出纳可以在这个岗位上获得良好的发展和成就。
出纳工作计划 篇5
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算必须要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
出纳工作计划 篇6
工作计划网发布幼儿园出纳工作计划报告，更多幼儿园出纳工作计划报告相关信息请访问工作计划网工作计划频道。
为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在XX年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。XX年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、工作目标
以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌幼儿园。
二、认真抓好常规工作
(一)财务工作：
1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。
4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。
6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。
每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。
三、抓住重点力求创新
1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。
2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。
3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。
四、财务工作安排
1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。
2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。
3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。
五、具体措施
1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。
2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的`各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。
3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。
4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。
5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。
6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。
7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。以上内容由应届毕业生工作计划网提供！
出纳工作计划 篇7
(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
(二)其他各项管理工作。
针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。
