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财务经理工作总结

发布时间: 2019.08.15

财务经理工作总结4篇。

平常的学习工作中,我们一般会需要写一份或者几份总结报告。通过总结,我们可以更为客观的发现自我。每次写总结的时候,我们的大脑中都会形成新的知识:不管是在学习还是在工作上,我们唯有尽心、努力,才可以创造价值。那么我们自己怎么写出一篇总结报告呢?以下是小编为大家精心整理的“财务经理工作总结4篇”,仅供参考,希望能为您提供参考!

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25% 。

财务经理度工作总结范文财务经理工作总结(2)

在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天,企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算,提供财务分析报告、编制预算、成本和资金,更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。

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个人财务经理工作总结范文财务经理工作总结(3)
1998年毕业于东北财经大学财务会计专业,1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,XX年通过国际acca资格认证考试,XX年通过辽宁省财经类职称外语考试,XX年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。 一、财务管理工作 1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时**公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于1999年8月10日搬到生产基地办公。 本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮助企业运作起来,在领导的多方努力下,终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这可是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面(权属所有,文章请登陆查看)一定要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。 建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到XX年12月份,通过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使财务工作的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了大量的工作,特别是,沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。二 、业务方面 本人自1978年开始从事财务工作,担任过出纳员、记帐员、成本核算员,从事的会计行业有商业,建筑业,科研事业,工业企业的核算,担任财务部门主管会计XX年,担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的,目的是不能影响单位的工作,
关于财务经理的年终工作总结优秀范文财务经理工作总结(4)
我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安

全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。



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财务经理工作总结三篇


篇一:财务经理工作总结

岁月如梭,光阴似箭,又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言,只是一瞬,但对一个人的一生而言却不算短,特别是当年富力强的时侯,更具有十分重要的意义。过去的一年,是我走上新的领导岗位的第一年,更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中,×××安排我分管经营工作,主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务,我边学习边工作,边工作边学习,一年多的工作中,既有苦,也有乐;既有成绩,也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会,竭尽全力,兢兢业业地工作,以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下,也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析,向在坐的各位领导和同志们做以汇报:

第一部分主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业的生存和发展。所以,上任伊始,我就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查,摸清家底,进行目标成本管理,2002年10月,组织人员深人实际,收集资料,历经一月,编制了加工车间主要产品的目标成本,以此,对生产成本进行控制。2002年12月份,今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查,对存在的问题进行纠正,年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》,堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。今年6月份,安排×××重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理。通过以上等方面的努力,使我厂的内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受×××委托,从2002年8月份开始,对×××××ד三项制度改革”进行调研,先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了《×××××××××改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神,今年2、3月份与公司相关处室共同协商,完善了该方案,并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了较好的结果。

三、今年元月份,主持制定了《××××××经营责任制实施办法》,进一步完善了以经营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳分配,绩效优先,兼顾公平的经营责任制考核体系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训,从2002年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员××××人,奖励××××人,降岗××人,促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位称号。

五、今年4月份,在“xx”肆虐时期,按公司要求,及时组织抽调人员,设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务。

六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任。此项工作时间长,任务重,焦点多,矛盾大。为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会议进行研究部署,经常深入车间、单身楼、家属区了解情况,解决问题,平息矛盾,克服了诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理,从2002年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定了《××××××劳动纪律管理办法》,并不定期对各单位进行检查,极大地改变了干部、职工的工作作风。

第二部分工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不断地改进。

1、××××××亏损××××,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有及时发现,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少,因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等。虽说与大环境有关系,但主要与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改进。

4、××××改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

我分管经营工作,管钱、管人、管事。可以说利在手中,但我深知“贪欲一开始,就意味着要在牢狱中去终”。所以,我时刻严格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉洁自律,秉公办事。自身不断加强学习,以提高管理能力,业务水平,能紧密联系群众。深入实际,大胆工作。但“金无赤金,人无完人”,我自身还有许多缺点,需要在以后的工作加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使×××××的经营工作上台阶。

篇二:财务经理工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业,1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,XX年通过国际acca资格认证考试,XX年通过辽宁省财经类职称外语考试,XX年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮助企业运作起来,在领导的多方努力下,终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这可是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面一定要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。

建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到XX年12月份,通过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使财务工作的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了大量的工作,特别是,沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自1978年开始从事财务工作,担任过出纳员、记帐员、成本核算员,从事的会计行业有商业,建筑业,科研事业,工业企业的核算,担任财务部门主管会计12年,担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的,目的是不能影响单位的工作,也为了和本部门人员在业务方面共同提高,以最高的业务水平指导本部门人员的工作,无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先,特别是财务软件,erp系统更要实行规范化,是为了更好地做好公司的财务工作,为公司的经营决策提供及时,准确的经济信息。

篇三:财务经理年终工作总结范文

我校在2011年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2011年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

财务经理工作总结


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经理总结

财务部门年度工作总结

财务部门在国家政策的引导下,在领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围

绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经

验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个予以总结:

一、财务核算和财务管理方面 本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估

及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法

规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加

强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目

核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本

费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关应

直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;

对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准

确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。

在往来

核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,

并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,规模的不断扩大,在

银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费

用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面

临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、

繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协

调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录

相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,

对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在

财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的

结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作

开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:

(一)在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财

政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商

往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,

帐实相符。我部门必将人员本着认真、仔细、严谨的工作作风,尽力保证各项资金收付

安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月 报)

不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金

的办法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证

公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销

量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行

定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也非常支持,

提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功

贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如:农

产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之

中,可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积

极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过

程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,业务上互相帮助、学习,及

时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经 验有限,有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务

技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务,

对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票(转载于: 在点 网)据一律不予报销,发现问题及时向领导

汇报,认真做好会计审核工作。

第二,发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好传、帮、带,共同进步;

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。

第三,加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的

要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现

问题,找出原因,并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业

务全面,从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作,

为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家

相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能

有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作

内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理

纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财

务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,加大与同行业,同

领域间的交流与协作,配合,促进公司发展。

六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而我部应当充分听取其他部门意

见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好

后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。篇二:2013财

务工作总结ppt 2013财务工作总结ppt

来源:(bosiedu.cn) 发布时间:2013年11月1日星期五 2013年终总结-财务ppt 2013年上半年工作总结 上海财务部:***

前言

时间如梭,转眼间2013年就过去了一半,在这 刚过去的半年里上海财务部在领导的支

持帮助下,在各部门的积极配合下,全体财务人员任劳任怨、齐心协力,围绕公司中心工

作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完

成以后的工作,现主要从以 下几方面总结一下这半年来的工作,及对下半年 的计划与展望

一.财务核算和财务管理方面 上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理,控制 等工作。我们

将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下,在为公司提供

优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作,加强财务管理。

在日常工作

中,我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相 关规定,绝不应个人情面而放松

管理。资金的结算与安排,费用的稽核 与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申

报等各项 工 作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运

行状况。我们通过不断的摸索和总结,加强公司财务管 理,主要体现在以下方面:

财务报表数 据的分析 每月编制资产负债表、损益表,根据财务报表数据对收入、成 本、

费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息 提供依据。

每月针对各公司项目

完成情况,统计项目回款情况,并做好 催收记录。

在内部公司往来核算方面,将

对每笔往来都记录在案,对往来 情况及银行转账情况的分析,以便随时掌握关联关系,及时

有 效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。

项目借款情况的分析,及时核销及做好

会计处理。

税费计缴情况,进项与销项的配比与筹划,税费对企业的影响,税收政策对企

业的影响。

项目完成情况 及回款情况的 分析 内部公司往 来的分析 内部项目借 款的分析

税赋的分析 根据分析结合具体情况,对企业经营管理 提出合理化建议 通过以上分 析对所存在 的

问题,提 出解决措施 和途径

对现行财务管理制度及流程提出建议,并 初步拟定了适合上海的制度 总结前期工作中的成功经验

1、在货币资金的管理上,我 们认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账 账

相符,帐实相符。我们部 门人员本着―认真、仔细、严谨‖的工作作风,保证各 项资金收

付安全、准确、及 时。

2、在应收账款的管理上,我 们会与业务部门做到及时沟 通、对帐,并定时(每月 结 账

之后统计)提供项目收款 情况表,便于业务员掌握项 目情况;每周例会统计回款 情

况不断跟进,保证公司合 同款的及时收回和正常运转。

3、在资料备案方面,因为上海涉及8家财务 公司和科技公司,除去本身公司内部的财

务 核实之外,还涉及对外的一些沟通和备案,检查等资料的准备,具体明细如下:软件企 业

备案,社保检查,企业所得税的免税备案,技术开发合同备案,协会常规检查及报备,公

司工商年检,公司增资、补资,税务所查 账等,需要我们做的准备工作都如期完成,并做

好这些备案资料的管理。篇三:财务经理个人工作总结 财务经理个人工作总结 财务经理个人工作总结(一) 作为**集团子公司**公司财务部柯莱公司关键部门之一对内财务管理水平要求应不

断提升对外要应对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一

年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部综合工作能力相比

2008年又迈进了一步回顾即将过去这一年在公司领导及部门经理正确领导下我们工作着重

于公司经营方针、宗旨和效益目标上紧紧围绕重点展开工作紧跟公司各项工作部署在核算、

管理方面做了应尽责任为了总结经验发扬成绩克服不足现将20**年工作做如下简要回顾和

总结

今年工作可以分以下三个方面

一、费用成本方面管理 规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备减少资金占用建立了材料领用制度

改变了原来不论否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销

到某一个部门来核算模糊成本

2.在原来基础上细划了成本费用管理加强了运输费用项目管理分门别类计算每辆车实

际消耗费用项目真实反映每一辆车当期运输成本为运输车辆绩效管理提供参考依据

二、会计基础工作

(1) 认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作指导规范记账凭证编制

严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集

分类月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益

(2) 国家财政部门对柯莱公司财务等级评定还第一次我们在无任何前期准备前提下突

然接受检查但长宁区财政局还对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级

分数也评定组有史以来评给最高分一家公司

(3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要各种类型财务报表及时申报各项税金在集

团公司年中审计、年终预审及财政税务检查中积极配合相关人员工作

三、财务核算与管理工作

(1) 按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、审核制定相应财务制度统

一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、

营业点核算部门建立了良好合作关系

(2) 正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新

税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正保持与税务部门沟通与联系取得们支持

与指导

(3) 在紧张工作之余加强团队建设,打造一个业务全面工作热情高涨团队作为一个管

理者对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长充分发挥们主观能动性及工

作积极性提高团队整体素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象

(4) 作为基层管理者我充分认识到自己既一个管理者更一个执行者要想带好一个团队

除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧情况下

大家都能够主动承担工作

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更上一层楼2006年我们将向财

务精细化管理进军精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财

务管理手段等这样就足以对公司财务管理做精做细要以细为起点做到 细致入微对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集并将财务管理触

角延伸到公司各个经营领域通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理零

死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其实正所谓天下难事始于易

天下大事始于细.

财务经理个人工作总结(二) 回想过去的一年,财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的

全力支撑下,在美满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做

好资金调度,保证工程款的支付,及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得

了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁

汇报:

一、财务核算和财务管理工作 组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩大,记

帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率,使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出

来。我们在年初即进行了会计电算化的实行,经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合,

全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业

务。这为财务人员节俭了时间,还大大进步了数据的查询功效,为财务分析打下了良好的基

础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作,

一年来,我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足了各部门对我部的财

务请求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量宏大而

繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、

正确、及时,没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济运

动最终都将以财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真

处理每一笔业务,为公司节俭各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824

张,处理会计凭证179张,正确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天

公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济举动已日益成为企业管

理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用把持等方面

的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥当处理

外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各

单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企

关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并美满完成了对统计、工商等各部门

有关材料的申报。

二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理

机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增长。尤其在1-7月份项目未能取得任何经

济收益的情况下,公司蒙受了宏大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的请求,为确

保资金利用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起谋划、合理安排调度资金。同时财务部

还全面承担了8月份开端的销售收款和银行按揭工作,在全部财务人员和招商人员的共同努

力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺

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财务经理工作总结ppT

利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500

万元。

为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信用的目标。

我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、收拾了大批材料,编

制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次招待银行各级领导的视察,在完成贷款工

作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的懂得,学到

了新的业务知识。

三、全力协助招商工作 时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未

做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的把持上,在规范财务

核算程序、统一财务管理表格上,在及时正确地向公司领导汇报财务数据,实行财务分析等

方面都相当欠缺。在财务工作中我们也创造公司的基础管理工作比较单薄;日常成本费用支

出比较随便;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的请求;要么就是履行乏力;也

有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务管理要重点思考和

解决的主题,也是每一位长天人如何进步自我、服务企业所要思考和改良的必修课。作为财

务人员,我们在公司加强管理、规范经济举动、进步企业竞争力等方面还应尽更大的责任与

责任。我们将不断地总结和检查,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,

与各位共同进步,与公司共同成长。

财务经理个人工作总结(三) 岁月如梭,光阴似箭,又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言,只是一瞬,但对

一个人的一生而言却不算短,特别是当年富力强的时侯,更具有十分重要的意义。过去的一

年,是我走上新的领导岗位的第一年,更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中,

安排我分管经营工作,主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌

生的业务,我边学习边工作,边工作边学习,一年多的工作中,既有苦,也有乐;既有成绩,

也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会,竭尽全力,兢兢业业地工作,以回报组织

和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下,也较好地完成了公司下达的经

营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析,向在坐的各位领导和同志

们做以汇报:

第一部分 主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业

的生存和发展。所以,上任伊始,我就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝

各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查,摸清家底,进行目标成本管理,2002

年10月,组织人员深人实际,收集资料,历经一月,编制了加工车间主要产品的目标成本,

以此,对生产成本进行控制。2002年12月份,今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检

查,对存在的问题进行纠正,年初亲自起草制定了《关于现金管理的办法》,堵决

了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。今年6月份,

安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理。通过以上等方面的努力,

使我厂的内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受委托,从2002年8月份开始,对三项制度改革进行调研,先

后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了 《改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神,今年2、3月份

与公司相关处室共同协商,完善了该方案,并获得批准。7月份率先对进行了改革。由

于精心安排,周密布署,取得了较好的结果。

三、今年元月份,主持制定了《经营责任制实施办法》,进一步完善了以经

营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳分配,绩效优先,兼顾公平的经营责任制考核体

系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训,从2002年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、

司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员人,奖励人,

降岗人,促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位

称号。

五、今年4月份,在xx肆虐时期,按公司要求,及时组织抽调人员,设立检查站保护水

源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务。

六、协助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任。此

项工作时间长,任务重,焦点多,矛盾大。为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会

议进行研究部署,经常深入车间、单身楼、家属区了解情况,解决问题,平息矛盾,克服了

诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理,从2002年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定

了《劳动纪律管理办法》,并不定期对各单位进行检查,极大地改变了干部、职

工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析 工作剖析

在一年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不

断地改进。

1、亏损,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有

及时发现,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应

负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少,因而造成一些车

间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等。虽说与大环境有关系,但主要

与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改进。

4、改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步。

自身剖

我分管经营工作,管钱、管人、管事。可以说利在手中,但我深知贪欲一开始,就意味

着要在牢狱中去终.所以,我时刻严格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的

腿。廉洁自律,秉公办事。自身不断加强学习,以提高管理能力,业务水平,能紧密联系群

众。深入实际,大胆工作。但金无赤金,人无完人,我自身还有许多缺点,需要在以后的工作

加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使的经营工

作上台阶。

第三部分 建议、意见和今后工作努力的方向

1、建议、意见

在改革过程中,我们也听到了不同的声音,我认为这很正常,改革就

是破旧立新,就是要改掉束缚生产力发展的生产关系,树必要打破旧的思想观念,旧的利益

关系。市场经济日益趋于成熟,而我们的观念不改变,我们的机制、体制不创新,只能生存

于一时,不能生存于长久。改革是大势所趋,时代所迫。为了机电修配厂的生存,发展,各

项改革应稳步向前推进。

2、今后努力的方向

继续加强学习,提高自身素质,不断适应环境的变化。加强道德修养,拒腐防变。

踏实干事,老实做人,努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗,谋其

事。干好本职工作。谋求经营工作的健康,稳步,有效开展。篇四:财务部个

人工作总结1 2011年财务部个人工作总结 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,2011年6月进入公司与同事们的紧

密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务,也在部门领导的正确指导下顺利的完成了

今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。

这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这半年,在公司领导及部门领导的正确指导

下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的

完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发

扬成绩,克服不足,现将2011年个人工作做以下总结;

一、费用的规范管理:

严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用,差旅费、业务招待费

根据不同的职务进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是

否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打

下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作:

规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计

档案的管理,使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。按规定

时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财

务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。

三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗 位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务部的工作安排,本人任职地州会计

一职。在岗位中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结

方法,增强业务知识,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,

熟悉了报账业务,与全部同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责各分公司报账工作,在实

际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加

强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账

工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,果断不予报销;

对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核

和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、

完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于分公司场所分散,财务工作的力度

和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质

按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工

作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职

尽责。在完成报账任务的同时,兼顾完成领导交办的临时性工作。

四、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不

讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

五、工作中存在的问题:

所谓天下难事始于易,天下大事始于细。工作之中再细也难免会出错,在工作之中还

有很多待改的地方:

财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

工作

中有时会马虎,值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,

在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

总结人:财务部篇五:财务经理年终工作总结 2012年工作总结及2013年工作计划 尊敬的各位领导:

大家好!

光阴荏苒,在忙忙碌碌中送走了2012年,这一年对我来说还是收获颇多,首先是自身业

务的提高,其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关

心是分不开的。

回首过去,是为了更好地面向未来。盘点自己一个阶段的收获,无疑是一件愉快的事情,

就像农民手捧着粮食,心里充满欣喜;盘点自己一个阶段的工作,同时也是一件痛苦的事情,

想想开初自己的雄心壮志和种种计划,有的没能付诸于实施,或者虽然实施了,却效果不那

么理想,也不得不让人遗憾。好在我们还有将来,日子还在延续,总结经验和教训,必将有

利于今后的前行。

财务部作为公司的关键部门之一,要实施有效的内部控制,同时也要应对外部的银行、

税务、审计等相关部门的检查与审核,所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必须紧跟

公司的发展需要不断进步和提高。2012年财务人员任劳任怨,在自己的本职工作上恪尽职守,

虽然工作压力比较大,工作中的个别细节没有考虑周全,但经过努力仍然圆满的完成了自己

的工作任务和目标,为了总结先进、弥补不足,现对2012年的工作做如下简要回顾和总结:

一、2012年工作总结

(1) 做好会计核算和会计监督 会计核算主要是采取货币形式从数量方面综合反映企业单位已经发生或已经完成的各项

经济活动并进行公正报告的工作。财务部每天的资金收付、财务 报账、财务记账、财务对账等都是财务部门最基础的工作,同时也是最重要最繁重的工

作,有了这些核算工作的基础,才有最终报表数据的体现,最终为企业管理层提供决策支持。

财务人员本着认真、负责的精神做好每一笔资金的收付,我作为财务负责人,严格做好财务

审核工作,保证了资金使用的安全、准确和有效。

利用会计核算所提供的经济信息,我们对特定对象经济业务的合法性、合理性进行了审

查和控制,有效的做好会计监督。准确的会计核算为会计监督提供了各种信息,使会计监督

有了真实可靠的依据;会计监督为会计核算提供了质量的保障,发挥了我们会计应有的作用。

(2)对公司实施风险监控,指导公司开源节流,优化资金占用 加强日常收付款项的审核,使每一笔资金收付都有据可查,款项来源及用途清晰明了。

把往来款项管理得井井有条,加强日常往来款项的对账工作,积极准确回笼资金,催收已开

票未回款及已付款未到货款项,尽可能提高资金的使用效率,并利用公司的闲置资金做理财,

2012年共实现理财收益()。

2012现金及现金等价物净增加额为(),其中经营活动现金流入(),经营活动现金流出(),

投资活动现金流出()(投资资产),筹资活动现金流入(),筹资活动现金流出()。2012年资

金总体运营状况良好。

(3)核对每月销售及业务员费用 及时准确核对每月销售数据及业务员费用,为业务部进行数据分析提供准确可靠的依据。

在做这项工作的时候不免会出现差错或核对不准确的时候,于 是我不断总结经验,改进工作方法,提高工作效率,使错误率不断降低,使工作更加有

条不紊,有效地节约了人力成本。

(4)合理进行税收筹划

认真审核开票申请,合理控制税负,在发票紧张的情况下,既保证了经营管理的需要,

又保证了税负的合理性;由于企业所属期税负率和税局征期税负率计算口径的不一致,导致

1至10月份税局征期税负率偏低,后通过调整经营理财活动,使公司征期税负率保持在了同

行业的平均水平。

另外,保持与税务机关优良的税企关系,以便有政策变动时能及时了解到最新的消息,

为调整下一步的工作做好准备。

(5)做好财务分析

企业作为以盈利为目的从事生产经营活动的经济组织,其根本目的是盈利,赚取利润,

其经营状况的好坏直接体现在财务报告里。财务报告主要由财务报表构成,财务报表提供的

资料与其他核算资料相比,具有更集中、更概括、更系统和更有条理性的特点。

我们每月定期提供财务分析报告、资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款余额表、

应付账款余额表、进项发票登记明细表、销项发票登记明细表、发票未到票明细表、业务员

费用汇总表以及各商业公司及直销医院明细账等。

(6)资料归档 加强对会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

(7)处理好与各方面的关系 财务除要认真负责地处理公司内部财务关系,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各

方面的关系,友好妥善地处理各单位往来款项的收支,与银行建立优良的银企关系,与税务机

关建立良好的税企关系。

(8)做好财务队伍建设 负责公司财务队伍建设,加强本部门员工的团结协作。财务人员的能力和素质参差不齐,

考虑和看待问题的角度和方法不尽相同,通过轮岗有效地提升了财务人员的整体业务水平和

技能。并根据员工的业务技能、工作态度、工作成效对其进行绩效考核,尽可能公平、公正

的考核每一位财务人员,做到奖惩分明。

二、2013年工作计划 2013年应该是公司发展壮大、开拓进取的一年,也是各项工作攻坚的一年,所以各部门

仍然需要通力合作,在探索和挫折中前行,当然财务工作也会有条不紊的有计划来做,2013

年工作计划如下:

(一)、抓好资金的管控工作 资金是公司正常运营的经济命脉,所以有计划性的管控资金,才能使资金使用效益最大

化。

首先,严格审核每笔业务的收支情况,保证资金安全回笼,安全、有效、及时支付;保

证每天的出纳账和库存现金实物一致,不定期进行现金盘点。

再者,严格执行资金的内部控制制度,不相容职位相互分离,使各岗位都处于相互牵制

和制约之中,不得由一人办理货币资金业务的全过程,空白支票、印章分别由不同的人保管

等等;

确保银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效,现金盘点和银行对账单的核

对按规定严格执行。

(二)、加强费用的控制、审核工作 严格控制、审核费用,对不合理、不合规的票据进行把关,对不符合审批制度的票据拒

绝付款,尽量要求报账单据都取得合规合法的发票,减少纳税调整项目,规避税务风险。

每月做好暂支款及备用金的清理工作,避免公司资金被长期占用出现坏账的可能性。

对公司各项投资、融资等经营活动提供建议和决策支持,参与内部评估、指导、跟踪和

控制。

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财务经理工作总结ppT

(三)、创新财务管理

商业经营成功的(来自: 工作总结之家)三大法宝:1、充足的现金或信用;2、优良的会计人员;

3、卓越的会计信息系统。

把复杂的经济活动及竞争的结果,转换成以货币为表达单位的会计数字,这就是所谓的

帕乔利密码。这些密码拥有极强大的压缩能力,即使再大型的公司(如通用电气、微软及

联想),他们在市场竞争中所创造或亏损的财富,都能压缩汇总成薄薄的几张财务报表。

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这是篇好范文参考内容,涉及到公司、工作、财务、人员、方面、核算、我部、业务等方面,希望网友能有所收获。

4s店财务经理工作总结


篇一:汽车4S店财务试用期工作总结 (8000字)

汽车4s店财务试用期工作总结转眼间,我来xx已有三个月了。通过三个月的试用期工作,自己学到很多,遇到很多的困难,也出了不少的错误。在这里首先感谢陶经理的关心、帮助与培养,感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。(一)个人主要有以下几点认识和体会:1、通过三个月的历练,自身的组织协调能力得到锻炼,沟通能力和水平得到提高。就以每月的值班表为例,刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事,但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候,出了很多的问题,才发现并不像想象中的那样简单,要兼顾各方面的利益,既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间,调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。在用用友做账的时候,顾客买车的车款,做“借:预收账款/新车预收款/新车”“贷:主营业务收入/新车收入/东风日产/(**车型),应交税金/应交增值税/销项税额”,然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”,是做“销项税”而不是“进项税”。3、入职培训对一个新员工来说非常重要。由于我来xx的时候,由于各方面的原因,我的入职培训相对其他的员工来说少了很多,但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会,开机动车发票看似很简单的工作,业代把填好的开票申请单和出库单,然后对照他们送来的单据开票,就这样我也出了很多的错误,由于个人的不够细心和业代检查的疏忽,出现问题最大的还是车款的金额。经历了几次这样的事情之后,首先自己在开票时一点要认真,其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字,否则不给予开票。4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。那是我第一次参加周末值班,第一次值班我就出了错误,顾客的维修保养费是785元,顾客是刷卡消费的,我当时不知为何帮顾客刷了455元,事后发现少收了330元,由于是第一次接触到这样的情况,也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱,幸好晓春和我一起值班,她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人,款项我是顺利的追回了。我当时给陶经理打电话的时候生怕他责备我,相反他并没有责怪我,而是对我说了一些鼓励的话,经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任,没有这么多历练的机会,就没有我成长进步的空间。因此,我非常感激主管的栽培,始终带著一颗感恩的心投入工作,珍惜每一次历练的机会,认真、专注、负责地去做。6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝。任何一个人离开团队的支持,既便有再大的本事,也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合,每月的值班表能得到很好的执行,是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在,他人顶替上来,将其工作漂亮的完成,这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。7、xx是一所大学校。工作中学习无止境、创新无止境。在xx九年的发展历程中,形成了一整套完备的系统,各项工作流程非常清楚,大到管理制度、企业文化,小到每一项工作、每一个流程,都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单,但是要把简单的工作做好,做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声,推陈出新,激发大家的参与热情,这就需要在工作方法的创新上下功夫。(二)未来的发展愿景1、继续学习,积累经验,为服务xx、服务同事打下坚实基础。2、配合经理,服从管理,向同事学习,各方面争做同事的楷模。3、立足本职,扎实工作,为xx的发展壮大贡献自己的一份力。4、专注重复,挑战自我,力求创新。今天,我由一名新人成长为一名正式的xx员工,再次感谢陶经理对我的关心、帮助、培养,感谢各位同事对我工作的帮助与指导!明天,有经理的培养和栽培,有同事们的支持和配合,我将遵循“规范自我行为,养成良好习惯;认同企业文化,融入公司环境;积极主动学习,培养敬业精神;树立正确目标,坚定服务决心”的方向继续努力。

篇二:财务经理个人工作总结范文

转眼间又过了一年,回顾这一年,在平凡而繁细的工作中,付出了很多艰辛与努力,也有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从领导的安排,努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作,但由于财会工作繁事多、琐事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部分仍有很多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况,现将全年的工作总结以下:

个人总结部份:

一、完成的主要工作:

1、以认真的工作的态度及时正确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作,及时正确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部分报送,及时正确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。和对各类会计档案进行了分类、装订、回档。

2、以严谨的工作态度及时正确的核签公司平常的各类支出,并进行用度明细分类。及时正确的根据公司的资金情况和经营情况进行资金预算并提出公道的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展早期,加上经营地址的变更,致使公司的各类证件需要发生相应的变更,除今年4月份由于本人工作上的忽视对海关部分没有及时进行变更,致使212单的报关没能依照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成没必要要的损失,在此做自我检讨,希看自己在以后的工作中能够更加严谨以杜尽类似的情况发生。除此之外其它相干部分的各类证件都做到了及时变更温柔利年检。

4、对上级领导交代的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习,重视提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉依照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,让自己在工作中学习,在学习中工作,使本身综合能力不断得到进步。

三、个人工作中存在的不足

虽然自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有不足的地方:谦于财会工作的繁与杂,平常忙于应付事务性的工作较多,而深进的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少,致使在工作上广度有余,而深度不足。加上财务部分职员的不稳定,以致自己对整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、 明年的工作构想及要点:

希看自己在新的一年里,逐渐学习应用科学的方法,加强对本部分的管理,进步本部分的工作效力,以到达事半功倍的的效果。主要有以下三点:一是加强本部分的本钱核算与管理,二是加强与各部分的工作链接,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部分的职能。三是是正确做好各项财务测算,为上级领导的决策提供根据。

第二部份 财务部分的总结

大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加上一直以来人手较少和频烦的职员变动,从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求,但在20XX年财务部通过大家的努力,整体的职员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部分做的一个工作总结:

1、出纳岗位:职员已稳定,除平常按时正确的付款/及时的登账/和日清月结外,还建立了按月用度支出的分类回集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、本钱岗位:这是本年新增的一个岗位,目前主要是本钱审核、核算、及控制工作,实行按定单号乃至套件号进行本钱台帐的核算与控制,对各定单的实际本钱负责,为相干部分提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部分链接的岗位,新增这一个岗位后,建立了各供给商应付账款台账和每个月的供给商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但或许是由于各种因素的存在 ,致使今年的本钱核算没能到达预计的效果,希看在新的一年里各部分能够积极的配合财务部分本钱核算的工作,共同为本钱所反映的真实性及时性出一份力,同时作为本钱岗位的核算者也应当不断地鞭策自己,加强学习,从而到达一个企业本钱核算的真正意义。

3、总账岗位:在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。

4、财务部分:总的来讲本年度财务部分算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接,包括与工商/税务/银行等外围部分都建立了良好的关系。

总之,今年的工作行将转眼成为历史。也希看财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20XX年的逝往而成为历史,在新的一年20XX到来之际,让我们为自己加油,为部分加油,为公司加油,共同进步,共同成长。

篇三:2016年财务经理工作总结

篇一:2015年度财务部工作总结及2016年度计划

2015年度财务部工作总结及2016年度计划

2015年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作

众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资

产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

2016年度工作计划

2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。篇二:财务经理2015年工作总结2016年工作计划

财务部经理

2015年工作总结2016年工作计划

尊敬的总经理:

2015年财务部在领导的正确领导下,各项工作逐步更加规范,取得了一定的成果。时间如梭,转眼间又即将跨过一个年度,为了及时总结成绩和经验,查找不足,按照公司统一部署,财务部经过认真总结,认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务,另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

现就年度财务部工作总结如下:

回顾一年来本部门所做的工作:繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作,繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作,各种财务票据的领用、核销工作,协调内部各部门所需财务协同工作,外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作,同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作,在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算,参与定价工作;梳理财务各项档案工作。

本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉,部门经理、会计均亲自上阵,随叫随到、手把手教,直至熟悉所有业务环节,一帮一、一带一,克服种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本,在保证公司资金、资产安全的情况下,财务部采用一人多岗、一人多职,例如:部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品,在保证财务收银工作的情况下,收银岗位采取一天6小时制,一个月30天必到,与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。

一、财务会计核算方面:

在保证会计工作质量的前提下,力求简化会计核算手续,节约人力、物力和财力,提高会计核算工作效率,同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实,有利于内部控制制度的实施,本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容,正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息,满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。

主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况,记录、提供各部门收入、成本具体情况,记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核奠定良好基础;借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点,为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助;

二、财务会计监督方面:为了改善公司经营管理,提高经济效益,确保公司资产安全,我部门采取事前监督、事中监督和事后监督,坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据,以避免给公司造成不必要的损失。

成绩:财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计,同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核,财务问题合同件数为零;资金安全事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资产类进行摸底盘查,日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作,监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

三、财务管理方面:

财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段,财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面,从2015年6月起才进入全面经营阶段,虽各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要发展,特别是进入该阶段,必须要通过加强内控制度的建设,防范和化解经营风险。

四、2016年工作设想及需要改进的方面:

财务工作是公司的经济命脉之一,是公司工作得以正常开展的有力保证,2016年公司运营进入关键性的一年,这对财务部门工作提出了更高要求。在此,对2016年财务工作做如下安排:

(一)财务会计核算方面:

1、在原有成绩的基础上,继续优化各项会计核算程序、内容,以期更好的为内外部提供所需财务数据;

2、在收入方面,虽市场竞争激烈、政府部门监管严格,无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险,来应对各方检查; 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。

(二)财务会计监督方面: 1、加强对工程类业务的熟悉,不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性;

2、加强对各部门成本费用类的监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出;

3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督,以保证会计资料的真实、准确、完整、合法;

4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督;

5、建议:(1)、在公司资产管理方面,目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序,缺乏统管部门及相关制度,希望领导予以重视,首先由统管部门组织、出台资产类管理制度,同时规范资产类采购流程,明确奖惩制度,确保公司资产的合理性、安全性。

(2)、建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

(三)、财务管理方面:2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作:

1、按照公司新的发展需要完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。

2、合理安排收支预算,严格预算管理;

3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理;

4、加强对成本费用的管理;

5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性;

2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用,克服一切困难,跟上公司发展的脚步;在新的一年里,财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作,全力做好财务后勤保障工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司发展贡献我们的力量。

财务部

2015年11月27日篇三:财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划

2015年度工作总结及2016年度工作计划

2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

一、财务工作总结 (一)全部预算管理

年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

(二)年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,

为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

(三)合伙企业会计核算

大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

(五)开展经营分析,及时报送财务资料

结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能

结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。

(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。

4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。

(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理。

2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。

2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合


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