2015年财务经理转正工作总结报告。
当我们的学习或者工作结束一段进程的时候，经常会需要写总结。总结和心得体会相似，但是比较客观一点。每次写总结，都是我们思考的绝好时机：每一份工作都是有意义的，它们的价值也是巨大的。那么我们怎么样才能写好一篇总结报告呢？下面是小编帮大家编辑的《2015年财务经理转正工作总结报告》，仅供参考，欢迎大家阅读。
1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理，。当时**公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。
本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。
自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支;生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在ERp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
对财务工作的设想
在近6年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过MBA的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。gZ85.COM
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财务经理半年总结报告
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篇一：经理半年总结财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但
是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。岁月如梭，过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。
在厂行政领导分工中，×××安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利
等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，
也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地
工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完
成了下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐
的各位领导和同志们做以汇报：第一部分 主要工作成绩
一、财务管理是企业管理的一部分，是有关的获得和使用的管理工作，关系到企业
的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝
各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，2002
年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，
以此，对生产成本进行控制。2002年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检
查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》，堵决
了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，
安排×××重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，
使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。
二、受×××委托，从2002年8月份开始，对×××××ד三项制度改革”进行调研，
先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《×××××××××改革
实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善
了该方案，并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了
较好的结果。
三、今年元月份，主持制定了《××××××经营责任制实施办法》，进一步完善了以经
营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体
系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。
四、重视职工技能培训，从2002年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、
司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员××××人，奖励××××人，
降岗××人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位
称号。
五、今年4月份，在“xx”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查(来自: 工作总结之家:财务经理半年总结报告)站保
护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。
六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此
项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会
议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了
诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。
七、加强劳动纪律管理，从2002年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定
了《××××××劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职
工的工作作风。
第二部分 工作剖析和自身剖析 工作剖析
在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不
断地改进。
1、××××××亏损××××，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有
及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应
负很大责任。
2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车
间的经营情况与预期的结果出人较大。
3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要
与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。
4、××××改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。自身剖析
我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意
味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自
己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联
系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以
后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使×××××
的经营工作上台阶。
注意事项
1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大
了;
2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作
总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训
的基础。
4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要
去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负
责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇二：2014年上半年工作总结及下半年工
作计划
财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围
绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，
为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依
据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，
为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将
根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和
下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经
济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程
熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会
计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了
正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务
基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经
营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系
和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有
效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，
并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电
子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专
项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司
经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发
展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应
收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工
作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人
员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方
方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新
规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、
个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问
题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行
审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计
信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年
度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真
调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家
互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!2014年6月20日篇三：2012年财务部半年工作总结2012年财务部上半年工作总结尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部
门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6
条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括
每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款
是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也
就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理
情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每
月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、
利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前
要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15
日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津
大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、
大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新
开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。5、
审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公
司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该 项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控
制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支
出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响
顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作
成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，
要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内
付款。
2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月
的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需
要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，
税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个
店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天
发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总
公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作
日）申请。
4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自
发人员的工资，每月25日以前（含25日）按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长
在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天
津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。
5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我
希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店
或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的
时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们
办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的
事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，
北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北
京公司的2012年度交上一份满意的答卷！谢谢!篇四：2012年财务部半年工作总结 资金财务部2012年上半年工作总结2012年上半年，资金财务部在公司领导的直接领导下，在各部门负责人的通力合作下，
在全体员工的大力支持和配合下，财务部根据信达投资公司的有关指示精神，结合公司发展
战略及项目实际状况，统一项目操作思路，加强预算管理，理顺业务流程，强化财务基础工
作，为公司各项工作的开展提供有力的财务保障，各项财务工作有了明显提高。现将这半年
的工作总结材料汇报如下：
一、全力作好各项财务工作，有效推进项目进程。
1、各种财务报表的编制和审核。财务部每月填制和上报的报表加起来有几十个，包括每
日填报的资金日报表，核对每日的收支明细。每周上报的货币资金余额统计表。每月1日前
要编制现金盘点表和银行余额调节表。每月3日前完成季度盈利预测表、年度资金收支计划
表及快报上报（资产负债表、利润表、内部交易抵消明细表、往来抵消明细表、权益抵消明
细表，快报基础模板）。每月10日前要上报月度财务分析报告。每季10日前上报现金流量表、
所有者权益变动表、现金流量抵消明细表、报表附注（具体包括：资产项目、负债项目、权
益项目、损益项目、货币资金、动态项目-其他、报表其他事项补充说明）。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月10日前完成审报缴纳上个月的税款，每季15
日前进行所得税审报，每年5月底前审报所得税汇算清缴表。全部及时完成，没有产生滞纳。
3、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。在
审计过程中财务部全力配合，加班加点，按照事务所的要求完成了审计所需要的全部财务资
料，顺利通过审核工作。
4、审核报销费用。财务部在报销时严格执行信达投资统一会计政策，严格各项财务收支，
把好各项财务关，加强对各种费用的控制，对于每一张报销的单据，做到每一笔操作有理有据，坚决维护公司和员工的利益。
5、日常账务处理。按照会计法及会计准则的要求，认真将每一笔收支制作成凭证，并及
时整理归档。
二、严格遵守财务会计制度，认真履行职责。作为公司的一个重要部门，需要在不违反投资公司及本公司规定的前提下配合好，服务
好项目的推进工作。资金财务部能够在工作中秉公办事，坚守原则，严格按照公司的规章制
度履行职责，不向不规范行为妥协，坚决杜绝一切损害公司利益的不当行为，真正发挥财务
的监督职能，坚决维护公司利益。资金财务部同志恪守“抓紧抓紧再抓紧，落实落实再落实，仔细仔细再仔细，认真认真
再认真”的“二十八字”要求,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，得到
了公司领导的一致好评。
篇二：2016年财务经理工作总结
篇一：2015年度财务部工作总结及2016年度计划
2015年度财务部工作总结及2016年度计划
2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资
产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
2016年度工作计划
2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇二：财务经理2015年工作总结2016年工作计划
财务部经理
2015年工作总结2016年工作计划
尊敬的总经理：
2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。
现就年度财务部工作总结如下：
回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。
本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。
一、财务会计核算方面：
在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。
主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助；
二、财务会计监督方面：为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。
成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。
三、财务管理方面：
财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范和化解经营风险。
四、2016年工作设想及需要改进的方面：
财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下安排：
（一）财务会计核算方面：
1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据；
2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查；3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。
（二）财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性；
2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；
3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法；
4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；
5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。
（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。
（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：
1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。
2、合理安排收支预算，严格预算管理；
3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；
4、加强对成本费用的管理；
5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；
2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。
财务部
2015年11月27日篇三：财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划
2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结：
一、财务工作总结 （一）全部预算管理
年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
（二）年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，
为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
（三）合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。
（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作
1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
（五）开展经营分析，及时报送财务资料
结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。
（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。
（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。
2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。
（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合
篇三：2015年财务经理个人工作总结
2015年财务经理个人工作总结
1、2015年财务经理工作总结
2015年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的2015年工作重点和2015年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。
一、完成日常各项财务核算及财务管理工作
1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。2015年处理有关原始凭证和会计凭证约2500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。
常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。
3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。
4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。
5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。
6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。
7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。
8、完成2016年财务预算相关工作；
9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。
14、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。
二、完成各有关专项工作
1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。
2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作；
3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作；
4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。
三、存在的不足与缺点
1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。
2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。
3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。
四、2016年主要工作计划
1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。
2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在
的问题和不足；加强对各项费用支出的监督与管理。
3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。
4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。
5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。
在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着以企业为家的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了2015年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。
2、2015年财务部经理个人工作总结
忙碌中我们告别了2015年，迎来了崭新的2016年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢！
回顾2015年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付；保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了2015年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力
五、存在问题及应对方法
以上就是这篇范文的详细内容，主要描述工作、财务、公司、财务部、资金、人员、进行、各项，希望大家能有所收获。
财务经理季度总结报告
这篇财务经理季度总结报告的文章，是工作总结之家特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端，财务经理季度工作总结。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力，工作总结《财务经理季度工作总结》(http://www.unjs.com)。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;
人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财务经理工作总结报告
以下是工作总结之家为大家整理的关于财务经理工作总结报告 的文章，希望大家能够喜欢！
2014年工作总结范文大全年终工作总结年度工作总结个人工作总结工作总结范文工作总结报告试用期工作总结党支部工作总结班主任工作总结财务工作总结学生会工作总结销售工作总结党建工作总结1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规范性财务文件。
3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。
4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策提供了依据。、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。
6、积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。
6、完成了总公司上市内部控制审核工作。
7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。*的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。