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财务每月工作总结

发布时间: 2019.08.16

2015年财务每月工作总结范文。

天波易谢,寸暑难留。回想起来,我们在某些事情中得到了一些感悟了很多,我们一般会在事情结束之后写一篇总结,总结对我们自己的帮助很大,你知道有哪些总结范文呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《2015年财务每月工作总结范文》,相信能对大家有所帮助。

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1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名

2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护*的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2011年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于2011年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基矗

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财务每月工作总结


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每月总结

财务部个人工作总结

我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门,也是一个重要的部门。财务部门既是管

理部门又是服务部门,在严格加强的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时不失原

则,这就是我们财务工作的要求。

今年以来,由于公司刚成立,财务方方面面都需要逐步建立和完善,财务工作的力度和

难度都在逐步加大,财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准,建立了“晶 奥”特色的

财务核算体系,成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。

办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续,除了完成日常 财务事务工作,还办理银行、

税务方面工作,纳税筹划,纳税申报,增值税发票及出口发票的购入、验销,办理银行融资、

银行贷款卡手续,出口退税手续,清理应 收款,应付款,认真核对往来帐项,核对出纳的货

币。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表,规范材料商品出入库程序及相关

手续,规范运费结算手 续,培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作

中我做到了:

1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中,严格

按财务制度和会计法规办事。

2、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况;

3、主持本部门的日常业务和事务工作,财务核算工作;

4、进行业务沟通与协调,解决工作疑难,听取部门员工的意见和建议。

5、熟悉和掌握德州地区的相关政策,不断学习财务新知识,国家新规定。

6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。

7、解答客户有关财务方面的咨询。

8、积极配合其它部门的工作,建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “歌唱革

命歌曲”的活动。

9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务,不计较个人得失,

不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精

神,始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

1(转载于:财务每月工作总结)0、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中,本

人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事,

能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,

不刁难同事,办事不拖延,对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规 的凭证,指明原 因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,高效、优质的提供服务。

11、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务工作者的良好形象。

通过对今年公司经营状况分析,本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建

议:

1、加强营运管理,降低购进材料成本,争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作

责任心,降低仓储成本。

2、加强生产管理,提高产品质量,严格交货期,减少生产中的破损破片,降低物料消

耗,提高设备利用率。

3、加大销售力度,拓宽市场渠道,制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法

律知识培训。

本人虽然取得了一定的成绩,但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离,还

需不断努力,不断提高自已的业务工作能力,为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。

2010年度公司财务工作总结 010年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管

理为重点,强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用.现将2010年度公

司财务工作做简单总结汇报。

一.公司主要财务指标完成情况: (略)

二.职能发展:

过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了多种台帐。

如:材料台帐,周转材料台帐,低值易耗品台帐,办公费台帐 等。

2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3.提出了财务工作不仅仅是事后算

帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再细也没 用。所以要求财务人员人

人提高管理意思,在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑

到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收 政策上的影响。否则,出现问题将来很难弥

补。

4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况,公司对分公司实行了独立核算。项目

部设专人负责财务工作。

为加强公司对外工地财务管理,保证核算的统一 性,信息反馈的及时性,又采取了公司

财务人员勤下工地的办法。5.为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。要求从

会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓,目的是为财务管理打好基础。6.内部开展

规范化 工作,从会计核算、会计报表到会计档案的管理,每项工作都落实到了人头上。从小

处着手,全面开展,完善财务管理工作。

三.核算工作:

核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的

稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序

进行,并能按时完成。

四.职能服务:

财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同

角色的转换,也是我们的工作要求。

在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决

不乱挤成本;对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

五.加强资金管理,强化费用监督,减少资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡:

为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金使用计划性、效率性和安全性,尽可能

地规避资金风险。1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2.为进一步减少资金占用,

提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流动资金周转率等一些项目加大管理

力度,使资金周转明显加快。3.严格执行了现 金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则,从

整体上对资金有统筹安排,严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支,不审不支”的

原则。对出差等公用费用,实行“先批后支,计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计

划执行情况。

通过以上制度的实施,更加有效的减少了资金占用,降低财务费用和工程成

本。

六.参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点: 随着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。其中包括:物质采

购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理,清查盘点,落

实责任,以降低成本。

七.定期经济活动分析: 合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的重要途径,并将使公司的工作事半功倍。

在财务分析上,做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析,为领导决策提供有力

信息。

八.做好资金筹集与资金调度工作: 2010年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大,尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨

大的资金压力面前,公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法,同心协力筹备资金。弥补了

资金的缺口。

在资金使用上,做到合理安排调度资金,保证了开发和施工的正常运转,其他方面也没

受影响。

2xx年财务工作计划.

为全面搞好2010年财务工作,重点抓以下几个方面:

一.根据公司对2010年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工

作。

二.参与公司的经营管理,提供经济信息,预测经济前景,为领导及时提供准确、完整的

财务数据;随着公司资金的良性循环,经营水平的提高,本着“严、紧、细”的原则,全面

强化岗位责任制;开源节流,加强节约意思;围绕盘活资产,对现有闲置的资产也进行盘点;

加大回收工程款力度,千方百计提高资金周转速 度。

三.根据物质采购要求,要“货比三家”,本着质量好、价格低的原则进行采购,进一步落

实集体采购制度。

四.注重对财务、材料等有关人员的培训,,以加强财务基础工作。

企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。为适应这一要求,就必

须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基

础。

总之,2010年在公司领导的指导下,在各部门的配合和支持下,财务人员在繁忙的工作

中表现出非常的努力和敬业,工作取得了一定的成绩。随着公司改 革和发展,财务工作将面

临更大的挑战,压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力,严格按照《会计法》的要

求,进一步做好财务核算和财务管理工作,使之 在企业管理中真正发挥核心作用。

公司财务主管工作总结 xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位

代表审议。

第一部分 xx年年的主要工作 xx年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不

断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强

化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在 国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了

审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财 务为主协调

办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司

审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室 对照内控制度严格自查,整改不

合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中

提报的各项资料;四是针对审计组反馈 的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相

关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策

法规的角度做出了合 理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审

计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在 核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业

务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流 程,30人历时一

个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。

并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员 偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班

加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控

力度打下了坚实的基础。

在 零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、

总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委 托我公司实施

软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计2010年一季度在销售系统全面上线,

为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制 手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实

的基础。

在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的

实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇

划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算 速度和

质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。篇二:财务管理工作总结 财务管理工作(月度)总结报告 时间如白驹过隙,转眼间在上海特能公司工作近一个月了,在财务部各位同事的大力支

持和积极配合下,为我尽快学习、了解和掌握财务部各个岗位奠定了良好的工作基础。同时

为主抓各项财务管理工作的落实,及做好对dm和物流(站点)的对账、开票及结算工作打下

基础。在此基础之上规范各项财务工作制度,并且快速有效的落实完成此次对上海特能的审

计所需工作。站在对财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量

及财务整合管理是我的工作重点。与此同时财务的工作重心由核算向管理转变,对财务部来

说,工作重心在原有工作基础上应从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变。

要做好财务管理工作,首先要取得公司总裁的支持,就财务工作在公司经营中的重要地位与

工作规划做好充分的沟通。以下我会在几个方面阐述我前期的工作中所发现的问题及解决方

案和审计工作中的具体内容、问题所在及时间进程。

一.工作中的问题及解决方案。

第一.现有财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 上海特能的财务工作比较繁琐但实际操作并不复杂,因涉及到dm的开票、月底结算和物

流数据及站点的对账、凭证、pos机的结算。所以对财务管理职能的认识不够,财务部的定

位较低,财务管理职能的发挥受到很大的限制,难以支持公司的战略发展。另 外,作为财务人员只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分

析时往往只是按照理论上的指标去计算、去解释。适当向总裁阐述好财务工作的重要性,是

很应该的。财务管理在准确核算、对账、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险

方面是很重要的。但同时财务部职能仅限于财务会计核算、对账及资金调拨,资金管理、税

务筹划、财务计划与监控、决策支持等职能相对弱化。所以这方面的管理工作还相差太远。

第二.财务部门岗位人员配置方面 每个岗位财务核算专员、出纳和会计对自己所经手的业务非常认真,日复一日,年复一

年的重复工作,对工作质量和细节的要求是相当严谨的。但在实际工作中还存在许多不足之

处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,总在对一些已形成习惯做法的问题上处理业务,

改变起来还有一定困难。财务核算专员自身的潜在价值并没有良好的发挥出来,应积极给他

们更大的发挥空间和潜能。财务部岗位沿用过去的设置,并未随着公司的发展作相应的调整,

只能满足会计核算、资金拨付的需要,非常重要的资金管理、税务筹划、财务计划与决策支

持等职能缺少相应的机构和岗位平台支持。

(来自:W及各大卖场非卖场有关的知识掌握不够,有时也会影响到

自己的财务管理工作。所以在平时,除了加强自身业务的学习外,要多向其他部门的同事请

教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之

后,进行处理。篇三:财务季度工作总结 财务部季度工作总结

时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务

工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的

考验和磨练,为了更好的总结上季度工作中的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,

避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正

一.上一季度工作总结:

1.根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交 可用的资料,为公司下一步发展打好基础。

2.充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。

3.工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定 编制凭证、报表,并及时整理、装订和保存。

4.监督资金往来,工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工 作。在这一季度中虽然总共收到应收款xxxx万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹

配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他

急需资金的落实。

二.总结完上季度的工作情况,根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根

据公司领导指引,我下季度工作计划如下:

1.学习会计知识,提高工作能力 总公司现在有5家账目需要独立核算的公司,必须学习会计知识、税务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强学习意识作为一

切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。

2.会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制

度、税收法规、集团总公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记

账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,会计人员

要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保障会计处理的及时、

准确。

3.账款回收

资金是公司的命脉,可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来

的工作中,公司组织的收款小组,财务部应及时准确的提供信息,参与催款,避免出现烂账。

4.开支审核

费用报销审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理

性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

综上所述,在今后的工作中,我将不断学习,加强个人修养,努力提高工作能力,力求

把工作做到更好,和公司一起成长。

xx集团(上海)有限公司财务部 xxx2011/7/7篇四:

2015年财务人员工作总结 三篇

2015年财务人员工作总结 三篇 2015年财务人员工作总结(1) 2015年,是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学

习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥

了应有的作用,做出了贡献。

一、以邓小平理论和三个代表重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,参加有益

的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。

2015年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支学习型劳教机关队伍的

号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想,特别是党的十八

届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心

得。同时积极参与到文明执法树形象、向任长霞同志学习等政治活动以及爱岗敬业演讲比赛、

两个条例知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保

持高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐

防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有

的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账

岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经

验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强

协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工

作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工

作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监

督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载

不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,

保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切

实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整

改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内

勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲

个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工

作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理

劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态

度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好

会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的

凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,

以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一

名劳教工作人民的标准来要求自己,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法

依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,

熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,

将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践严格执法,热情服务的宗旨,全

心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。

为了能够适应现在社会发展,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对

财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技

能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,

使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作

做好准备。

2015年财务人员工作总结(2) 我于2015年10月到处工作已经四个月了。虽然只有短短的四个月,但是在处领导的正

确领导和亲切关怀下,同事们的热情帮助和支持下,我已逐步熟悉了单位的制度和具体的财

务工作,同时也逐渐的融入到这个大家庭中。现将这三个月的工作总结如下:

一、认真学习理论知识 自觉加强政治理论学习,提高党性修养。作为一名党员,我认真学习了十八届四中全会

精神,进一步提高了自己的理论水平与政治素质,保证了自己在思想上和党保持一致性,强

化了廉洁自律的自觉性。

熟悉单位制度和财经法规,进一步掌握财务业务知识。刚到岗位不久,我就学习了单位

的有关制度,通过对制度的学习,我进一步了解了工作管理程序及规定,为以后工作的开展

打下基础。其次作为一名财务人员,应当掌握财政、税务等财经法规,我通过阅读政府、财

政、税务等部门发布的文件,及时掌握了现行政策法规,我也将严格遵守这些规定来开展财

务工作。

同时,我还参加了市组织的初任公务员上岗前培训,学习了《公务员法解读》、《依法行

政,建设法制政府》、《市情介绍》和《公文写作》等课程。通过对这些课程的学习,我进一

步掌握了履行公务员岗位职责所需的知识技能,了解和把握机关单位工作的特点、程序和要

求,同时增强公仆意识、责任意识和依法行政意识。

二、完善制度,保障财务工作有序进行 根据我处的实际情况,结合财政部门新颁布的各项规定,我在同事的配合下,完成了对

本单位财务制度的修订,进一步完善了差旅费、培训费、会议费等费用报销制度,使得办理

各项日常会计事务能够做到有据可依,保证了财务工作的有序进行。

三、虚心学习,努力做好会计岗位工作 因前任会计工作调动,由我接替了会计岗位的工作。在交接工作的过程中,我虚心向前

任会计以及其他同事学习,多看多听多想多问多做,努力使自己在尽短的时间内熟悉财务工

作程序和内容,并做好对各会计凭证、报表、账簿、票据、文件等会计档案的登记和清点的

工作。

年底前,与出纳一起完成了对2015年年末各项款项的支付工作。并向财政上报了2015

年预算二上数据,2015年三公经费开支统计表,2015年预算执行情况统计表等。

四、存在的不足及今后努力的方向 这三个月以来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,比如

工作能力和创新意识不足、政治理论水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同志们对我进行监督指导:

1、自觉加强学习,向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的

理论水平和业务能力。

2、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴

实践中完善提高自己。

3、继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的国

家公务员。

2015年财务人员工作总结(3) 2015年是中心执行项目管理的第一年,在领导的关心指导和同志们的帮助下,我认真履

行工作职责,努力学习,勤奋工作,较好地完成了各项工作任务。现将一年来学习、工作情

况总结如下:

一、政治思想方面

我认真学习党和国家的各种路线、方针、政策,学习邓小平理论、三个代表重要思想和

党的十八大四中全会精神,不断加深对科学发展观的理解和领会,确保在思想上、行动上和

党中央保持一致。作为一名财务工作人员,在工作中本人怀着高度的责任感,以《会计法》

为准绳,按原则处理事情,恪尽职守,廉洁奉公,任劳任怨;与此同时,参加了一系列财务人

员培训的学习,做到有心去学、用心去学,夯实开展工作的理论基础。虚心向领导和同事学

习、请教,把书本知识转化为实践经验。同时关注长江委及机关服务中心的改革和发展的动

态,以便更好的为我局服务。此外,还积极响应上级指示,参加了单位组织的各种文体活动。

二、爱岗敬业方面

一年来,我主要负责基建、事业费、一期集资建房的会计核算工作,基建报表、预算、

住房改革支出报表的汇总及财务用友软件的运行维护,账套的结转打印、科目设置调整等工

作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心

审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行

财务报账工作,对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法

律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,

及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,确保

会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

其他日常工作:今年完成了易文辉、余波两位同志预备党员的发展工作、工会工作、10

月份参加水利部组织的水利基本建设竣工财务决算的验收工作及基建审计、自查等工作。

三、工作作风方面

在工作中,我尊敬领导、团结同事,正确处理好与领导、同事之间的关系;时刻牢记自己

是一名普通的共产党员,踏实进取,努力发挥党员的先锋模范作用,以吃苦在前、享乐在后,

树立大局意识、服务意识,始终保持严谨认真的工作态度、一丝不苟的工作作风,戒骄戒躁、

勤勤恳恳,兢兢业业,并且能够从每一件事情上进行总结,不断摸索,掌握方法,提高工作

效率和工作质量。平时我能够做到虚心向同事学习,汲取他们的长处,反思自己不足。在生

活上,勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、热爱工作、与人和谐融洽,处处严格规范自己的言

行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

四、存在不足方面

过去的一年,我在会计岗位上又有了新的提高,也取得了一些成绩。同时也存在一些不

足,比如:知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,以后会要求更高,管理更严,唯有更加努力学习,在理念、理论和知识各方面更新和进步,才能履行好职责;还要进一

步增强工作的创造性。要善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。要打破长期形成的心理

定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,创新工作方法。

五、今后努力方向

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,在以后的工作中扬

长避短,克服不足、认真学习、勤奋工作,使自己能一直紧跟单位发展的步伐,为单位今后

的繁荣发展做出应有的贡献。篇五:财务会计工作总结范文

财务会计工作总结范文 财务会计工作总结范文(一) 2015年,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、

思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现

将本人一年以来的个人工作总结报告如下:

一、在学习上,注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,

不断提高了政治理论水平,加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照勤

于学习、善于创造、乐于奉献的要求,坚持讲学习、讲政治、讲正气,始终把耐得平淡、舍

得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作

放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,

注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、

让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动,在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了

自己的潜力,增长了业务知识,开阔了自己的视野,提升了政治业务能力。

二、在思想上,认真履行廉政建设 作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度

和职业道德,做好财务工作计划,乐于接受安排的常规和临时任务,如完成单位领导离

任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。

三、在工作上,扎实做好本职工作 一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工

作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发

性的特点,在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来

报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在

工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合

规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保

障单位的后勤财务工作顺利开展。

四、下一步工作思考

(一)经过这次全面总结,让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。

基于这个目的,回想这一年工作,再和其他单位财务人员相比,还存在一下几个的问题,希

望在14年的工作中能够不断改进,不断提高。

1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作,

目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,

往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础

规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导,也对我们的

会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执

行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只

拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这

种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

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财务每月工作总结

4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督,对本

股室以外的信息应及时了解,而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动

与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务

工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

(二)鉴于以上问题以及个人的一些想法,计划在14年的工作中重点应在以下问题几个

方面进行改进、提高:

1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节

有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务能力。另

外,认真做好财务计划工作,保持与领导及时沟通,确保所有事项顺利进行。

2、力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。

只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,

才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

3、做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能

模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让单位的财务管理工作更上一个台阶,起到真正

的控制、管理作用。

最后,作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细

致耐心的工作作风,同时,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,

哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找

到创新。在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我

所能,不遗余力地作好财务工作。

财务会计工作总结范文(二) 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这一年来的财务工作,虽然

没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。

xx年是我结束岗位实习,

正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关

财务实务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境

界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,顺利地完成了领导赋予的各项工作任务,

圆满地履行了岗位所赋予的职责。

这一年来,我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作,现我将这一年的思想、工作

情况汇报如下:

一、思想方面

在思想方面,我深入学习了中铁物资集团的企业理念,始终以敬业、热情、耐心的态度

投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,和睦相处。

在大学时,我就已经通过了高级党课的学习,但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程

度上没能达到一个共产党员的标准。现在,经过这一年多来的工作与学习,我不断的思考,

不断地总结,这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高,增强了在思想上、

政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对学习是第一要务的认识,有效地增强了工

作的系统性、预见性和创造性,为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。

二、工作方面

1、资金预算及台账

xx年,集团资金流日渐紧张,这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金

预算数据。

每旬旬末,我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算,月初上报资金台账,在收

到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录,在收到台账后及时分析汇总银

行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格,努力确保集团账户管理的

有效性,授信情况的准确性。

2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信

工作,同时的为子公司的核保提供相关资料及服务,尽量保证不耽误各子公司对授信额度的

使用。

3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年,股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统,这对资金中心票据和保

函的管理提出了新的要求。

由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统,原有的管理方式已经不再适用,

为了避免信息的滞后性,领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护,同时要求我按

时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统,并

从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握,对录入进度进行实时监督。

4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用 xx年初,经过集团公司财务部全体员工的努力,神州数码erp财务业务一体化软件正式

上线。对于erp软件的应用,我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训

和实施过程当中,我认真学习新软件的规范操作流程,录入开账数据,核对账目数据的正确

性。为完成领导交给的任务,我们加班加点,结合我单位的实际业务情况,提出各种需求,

不断完善该软件对我单位的实用性,提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施,很

多报表取数不是很稳定,这就需要实时关注报表数据的正确性,及时核对,及时发现问题,

及时解决。另外,在处理集团本级业务的同时,我也协助子公司同事了解erp各个模块的操

作,对大家提出的需求和问题汇总,及时协助予以解决。

5、其它日常工作

(1)、票据通的录入

每日录入票据通的银行日记账,保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一

致。同时,我定期向银行索要银行对账单,资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、

民生、建行等银行的对账单核对余额。

(2)、诚合保险的日常工作 底,股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段,协助领导完成诚合保险

的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作中,我及时联系12家子公司的相关负责

人员,将股份公司及集团公司的相关精神进行传达,对各子公司的机动车辆保险信息进行汇

总更新。同时,对于本部的保险管理,我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车

辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。( )

(3)、日常资料的归档及整理 每日工作结束后,我能及时对保管留存的资料进行重新整理,分门别类,装订成册,摆

放整齐,便于查找。在完成本职工作的基础上,我也积极配合协助其他同事的工作,努力让

我们财务的工作做到更好。

三、xx年工作计划 xx年即将过去,xx年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着

集团公司的快速发展,业务量不断加大,新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相

关工作是肯定不够的。明年,我在完成好资金中心的工作的基础上,也希望能学习和熟悉其

它科室的日常工作,了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下一步的努力方

向,这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。

总之,我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,同时不断提高对自己的要求,努力为xx年的财务工作献出自己的一份力量。

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以上是《财务每月工作总结》的范文参考详细内容,主要描述工作、财务、资金、公司、管理、核算、提高、加强,看完如果觉得有用请记得(CTRL+D)收藏。

财务工作每月总结


本页是工作总结之家最新发布的《财务工作每月总结》的详细范文参考文章,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新整理了一下发到这里。

财务每月总结

财务月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是

服务于、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大

化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在各部门积极配合下我们有序

地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,

月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

(1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的 错误,更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水

费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,

严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟

通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领

会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习

财经方面的规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

(2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

(5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。篇二:财务会计月度工作

总结怎么写

财务会计月度工作总结怎么写 xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

的财务会计个人工作总结如下:

xx月顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种

日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,

注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

xx月中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

平的提高。

xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇三:财务部月

度工作总结

公司财务部月度工作总结

提供一篇月工作总结,为您提供帮助!进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基

本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

1.关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会

计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这

些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工

作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人

员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合

理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不

断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管

理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的

建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核

对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信

用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企

业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,

为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至

今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,

影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时

间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符

合 要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了

确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的

员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐

私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的

方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销

凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手

续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和

无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事

由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时

记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另

外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票

的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备

用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产

及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用

支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保

管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,

会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截

止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收

到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的

手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系

统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周

转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地

集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,

后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,

如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产

出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人

笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,

也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多

提宝 贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前

方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!篇四:财务部6月工作总

结及下一步工作计划 财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

一、工作完成情况 (转载于:财务工作

每月总结)

1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等

日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

的编制及上报工作;

3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部

门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4.完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,

以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务

管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不

直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,

会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执

行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合

本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺 流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题

的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填

报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到

位,造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程 结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财

务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,

重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质

量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇五:

财务会计月度工作总结 财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取

利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步

提高,月工作作以下简要回顾和总结:

一、会计基础工作

(1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。

(2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的,更要把账目核对清楚。

(3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。

(4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

二、加强工作水平

(1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。

(2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方 面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。

最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取

得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。

以上就是《财务工作每月总结》的范文全部内容,主要描述工作、公司、各项、我们、会计、学习、业务、人员,觉得好就请(CTRL+D)收藏下。

财务部每月工作总结


财务部每月工作总结

20xx年,是酒店稳步成长的一年,是酒店提升管理服务的一年,也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里,财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路,遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求,在成长中努力拼搏,内部管理紧抓工作难点、重点,不断提高员工自身素质和服务技能,克服种种困难,完成了各项工作任务,取得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、主要经营指标完成情况

二、经营管理方面20xx年,在王总和杨总的关心指导下,财务部员工基本能够完成各项工作任务,按月进行财务核算,坚持完成各项日常工作,服从酒店工作安排,配合完成酒店新员工入职培训,积极组织参与酒店各次各项活动,随做好各种财务保障工作,全年无安全事故发生,保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行,总体来说主要完成以下几方面工作:

1、制度建设和流程管理:

一年来,我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订,明确了各自岗位职责,完善各种流程工作,加强各流程的可操作性,并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单,使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅,为经营决策提供了准确、详实的依据。

2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放,体现同岗不同酬,多劳多得的竞争薪酬制度,合理地配合了酒店工资薪酬改革。

3、会计账务的规范和整理:

借助中支内审查账的时机,财务部首先进行了问题自查,后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正,拼弃原有的问题和存在的不足,而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目,逐月进行账务规范,以更好地完整地核算经营状况。

4、经营报表的分析和变动:根据经营需要,合理改变报表格式及内容,以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和分析,了解处理存在的问题,为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

5、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范,理清每月应收账款数量,防止死账、呆账发生,加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作,保障酒店物资供应,提供后备经营需求。

6、加强账务审核监督:严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况,对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止,切实保证酒店利益不受损害。

7、建立合理物资流转程序:合理节能降耗,管理各种材料物资,有效控制成本,合理核算各种收入成本,监督各种材料物资的购进、发出和保管,建立起各种相关流程和明细台账及记录,加强仓库物资清理整顿和管理,加强出入库手续管理,建立物品存放、使用等程序。

8、加强安全检查监督:树立安全防范意识,安全事故无大小,件件危害皆大,增强安全检查力度,防范各类安全隐患,做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查,涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全,防患于未然,制定了部门安全检查规范,保证了财务部安全经营,全年无安全事故发生。

9、提高科技操作程度,拓展酒店新业务:依靠本酒店有利办公条件,加强系统操作,加强日常经营系统审核监督,严格监管酒店管理系统的操作及流程操作,认真执行各种表单的操作规程,审查各种收入支出账单,严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规范系统账户设置,为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础,使酒店操作、管理再上新台阶。

三、今后努力的方向其一要发扬团队精神,公司经营不是个人行为,个人能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。

其二要学会与部门、领导之间的沟通,财务部牵带着酒店每一个点和面,日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议,及时发现纠正问题,充分有效发挥会计的监督职能,及时反馈信息给领导层,变被动为主动。

其三还要不断学习业务,多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域,才能更利于今后的工作。

总的来说,我们财务部做为酒店的后勤部门,我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作,但由于有些制度流程还在探索使用中,有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅,还有些流程还要顺应经营进行适时调整,虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会,促进企业民主管理,但我们还有许多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,我们会继续加强学习,努力地不断完善理顺基础制度流程,加大监管力度,合理控制成本能耗,不断提高我们的服务质量,增强管理参与力度,提高我们的管理水平,制定岗位量化考核标准,体现各岗位实时工作状态,督促岗位尽职尽责地投入工作当中去,让我们紧密团结起来,共同努力,让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展,永远立于不败之地。

财务部每月工作总结

20XX年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点:

1、20XX年财务预算计划工作。今年1月份,xx总公司及公司班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标开拓稳妥的原则,在反复各意见的基础上,向xx总公司上报了2009年公司财务计划。并且,xx总公司下达公司的2009年计划任务,层层分解,下达了2009年计划任务指标。,财务计划的,财务部对各部计划任务逐月检查和分析,各计划任务指标中的问题,为公司制定经营决策依据。

2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作,是xx公司会计报表次上报xx总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,xx总公司发展项目急需筹措资金的要求,公司班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资xx万元,了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份,多方努力,从xx工行xx支行贷款xx万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司有三笔银行贷款到归还期限,银行规定,如按期归还贷款,一加罚息xx,一取消公司贷款xx万元额度,直接公司信贷信誉。对此,公司着急。公司与财务部多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,2009年财务部在资产抵押贷款中小企业融资,做了工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次贷款调查。公司和财务部的多次努力,6月份从xx支行贷款xx万元。9月份后,公司有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。2009年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司发展解决急需资金问题,了成绩。

5、财会工作量化管理。20XX年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时了工作任务,使公司能够财务信息平台、表格及分析,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了依据。

6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对XX年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了XX年年会计档案整理工作。

8、总公司xx集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。

9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。

10、XX年年税务清算工作任务。

11、XX年年贷款证年检及企业信贷等评审工作。

12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点:

1、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。

2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。

3、搞好资金结算,与银行的,多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、搞好财务部财会量化工作管理。

5、会计电算化工作质量。

财务部每月工作总结

回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2006年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:酒店20xx年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作:

1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

9、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

10、完成并运行部门的运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。

11、做好200xx年收入、费用计划及经营计划。

五、工作心得及存在的不足

总结20xx年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在2006年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

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