2014年公司财务部年度工作总结。
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XX年财务部在x总的直接领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力协助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成绩，为公司XX年达成XX万的销售目标，加强货款回收提供了良好的保障预警平台。
鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发现自己还有很多工作不到位的地方，下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。
一． 会计报表：
财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明细化，努力为决策层提供真实，及时，有说服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。
在税务局的税务申报方面，财务部力求做到准确及时，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在XX年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来，在XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。
二． 应收账款：
在XX年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理意见，限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看，在XX年销售业绩同比XX年翻番的情况下，XX年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在一定的失误，如卡货的态度不坚决，没有及时更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成一定的负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任，相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。
三． 费用控制：
公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量*单价=应付账款，费用的控制我们也可以从这两大方面展开。
1．单价：首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降价机制；
2．供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。
3．数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在考虑备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在XX年是由生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。
4．备料：现在维力谷的存在一个矛盾，那就是客户要求备料，如果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。
5．付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6．呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能及时出售，基本上毫无价值。造成呆滞原因有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚意见。
四． 固定资产：
固定资产是企业的重要资源，是vlg保持正常动作的坚强后盾与物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在XX年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：
1． 验收合格并登记品名，规格；
2． 设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”；
3． 确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产直接责任人；
4． 建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制；
5． 安全保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必须执行必要的手续；
6．年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。
五． 绩效考核
公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创造性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标。公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和采购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门。在考核中发现问题，反映情况，集中解决公司动作过程中发生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。
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2014年公司财务部工作总结
在XX年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的本能机能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理看法，最大年夜限度了保障公私家当安然。大年夜管帐报表上来看，在XX年发卖事迹同比XX年翻番的情况下，XX岁尾应收账款欠款总额却竽暌剐所降低。尽管如斯，我们的工作中还存在必定的掉误，如卡货的立场不果断，没有及时更新应收账款余额明细表，对营业的收款造成必定的负面影响，对营业部出现呆幻魅账的情况负有监督义务，信赖在往后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完美这方面的工作。
五． 绩效考察
二． 应收账款：
3．数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结今后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在推敲备品的情况下，均是以发卖定单的大年夜小切实其实定，这个步调在XX年是由生管部和财务部两个部分在同时控制，如今维力谷所采取的具体办法是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效不雅。这个办法在防止超订单采购，进而超订单临盆，降低呆滞品方面，起到一个很好的┞菲握感化。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。
一． 管帐报表：
财务管帐报表分为两部分，在财务管帐报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的精确完全，并且明细化，尽力为决定计划层供给真实，及时，有说服力的数据，包管决定计划层有据可依，针砭可循。因为财务保密轨制，在此不做过多的数据分析。
在税务局的税务申报方面，财务部力争做到精确切时，并与税务部分保持着优胜的沟通与调和，在XX岁尾国税局赞成了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的优胜记录。为减轻公司包袱做出了优胜的榜样。因为金融危机的到来，在XX年国度税务总局已经在政策高低调小范围纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人赐与固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对花费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的┞服策，中国已经周全进入实施“花费型”增值税时代。
公司所有的开支均由敷衍账款的付出表现出来，而敷衍货款由两大年夜方面构成：数量和单价，数量*单价=敷衍账款，费用的┞菲握我们也可以大年夜这两大年夜方面展开。
1．单价：起首是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降见机制；
2．供给商：同一重要原燎９依υ定供给商一般不克不及独一，同一重要原材料在存在三个以上同类供给商的情况下，如许公司采购回旋的空间较大年夜，增长了供给商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，因为供给商的停料对企业自身的隐性损掉是很大年夜的。
4． 建立对固定资产设备移动，改装，报废的管帐立案制；
公司进行绩效考察的目标，就是鼓励员工创造性，进步工作的自发性，改进工作办法，进步工作效力，最终达到自治的目标。公司设计的考察思路，具有很强的前瞻性，一条根本的原则：以绩效考察小组为主导，部分间互相考察，比如，生管部考察临盆部和采购部，发卖部考察生管舶谕研发部，财务部考察人事部和发卖部，人事部考察其他各部分。在考察中发明问题，反竽暌钩情况，集中解决公司动作过程中产生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对进步企业的效益将会起到积极的感化。
6．岁尾按期盘点和日常平凡不按期的抽查也是固定资产须要的保全办法之一，以上办法在防止损掉，推托保管义务，降低资产损耗风险方面有相当重要的感化。
2． 设立固定资产编码：给每一项固定资产分列出了一个“身份证号码”；
5． 安然保卫工作：请求门卫对进出的资产进行检查，挂号，对资产的外借，外移必须履行须要的手续；
XX年财务部在x总的直接引导下，各项工作均沿精确的偏向迈进，经由过程财务部各成员的尽力与付出，在各部分同事的鼎力协助下，完成了上级交待的各项义务，取得了优胜的工作成就，为公司XX年杀青XX万的发卖目标，加强货款收受接收供给了优胜的保障预警平台。
4．备料：如今维力谷的存在一个抵触，那就是客户请求备料，如不雅客户撤消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增长了购料成本，占用了仓储空间，在客户请求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到削减损掉的目标。因为我们的原料多为专用原料，弗成通用，尽可能的削减备料也是降低库存的办法之一。
固定资产是企业的重要资本，是vlg保持正常动作的倔强后盾与物质支撑，为公司的研发与临盆供给了一个优胜的硬件情况。在XX年公司赓续加大年夜对固定资产的投入，现有的公司固定资产大年夜原值已达到全公司资产的一半，因为固定资产价值巨大年夜，并且是企业重要的临盆材料和物质资本，对于固定资产后续的保护与移揭捉是一项经久重要的义务。重要分以下几个步调进行：
1． 验收合格并挂号品名，规格；
鼠年已经离我们而去，在公司引导精确的带领下，《维力谷》公司已经年腋荷琐通俗的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有必定的荣誉，如今正邻近阴历新年，在朝分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检查以前，发明缺点，改进工作，迎接挑衅的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回想以前的一年，我们发明本身还有很多工作不到位的处所，下面就大年夜几方面简单的阐述和检查一下财务部的工作。财务工作一般来讲，重要由今后几个部分构成。
5．付款期：供给商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显削减，增长了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大年夜临盆，购买新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息经久借钱”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做供献的人。然则同时较多的欠款，也给公司造成了较大年夜的付款压力与资金风险。6．呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的┞芳用，经久呆滞的物料，并且维力谷的原料很少能通用，如不克不及及时出售，根本上毫无价值。造成呆滞原因有：研发改模前的呆滞，客户撤消订单，超订单采购和临盆，品德问题造成的退货等，后续绩效考察小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚看法。
四． 固定资产：
三． 费用控制：
3． 肯定管辖轨制：一般固定资产实施“属地管辖”的原则，肯定资产义务部分，滤晡彩产直接义务人；
如今公司的绩效考察分成两部分，第一部分是部分考察，第二部分是副总考察，考察小组必须具备剖断的权力，被考察部分可以保存申述的权力，但必须服大年夜考察结
2014公司财务部年度工作总结报告
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各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
（二）20XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20XX年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20XX年增长了50%；对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20XX年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
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2014年酒店公司财务部年度工作总结
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过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
1、XX年财务预算计划工作。今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了XX年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的XX年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门XX年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。XX年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。
7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年年各种税务清算工作任务。
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量。