新任出纳的工作总结范文。
时间已经悄悄的和你擦肩而过，留着的只有记忆我们总会经历很多各式各样的事情，在事情过后，我们或主动或被动的写一篇总结，总结的目的在于让我们知道自己，认识自己。那么，大家有写过关于总结的范文吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《新任出纳的工作总结范文》，欢迎您参考，希望对您有所助益！
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一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。
三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，XX年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗XX年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在XX年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。
二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。XX年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。
三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。
在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。
我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在XX年度考评中，我被评为良好。
入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。
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新员工出纳工作总结范文
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来到xx公司已经快半年了，在公司我担任财务出纳这项职位，从刚来公司的陌生到熟悉，回顾了自己在工作中的过程。在工作中我学到了很多，也思考了很多，从自己的工作上发现了几点：
1. 工作不细心：在刚来的时候以为自己什么都会，做事毛手毛脚的，经常粗心大意，导致工作上经常失误，引起不必要的麻烦。以后再工作中一定要注意细节，不能漏检，要从每一件小事做起，做仔细、透彻，发现规律保证质量也要保证速度
2. 工作不耐心 ： 干出纳这项工作枯燥而乏味，没有生机也没有刺激感，也因此在工作中经常的出错，业务不熟练，导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上锻炼自己的意志和耐心
3. 资金管理不严格：在工作中有来财务支出的，就把资金给他们，没有经过必要的手续，导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支
4. 工作总存在焦急的情绪，为了完成工作而导致一些细节上的失误，出现一些不该出现的错误
在公司的这段时间让我明白了，不管是在工作、学习、生活方面都因该做到仔细、尽责，和善的处理人际关系，在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。
来到新公司已经三个月了，在这三个月，在老同志的帮助和自已的努力下，熟悉了相关业务，完成了本职工作，现将这段时间工作总结如下：
(一)加强学习，提高个人素质。
知识方面：在温习以前的知识加以巩固的基础上，不断学习新的知识，接受新的观念，不断拓展视野，增强自己的专业水平，为能够适应工作需要而不断努力。
做人方面：刚从大学校园出来，无论是做人还是为人处世方面的经验都很欠缺，为了能够尽快融入美芝这个大家庭,一方面我尽量多与老同事交流，向他们讨教经验;另一方面我通过各种书报杂志，网络学习为人处世的理论，并将其用于实践中。通过学习使我在这方面取得了比较良好的效果，虽然还有待于进一步的加强。
(二)严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
在这几个月中，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。我开展的主要工作有：
l 费用报销审核:
根据公司财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业务招待费、汽车费、电话费、报关费等费用的发票进行审核，盖章。
2 处理凭证:
出纳结过来单先对单，制定银行对账单明细。再在预算系统业务处理财务审批生成凭证，然后分批提交到ERp、过帐、对账、在ERp系统分批打印凭证、整理并分册装订、归档。
3 开-增-值-税-发-票及普通发票:
根据应收模块提供的出货单，在开票系统查询到相关客户资料/商品资料，核对录入无误，将发票资料写入税控机，打印发票并盖章，整理.一二六联给营销，三联给应收(xx-x)做账，四五联存根，月底把五联给出纳(xx-x)，月底回写发票到客户系统。
4 扫描发票抵扣联:
扫描核对发票抵扣联：每月从雷迟/新华处拿到发票的抵扣联，进入录易系统扫描发票，识别结果核对金额/日期/购销方纳税识别号/密文/发票号码，确认无误后发票入库，识别完发票查询并打印，再校对一遍，最后导入移动盘，供办税员用。
录入海关发票及运输发票资料：每月从新华处拿到海关发票和运输发票，进入企业电子报税管理系统，录入发票号码/金额/税额/日期等发票资料，并核对。
5 日常事务工作:
部门员工出勤表：每月月初填报部门员工出勤情况,挂在pDM我的文件考勤表(xx-x)文件中。
申请领取办公用品：搜集所需办公用品——填报请领单——审核——领取办公用品。
系统维护：开票系统,客户资料的日常维护。
档案管理：负责资料室的档案管理工作。
在工作中，由于刚刚接促到的新任务，还比较陌生，同时由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此遇到了各种各样的问题，但是因为有同事们的不吝指导，以及自己的不懈努力，发挥了学习的主动性，最终克服了各种困难，保质保量得完成了自己的本质工作。
(三)积极参加公司及部门组织的各种活动。
我一直坚信，身体是革命的本钱，只有有了好的身体才能全心全意地去工作。因此，无论是公司还是部门组织的各项文体活动，公司篮球联赛、日电集团足球联赛我都满怀热情的参加，不仅保证了身心的健康，而且通过这些活动认识了不少朋友，同事，他们在生活上，工作中都给予了莫大的帮助，让我在一个全新的环境中不断适应，并且融入到美芝这个大家庭中去.。
虽然在领导的关怀与同事的指导下,我的工作取得了较好的进展,但是仍然有许多改进之处，所以需要认真总结，看到自己的不足，虚心向同事们学习并加以改正，不断提高自己的个人素质，争取取得更好的成绩。
出纳工作总结的范文
以下是工作总结之家为大家整理的关于出纳工作总结的范文，欢迎大家阅读！
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
新出纳工作总结
【第一篇】：公司新员工出纳工作总结，新出纳工作总结
上半年工作总结参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工， 总结 2014 年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己，完善 自我，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清 楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在 工作方面有了很大的提升，对工作作出如下总结。
已经完成的工作
我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付， 会计凭证的 整理，处理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作 以来，完成了地恩新能源农商行的一般户开设、天惠新能源的税务登 记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发现差错及 时查找，做到帐实相符 经验与教训
通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经 验，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是变 化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变 化，工作中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
下一步的工作计划
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工 作的同时，完成领导交办的其他工作，尽快熟悉公司的各项业务，努 力学习，争取自己能够独立完成，避免给别人增添麻烦，子公司下半 年将会发生大量业务，天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成， 之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
工作措施
努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理 要求运用用友财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能 力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场 资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务 知识，掌握业务技能，加强协作。
【第二篇】：出纳工作年终总结(最新,给力)，新出纳工作总结
间我们送走了 2010 年迎来了崭新的 2011 年， 回顾这 1 年来的工作情况， 还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作
一．现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取 现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行 结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况， 逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银 行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间 的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职 工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发 放的经费。
在工作中坚持财务手续， 严格审核算 （发票上必须有经手人、 审核人、 审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还 是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上 更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮 助与交流， 我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象 我这样能做好自己本职工作的同事还有很多， 我们能在过去一年圆满地完成任务, 主要在于各级领导的关心和大力支持， 采取各种灵活多变的方式和方法去解决各 种不同的问题， 我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公 司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处 在一个比较平凡的工作岗位上， 所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果 如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从 去年的工作中认真吸取经验， 缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨 有序， 让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我 的期望！ 同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助 我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后， 我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事 好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也 将收获无限的希望！
【第三篇】：出纳工作总结，新出纳工作总结
任 XX 有限公司出纳职务以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同 事间的工作，努力完善自身适应岗位要求，以最佳的状态面对每一天的工作。作 为出纳，我在各方面工作中尽职尽责，寻求更好的工作方式和方法，顺利完成了 如下的具体工作
1.
现金的收支及管理。保管好库存现金，严格遵守现金管理制度。收取现金时 仔细点算，及时存入银行账户，不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单， 核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字，没有误差方可付款。每月 必须清点库存现金并与现金日记账核对。
2.
银行业务办理及结算。保管好银行票据，发现票据不足及时购买。收到支票 时检查对方签章密码是否齐全，在规定日期内存入银行。支付票据时先收资 金支付申请单，核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称 及金额，签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额，如 有误差，查明原因后制作银行余额调节表，并签字。
3.
社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工 资单制作加密文件，连同支票一起交由银行发放工资。
4.
发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票 每月登记汇总，并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
5.
合同收取登记及管理。收到工程合同时，检查甲乙双方签章，如无问题则签 收。合同按收到的顺序登记，在年度末装订成册。
6.
凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记 账凭证。凭证每月装订成册后及时放好，不得丢失损坏。
除以上的工作外，空余时间我仍不断学习，积极翻阅会计专业书籍，参与会 计职称考试， 使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识，提升个人能力及道德素 养，成为一名合格出色的会计人员为公司效力。
