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酒店财务部工作总结

发布时间: 2019.08.17

2012年酒店财务部工作总结。

当我们的学习或者工作结束一段进程的时候,经常会需要写总结。在总结中,我们可以找出缺点与不足,吸取经验教训。每写一次总结,就仿佛在告诉我们:我们的价值就是为自己同时也为他们产生价值。那么关于总结报告我们怎么撰写呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“2012年酒店财务部工作总结”,供您参考,希望能够帮助到大家。

【编辑寄语】以下是工作总结之家为大家整理的关于2012年酒店财务部工作总结的文章,欢迎大家前来参考查阅!!
回顾2012年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2006年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、 会计管理方面
1、 资产管理:酒店2006年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、 债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。
3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。
4、 货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、 对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。
2、 对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作:
1、 在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、 团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。
3、 及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。
4、 按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、 积极配合集团财务部及审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
6、 按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。
7、 及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。
8、 对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
9、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
10、 完成并运行部门的运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。
11、 做好2007年收入、费用计划及经营计划。
五、工作心得及存在的不足
总结2006年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在2006年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

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2012年酒店财务部工作总结范文


这篇关于2012年酒店财务部工作总结范文,是工作总结之家特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
本人在2012年的一年来,在公司领导和部门主管安排下,从事了会计主管、财务主管等财务相关工作,做为公司一名资深员工和老财务工作者,以饱满的热情投入到工作中,以立足本职服务公司为己任,爱岗敬业,忠于职守,团结同志,讲究和谐,为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职,从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作,在深圳公司的税收筹划和缴纳上,本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下,想公司所想,合理避税,为公司节省税务支出,在费用控制上,本人也是严格履行职责,恪守诚信,在费用的控制上严格把关,把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上,本人配合公司人才战略规划,以通过日常工作来培养和培训,锻炼和培训新员工的会计工作技能,并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德,言传身教,以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工,做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职,主要负责内审工作,本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查,抽查了物业公司的明细收费情况,了解物业公司收费员的收费流程,对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议,发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报,一定程度上防范了财务风险。

一直以来,做为一个财务工作者,对国家相关的财经、税收政策都很关注,对本行业出台的相关法规和准则也时常学习,努力提高自己的业务水平和专业素质,始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度,坚持原则,信守职责,积极工作,为保障公司实现经济效益的化,作出自己的贡献。

2012年即将过去,新的一年又将来到,本人要保持着良好的工作态度和积极性,为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

2012酒店财务部年度工作总结


光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了,新的一年已经开始。回顾一年来的工作,本人在市政府和办公室的正确领导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要总结
一、加强政治业务学习,努力提高自身素质。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、*思想、*理论、江泽民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。
二、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。
在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新<会计法>为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
三、合理安排收支预算,严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据政府办的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
六、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题,也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如:为了加强对财务工作的安全防范管理,我们制定完善了《安全管理制度》,增强了安全防范意识,做到了防火、防盗,确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善,无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
七、科学调度,厉行节约。
本着厉行节约,保证工作需要地原则,坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得的效果。

酒店财务部总结


篇一:2016年酒店财务工作总结

2016年酒店财务部年终工作总结及2017年工作计划 2016年酒店财务部年终工作总结及2017年工作计划 时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计

核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收

支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中,财务部各岗位以务

实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的

核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。2016年工作总结

一、 财务核算工作

1、 按计划完成2016年度内部账务核算工作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算

工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管

理报表,安排本部会计人员做好2016年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。对2016

年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为2016年度xxxx国际酒店及下属单位的年

度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。

2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关

规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;

付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使

用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情

况,确保酒店现金周转的高效和安全。

3、 财务部各岗位工作分配方面,由于本年度着重加强了资金运作管理,因此对各岗位

员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空

卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、

发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。

4、 每月完成关联单位的对帐工作,重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作,

本年度xx酒店缺单部份,本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认,以保证关联单位往

来帐的准确性。

5、 为达到资金良性循环的目的,本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工

作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的

几个客户进行重点跟进,截至2016月底2016年全年应收账款发生额3271万元,回收额3012

万元,回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。

6、 本年度,部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,每月将《营业收入日报表》

和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。

7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作,为各部门2017

年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理

的可行性

8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作,例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部

门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,

以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个

繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

9、 由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务人员的专业要求也越来越高,今年加强了

财务人员的业务培训工作:一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间

进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:财务分

析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识

培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效

率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

二、 成本控制管理工作2016年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本

专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进

行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的

趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营

部门和管理层的成控管理工作

1. 固定资产的管理与核算方面,利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,

完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面

出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等

规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固

定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。

2. 原材料核算方面,由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经

济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大,部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上

涨到最高水平后没有明显惯性回落现象,使出品部门毛利率压 力不断增加,对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作,及时关注市场

变化,加大对采购报价的审核及监督力度,依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本

控制;其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核,协助部门把好数量和价格关,并每天

审核收货单和领料单,对物品的收、发货数量和采购价格进行监控,在原材料市场价格波动

较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格,避开高成本支出风险

3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控,一方面通过对采购全过程的监督,

实现对采购单价的控制,另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发

制出成率等手段加强该方面的成本控制,通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的

要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控,

保证了酒店利益不受损害

4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面,着重加强

对其各类数据变化的收集和整理,依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐,与各使用部门核

对申领、报损、库存的数据,使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情

况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面,固定了抽查重点和提高了盘点时的抽

查比例,并切实实行超率报损制度,一方面通过对部门超率报损的处罚,弥补部门费用的消

耗,另一方面也督促部门加强对资产的管理,减少酒店在该方面的费用支出;结合每月常规

进行的瓷器布草等日常盘点,协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资

产较多部门对日常管理的观念,促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作

5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作,加强

对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查,规范、监督部门的操篇二:2015年酒店财

务部年终工作总结及2016年度工作计划2015年酒店财务部年终工作总结及2016年工作计划 2015年酒店财务部年终工作总结及2016年工作计划 时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计

核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收

支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中,财务部各岗位以务

实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的

核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。2015年工作总结

一、 财务核算工作

1、 按计划完成2015年度内部账务核算工作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算

工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管

理报表,安排本部会计人员做好2015年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。对2015

年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为2015年度xxxx国际酒店及下属单位的年

度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。

2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关

规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;

付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使

用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情

况,确保酒店现金周转的高效和安全。

3、 财务部各岗位工作分配方面,由于本年度着重加强了资金运作管理,因此对各岗位

员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空

卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、

发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。

4、 每月完成关联单位的对帐工作,重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作,

本年度xx酒店缺单部份,本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认,以保证关联单位往

来帐的准确性。

5、 为达到资金良性循环的目的,本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工

作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的

几个客户进行重点跟进,截至2015月底2015年全年应收账款发生额3271万元,回收额3012

万元,回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。

6、 本年度,部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,每月将《营业收入日报表》

和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。

7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作,为各部门2016

年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理

的可行性

8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作,例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部

门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,

以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个

繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

9、 由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务人员的专业要求也越来越高,今年加强了

财务人员的业务培训工作:一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间

进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:财务分

析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识

培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效

率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

二、 成本控制管理工作2015年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本

专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进

行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的

趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营

部门和管理层的成控管理工作

1. 固定资产的管理与核算方面,利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,

完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面

出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等

规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固

定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。

2. 原材料核算方面,由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经

济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大,部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上

涨到最高水平后没有明显惯性回落现象,使出品部门毛利率压 力不断增加,对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作,及时关注市场

变化,加大对采购报价的审核及监督力度,依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本

控制;其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核,协助部门把好数量和价格关,并每天

审核收货单和领料单,对物品的收、发货数量和采购价格进行监控,在原材料市场价格波动

较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格,避开高成本支出风险

3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控,一方面通过对采购全过程的监督,

实现对采购单价的控制,另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发

制出成率等手段加强该方面的成本控制,通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的

要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控,

保证了酒店利益不受损害

4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面,着重加强

对其各类数据变化的收集和整理,依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐,与各使用部门核

对申领、报损、库存的数据,使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情

况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面,固定了抽查重点和提高了盘点时的抽

查比例,并切实实行超率报损制度,一方面通过对部门超率报损的处罚,弥补部门费用的消

耗,另一方面也督促部门加强对资产的管理,减少酒店在该方面的费用支出;结合每月常规

进行的瓷器布草等日常盘点,协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资

产较多部门对日常管理的观念,促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作

5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作,加强

对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查,规范、监督部门的操篇三:2015酒店财务

部工作总结

2015酒店财务部工作总结总结一:酒店财务部工作总结回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵

守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2015年酒店的财

务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。

促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制

定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的

各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了

重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归

档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及

时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:酒店20xx年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在

按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集

团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设

置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持

每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认

真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿

物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,

即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)

对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),

酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时

了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒

水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本

并最终降低成本。

4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现

金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,

做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用

上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各

项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。

协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。 对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,

多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作:

1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职

责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,

并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促

电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定

了坚实的基础。

2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会

议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并

解决。

4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及

时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

篇二:【精品推荐】2016年酒店财务部年终工作总结及2017年度工作规划

2016年酒店财务部年终工作总结

及2017年工作计划

2016年酒店财务部年终工作总结

及2017年工作计划

时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中,财务部各岗位以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。

2016年工作总结

一、 财务核算工作

1、 按计划完成2016年度内部账务核算工作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管理报表,安排本部会计人员做好2016年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。对2016年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为2016年度XXXX国际酒店及下属单位的年度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。

2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情况,确保酒店现金周转的高效和安全。

3、 财务部各岗位工作分配方面,由于本年度着重加强了资金运作管理,因此对各岗位员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。

4、 每月完成关联单位的对帐工作,重点是XXXX国际温泉酒店的账务往来的核对工作,本年度XX酒店缺单部份,本部会计已重新制单给XX酒店有关会计确认,以保证关联单位往来帐的准确性。

5、 为达到资金良性循环的目的,本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的几个客户进行重点跟进,截至2016月底2016年全年应收账款发生额3271万元,回收额3012万元,回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。

6、 本年度,部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,每月将《营业收入日报表》和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。

7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作,为各部门2017年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理的可行性

8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作,例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

9、 由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务人员的专业要求也越来越高,今年加强了财务人员的业务培训工作:一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:财务分析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

二、 成本控制管理工作

2016年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营部门和管理层的成控管理工作

1. 固定资产的管理与核算方面,利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。

2. 原材料核算方面,由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大,部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上涨到最高水平后没有明显惯性回落现象,使出品部门毛利率压

力不断增加,对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作,及时关注市场变化,加大对采购报价的审核及监督力度,依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本控制;其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核,协助部门把好数量和价格关,并每天审核收货单和领料单,对物品的收、发货数量和采购价格进行监控,在原材料市场价格波动较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格,避开高成本支出风险

3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控,一方面通过对采购全过程的监督,实现对采购单价的控制,另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发制出成率等手段加强该方面的成本控制,通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控,保证了酒店利益不受损害

4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面,着重加强对其各类数据变化的收集和整理,依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐,与各使用部门核对申领、报损、库存的数据,使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面,固定了抽查重点和提高了盘点时的抽查比例,并切实实行超率报损制度,一方面通过对部门超率报损的处罚,弥补部门费用的消耗,另一方面也督促部门加强对资产的管理,减少酒店在该方面的费用支出;结合每月常规进行的瓷器布草等日常盘点,协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资产较多部门对日常管理的观念,促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作

5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作,加强对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查,规范、监督部门的操

篇三:2015年度财务部工作总结及2016年度计划

2015年度财务部工作总结及2016年度计划

2015年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作

众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在

回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用

率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。


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