镇财务部个人总结。
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镇财务部个人总结(篇1)
2010年已经过去，在这一年中感觉格外繁忙，在孙总的正确领导下，财务部管理着爱协林热处理系统（北京）有限公司、爱协林工业炉工程（北京）有限公司的全部财务核算、纳税申报和统计工作，一、财务核算工作：
1、熟悉并熟练掌握用友财务软件，用友财务软件是2009年5月开始使用的，在2009年，因是刚开始使用不熟悉，对查账、汇总等许多功能都不能很好的使用，2010年中，经过参加用友公司的培训，用友公司的技术人员上门服务，打电话咨询等方式，财务部人员已能较熟练地掌握用友财务软件的使用，方便了财务核算工作。
2、爱协林热处理系统（北京）有限公司共有客户427户，供应商615户，本年和客户或供应商对账86户次；公司内部和物流部、用户服务部核对预收、预付账款两次，单独核对预付账款346户，处理调整账务57笔；核对配件预收账款34户，调整账务39笔；和进出口部核对进口账款，调整账务多笔，已将2009年以前账目理清；因许多客户和供应商和我公司有着多年的合作关系，许多账是以前连续滚下来的，有的经手人也已调离，又有爱协林热处理系统（北京）有限公司和爱协林工业炉工程（北京）有限公司的关系所在，所以每查一笔，都要翻阅以前的多张记账凭证，耗费大量时间，财务部和物流部、用户服务部共同配合，已基本理清了往来账款，并处理了多笔死账。
3、理顺和唐山天捷、亚捷的关系，使每笔付款有合同，有付款手续，每月核对往来账款并相符。
4、逐项办理爱协林工业炉工程（北京）有限公司的销户工作，核对往来账款，办理转移协议，争取在销户前尽量清户，现地税销户已于2010年9月办理完毕，国税和出口退税正在办理中
5、全年做记账凭证约3400份，装订约284册，记账凭证是会计财务核算的基本依据，是对原始凭证的归集、汇总，对经济业务的详细记录，每张记账凭证都要经过对原始凭证的粘贴、审核、录入、打印，最后装订成册并归档，完整的记录了企业的经济业务。
6、管理全部合同（约400多个）的收款、欠款工作，随时登记并作出欠款统计报相关人员，全年向客户发出催款通知的传真90多份，并随时为各催款人员提供付款情况。
7、负责公司的全部收付款工作，仅爱协林热处理系统（北京）有限公司对外支付款项外地1346笔，本地1032笔，共计2378笔，每笔都要填写汇款单，（本地支付即要填写支票，又要填写汇款单，是双份的工作），汇出款后要将汇款单复印并传真给工厂；收款约1017笔，每笔都要认真登记，并将配件款的收款通知单复印，将设备的首付款和发货款写出书面通知传给工厂成本管理部，全年流转金额收、付各达数亿元，每天至少去银行一次，有时要2-3次。
经手银行承兑汇票437份，每份转让或托收都要背书，而且要相当认真，不能填错，本年没有发生过填写错误。
8、为公司做银行理财7次，取得理财利息181069.87元。
9、到财政局办理企业扶持资金、企业领导班子奖励资金，和技术中心共同办理网上申请中小企业发展资金，每项都要填报若干页报表。
10、接待会计师事务所年终预审及终审两次，爱协林总公司财务总监及奥地利德勤会计师事务所审计两次，每次都要加班，经常到晚上八、九点，班多夫集团公司负责报表人员协调报表工作一次，进行2009年技术开发费及高新技术产品收入审计一次。
11、聘请中澳逸仙国际商务咨询公司审计和咨询，协助完成和奥地利总公司报表的对接。
12、每月完成财务报表并按时报出，向财政局报出企业税收完成情况表，非国有企业主要指标表，每个公司要报财政年报表5张。
13、向奥地利总公司报表月报时6个表，季度时9个表，奥地利的会计制度和中国不一样，还要重新进行调整后再报，而且时间非常紧张，压缩了我们按税务规定应报报表的时间，每月都要加班向奥地利报表。
13、完成和艾玛应泰公司的拆分工作。
二、纳税申报工作： 1、2010年5月31日前，完成了2009年的企业所得税汇算清缴工作，报送企业所得税汇算清缴申报表共56页；完成了爱协林热处理系统（北京）有限公司企业所得税享受高新技术企业税收过渡优惠政策的备案申报工作，报送备案材料约30页，并取得批准，取得退税368.2万元。
2、全年开普通发票280份，增值税专用发票1140份，且每份销售设备的增值税专用发票都要登记、邮寄并且给客户打电话询问是否收到并记录，实现销项税额8122.5万元，逐份认证增值税专用发票全年约4000多份，平均每月近400份左右，认证进项税额5771.3万元，实际缴纳增值税2444.39万元。
3、本年做增值税专用发票增量两次，由原购75份增到160份，基本能够保证需求，到税务局购买发票原来75份时，每月要去三次，增量到125份时，要去五次，再加上纳税申报、分红完税等事项，平均每月要到昌平国、地税务局9次以上，最多的一个月去了14次。
4、每月按时进行纳税申报：纳税申报表共约66张（包括增值税申报表、出口退税申报表、重点税源监控表、财务报表等），到公司的分管国税所进行窗口申报，对地税进行网上申报，每季度要增加企业所得税申报表，每年要报土地税（土地使用费）房产税、车船税、印花税申报表，企业所得税要进行汇算清缴，报送企业基本财务指标情况表。每次都能按时报出，没有迟报现象，根据企业纳税情况和各项纳税申报工作，我公司被连续几年评为纳税A级企业，这和财务部的办税工作是分不开的。
5、完成了高新技术企业享受优惠政策的减免税2010年的备案工作，现在等批复。
6、完成纳税A级企业的复核工作，填表若干份，填写几年的资料。
7、两个公司都被抽中参加全国企业税收调查，填报调查表各两份，由于爱协林热处理系统（北京）有限公司在昌平区属于较大企业，很受关注，许多调查都会被抽到，经常要进行各种调查表的填写工作。
三、统计工作
1、今年负责统计工作的人员取得了统计人员资格证书。
2、统计报表：每月统计月报表11张，季度报表3张，半年报1张，年报19张，两个公司都要报统计年报共38张。
3、每月要分别制作、填写各种报表需要的详细的统计台账。
4、多次参加统计局的临时调查，填写临时调查表多份。
5、接受了国家统计局昌平调查队的统计执法检查，检查了统计年报表和统计台账，顺利通过检查。
四、其他
1、完成守信用企业资格的复核工作，填写报表若干。
2、人员业务水平提高，特别是潘雅飞的英语水平有很大提高，由原来说不出来到今年能和总公司来人进行业务的沟通，经常和总公司保持邮件的往来，保证了和总公司业务上的联系。
3、财务部全体同志都在兢兢业业的努力、认真工作着，团结、协作，需要时自觉的加班加点，从没有影响过各种报表的报送时间，保持着和工厂各部门的良好沟通、协调，财务部的工作离不开公司各位领导及工厂各部门的支持，表示感谢。
四、2011年的工作改善
1、继续做好以上的各项工作，按时、保质完成各项报表。2、2010年虽然过去了，但财务核算还没有完成，在2011年5月31日前做好2010年的汇算清缴工作。3、2011年高新技术企业证书到期，高新技术企业资格要重新复核，财务部要配合技术中心做好高新技术企业资格的复审工作。
4、进一步细化明细账摘要，以方便和相关人员对账，六月和十月各对预收、预付往来账一次。
5、进一步明确固定资产的采购、入库手续，以方便固定资产的卡片悬挂、盘点和管理。
6、对客户按签订的合同额、付款情况分类。
7、按季度进行经济指标的对比。
财务部2011.1.7
镇财务部个人总结(篇2)
20xx年，财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就20xx年财务部工作简要总结如下：
一。严格预算管理，合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的.财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着＂以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般＂的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。20xx年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的XXXX指标有明显的下降多少百分比。
二．积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在20xx年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与XXXX等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买XXXX一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三．重视日常财务收支管理
收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四．积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。20xx年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
20xx年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五．开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司20xx年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六．加强属下公司的财务监督管理
20xx年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。
七．加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
20xx年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
镇财务部个人总结(篇3)
本人自3月起担任公司的销售会计，主要工作有：
1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜；
2、应收账款的核算、跟踪及对账；
3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪；
4、销售业务的账务处理；
5、每月销量情况及收款情况的统计；
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放；
7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本年度工作的亮点在销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本年度工作的不足在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面；
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成；
3、离部门领导的期望要求有较大差距。
其他（可重点阐述本年度工作中给你感触最深的'事件及体会）在的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工作完成得较好，这让我很快乐；但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想就可以完成的！
对于工作的改进计划及工作展望：
对于工作的改进计划：
1、提高工作效率；
2、加强学习，提高工作能力。
对于工作展望：
对于的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好未做好的部份工作，希望能达到领导的期望！
镇财务部个人总结(篇4)
忙碌中我们告别了XX年，迎来了崭新的XX年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感激!
回顾XX年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、公司财务部每月承担着很多的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好很多的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。应对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、进取筹措资金，保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，进取催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情景下，主动完成了XX年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、为了提高本部门的综合业务本事，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务本事。WWw.gZ85.COm
五、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的本事。
2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。
XX年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。XX年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，可是，XX年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、进取的态度去迎接新的挑战，进取进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
感激各位同仁对我本人及财务部工作的支持，多谢大家。
最终祝公司繁荣昌盛!兴旺发达!
祝大家新春愉快，万事如意!
镇财务部个人总结(篇5)
“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。20xx年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在公司的正确领导和各部门的通力配合下，财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、有效开展成本核算，加强了对各部门的财务监督管理。
1、20xx年元月对20xx年的账务处理进行了梳理和核对，及时出具了20xx年度的财务报表，并对各项财务指标予以计算测评，对20xx年的经营成果进行了分析，出具了分析报告，建立了财务管理的数据平台。
2、围绕公司年度经营目标，制定20xx年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。根据公司“精细化管理”要求，结合公司年度总体经营目标，编制了财务预算。在20xx年的工作中，对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告，提交公司领导参考，重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。
三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
由于整个市场不景气，20xx年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系，根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行的考察，顺利开展了融资工作。
四、加强与税务部门的沟通。
在税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
五、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。
一是建立并及时核对销售台账；二是控制借款占用时间；三是及时对往来账款清理结算。
2、针对货币资金，每月末定期对公司的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
不足之处：
针对专业知识方面财务部还需要加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。20xx年财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
镇财务部个人总结(篇6)
忙碌的20xx年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。
今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金 X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。
三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作
委托广州名瑞会计师事务所对我公司20xx年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。
四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。
五、做好财务资料的归档工作
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。
六、存在问题
1、尚有XXX万元预付工程款及设计费, XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；
2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点：
我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：
1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；
3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；
4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。
5、 加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。
最后，在20xx年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智
镇财务部个人总结(篇7)
在本次实习过程中，我们坚持都动手的原则，系统掌握填制和审核原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工作技能和方法。而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，通过此次实习，我们将会计理论与会计实践相结合，收获颇多。
一、扎实的理论知识是前提。
在实习以前，我们总以为通过三年的学习，自身所学的会计理论知识已经扎实，只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们才发现，我们平时所学的远远不够，在细节方面更是错误百出。此外，我们根据相关的实习数据资料，在填写原始凭证、记账、编制各种帐表时屡屡受阻，回想原因，大多都因为平时理论知识掌握不扎实，经不住实战的考验，这也是我们在本次实习过程中得到的一个重要教训。
二、理论联系实践是关键。
通过此次的实习过程我们还发现，仅仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的，作为学习了这么长时间的我们，可以说对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但是在这次实习过程中仍然很吃力，这是我们认识到会计理论如果离开实践过程皆为零，实际操作性和实践性对于会计人员来说至关重要，离开实践环节理论只是纸上谈兵。
三、足够的耐心、细心是保障。
会计工作本来就是烦琐的工作，在这次实习的过程中我们深刻体会到了这一点。在开始的实习过程中，整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于简单的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多，越是心浮气躁，出错就越多，形成恶性循环。到后来，我们认识到了这一不足之处之后，谨慎填写，不但速度加快了，效率也提高了，起到了事半功倍的效果。因此，在财会工作中切忌粗心大意，马虎了事，心浮气躁。其实做任何事都一样，都需要有一颗平常心。
通过这次实习，增强了我的实践能力。对自己行事的态度也有所改善。仅仅的一个月在校实习，我将受益终生!
镇财务部个人总结(篇8)
工作总结
2011年是我公司加入南方大家庭的第二年，也是我派到公司主管财务工作的第二个年头.一年来在各级领导的领导下，在公司各部门的支持下，通过财务部全体人员的共同努力完成了上级财务部和各级领导交办的各项任务，现就本人在一年来的主要工作和明年的工作思路向各位领导和同仁作简要汇报:
一、2011年工作简要回顾
1、加强财务队伍建设，实现新老交接
由于南方水泥与原徽石管理模式发生根本性的变化，原有财务人员无法适应管理等多种因素影响先后离职。针对老财务人员的不断流失新进人员业务又不熟悉的现状，通过及时组织学习南方水泥的相关财务核算知识和管理制度，到其他兄弟企业财务学习等多种方式，培养符合南方水泥要求的合格财务人员，实现了新老财务人员的平稳过渡，为2011年财务一体化的系统上线奠定了基础。
2、完成NC总帐的升级平稳上线
由于我公司是2010年南方新收购的企业,收购前后财务管理模式发生天翻地覆的变化,财务人员又发生流失造成财务队伍不稳定,经与区域财务领导沟通决定2010不上NC总帐,在2011直接上NC总帐升级版。在接到上级财务部门的指示后，我及时组织财务人员提早学习NC相关知识并组织关键人员到常山南方蹲点现场学习，最后在年初平稳上线NC总帐升级版，实现NC总帐核算常态化，完成了财务一体化的关键节点。
3、完成NC库存物资的平稳上线
由于我公司岗位人员少及公司对NC库存物资上线重视不足等原因的影响，在2011年正式启动了NC库存物资系统后发现很多现实问题没有解决，造成NC库存物资系统与NC总帐不能对接造成财务核算无法正常进行。在南方财务一体化进程中由于我公司一个节点出现问题将直接影响整个南方的数据汇总，在分析我公司NC库存物资系统上线中的现状后我提出分两步走的方案解决：第一步首先要求财务人员加班加点用最原始的手工结帐方式进行材料核算以不影响区域财务报表的上报，同时通过查找具体问题把问题落实到系统的每个关键
通过NC库存物资QQ平台逐个解决。第二步在基本解决各个问题后进行物资与财务的对接。最后在经过全体节点人员的前后2个月的努力下在4月底实现了NC库存物资系统的平稳上线。
4、完成NC资金系统的上线
资金系统上线中我吸取了NC库存物资系统上线的经验教训，在思想上加以高度重视提早落实安排。启动上线之前就及时组织财务人员共同探讨作出合理的安排，上线启动后亲自与相关操作人员参加大区的培训，对培训的要点进行消化，根据我公司的财务岗位设置情况进行合理的分工，最终在大区规定的时间进度内平稳的完成了上线。
5、协调完成资源综合利用换证退税工作
2010年12月公司32.5水泥资源综合利用退税证书到期后,我主动与县经信委等有关部门联系,在得知审批政策的主管部门确定为休发改委后,就在申报的第一时间与发改委办事人员取得联系启动了公司的资源利用申报工作。期间到县国税局开具委托掺渣检测的证明，联系确定检测机构，主持接待发改委、市国税局等相关部门组成的现场检查组进行取样、检查，指导公司行政部准备相关申报书面资料，最终在6月份取得了资源综合利用复审证书。在9月份将公司上半年的资源综合利用退税额107万元全部退到位，预计公司本年可享受退税310万元。
6、加强与税务部门的沟通，防范税务风险。
4月8日休宁县国税局稽查局对我公司2009、2010涉税情况进行稽查。由于在整个稽查过程中公司领导和财务部门高度重视，主动做好与税务人员和老股东代表进行沟通，对各方在税务政策上的理解偏差进行多次的探讨沟通。最终较好的完成了税务稽查，使收购交接前的涉税问题得到了妥善的处理。
5月初公司被安徽省国税局抽中税务评估单位，派出三人小组对我公司进行为期一周的评估检查。在检查中提出要公司提供南方收购的相关资料等，因涉及收购的很多机密问题，总部明确提出与检查人员做好沟通解释不要提供。在接到指示后，我一边从央企收购很规范不会有税务问题及提供收购资料审批程序复杂、时间很长等方面入手与检查人员进行沟通尽
量拖延，同时通过县国税局领导做检查组的工作，最终说服检查人员放弃了要求。同时对涉及老股东的税务问题及时组织老股东代表与检查人员进行座谈，最终对相关涉税问题作出了妥善的处理圆满的完成了检查任务。
7、加强融资管理，为公司经营提供资金保证
在区域财务审计部的大力支持下，加强融资渠道的开发，减低融资成本、为公司正常的运营提供资金保障。在进入利率上调通道资金短缺的背景下，积极与徽商银行黄山分行不断沟通反复做工作在1月份取得了700万元的一年期固定利息贷款。在授信1200万元贷款到期之际，在银根不断收缩的恶劣融资环境下，加强与徽行相关人员沟通取得了银行的大力支持，徽行已基本同意给予我公司2012年1800万元授信贷款额度，具体手续正在办理中，目标在归还到期的500万元贷款后争取在12月底取得不少于800万的贷款。
二、2012年工作简要计划
1、根据上级财务部门的统一部署继续做好财务整合一体化的各项工作。
2、加强财务人员培训，提升财务队伍整体素质，适应管理整合的需要。
3、与各业务部门通力合作，提升财务管理水平，为提升公司的整体管理水平当好参谋。
4、继续加强融资渠道的开发，争取新增贷款600万元，在本地银行贷款规模达到1800万元，为公司的发展提供资金保障。
毛恭飞
2011年12月4日
