年轮流转，时光飞逝，回想起来，我们在某些事情中得到了一些感悟了很多，可以说，写总结是不可避免的了，总结和心得体会相似，但是比较客观一点。大家晓得总结范文怎么写好吗？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“财务治理部2014年工作总结”，希望能帮助到你，请收藏。
4.加强成本治理、出台成本治理办法
资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，因为多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金治理办法，结合临盆节点与物质纳期筹划，合理地安排融资进度与额度，以包管临盆经营所需。
财务治理部XX年工作总结
与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进行沟通、梳理、完美；协助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进行沟通、梳理和完美；督促筹划设备部加强对固定资产跨部分移交的手续治理。
根据省国资委、集团公司、公司董事会的请求，我司于XX年周全施行新准则。财务部按照新准则的请求，对管帐科目、帮助核算项目、成本费用项目、预算项目、管帐报表的格局等均按照新企业管帐轨制的规定和日常平凡管帐核算和报表编制中发明的问题和不足进行了改进和完美，如规范敷衍职工薪酬明细核算科目、现金流量增长了材料现金流的分船录入。经济营业的内部财务治理流程也进行响应调剂，包管对经济营业的核算确切按照准则请求。本年事首年代顺利完成了用友财务管帐模块的初始化工作和新旧准则账务连接，草拟了新管帐准则下公司的《财务管帐核算轨制》，确保公司按时按新准则请求进行规范的┞匪务处理。
一、 健全财务内控轨制，进一步规啡胱镱管帐工作
1. 实施《新企业管帐准则》
6.结合公司“6s”规定，从新完美部分“6s”治理规定、进一步细化部分6s考察量化指标
3、加强资产治理
在这一年迈，在各部分的合营合营下，经由过程全部财务人员的合营尽力，重要完成了以下一些工作：
二、资金治理方面
2.财务部根据公司差盘川盘川的实际履行情况，为进一步规范本公司工作人员差盘川盘川开支行动、同一标准，制订了差盘川盘川报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作法度榜样作了详实的解释。同时结合总经办对接待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。
经由过程与银行的积极沟通，新争夺到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时光。同时获得了更大年夜的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司本年共开出银行承兑汇票39742万元比客岁同期增长了86.2%，大年夜大年夜缓解了我司资金压力，降低了贷款利钱支撑，包管了我司临盆经营的┞俘常运转。
针对公司造船成本治理脆弱的情况，岁尾与相干部分派合，组织制订公司的《成本治理办法》，明白了各部分的成本治理职责，大年夜成本猜测、成本决定计划、成本筹划、成本控制、成本核算、成本申报成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完美公司的成本控制体系，加强造船成本治理，进步公司经济效益。
针对公司出台的绩效考察轨制，我部响应地制订了绩效薪酬考察量化指标筹划，大年夜公司规章轨制遵守情况、工作效力效不雅、6s等多个方面对本部分员工绩效进行考察，并拟定响应的奖惩办法。实践注解，该项考察轨制的实施有效地调动了大年夜家的积极性，合理地应用了人力资本。
资金风险管控：我司资金晃荡较为复杂，资金内部控制弗成能面面俱到。财务部对公司临盆经营治理各类营业进行卖力梳理，根据不合的情况不合的风险大年夜小，明白关键的营业、关键的法度榜样，大年夜而肯定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制订有效的┞菲握办法，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差盘川盘川开支行动，颁布了《差盘川盘川报销治理规定》；结合总经办对接待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部经由过程加强物质采购合同的审核、材料发票的审核、物质款项付出的审核等方面加强物质采购营业的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中存眷了与撤销船只愫系关系的┞樊权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损掉，按期督促营业员催收，属于债务的（物质采购违约款）请求营业员尽快把相干的手续搞妥，与此相干预付款保函、保函包管金也督促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。经由过程辨认并存眷资金晃荡重要风险来源和重要风险控制点，财务部进步了内部控制的效力、实现了公司资金的安然运营。
7.根据公司专题会议提出的编写功课指导书的请求，我部明白分工，将本部分工作细化为出纳营业、资金治理、外汇治理、银行对账功课、银行询证、履行建造合同准则、物质采购营业、劳务结算、基建技改工程、固定资家当务、成本核算营业指导书、保险营业、财务报表编制、涉税营业等十几个模块，组织部分骨干分工负责编写本岗亭的功课指导书，经由层层审核，跨部分报送给相干的部分引导会签， 4个月的精心编制、修改和完美，整顿出一套实用于财务治理功课的功课指导书。它规范了营业处理法度榜样，固化了功课流程，为部分员工有序开展晃荡供给了支撑。
5.财务治理部绩效薪酬考察
XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时光紧、义务重。财务治理部以利润最大年夜化为财务治理导向，稳定建立“以完美轨制为前提，以营业为抓手，以资金和周全预算为主线，以资产治理为重点，以信息化扶植为支撑”的财务治理理念，在公司引导的直接引导下，按照各项工作安排，制订有针对性的工作安排：Ｚ婵轨制扶植；面对新开工项目所需大年夜量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理应用与调配资金；以预算治理为主线加强成本控制，降本增效。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇筹划，经由过程远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理局进行了大年夜量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供给了质量保函，包管我司可以或许及时交船。
卖力贯彻落实《通知》精力，周全摸清“小金库”产生的根源竽暌闺存在情势，周全排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不精确的┞匪务处理及时进行改┞俘，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发明和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时解决出口退(免)税，加快资金收受接收，截止11月31日总共取得出口退税款１.4亿元。
三、环绕公司临盆大年夜纲，制订和下达年度财务预算，持续推动周全预算治理工作。
本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部分的预算，预算表格根据新企业管帐准则的请求，对相干预算项目进行了修改。
船市进入微利时代、造船的成本治理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本治理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自立持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会经过议定定、落实会经过议定定的成本分析会。
六、加强税务治理，有效避免公司的税务风险
财务部每月度汇总收入、成本与费用的履行情况， XX年7月份组织对公司上半年预算履行情况进行分析。年中多次组织工程课、筹划部等部分召开预算沟通调和会，对年度预算进行调剂。
本年度我部对物料治理体系中进口设备的初始设置进行了修改、完美物料体系进口设备出库流程，并解决了物料治理体系无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。
五、材料
财务信息化划分为两大年夜主线：一条以材料为主，体系性的实现大年夜签订采购合同开端、到合同到货、发票、付款等履行情况的监控，打通包含企业治理物质采购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的周全整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的基本上，各部分各营业员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支撑动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对症毕营业进行及时｀控，财务与物流营业高度集成，对实际资金付出进行事前及时控制，解决企业袈浃算控制滞后的难题。形成预算与费用及时联动，进步资金审付方面的效力和月度资金安排的科学性。
1.强化材料采购一般审核
2.卖力贯彻落什物质补充规定，规范材料出库
根据物质补充规定，红单及技巧修改单停止应用，1月份开端对象库动力请购单已停止应用，用对象、配件、易耗品审批单代替，各功课课、本能机能部分申请领用对象、配件、易耗品时，先填写申购单，经筹划设备课赞成后，交由物质部采购；所有科室在领用对象、配件、易耗品时需按对象、配件、易耗品的工程号进行领用；设备大年夜修改革零丁立项申报工程号的机械设备在领用对象、配件、易耗品时按补缀工程号进行领用，不再按对象、配件、易耗品的工程号进行领用。我部结合物质部加强了仓管组对物质补充规定履行的力度。
除了日常财务治理晃荡外，XX年，我部将按照公司信息化扶植五年筹划的请求，周全推动推动财务信息化过程：
XX年财务部积极与市区有关税务部分沟通与接洽，完成了XX企业所得税纳税申报：相干的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时光内完成申报立案，积极发挥了税见效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
来岁工作的┞饭望：
组织物质部对经久购入未竽暌姑的钢板的清理，结合物质部、纪检委就积存的物质按省产权交易中间的请求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积存问导誓评估工作，提交评估结不雅。
九、抓好财务部自身部队扶植
4.积极盘活积存物质
四、成本管控
强化对物质采购审核，物质采购审核必定要要考验合同，以合同规定的条目为准，并考验申报审批表或审批申报等相干材料是否齐备，引导签批的若与国度相干律例、公司轨制规定、合一致相左，必须提出来，不得审核经由过程。
七、小金库专项治理工作
经由过程小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进行了一次周全体系地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产治理马脚，促进企业建章立制，完美内部控制机制，出力构建防治“小金库”、实现稳健成长的长效机制。
赓续建立和完美根本编码档案包含物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部分编码、管帐科目编码等基本档案体系。定制同一的标准是公司整体信息化扶植的基本，实现设计、物质、财务应用同一的档案编码，大年夜而实现临盆设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力争达到如许的一个效不雅：根据经公司经营引导班子核定经由过程的年度临盆大年夜纲，在船舶设计软件长进行临盆设计，临盆设计成为物质治理体系的物料清单，再根据临盆筹划安排物质纳期，收发货、组织临盆经营、并进行财务核算和监督。
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮船埠工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相干工程决算实施刚性审核，对于超支的、不合理的部分果断不予经由过程。
八、与其他部分的调和
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大年夜，大年夜实施新管帐准则、持续履行周全预算治理、加强资金治理、积极盘活积存物质、做好专项审计工作等，义务重时光紧，财务部充分发挥团队力量，做好部分内义务分化，将工作义务落实到人，并为每个工作岗亭设定响应绩效考察量化指标，顺利地完成本年度的财务治理工作
财务治理部是办事部分，在做好基本工作的前提下, 主动发挥治理本能机能，加强与其他部分的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大年夜，财务部积极合营物质部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品治理规定；合营企管办项税务局解决申报省名牌产品的纳税证实；合营企管办向税务局申卿傅微申报节能嘉奖的纳税证实等等。
3.加强进口设备治理
同时经由过程按期进行小组评论辩论和一对一“传、帮、带”工尴尬刁难部分人员进行营业培训，进行恰当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗亭的交换合作，晋升科员综合工作才能。
GZ85.com更多总结扩展阅读
财务治理部工作总结范文
xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时光紧、义务重。财务治理部以利润最大年夜化为财务治理导向，稳定建立“以完美轨制为前提，以营业为抓手，以资金和周全预算为主线，以资产治理为重点，以信息化扶植为支撑”的财务治理理念，在公司引导的直接引导下，按照各项工作安排，制订有针对性的工作安排：Ｚ婵轨制扶植;面对新开工项目所需大年夜量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理应用与调配资金;以预算治理为主线加强成本控制，降本增效。
资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，因为多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金治理办法，结合临盆节点与物质纳期筹划，合理地安排融资进度与额度，以包管临盆经营所需。
经由过程与银行的积极沟通，新争夺到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时光。同时获得了更大年夜的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司本年共开出银行承兑汇票39742万元比客岁同期增长了86.2%，大年夜大年夜缓解了我司资金压力，降低了贷款利钱支撑，包管了我司临盆经营的┞俘常运转。
7.根据公司专题会议提出的编写功课指导书的请求，我部明白分工，将本部分工作细化为出纳营业、资金治理、外汇治理、银行对账功课、银行询证、履行建造合同准则、物质采购营业、劳务结算、基建技改工程、固定资家当务、成本核算营业指导书、保险营业、财务报表编制、涉税营业等十几个模块，组织部分骨干分工负责编写本岗亭的功课指导书，经由层层审核，跨部分报送给相干的部分引导会签， 4个月的精心编制、修改和完美，整顿出一套实用于财务治理功课的功课指导书。它规范了营业处理法度榜样，固化了功课流程，为部分员工有序开展晃荡供给了支撑。
在这一年迈，在各部分的合营合营下，经由过程全部财务人员的合营尽力，重要完成了以下一些工作：
3、加强资产治理
针对公司出台的绩效考察轨制，我部响应地制订了绩效薪酬考察量化指标筹划，大年夜公司规章轨制遵守情况、工作效力效不雅、6s等多个方面对本部分员工绩效进行考察，并拟定响应的奖惩办法。实践注解，该项考察轨制的实施有效地调动了大年夜家的积极性，合理地应用了人力资本。
一、 健全财务内控轨制，进一步规啡胱镱管帐工作
根据省国资委、集团公司、公司董事会的请求，我司于xx年周全施行新准则。财务部按照新准则的请求，对管帐科目、帮助核算项目、成本费用项目、预算项目、管帐报表的格局等均按照新企业管帐轨制的规定和日常平凡管帐核算和报表编制中发明的问题和不足进行了改进和完美，如规范敷衍职工薪酬明细核算科目、现金流量增长了材料现金流的分船录入。经济营业的内部财务治理流程也进行响应调剂，包管对经济营业的核算确切按照准则请求。本年事首年代顺利完成了用友财务管帐模块的初始化工作和新旧准则账务连接，草拟了新管帐准则下公司的《财务管帐核算轨制》，确保公司按时按新准则请求进行规范的┞匪务处理。
4.加强成本治理、出台成本治理办法
针对公司造船成本治理脆弱的情况，岁尾与相干部分派合，组织制订公司的《成本治理办法》，明白了各部分的成本治理职责，大年夜成本猜测、成本决定计划、成本筹划、成本控制、成本核算、成本申报成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完美公司的成本控制体系，加强造船成本治理，进步公司经济效益。
与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进行沟通、梳理、完美;协助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进行沟通、梳理和完美;督促筹划设备部加强对固定资产跨部分移交的手续治理。
1. 实施《新企业管帐准则》
2.财务部根据公司差盘川盘川的实际履行情况，为进一步规范本公司工作人员差盘川盘川开支行动、同一标准，制订了差盘川盘川报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作法度榜样作了详实的解释。同时结合总经办对接待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇筹划，经由过程远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理局进行了大年夜量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供给了质量保函，包管我司可以或许及时交船。
6.结合公司“6s”规定，从新完美部分“6s”治理规定、进一步细化部分6s考察量化指标
二、资金治理方面
5.财务治理部绩效薪酬考察
资金风险管控：我司资金晃荡较为复杂，资金内部控制弗成能面面俱到。财务部对公司临盆经营治理各类营业进行卖力梳理，根据不合的情况不合的风险大年夜小，明白关键的营业、关键的法度榜样，大年夜而肯定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制订有效的┞菲握办法，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差盘川盘川开支行动，颁布了《差盘川盘川报销治理规定》;结合总经办对接待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部经由过程加强物质采购合同的审核、材料发票的审核、物质款项付出的审核等方面加强物质采购营业的财务控制;针对船东撤单的情况，我部集中存眷了与撤销船只愫系关系的┞樊权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损掉，按期督促营业员催收，属于债务的(物质采购违约款)请求营业员尽快把相干的手续搞妥，与此相干预付款保函、保函包管金也督促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。经由过程辨认并存眷资金晃荡重要风险来源和重要风险控制点，财务部进步了内部控制的效力、实现了公司资金的安然运营。
在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时解决出口退(免)税，加快资金收受接收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。
本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部分的预算，预算表格根据新企业管帐准则的请求，对相干预算项目进行了修改。
强化对物质采购审核，物质采购审核必定要要考验合同，以合同规定的条目为准，并考验申报审批表或审批申报等相干材料是否齐备，引导签批的若与国度相干律例、公司轨制规定、合一致相左，必须提出来，不得审核经由过程。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的履行情况， xx年7月份组织对公司上半年预算履行情况进行分析。年中多次组织工程课、筹划部等部分召开预算沟通调和会，对年度预算进行调剂。
三、环绕公司临盆大年夜纲，制订和下达年度财务预算，持续推动周全预算治理工作。
xx年财务部积极与市区有关税务部分沟通与接洽，完成了xx企业所得税纳税申报：相干的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时光内完成申报立案，积极发挥了税见效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
九、抓好财务部自身部队扶植
经由过程小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进行了一次周全体系地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产治理马脚，促进企业建章立制，完美内部控制机制，出力构建防治“小金库”、实现稳健成长的长效机制。
财务治理部是办事部分，在做好基本工作的前提下, 主动发挥治理本能机能，加强与其他部分的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大年夜，财务部积极合营物质部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品治理规定;合营企管办项税务局解决申报省名牌产品的纳税证实;合营企管办向税务局申卿傅微申报节能嘉奖的纳税证实等等。
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大年夜，大年夜实施新管帐准则、持续履行周全预算治理、加强资金治理、积极盘活积存物质、做好专项审计工作等，义务重时光紧，财务部充分发挥团队力量，做好部分内义务分化，将工作义务落实到人，并为每个工作岗亭设定响应绩效考察量化指标，顺利地完成本年度的财务治理工作
船市进入微利时代、造船的成本治理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本治理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自立持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会经过议定定、落实会经过议定定的成本分析会。
1.强化材料采购一般审核
七、小金库专项治理工作
2.卖力贯彻落什物质补充规定，规范材料出库
四、成本管控
根据物质补充规定，红单及技巧修改单停止应用，1月份开端对象库动力请购单已停止应用，用对象、配件、易耗品审批单代替，各功课课、本能机能部分申请领用对象、配件、易耗品时，先填写申购单，经筹划设备课赞成后，交由物质部采购;所有科室在领用对象、配件、易耗品时需按对象、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大年夜修改革零丁立项申报工程号的机械设备在领用对象、配件、易耗品时按补缀工程号进行领用，不再按对象、配件、易耗品的工程号进行领用。我部结合物质部加强了仓管组对物质补充规定履行的力度。
3.加强进口设备治理
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮船埠工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相干工程决算实施刚性审核，对于超支的、不合理的部分果断不予经由过程。
本年度我部对物料治理体系中进口设备的初始设置进行了修改、完美物料体系进口设备出库流程，并解决了物料治理体系无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。
4.积极盘活积存物质
组织物质部对经久购入未竽暌姑的钢板的清理，结合物质部、纪检委就积存的物质按省产权交易中间的请求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积存问导誓评估工作，提交评估结不雅。
六、加强税务治理，有效避免公司的税务风险
卖力贯彻落实《通知》精力，周全摸清“小金库”产生的根源竽暌闺存在情势，周全排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不精确的┞匪务处理及时进行改┞俘，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发明和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
五、材料
八、与其他部分的调和
来岁工作的┞饭望：
同时经由过程按期进行小组评论辩论和一对一“传、帮、带”工尴尬刁难部分人员进行营业培训，进行恰当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗亭的交换合作，晋升科员综合工作才能。
除了日常财务治理晃荡外，xx年，我部将按照公司信息化扶植五年筹划的请求，周全推动推动财务信息化过程：
赓续建立和完美根本编码档案包含物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部分编码、管帐科目编码等基本档案体系。定制同一的标准是公司整体信息化扶植的基本，实现设计、物质、财务应用同一的档案编码，大年夜而实现临盆设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力争达到如许的一个效不雅：根据经公司经营引导班子核定经由过程的年度临盆大年夜纲，在船舶设计软件长进行临盆设计，临盆设计成为物质治理体系的物料清单，再根据临盆筹划安排物质纳期，收发货、组织临盆经营、并进行财务核算和监督。
财务信息化划分为两大年夜主线：一条以材料为主，体系性的实现大年夜签订采购合同开端、到合同到货、发票、付款等履行情况的监控，打通包含企业治理物质采购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的周全整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基本上，各部分各营业员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支撑动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对症毕营业进行及时｀控，财务与物流营业高度集成，对实际资金付出进行事前及时控制，解决企业袈浃算控制滞后的难题。形成预算与费用及时联动，进步资金审付方面的效力和月度资金安排的科学性。
2014年财务管理部2014年工作总结范文
财务管理部XX年工作总结
XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作
一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作
1. 实施《新企业会计准则》
根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。
3、加强资产管理
与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。
4.加强成本管理、出台成本管理办法
针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。
5.财务管理部绩效薪酬考核
针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。
6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标
7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。
二、资金管理方面
资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。
资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》；联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。[page]
三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。
四、成本管控
船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。
五、材料
1.强化材料采购一般审核
强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。
2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库
根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。
3.加强进口设备管理
本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。
4.积极盘活积压物资
组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。
六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险
XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款１.4亿元。
七、小金库专项治理工作
认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。
八、与其他部门的协调
财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下, 主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
九、抓好财务部自身队伍建设
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作
同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。
明年工作的展望
除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程
不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。
财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。
财务管理部2014年年度工作总结
以下是工作总结之家工作总结频道为大家提供的《财务管理部2014年年度工作总结》，工作总结之家还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文，供大家参考！
相关推荐：年度总结|年终总结|个人总结|年底总结|工作小结|党支部工作总结|班主任工作总结
XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作
1. 实施《新企业会计准则》
根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。
3、加强资产管理
与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。
4.加强成本管理、出台成本管理办法
针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。
5.财务管理部绩效薪酬考核
针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。
6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标
7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。
二、资金管理方面
资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。
资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》；联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。
三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。
四、成本管控
船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。
五、材料
1.强化材料采购一般审核
强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。
2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库
根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。
3.加强进口设备管理
本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。
4.积极盘活积压物资
组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。
六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险
XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款１.4亿元。
七、小金库专项治理工作
认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。
八、与其他部门的协调
财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下, 主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
九、抓好财务部自身队伍建设
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作
同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：
不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。
财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。