财务工作总结

中铁财务工作总结。

春去秋来，又到了我们写财务工作总结的时候了。财务工作总结是向领导者展示财务工作取得的成果的文书。我们在写财务工作总结时，一定要注意格式。能够防止自己犯同样的错误，提高自己的工作能力。那么如何动笔写财务工作事项的总结呢？小编特别编辑了“中铁财务工作总结”，在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。

本页是工作总结之家最新发布的《中铁财务工作总结》的详细范文参考文章，感觉很有用处，希望大家能有所收获。

篇一：中铁四局2008年会计总结

中铁四局集团有限文件

中铁四财?2009?163号

关于印发《中铁四局2008年财务会计工作总结 暨2009年财务会计工作安排》的通知

局属各单位、各派出机构：

现将《中铁四局2008年财务会计工作总结暨2009年财务会计工作安排》印发给你们，请各单位结合实际情况，认真研究学习，切实贯彻执行，进一步提高财务会计工作水平，努力开创财务管理的新局面，为实现企业又好又快发展作出新的、更大的贡献。

二○○九年三月十七日

中铁四局2008年财务会计工作总结 暨2009年财务会计工作安排

一、2008年工作总结

2008年是中铁四局财务管理工作不断开拓创新、狠抓落实之年。一年来，全局财务系统全面深入贯彻落实年初局“三会”精神，以“健全机制、理顺关系、严格纪律”为总体思路，深化改革财务管理体制，强化财务管理，狠抓财务管理，大力开展清欠工作，加强财务监察力度，夯实会计基础工作，圆满实现和完成了年度各项目标和任务，为中铁四局又好又快发展作出了积极的贡献。

——财务指标圆满完成。全局共实现营业收入235.16亿元，占股份公司预算指标210亿元的111.98％；归属于母公司的净利润4.57亿元，占股份公司预算指标3.84亿元的119％；净资产收益率18.76％，圆满完成了股份公司净资产收益率不低于16％的指标。

——财务预算全面实行。改革粗放单一的预算管理体制，对各子（分）公司、工程指挥部（项目经理部）首次实行全面的财务预算，并以定量的形式对各单位的经济行为进行事前规划、过程监察和控制、事后考核和奖惩，财务预算的广度和深度有了较大的突破，财务预算的控制力和执行力有了明显的提高。

——经济关系基本理顺。基本理顺了局与子（分）公司之间、局与派出的工程指挥部之间、局工程指挥部与子（分）公司之间、局工程指挥部与子（分）公司项目部之间、子（分）公司之间、子（分）公司与其所属的项目部之间六大错综复杂、纵横交错的经济关系，重新界定和配臵了局处两级的经

济利益分配关系和财务资源，全局经济关系更加清晰规范和趋于合法合理。

——清欠目标超额实现。2008年全局纳入清欠款总额为17.73亿元，实际全年完成清欠款16.48亿元，回收率92.94％，占年初目标回收率80％的116.18％。

——项目管理成效显著。将33个收尾项目和“代局指”收归局管，初步解决了多年来局内部因项目关系形成的盘根错节、纷繁复杂的“三角债”问题，同时积极开展收尾项目的清欠工作，深化了项目财务管理，加强了局管项目的监管力度。

这些成绩的取得，倾注了局处各级领导大量的心血，彰显了全局1600多名财务人员勇于争先、永不满足的精神风貌，同时也标志着我局财务管理工作取得了实质性的进展，揭开了财务管理的新篇章。

一年来，为确保年初局“三会”目标任务的圆满实现，主要做了以下五个方面的工作。

（一）建立健全机制，进一步完善内控管理制度，开辟了财务管理的新局面

1．实施全面的财务预算管理，构建财务预算管理体系

（1）改革预算管理模式，全面实施财务预算管理。2008年1月1日，《中铁四局集团财务预算管理暂行办法》开始实施，将凡向局报送财务决算报告的单位和企业日常的各项收支活动全部纳入财务预算范畴，对局属各单位的经济行为以定量的形式进行事前规划、过程监察和控制、事后考核和

奖惩，刷新了多年来粗放单一的预算管理体制，财务预算的广度和深度有了较大的突破。与此同时，为加强对预算单位财务预算的监督、检查、分析和预警，强化财务预算组织规划企业财务收支活动的职能，促进企业进一步完善内控制度和提高财务管控能力，制定出台了《中铁四局集团财务预算监察实施暂行办法》，加强了对财务预算的制度监管，有效地保障了财务预算的全面实施。至此，财务预算管理体系基本形成。

（2）全面落实细化预算管理，层层分解量化财务目标。一是要求局属各单位严格按照《中铁四局集团财务预算管理暂行办法》的规定和要求，成立预算编制委员会和预算编制办公室，负责和管理财务预算的编制和审核，明确各自的职责和分工，使财务预算程序化、规范化、制度化。二是根据中国中铁股份公司下达的年度财务目标，结合各成员单位拥有的财务资源、企业规模和工程项目等特点，将目标利润、现金流等控制性指标进行了详细的分解后下达至各单位，要求各单位必须按照预算的指标和目标来合理规划年度的各项收支活动。三是及时批复下达和调整预算。2008年共批复下达了44个子（分）公司和工程指挥部（项目经理部）的财务预算，并根据实际情况，及时调整了27个单位的财务预算。至此，全局所有生产经营单位已纳入了全面财务预算管理，在确保了全局

财务目标实现的同时，进一步体现了预算的指导性、及时性和客观性。

（3）加强财务预算的过程监督，强化财务预算的执行力度。一是启动财务预算执行情况报告制度，要求各子（分）公司按照《财务预算监察实施暂行办法》的要求，按季度上报财务预算执行情况报告，实时掌握和了解各单位预算执行情况和存在的问题，分析查找原因，及时解决问题。二是强化财务预算执行结果的严肃性和导向性作用。2008年7月局重新修订了《经营者年薪管理办法》，并首次将财务预算的考核结果作为经营者年薪考核的主要内容和指标，财务预算指标占全部考核指标的权重达80%，进一步敦促各单位紧紧围绕财务预算，科学规划生产经营和财务收支活动，开源节流，努力实现年度财务目标。

2．深化项目财务管理，加强对局管项目的监管力度

（1）重新界定局与各子（分）公司在工程项目上的经济利益分配关系。制定下发了《中铁四局集团有限公司工程项目经理部（工程指挥部）基本财务管理办法》和《关于加强代管项目资金管理的通知》，重新界定了局与各子（分）公司在工程项目上的经济利益分配原则，明确了工程指挥部（项目经理部）与局有关职能部门在项目财务管理和会计核算等方面的权力、责任和义务，规范和理顺了局与各工程指挥部、局与各子（分）公司组建的项目经理部、业主之间的经济关系和经济行为。

篇二：财务部工作总结

财务部工作总结

报销规定及支票、汇票的使用规定等制度，对公司的成本费用进行严格的控制。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

在日常的办公中，办公室内环境噪音排放达到标准，无超标噪音；火灾、雷电事故率为零；办公室对火灾、用电安全等方面存在的隐患进行了相关的规定和培训；固体废弃物由办公室统一回收、分类存放、集中处理。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。做为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

北京中铁兴都建筑工程有限公司 财务部

篇三：建筑企业2011年客专财务工作总结

二0一一年度

务 工 作 总 结

中铁二十一局集团第四工程有限公司

京石铁路客运专线项目分部

二〇一一年十二月

财

二〇一一年京石客专财务工作总结

二〇一一年，是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年，是

京石客专争优创效的一年，一年以来，财务工作始终以科学发展观为指引，在公司领导的正确领导和大力关怀下，在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下，紧紧围绕项目部2011年施工产值，以资金管理为龙头，以防范风险为重点，以务实、高效的工作作风，努力加强责任成本管理，通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作，较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作，现总结如下：

一、二〇一一年财务工作开展情况

（一）逐一审核以前年度会计凭证，完善凭证附件，装订以前年度会计凭证、财务报表、总账，明细账，并整理归档。进一步加强财务基础管理工作，规范记账凭证的编制，严格原始凭证的审核，强化会计档案管理，合理归集成本费用。

（二）加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，积极参加网上继续再教育学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习2011年新个人所得税法，并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。

（三）认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。加强资金管理，坚决杜绝“小金库”的出现，并通过与业主及开户行的沟通，实现资金账户归集，合理调控各项经营资金。

（四）充分利用浪潮账务系统，实现总账、固定资产、工资、报表等各个模块的共享。全力配合相关部门，统计相关数据，填制相

1

关表格，确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。

（五）及时做好应收，应付及人工费付款明细帐登记，并定期与计划、物资部门进行对账，严格控制经营资金，坚决杜绝超付款现象发生。

（六）配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况，按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析，为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措施和建议。

（七）根据《国家税务总局关于认真做好2011年打击发票违法犯罪活动工作的通知》及集团公司、公司2011年4月13日《关于开展纳税自查工作的紧急通知》（电报）的要求，项目部在各部门配合下，进行了彻底的自查整改工作，坚决杜绝假发票的发生；进一步自查京石项目纳税情况，严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款；规避企业税务风险。

（八）配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作。

（九）积极配合项目部领导和各部门工作，切实落实2011年维稳工作相关要求，坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发生，切实维护企业和社会稳定。

二、年度经营业绩考核指标完成情况

（一）产值指标

二〇一一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元，后因京

2

石客专总体工期全面调整，经京石公司会议决定，并以文件形式调整局指年度产值计划，与此同时，局指也对我部年度计划进行了相应调整，将我部年度施工计划2557万元调整为2450万元，截止二〇一一年十二月二十日，我部对上完成产值2271万元（实际完成产值5115万元，未计价部分为施工图量差及合同清单外施工部分造成），占调整后产值的93%，年内有望完成公司年度指标。

（二）银行上交款指标

截止二〇一一年十二月二十日，累计上缴款0万元。累计向公司借款1700万元，累计欠付公司四金602万元，累计欠付公司资金占用费、固定资产、仪器使用费等232万元。

（三）清欠指标

二〇一一年计划完成清欠总额64.6万元，截止二〇一一年十二月二十日累计清收53.15万元，完成计划总额的82%，年末力争完成计划指标。

三、预算执行情况

由于公司对我项目部尚未进行评估，我部直接成本暂按年度预算及责任预算总成本控制掌握。间接费用严格按照二十一局四财【2011】101号《关于对所属各单位2011年度间接费预算进行批复的通知》的文件精神指示，严控间接费用开支范围，强化预算执行的刚性约束，坚决杜绝预算外支出，并取得了较好的成效。公司二〇一一年批复我部间接费用总额742万元，截止年十二月二十日我部间接费用实际发生687万元，基本做到预算可控。

3

四、债权债务情况

我项目部截止二〇一一年十二月二十日，累计完成产值42830万元，其中：施工图内已完成施工产值41558万元，已计价38858万元，合同内正负量差相抵后2700万元未计价，未计价原因为施工图数量超出合同清单数量，超出部分同业主协商多次未能计价；施工图外完成产值1272万元，未能计价原因为业主对新增工程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580万元（其中：指挥部暂扣款3218万元，科研经费1150万元），截止二〇一一年二月二十日，指挥部超付工程款1420万元，扣除质保金1,830万元,我项目部累计外部欠款3782万元（其中欠付农民工工资272万元，欠付材料款1637万元，欠付机械费1725万元，欠付工程款148万元）；已完成对下未计价1079.5万元（其中：人工费497万元，机械费60万元，材料费268.5万元，复垦费254万元）；累计欠付公司租赁站工程款188万元。

五、审计工作检查情况

为迎接京石铁路客运专线项目国家收支审计及中央建设资金专项审计，二〇一一年我项目部先后接受了公司、集团公司过程审计、专项审计，北京铁路局委托的中一会计事务所建设资金专项审计，安永会计事务所工程项目流程监控跟踪审计，铁道部石油护涵、溶洞处理、路基土源变更资料审计、京石公司农民工工资清付工作专项审计等上级审计部门的审计检查，在多次审计检查工作中，在公司领导正确指导和关怀下，在公司财务部、审计部及各业务主管部门的大力支

4

以上是《中铁财务工作总结》的范文参考详细内容，涉及到财务、预算、公司、工作、项目、单位、中铁、加强等范文相关内容，看完如果觉得有用请记得（CTRL+D）收藏。

GZ85.com更多财务工作总结扩展阅读

中石油财务工作总结

《中石油财务工作总结》是一篇好的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里。

中石油财务总结

篇一：中石油会计工作小结

工作

汇报

单位：

姓名

转眼之间两年多过

去了，回顾两年以来的工作，我在公司领导的正确领导下，在各兄弟部门和同志们的大力支

持和积极配合下，我较好地完成了各项工作任务。现将我两年来的工作情况简要总结如下：

一、爱岗敬业、坚

持原则，树立良好的职业道德

在工作中，按

照发展要有新思路，改革要有新突破，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原

则、秉公办事、顾全大局。自2007年8月加油站档案管理工作以来，我曾帮助各部门提供过

加油站各方面的资料，积累了宝贵的经验，并将档案进行分类管理，动态管理，市领导及其

他分公司领导在参观指导我的工作之后都给出了高度的评价。档案管理工作虽然与财务工作

在专业上有着很大的区别，但是我通过这一阶段的工作体会到了的态度，谨慎的作风是

做好任何工作的前提。熟悉的掌握保定加油站资料及也为我做好区域零售会计的工作奠

定了良好的基础。

在08年3月份经过

一阶段的实习后，我接岗成为一名区域零售会计。接岗后，我先后接任过保定易县、定兴、

容城、涿州、高速和市区的零售会计。在任职期间遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计

岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力

钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，

合理合法处理好一切财会业务。对加油站所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审

批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基

础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目

清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好财务与

其他部门之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务

学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工

作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好

职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。我认真学习马列主义、毛泽东

思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方

(来自:WWail，

上面只写了六个字：钱多，人傻，快来。

5工作层次上循序

渐进、由浅入深。一些有经验的领导往往对自己的工作全方面要求：横向到边，纵向到底，

纵横交错，不留死角。由于我们绿化办工作性质的特殊性，要求我们做到：“横向望无边，纵

向到深渊”，这一点我们在去年就做得很好，做得很到位，我们把这十个字也作为了今年工作

的指导方针。

6取之于民，回馈

社会。众所周知，去年猪年年尾，我带领工作人员南下的部分地区遭受了严重的低暴雪灾害，

看到许多人过年都回不了家、看到许多人在冰冻严寒里与灾难抗争，俺哭了，俺痛哭流油，

于是俺号召全体工作人员每人捐款人民币100元，俺作为负责人，特捐款一元。

篇五：中石油年度工作总结

中石

油年度工作总结

去年可以说是和尚

放屁----不同凡响的一年。在全国人民不再到自动提款机、而是到股市里面取钱的大背景下，

本人自入公司第一天起就面临着严峻的形势考验。但是本人始终坚持着“不怕辱骂”“不知羞

耻”“不求上进”的“三不”原则，本着“绿化股市、套牢股民”的指导思想，高举“狂跌不

知疲，天天创新低”的大旗，很好地完成了自己的本职工作。下面就本人在去年取得的一些

成绩作一下总结。

1成功地帮助市场

限制了流动资金过剩的不良现象。本人加入公司仅仅一周的时间，就套牢市场资金逾千亿，

套牢股民近200万。这一骄人业绩，放眼全球，可以说是前无古人、后无来者。当然，这也

招到了很多人的红眼妒嫉，就说原绿化办主任工行那小子，在短短的一个月时间里竟然面向

社会连写两封公开信诋毁我，辱骂我。殊不知他这样做正是无能的表现。我不会理睬他的，

但丁曾经有句格言说得好：走别人的路，让别人无路可走。不对不对，纠正一下，是：走自

己的路，穿别人的鞋，让他们去找吧。

3加强政治思想工作教育，严格遵守公司管理条例，端正工作态度。作为公司的一名员工，

首先要严格遵守公司制定的各项工作制度。尤其是下面两条规则-----规则一：领导所说的、

所做的一切都是正确的；规则二：如果你发现领导说错了、做错了什么，那么请看规则一。

这两条规则是我们必须遵守的铁的纪律。去年，一些员工，尤其是原绿化办主任工行领导时

的一些员工，工作时作风散漫，我行我素。有些人竟然打着“见红，身体不适”的借口跟绿

化工作唱

反调。什么人啊，一个月几乎天天见红！最可恨的是，一些衣着不整、成天带着st帽子上班

的男同志，竟然也跟着天天见红。

4工作方式不拘一格，大胆创新。以往我们的工作是属于那种“守株待兔，等人上门”的方

式，从去年11月开始，我们进行了一些改革，强调“托搭台，我唱戏”，利用现代社会的先

进技术手段，报纸、电视、网络、名博等等，由一些名人机构进行搭台，对广大群众的投资

进行劝诱，要主动出击，采取“走出去，拉进来”的手段。当然，有部分工作人员认为该方

式过于简单，容易识破，这一点完全没有必要担心。当年公司聘我来绿化办做负责人的时候，

给我发了一封e-mail，上面只写了六个字：钱多，人傻，快来。

5工作层次上循序渐进、由浅入深。一些有经验的领导往往对自己的工作全方面要求：横向

到边，纵向到底，纵横交错，不留死角。由于我们绿化办工作性质的特殊性，要求我们做到：

“横向望无边，纵向到深渊”，这一点我们在去年就做得很好，做得很到位，我们把这十个字

也作为了今年工作的指导方针。

6取之于民，回馈

社会。众所周知，去年猪年年尾，我带领工作人员南下的部分地区遭受了严重的低暴雪灾害，

看到许多人过年都回不了家、看到许多人在冰冻严寒里与灾难抗争，俺哭了，俺痛哭流油，

于是俺号召全体工作人员每人捐款人民币100元，俺作为负责人，特捐款一元。

上页

以上就是《中石油财务工作总结》的范文全部内容，讲的是关于工作、自己、业务、认真、一个、单位、财务、加油等方面的内容，觉得好就按（CTRL+D）收藏下。

中心校财务工作总结

中心校财务工作总结

根据上级精神，习城乡中心校以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就2011年度财务工作总结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在2014年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

中心校财务工作总结

2013年学校财务工作总结。财务关系到学校的发现水平，有计划的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下：

2013上半年的工作已经接近尾声，我校的财务工作也到了半年的总结阶段，财务管理是学校中心工作之一，学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性， 促进学校健康快速地发展，同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下，我们严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和有关规定，实行“校长负 责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，规范学校的财务管理，确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。

一、更新财务管理理念，促进学校健康发展

财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展，为了老师的待遇稳步提高，我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节 流、统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高标准建设，不 建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学，有利于学校的健康、持续发展。

二、严格执行政策，完善理财机制

近几年，我们认真贯彻落实《XX县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》，严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》，实行 “校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从《方案》公布起，我们以核算点为主体，实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一责任 人，分管财务的领导为直接责任人。

三、实行预决算制度、执行月报帐制度。

根据《XX镇中小学校财务管理方案》，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支，预算下月支出情况，实行了动态化管理。

每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，支付学校的零星开支。超出2000.00元的大额开支，先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告，再经教管组 会计审查、助理审批后方能实施。之后，报帐员将支出的原始凭证完善“三证”，到核算点办理直接支付手续。最后，由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件” 一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

四、规范财务管理，促进学校健康发展。

为了规范学校财务管理，我校在财务管理过程中，坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，尤其是后勤帐的民主化管理， 实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定，（如招 待、差旅是为哪个项目服务的，费用就在哪个项目列支。）在学校基建、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目和收入进度，合理安 排支出，做到无预算不开支，有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得，保持教职工待遇稳步提高。通过这一系列规定 的实施，学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制，切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财，科学管理的目标。

但是，我们的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的因素，也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾，物价和预算的矛盾，导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。

财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的 规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标，我们将不断地学习科学理财，不断探究、改进管理方法，力争向管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一 步搞好财务公开，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

中心校财务工作总结

在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质。

财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作

本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

中小学财务工作总结

总结一：中小学财务工作总结

一、首先汇报一下九月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保险票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(安全卡、服务费、缺班)：79934元。本月实现营业收入308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。

二、本月所作的工作：

首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。

其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。

第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。

另外，我们财务科增添了新成员。同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。

对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了“收入进度及时出，报表按时报”的要求。

总结二：中小学财务工作总结

一、9月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。

9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。

1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%，创汇金额是20xx年全年的156%

国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。

2. 回款情况。

国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及出国留学网东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税

务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。

3. 应收帐款、应付账款完成情况

国贸公司欠基地9月末情况

(一)指标完成情况

单位：万元

(二)完成情况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

国外客户欠国贸公司款项情况

(一)指标完成情况

单位：万元

(二)完成情况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

4.代理出口证明办理。

国贸公司9月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，抚顺基地79份。9月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。

5.出口核销工作。

国贸公司9月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。

6. 英语学习

9月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。

总结三：中小学财务工作总结

进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的liuxue86建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。

b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

中心学校,财务工作总结

《中心学校,财务工作总结》是一篇好的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，看完如果觉得有帮助请记得（CTRL+D）收藏本页。

篇一：大关镇中心2014年度总结

大关镇中心学校2014年度财务工作总结

2014年度我镇财务工作在县教育局的正确下，在教育管理中心全体同志和全镇中小学校的共同努力下，圆满完成了年初制定的工作任务，并取得了一定的成绩。现就2014年度财务工作简要总结如下：

一、完善了财务管理制度，进一步加强了中小学财务管理。

1、严格执行《黔西县中小学财务管理工作有关规定》。各学校均能严格按照上级要求，完善各种报账手续。

2、完善了财务制度建设。从年终检查评比来看，各校基本上建立健全了一整套财务管理规章制度，做到了分工明确，责任层层落实到人。

二、严格执行年度预算，科学合理使用教育经费。

1、保证了教师工资足额按时发放到位。

2、及时拨付各项资金。能及时拨付到各中小学校，保证了学校教育教学工作的正常运转。

3、加强薄弱学校建设，促进学校均衡发展。

三、加强固定资产管理，确保国有资产不流失。

1、加强资产移交管理。

2、加强固定资产日常管理。每学期结束前，对学校固定资产进行全面清点核实，并作为学校常规管理的一项重要内容，纳入对学校的综合考评。

四、营养餐食堂加强对食堂工人的管理工作，管理人员严格

把好验收质量关，搞好学校食堂环境卫生，后勤工作人员严格按教育局营养办公室的相关要求做好监督及账务处理工作。

五、加强财务人员业务培训。

2014年度对全镇中小学财会人员进行两次规模较大的业务培训，重点培训财会人员的专业知识和政策法规及营养餐账务的处理，使我镇中小学财会人员业务能力有了较大提高，特别是那些新上岗的同志，通过培训能迅速进入角色，胜任学校财会工作。

总之，一年来，我们在财务管理中做了大量的工作，收到一定的效果。在新的一年里，我们将继续加大工作力度，规范学校财务管理，为学校的建设和发展做出应有的贡献。

篇二：学校财务工作总结

学校财务工作总结

自xx年x月开始，我兼任学校的财务工作。工作期间，本人尽职尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完成了xx年学校的财务工作任务。现就这一阶段的财务工作作如下几个方面的小结：

一、资金筹措、内外协调方面的反映，是财务工作的基本职能之一。

财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。

二、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常

消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。

三、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理和往来款项管理和其他工作。

（一）预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公开业务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

（二）往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款等等，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

（三）其他工作

1、按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

四、2013年工作设想及需要改进方面

2012年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩，但不足之处也有很多，现将今年学校财务工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

第四、进一步加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理。

第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

五、几点感想

1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况,争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

5、团队协作精神非常重要；

总之，经过共同努力，虽然财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善，业务水平需进一步提高等。

篇三：学校财务工作总结小结

学校财务工作总结

去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

(转 载于: 在 点 网)

“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

㈡预算外经费管理

预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。

㈢往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

㈣其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

五、2010年工作设想及需要改进方面

去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今年学校总务处工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

以上就是这篇范文的详细内容，主要描述学校、财务、工作、进行、领导、加强、人员、管理，希望对网友有用。