财务资金管理工作总结。
时间已经悄悄的和你擦肩而过，留着的只有记忆我们会遭遇各种各样的事情，在这些事情中，可以说，写总结是不可避免的了，总结是对过去的事情的简单概括，那么，总结的相关范文要怎么去写呢？经过小编精心整理，推出财务资金管理工作总结，请继续阅读本文相关内容！
财务部门年终总结
2009年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。
第一部分2009年度主要完成的工作
一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了2007年7月至2009年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。
五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。
为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。
根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法
一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。
今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。
三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。
建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了XX部。从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。
五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。第三部分2010年度财务工作的打算
一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。
公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。
严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。
二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。
2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但2010年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。
三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。
四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。
公司目前有银行授信XX元，但本年度实际使用仅有XX余万元，利用率仅为XX%。主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用XX行的授信仅为XX%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。
同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。
坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。
五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。
集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。
力争2010年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2010年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。
2009年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
A公司财务工作报告
一、2011年A公司财务工作总结
2011年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：
1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实三重一大制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入开展了治理小金库工作。根据集团关于小金库治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了小金库专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、2011年A公司与集团财务部工作对接情况
2011年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。
2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。
3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。
4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。三、2012年A公司财务管理工作计划
根据集团三五发展规划及A公司2012年具体经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目标，2012年财务部的具体工作计划如下：(一)、A工程业务财务管理工作计划
1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。
2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。
3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。
4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。
5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。
(二)投资项目公司财务管理工作计划
1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。
2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。
3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。
4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。
5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。
公司财务部工作总结
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2000年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并
做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
Gz85.com更多 精选总结阅读
财政资金管理自查报告
【财政资金管理自查报告】
关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94 号文件精神，我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下
一、2009 年至 2010 年专项资金的收支情况 1、 2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、 2010 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、 2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、 2010 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元， 万元。
万元。
万元。5、2010 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。
2010 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。
项细化支出，购置设备支出 万元，其中
万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点
(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。
(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。
一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问 题提出以下改进措施
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等) ; 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要 按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位(公章)二 0 一一年五月八日
【财政资金管理自查报告】
***开展财政资金安全检查的 自查报告 根据《转发财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知的通知》的 要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管 理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于 4 月 1 日至 4 月 5 日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下
组织领导方面。
***党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提 出了要切实做到思想上认识到位、 行动上落实到位， 把抓收支与抓管理结合起来， 把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善 和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部 的安全。
在日常工作中，***党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的 思想动态， 以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全 管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容， 定期开展财政资金安全 管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求， 由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。
制度建设和内控管理方面。
***财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理 相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了 相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实 行回避制度。
岗位设置和人员配备方面。
***财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨 付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制; 按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽 核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财 政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。
资金收付管理方面。
***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目 进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关 附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员 对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会 计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非 税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。
账务处理方面。
***财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账 人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他 会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，***财政*严格按照有关 规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规 范化要求进行年终结账。
对账管理方面。 ***财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度， 定期进行账证、 账账、 账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账， 做到银行存款余 额与资金收付明细账全部核对相符。
财政资金专户管理方面。
***财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严 格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销; 财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制 度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。
印鉴和票据管理方面。
***财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安 排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施， 做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安 全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。
信息系统管理方面。
***财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得 办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操 作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改 等安全保护措施。绵竹市招商局 财政资金安全检查自查报告市财政局
按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资 金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下
一、成立了财政资金安全检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工 作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安 全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 (一)内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制 度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、 固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财 务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财 政票据管理要求进行注销。
3、印鉴按要求进行管理和使用。
4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。
岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
5、监督检查机制健全。
(二)财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。
2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户 现象。坚持每月对账制度落实有效。
(三)资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用; 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善; 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。
4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。
【财政资金管理自查报告】
开展财政资金监管工作自查报告XXX 乡财政所 (2012 年 5 月)根据《XXX 财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查 的实施方案》文件精神，我乡严格按照文件精神，精心组织， 积极配合， 认真的进行了自查工作。
现将自查情况汇报如下
一、 基本情况 XXX 乡座落于 XXX 中部，东邻 XX、XXX、XXX，南连 XXX 镇、XXX 乡;西靠 XXX、XXX 乡;北与 XXX 镇接壤。南北长 23 公里，东西宽 11 公里，总面积 163.5 平方公里，耕地面 积 XXX 亩。全乡分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地 距 XXX15 公里。
二、 组织领导 我乡接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署 项目资金和补贴资金监管工作。
一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长 XXX 为组 一是加强财政资金监管领导 长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的 领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件， 按照文件的主题归类，分别统计以政府、财政部门 和财政部门股室名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。
二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监 管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。
三是加强财政预算资金监管。
三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对 乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库， 严格执行收支两条线规定，全面清理预算外收入，按照 乡财县管相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、 定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、 突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。
四是加强项目资金监管。
四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的 项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监 理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项 目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及 时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及 相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工 作。
五是加强涉农资金的监管。
五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重 点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做 到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部 通过一卡通发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好 补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分 类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完 整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。
六是加强乡村财务管理。完善村财村用乡镇代管制 财务管理 度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推 进财政资金的正常运转。
三、 存在的问题和建议 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金 用于我乡农民补贴和项目建设，但是在监管没有跟上的情况 下我乡财政无法统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他 部门用于我乡的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级 财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制 度管理、使用财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。
针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的 问题较多，作为乡级财政所建议：第一、建立财政资金监管 工作长效机制，常抓不懈;第二、针对近几年财政资金项目 较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的 工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的 跟踪检查。
财务资金工作总结
财务处工作总结
一、坚持理论学习，夯实业务基础
在处长的带领下，全体财务处人员认真学习了党的xx大精神，加深了对xx大精神的理解，能保持先进的思想意识，更好的为本职工作服务。通过学习我们意识到作为高校财务工作者要重视提高自己的理论水平、思想道德修养和业务能力，提高为全校师生服务的意识，改进工作作风不能只停留在工作态度上，还应在服务内容、服务质量上下功夫，提高工作成效，坚持理论学习和实际工作相结合，做到学习一个专题，解决一个问题，推动一项工作。在实际工作中，我们及时落实省教育厅各项文件的精神，掌握并正确执行了财经政策法规，领导注重提高我们全体财务人员的政策执行能力及业务水平，为更好、更熟练的掌握新业务，我们财务处各科室人员利用业余时间学习规章制度、操作流程、风险提示和管理办法等，在日常工作中重视对我处科员的业务水平和服务效率的进行系统培养，尤其是对刚参加工作的年轻同志给予极大帮助，鼓励我们参与各项业务培训活动，保证了各项业务处理规范，流程清晰，各类会计业务差错率低，真正提高了科室的整体业务能力和专业素质。
二、完善制度，保证财产安全
根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》等，结合《预算法》和省财政厅关于部门预算改革的相关要求，我处不断完善制度，依法规范学校经费的管理和使用。认真对照梳理已制定的各项财务管理制度，对于已不适用的，及时废止，需要重新制定或修订的，及时进行了补充完善。重点是加强了内控制度建设，强化预算执行和预算绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益，进一步加强了资产管理，杜绝了教育资产处置流失、配置不合理等现象。规范学校科研经费管理体制，真正做到财务管理的科学化、信息化建设。我们还通过网络平台，及时向各单位、部门公布经费的收支情况，提升了我们财务工作的透明度，同时得到了校领导的肯定。为了保护学校的财产安全，注重健全和完善各单位的安全责任制，坚持谁主管、谁负责的原则，实行一把手负责制，和重特大事故责任追究制。各科室的重要凭证和印鉴，制定专人负责，营业终了入保险柜保管。各类会计档案，要妥善保管，防火、防水、防潮，确保会计档案万无一失。此外，在资金方面，各科室必须严格遵守国家有关现金管理的规定，加强和健全对现金的管理，几年来，三个校区兄弟部门的相互配合，全年安全无事故。
三、加强监管，提高经费管理水平
为加强日常监督与专项监督相结合的财务监督机制，我们财务处着力加强化债后的风险管理，严格执行《高等教育信息公开办法》，切实担负起信息公开的主体责任，建立三公经费公开公示制度，建立健全财务信息披露等监督制度，发挥内部审计的监督作用，积极主动开展多形式的日常审计和专项审计工作，严格执行《会计法》和国家有关财经法规，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，对重大开支项目实行会签制度，并由主管、分管校长审批后下达，对经费支出的审查监督严格按照财经规定审批使用。严格控制现金的支出，对超过现金定额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用，加强了财务印章的管理和使用，确保学院资金的安全、完整。
四、抓好队伍建设，提高服务意识
财务管理人员的素质和能力是影响财务管理水平的两项关键因素，应采取多种方法和途径加强对财务人员的教育。结合新修订的《高等学校财务制度》的实施工作，财务处组织我们全体财务人员加强学习培训，加强政治理论学习，提高服务认识，统一思想，加强业务学习，积极参加有关会计工作培训，加强职业道德教育，树立财务人员服务意识。要求我们妥善安排好工作计划，保证财务管理人员的学习时间和质量，注重学习和培训的效果，不断提高财务人员的业务素质，对相关财务制度做到全面了解、熟练应用、严格执行。
我处一直要求财务人员说文明语、办文明事、做文明人，争做文明科室，对每一位老师和同学，都以饱满的精神和热情的服务对待，耐心为他们办理业务，细心解答他们的疑问。我处一直十分重视对部门人员的文明礼貌教育，微笑服务集体，一直是我们的称号，真正在工作中做到了微笑待人，同时也受到了学校其他部门的肯定和支持。根据学校20xx年建设精神文明工作的要求，我校开展了处内文明教育活动，激励财务人员奋发向上、爱岗敬业，妥善安排好工作。
五、继续加强学习，做好精神文明工作
在今后的工作中，我们财务人员会继续加强学习，努力提高自己的政治思想素质和专业技术水平，树立改革创新观念和服务新理念，把学习当作作人、修身的头等大事。定期组织学习政治知识，增强政治敏锐性;学习上级政策，把握好正确的发展方向;学习业务知识，提高财务管理及核算水平，不断增强大局意识和整体观念;作决策、办事情，要坚持集体的利益高于一切，把对上负责和对下负责有机的结合起来，全心全意为全校师生服务，当好校领导的参谋助手，做好承上启下的工作。 20xx年，在做好本职工作，完成本职工作计划的同时，我们会继续加强学习，全方位提升自己能力和水平，做好精神文明建设工作，继续服务于全校师生。
财务处工作总结
一、抓制度建设，加强理论和业务学习，提高服务水平
创建精神文明建设活动，是推动精神文明建设重要载体，是全面落实科学发展观培养师生思想道德建设、公德意识、法律意识、主人翁意识的基础，处领导十分重视精神文明建设工作，我们成立了精神文明建设领导小组，全员参加，人人参与，分工明确，责任到人，完善制度建设，建立长效机制，树立先以会计科为代表的先进典型，充分发挥模范带头作用。
根据学校精神文明建设工作要求和我部门实际情况，定期总结，改进工作方法建立健全精神文明工作重点，在工作中我们主要抓好理财业务和服务育人。我们组织全处同志进行了政治学习和业务培训，及时落实省教育厅各项文件精神，掌握并正确执行财经政策法规，提高了财务人员的政策执行能力及业务水平。此外，我们还积极响应学校党委扶贫助学工程，参加各项救灾捐赠，持续救助家境困难的大学生，使他们能够安心学习，感受到党和学校的温暖。
二、合理调配资金，统筹兼顾，确保学校各项工作有序进行
我们根据财政下达的教育经费指标，依据学校财务预算范围、预算标准以及预算定额，结合学校的财力状况，精打细算，周密计划，安排了年度预算。在编制预算中严格控制行政支出。预算分轻重缓急，突出重点，做到了四个确保，即确保人员经费、确保教学经费、确保科研经费和确保基本建设经费。计财处在财务管理及增收节支方面成绩显著，校长张德江在全校教职工年度总结大会上通报表扬。
按照教育厅预算工作部署，认真做好二上二下编制及审核工作，认真分析资金需求情况，坚持不搞赤字预算的原则，合理有效地调剂全校的资金分配，有保有压地安排各项支出，使校园基本建设和北湖校区建设项目得到资金保障。
三、加强资金管理，保障职工利益
职工的利益是稳定校园建设和谐社会的基础，安居才能乐业，职工学生的后顾之忧解决了，他们才能有更多的精力投入到教学科研学习工作中，精神文明建设才有保障。但20xx-20xx年以来，我校校园建设投入了大量的资金，银行贷款和大量往来清算、资金结算等工作给财务工作带来了前所未有的压力。为此，我们从学校的大局出发，根据学校的发展规划，在优先保证人员经费、教学科研经费和基本建设投入的前提下，结合各单位对资金需求的轻重缓急情况，合理调剂资金供应，最大限度地缓解资金供应矛盾，资金再紧张也要确保校园精神文明建设所需各项经费，并取得了阶段性的工作成绩。按教育厅文件精神和拨款计划及时发放工资和教职工及学生的各项补贴，关系广大师生利益的事情，我们都做为头等大事认真妥善安排，按时发放了双薪、绩效工资、离退休人员绩效工资、职工采暖费、学生奖助学金、各种补贴等，
四、增强服务意识，提人员文明素质
财务处是服务性较强的部门，尤其是窗口岗位需要面向每一位老师和同学，这就要求他们热情、耐心为他们办理业务。我处一直十分重视对部门人员的文明礼貌教育，从20xx年至今，我处一直开着微笑服务的活动，取得了良好的收益。根据学校20xx年建设精神文明工作的要求，我校开展了处内文明教育活动，要求财务人员说文明语、办文明事、做文明人，争做文明科室，激励财务人员奋发向上、爱岗敬业，没有因为资金紧张问题及内部结账以及微机故障而停止办公。按照学校人事考核制度认真做好年终考核及评聘工作，处内实行岗位轮流制，使每个人都成为多面手，全能手，日常工作不因某人某岗无人而影响正常工作。充分调动每一个职工的积极性，并在执行中认真考核落实。
五、加强会计核算与管理，严把资金出口关
计财处全体人员坚持从细微处入手，严格执行《会计法》和国家有关财经法规，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，对重大开支项目实行会签制度，并由主管、分管校长审批后下达，对经费支出的审查监督严格按照财经规定审批使用。严格控制现金的支出，对超过现金定额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，确保学院资金的安全、完整。我们对学校各类经济合同、基本建设工程、专项工程预决算工作进行了认真的审核，及时准确报送各类报表，并认真检查计划执行中存在的问题，提出合理化建议。
财务处工作总结财务处工作总结
六、组织迎接上级检查部门对学校财务工作检查指导
结合我省高校收费特点，我们积极报批符合当前形势的收费管理办法及各项财经法规，使我校各项收费在国家文件的基础上更具操作性，解决了历年由于收费不规范而与执法部门发生争执，规范和调整工作中存在的问题和不足，使学校的财务管理及会计核算工作健康有序地进行。
七、做好安全防范责任工作
为了保护学校的财产安全，维护学校改革、发展和稳定大局，健全和完善了各单位的安全责任制，坚持谁主管、谁负责的原则，实行一把手负责制，和重特大事故责任追究制。在资金方面，各科室必须严格遵守国家有关现金管理的规定，加强和健全现金管理，几年来，三个校区现金收缴学费以及银行存取款达千余次，金额几亿元，在兄弟部门的配合下，全年安全无事故。
在日常管理方面，各科室的重要凭证和印鉴，制定专人负责，营业终了入保险柜保管。各类会计档案，要妥善保管，防火、防水、防潮，确保会计档案万无一失。在行政方面，按照学校安全防火责任制度签定计划财务处内责任承包书，下考一级，坚持谁主管谁负责，把安全防火防盗工作落到实处。提高工作效率改进服务态度一直是我们常抓不懈的工作，回顾一年的工作，虽然取得一点成绩值得欣慰，这是与党委领导和各部门及广大师生支持分不开的，20xx年我们会继续努力工作，做精神文明建设的标兵，进一步加强学习，提高理财观念，为学校教育事业的发展建设做好本职工作。
财务处工作总结
在学校党委和校长的正确领导下，在各学院、各部门的大力支持下，财务处全体人员团结协作，圆满完成了日常财务收支工作和学校安排的各项任务。现将20xx年度财务处主要工作总结如下：
一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平
1、认真学习党的xx大精神。通过学习，提高认识，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。立足自身岗位，把xx大精神落实到工作的方方面面，为全校师生员工提供更好、更优的服务。
2、完成了会计人员年度继续教育工作。为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力，全处人员通过网上学习、自主学习等方式参加了继续教育学习与考试。
二、加强日常财务收支管理，提供优质会计服务
1、日常会计核算业务
会计核算是学校财务处的基础工作之一。一年来，我们圆满完成了学校(社区统计工作总结)事业财务、基建财务、后勤服务集团财务、科技产业财务、工会和独立学院财务的会计核算工作。
在严格执行财务制度的同时，我们也注重改进服务态度，处理好坚持制度同灵活变通的关系，做到既把好监督关，又实事求是地解决问题，寓监督于服务之中，尽最大努力为教职员工提供优质的会计服务。
2、学费收缴和各种收费工作
三、加强财务管理，为学校发展提供财力保障
1、科学编制预算、严格预算管理
根据学校的发展实际，结合本年度学校的工作重点，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，与相关部门协作配合，进行综合平衡，完成预算编制任务。
在实际执行中，根据部门预算要求和各部门的具体情况，把预算经费细化到每个部门与项目，加强预算执行环节的管理力度，采用计算机实时控制预算执行情况，增强预算的约束力。
2、科学理财，合理规则，确保财政性资金足额支付，提高资金使用效益
根据预算和各项目资金使用情况，我们采取提前与用款部门预约，及时申报财政资金和非税收入资金支用计划，并按用途和预算申请财政性资金，确保资金按时到位。全年完成国库支付17325万元，汇缴非税收入9851万元，申请非税资金9805万元。此外，在保证正常运转的前提下，优化日常资金存量。充分利用现金浮游量，在零风险的前提下，通过购买理财产品，使资金收益最大化。20xx年除利息外，此部分收益近200万元。
3、圆满完成财务决算及各项数据统计任务
按照省厅要求，顺利完成了20xx年财务决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，财务决算报告是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和学校领导了解情况、指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的依据。在各部门配合和支持下，认真细致地完成了这项工作。
四、完善信息化建设，提高管理水平
1、完善财务查询系统，进一步提高服务水平
今年对财务系统进行了进一步完善，解决了在实际操作中遇到的一些问题，使部门和个人都可以通过网上财务查询系统，了解相关的财务信息，促进了财务信息的公开、透明。
2、 确保校园卡系统安全稳定地运行
我校校园卡系统已经真正成为数字化校园的基础平台，目前除了餐饮、校内消费以外，后勤的水控系统、电控系统、校医院管理系统、图书馆电子阅览室、校园网网络分担收费系统、图书馆图书损坏及过期赔偿收费、现代服务中心机房管理系统、贫困生资助辅助决策系统、联通学生宿舍宽带收费系统、学生宿舍智能门锁系统等多个系统都以此为平台和媒介，还是学生的考试证，系统每月资金结算量1000多万元。校园卡系统软件平台没有专门的技术人员进行管理和维护，我处克服重重困难，采取了多种措施，确保了校园卡系统安全稳定地运行和资金安全。
3、完成公务卡结算工作
20xx年安徽省财政系统开始推行公务卡结算，我处及时组织人员学习和调研，并与有关银行联系。本着方便广大教职工的原则，顺利完成了前期集中办卡、系统调试等所有准备工作，试运行情况良好。
4、经费管理系统顺利推进
近年来，我校科研经费快速增长，国家对科研经费的管理不断加强，财务处现有的软件已经不能满足项目经费管理要求。为了加强学校科研经费和项目经费管理，为广大教职工提供更好的会计服务，我处通过走访调研，并经充分论证，决定使用经费卡管理系统。在今年完成了项目的论证、招标、方案制定和项目清理等前期工作。
五、坚持依法理财，建立健全各项财务管理制度。
严格执行国家的财经法规和学校的各项财经制度，针对高等教育大众化过程中涌现出的新问题、新矛盾，在研究分析的基础上，不断制定和完善财务管理制度。今年已经草拟了《关于有效利用学校资源开展社会服务的收支管理暂行办法》、《安徽工程大学会计内部控制制度》、修订了《安徽工程大学经费支出管理办法》。
六、积极落实国家政策，认真做好学生资助工作
随着生源地助学贷款的推广，贷款人数呈逐年递增的形式，今年累计共发放贷款1696万元，获贷人数达2880人。我们积极寻找解决途径，在整个安徽省高校中，我校率先研制并使用了助学贷款软件，保证了助学贷款工作的高质量完成和贷款信息的高效管理。
学生资助的另三项内容，学生奖助学金发放、学生医疗保险和应征入伍毕业生补偿学费代偿助学贷款工作也由财务处承担，我们与相关部门协调配合，努力保证各项资助工作落实到位。
七、完成廉政风险防控阶段性任务，推动财务内部控制制度建设
据学校的整体部署，按照《安徽工程大学廉政风险防控工作实施方案》文件要求，积极组织，在单位内部广泛开展清权确权，编制职权目录、规范权力，绘制流程图、找准风险点，评定风险等级、制定措施等各个阶段具体任务，各项工作均有序开展。
财务处工作总结工作总结
我处年初就制定了《安徽工程大学会计人员岗位轮换制度》，使岗位轮换成为一项制度化、常态化工作。结合学校的廉政风险防控工作，按学校财务管理和内部控制的要求，对岗位进行了重新设置，对业务流程进行再造。根据每个人的业务水平和胜任能力进行了岗位调整，开创了财务工作新局面。
八、配合有关部门，完成相关工作
1、做好中央财政专项资金的申报工作
今年我校参加中央财政专项资金的申报工作，时间紧、任务重，在各学院和相关部门的支持配合下，经过数日鏖战精心准备申报材料，获得了财政资助资金。
2、主动与税务部门联系，做好相关工作,迎接物价监督检查
今年10月，安徽省作为营业税改征增值税试点新梯队也加入试点阵营，财务处多次与国税、地税部门联系，办理好增值税免税事项，并及时安装和使用国税局通用机打发票开票软件，保证了营改增工作按时顺利完成，为我校教职工开展科研工作提供保障。
12月，XX市价格监督检查中心来我校检查，财务处积极与各学院、部门配合，顺利完成物价检查工作。
3、完成日元贷款项目竣工验收工作
淘宝精品
协同国资、人事部门，加班加点，完成了日元贷款项目竣工验收及后评估材料上报工作，并顺利通过省里组织的验收，获得专家好评。
4、独立学院教学评估及清算工作
为独立学院教学评估提供相关数据，配合有关部门完成了教学评估工作。独立学院与科大讯飞合作办学后，我处按要求组织了独立学院的清算和评估工作。在有关评估价值的谈判中，我们据理力争，并与省事业单位管理局、财政厅多方联系与沟通，最终按我方要求出具了评估报告，维护了学校利益。
过去的一年里，财务处做了大量卓有成效的工作，但是工作中我们还存在不足，与校领导和广大教职工的期望还有一定差距。在新的一年里，我们将进一步加强财务制度建设，加强岗位责任的建立与考核，加强业务学习，提高工作水平和能力，充分发挥财务人员的主观能动性，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
财务资金部工作总结
第一篇、财务部月工作总结
又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了xxxx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
第二篇、财务部月工作总结
一、目前财务上的问题：
1、 费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、 总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置：
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
工作方法：
出纳：
1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。
2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。
3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。
4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。
5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
记账会计：
1，根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、
预支款单，按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册，便以查据。
2，每天根据记账凭证登记账簿。
3，每月底编制报公司本月经营情况报表。
4，编制年终经营情况报表。
会计主管：
1，制定公司统一的会计科目编制，为记账会计提供统一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。
2，根据每月总结写出财务分析，给总经理提合理化建议。
3，负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。
财务管理思路：
根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司，以及将来开设的新公司，如果能统一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。
我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。
以上只是我个人的构思，还有许多欠佳的地方，需要总经理点睛指示。
除财务方面之外，我对公司有几点建议：
1，希望我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。
岗位工资可以公开，优秀的人员可以竞争上岗。 每个人都是责、权、利并存的。
2，公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管理，
建立人事档案，为每公司的每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。
第三篇、财务部月工作总结
2014年3月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及2011年度的年报工作。
首先说一下日常工作：
1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3. 根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是2011年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家!