公司财务管理规章制度精华14篇

公司财务管理规章制度

发布时间： 2023.11.16

公司财务管理规章制度精华14篇。

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公司财务管理规章制度(篇1)

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

公司财务管理规章制度(篇2)

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

公司财务管理规章制度(篇3)

第一章总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

（四）办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章现金管理

第十条现金的收入、支出范围：

（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

（二）支出范围：

1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2、出差人员必须随身携带的差旅费。

3、结算起点以下的零星支出。

4、发给职工的各种奖金。

5、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条现金收支业务的管理

（一）现金收入的管理

1、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

（二）现金支出的管理

1、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章银行收支结算管理

第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条银行结算资金管理

（一）银行结算收入的管理。

1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4、信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。

（二）银行结算支出的管理

1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章报帐销帐

第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

公司财务管理规章制度(篇4)

第一章总则

第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制

第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

公司财务管理规章制度(篇5)

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。

一、财务机构的设置：

1、董事长负责公司财务工作的全面管理。

2、根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。

二、财务人员的职责范围

1、按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。

2、审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。

3、根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。

4、妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。

5、进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

6、负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。

7、负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。

8、定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。

9、定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。

10、和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。

11、完成公司领导交办的其它工作。

三、现金管理制度

1、公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。

2、其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。

3、销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。

4、公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。

5、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。

四、银行存款管理制度

1、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。

2、由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。

公司财务管理规章制度(篇6)

1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理

3、细则规定：

(一)资金日常管理

1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理

1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

(二)资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。

公司财务管理规章制度(篇7)

第一节总则

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第三节会计核算原则及科目报表

第18条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第20条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第21条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

第22条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第23条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第24条公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第25条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第26条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的`实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第27条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第28条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。

第29条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第30条公司以单价XX元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第31条各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第32条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第33条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第34条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

第35条公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.股息红利分配方案（年度）；

4.财务状况变动表（年度）；

5.专用基金明细表（半年）；

6.固定资产增减变化表（月）；

7.银行贷款增减变化表（月）；

8.现金出纳月终盘存表（月）；

9.提取坏帐准备金明细表（月）；

10.应收、应付和预付款项明细表（月）。

公司财务管理规章制度(篇8)

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

公司财务管理规章制度(篇9)

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;

(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;

(六)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

第四章支票管理

第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六章会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

第七章处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第八章附则

(一)财务负责人工作责任制度

(二)出纳作业处理准则

(三)会计核算基础工作规范

(四)借款及各项费用开支标准审批程序

(五)其他有待补充完善的财务管理制度

第四十四条本规定由公司财务部负责解释。

第四十五条本规定自发布之日起生效试行。

公司财务管理规章制度(篇10)

第一章总则

第一条

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条

做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条

会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。

第十三条

经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条

公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条

公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条

加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条

公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

公司财务管理规章制度(篇11)

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的.原则

三、购买原材料及日常费用支出报销

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

公司财务管理规章制度(篇12)

第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。

第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

公司财务管理规章制度(篇13)

第一章总则

第一条为适应协会面临的新形势，使协会的财务管理走向科学化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》，结合本协会自身的实际情况，制定本制度。

第二条协会秘书处设财务部。秘书处财务部是协会财务管理的职能部门，负责协会财务会计核算，保证协会会计信息的真实与完整。

第三条协会的会计核算以协会的交易或者事项为对象，记录和反映协会的各项业务活动。

第四条协会的会计核算应当按年、月划分会计期间，分期结算帐目，编制财务会计报告。

第五条协会的会计核算以人民币作为记账本位币，以权责发生制为基础，遵循《民间非营利组织会计制度》确定的如实反映、满足需要、实质性、一致性、可比性、及时性、谨慎性、重要性等基本原则。

第六条协会的财务会计科目设置必须符合《民间非营利组织会计制度》的要求。

第七条协会的会计记账采用借贷记账法。会计记录使用中文。填制会计凭证、登记会计帐簿、管理会计档案等，要按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》等的规定执行。

第八条协会的财务会计核算应当建立、健全内部会计监督和控制机制。

第二章资产管理

第九条资产，是指过去的交易或者事项形成并由协会拥有或者控制的资源，该资源预期会给协会带来经济利益或者服务潜力。资产按其流动性可分为流动资产、固定资产等。根据协会目前的实际情况，协会决定不搞长期投资、短期投资和受托代理资产。

第十条货币资金管理

货币资金管理包括现金管理和银行存款管理。必须严格执行国家有关现金和银行存款管理的有关规定。财务部设专职出纳员，银行预留印鉴必须分开保管使用。现金和银行存款帐目必须按照业务发生顺序逐日逐笔登记，做到日清月结，账账相符，账实相符。不准私设小金库，不准向外单位及私人借款。

第十一条应收帐款和预付帐款管理

(一)应收帐款是指协会在日常业务活动中发生的各项应收未收帐款。应收帐款应当按照实际发生额入帐，并按照往来单位或个人等设置明细帐，进行明细核算。

(二)预付帐款是指协会预付给商品供应单位或者服务提供单位的款项。预付帐款也应当按照实际发生额入帐，并按照往来单位或个人等设置明细帐，进行明细核算。

第十二条存货管理

存货是指协会为了日常管理所需，或为提供服务，或为捐赠所持有的不构成协会固定资产的商品、用品用具和消耗物资。

(一)为了简化管理与核算，协会拟定各类商品、用品用具和消耗物资等均实行随用随买，暂不设存货仓库，同时亦暂不设存货帐目。

(二)为了防止漏洞，各类商品、用品用具和消耗物资均由秘书处统一采购。采购前必须制定采购计划，并报经秘书长批准。采购完必须立即发放给使用部门或个人，同时办理领用手续。采购者凭购货发票和使用者领用凭证报销。报销费用直接计入当期费用。

(三)能较长期使用的用品用具，秘书处应当建立实物帐和个人使用卡片，并定期盘点。

第十三条固定资产管理

固定资产是指协会为了满足日常管理需要所持有的预计使用年限超过一年，且单位价值在3万元以上的机电设备、车辆、用品用具等有形资产。

(一)购置固定资产要提前制定计划，报经会长批准，特大型固定资产购置计划(超过3万元)需经常务理事会讨论决定。

(二)购置固定资产时，要货比三家，必要时要进行招标采购，保证物美价廉。购置的固定资产到货和交付使用时必须办理验收手续。

(三)取得固定资产后要按照取得时的实际成本(包括购买原价、包装费、运输费和相关税费)凭发票和验收使用手续及时入帐，并按主管部门分别设置明细帐进行明细核算。

(四)相关管理部门要按各自管理范围建立、健全固定资产实物帐和个人使用卡片，按季盘点并与财务部对帐，保证帐物相符，账账相符。

(五)固定资产要按预计使用年限确定折旧期限，按月平均计提折旧计入当期费用，直至计提完毕为止。固定资产修理费用直接计入当期费用。固定资产转移和报废必须报经会长批准，转移收入和报废残值收入计入其他收入。

第三章负债管理

第十四条负债是指过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致协会的经济利益或者服务潜力流出。根据协会目前的实际情况，协会决定一般情况下不进行融资性长期或短期贷款。

第十五条各种应付帐款和预收帐款均应按实际发生额及时入帐，并设置明细帐进行明细核算。

第四章净资产管理

第十六条净资产是协会持有的资产减去负债后的余额。根据协会目前的实际情况暂不划分限定性净资产和非限定性净资产。

第五章收入管理

第十七条收入是指协会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入等主要业务活动收入和其他收入等。根据协会目前的实际情况，协会决定暂不将收入区分为限定性收入和非限定性收入。

第十八条各种收入均应按照实际发生额对照相应科目及时入帐。

第六章费用管理

第十九条费用是指协会为开展业务活动所发生的导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

第二十条协会的各项费用支出，均应按照实际发生额对照相应科目及时计入当期费用。各项费用列支前均应编制计划报会长或秘书长批准并作为借款依据。

第七章财务会计报告

第二十一条财务部应分别按月和年度编制对外财务会计报告和协会内部管理需要的会计报表。对外财务会计报告的内容、形式和报告时间必须符合《民间非营利组织会计制度》的规定。

第八章监督与控制

第二十二条财务部及其会计人员有权对协会的各项经济活动进行会计监督，包括对原始凭证进行审核和监督，督促建立并执行财产清查制度，对审批手续不全的财务收支要求补正等等。相关人员必须服从财务会计人员的审核与监督。

第二十三条为了规范会计行为，保证会计资料真实完整，堵塞漏洞，消除隐患，保护协会财产安全，协会要对涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位进行内部控制，并将关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。特别要突出抓好会计与出纳岗位分设；各项支出的计划与审批；对实物资产的验收、领用、盘点、处置；费用报销的审核与批准等等。各种费用的报销都必须经由秘书长依据费用计划审批，秘书长本人报销需经会长审批。

第二十四条协会的财务管理接受会员代表大会和政府的财政部门的监督。资产来源属于国家拔款或者社会捐赠、资助的，接受审计机关的监督。

第二十五条协会换届或更换法人代表之前，接受社团登记管理机关和业务主管单位组织的财务审计。

第九章附则

第二十六条本制度自公布之日起施行。协会秘书处财务部负责解释。

公司财务管理规章制度(篇14)

第十五条各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。

第十六条各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。

第十七条各单位财会部门的成本管理责任。；制定本单位成本费用管理制度；组织成本费用核算；编制并具体落实成本费用计划；监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况；对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。

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公司劳动管理规章制度精华8篇

笔者精选了一篇非常实用的“公司劳动管理规章制度”，希望能够为大家提供参考。一个公司的规章制度代表着它的运营规则，同时管理劳动者履行相应的劳动职责。值得注意的是，规章制度是保护人的工具，而非对其进行限制。然而，如何制定优秀的规章制度成为了许多人所苦恼之事。因此，敬请您浏览以下网页内容，探寻更多实用信息！

公司劳动管理规章制度

公司劳动管理规章制度篇1

1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2.考勤范围：

2.1公司在册员工。

2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3.考勤方法：

3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4.考勤打卡时间：

4.1 冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00 晚班 17：30至23：30

夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30 晚班 18：00至24：00

5.有关规定：

5.1考勤规定

5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理；

5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金；

5.1.6旷工的扣罚标准

旷工天数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

扣月工资（含计件） 10% 25% 40% 60% 80% 100%

5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理；

5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，（休息时间食堂可吸烟）。

5.2请假、外出手续

5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理；

5.2.5因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。

5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员（中级职称），每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回（温州至配偶地）。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.3.2外地员工（不包括温州三区及各县）春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年（当年6月 30日前进厂上班）的外地员工（包括温州市三区以外的各县员工）春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。

5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。

5.4婚假：

法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.5丧假：

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.6产假：

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事假处理；

5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处；

5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，公司办公室执行。

5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费（年薪制除外）委外培训不按上述规定。

5.9本制度**年2月9日修订，**年2月13日开始执行。

公司劳动管理规章制度篇2

第一章总则

第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合的实际情况，制定本规章制度。

第2条*****有限公司是在XX工商局注册的私营企业。法人代表：***。

第3条公司下设：服务部、财务部、业务部、办公室。

第4条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第5条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。

第6条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章员工招用与培训教育

第7条招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第8条招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第9条员工应聘职位时，一般应当年满18周岁(必须年满18周岁)，身体健康，现实表现良好。员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗。录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第10条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第11条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

第12条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至2个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章劳动合同管理

第17条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第18条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第xx条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第20条在本公司连续工作满20xx年以上的员工，可以与公司签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

第21条公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第22条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(4)、被依法追究刑事责任的;

(5)、被劳动教养的;

(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;

(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第23条有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认);

(2)、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的;

(4)、公司生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同,按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

依本条第一款第(1)项解除劳动合同，除依法支付经济补偿金外，同时支付员工六个月工资的医疗补助费。患重病的增加50%，患绝症的增加100%。

第24条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：

(1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的

(4)、应征入伍，在义务服兵役期间的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

第25条公司与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)、公司录用员工所支付的费用;

(2)、公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;

(3)、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;

(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

第26条非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。

员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。

员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第25条第二款的规定赔偿公司的损失。

第27条有下列情形之一，劳动合同终止：

(1)、劳动合同期满，双方不再续订的;

(2)、劳动合同约定的终止条件出现的;

(3)、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;

(4)、公司依法解散、破产或者被撤销的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

第28条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第22条的情形除外)。

第29条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

第30条公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。

第31条经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

公司依本规定第21条和第23条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第23条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。

依本规定第23条(1)、(3)、(4)项解除劳动合同时，员工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资的标准支付。

经济补偿金的月工资以解除劳动合同前三个月员工的月平均工资计算，包括计时工资、计件工资、加班加点工资、奖金和工资性的补贴、津贴。

第四章工作时间与休息休假

第32条公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第33条员工每天正常上班时间为：上午9：00～12：00，下午13：00～17：00

第34条公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。

第35条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

第36条员工的休息日和法定休假日如下：

(1)休息日：星期六、星期日;

(2)休假日：元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天。

第37条员工的其他假期如下：

(1)、年休假：工作满一年未满五年者5天，满五年未满十年者7天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者14天。年休假与春节假一起连休。

(2)、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

(3)、丧假：员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

(4)、产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加30天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;领取《独生子女优待证》的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。

(5)、探亲假：在公司连续工作满一年以上的员工，与配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日内回家居住一个白天和一个晚上的，在年休假期间安排探亲，不再另行休探亲假。

深圳户口员工患病或非因工负伤的医疗期为3至24个月：

(1)、实际工作年限20xx年以下的，在本公司工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月。

(2)、实际工作年限20xx年以上的，在本公司工作年限5年以下的为6个月;5年以上20xx年以下的为9个月;20xx年以上20xx年以下的为12个月;20xx年以上20年以下的为18个月;20年以上的为24个月。

劳务工(非深圳户口员工)的医疗期为15日至90日：不满一年的，为累计15日;满一年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。

第五章工资福利与劳动保险

第39条员工的最低工资不低于深圳市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。

第40条公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基础工资、岗位(职务)工资、工龄工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴;员工的基本工资(标准工资)包括基础工资、岗位工资和工龄工资。

工资的决定、计算、增减等事项另行规定。

第41条员工的加班加点工资以员工的基本工资作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷20.92天，小时工资=基本工资÷167.4小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。

第42条按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资;休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

第43条休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第44条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。

第45条公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。

第46条公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

第47条员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人工资的70%;工龄十年以上者，为本人工资的80%。

第48条员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

第49条病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

第50条因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

第51条员工依法享受节日休假、年休假、探亲假、婚假、丧假、产假期间，工资照发。

员工因私事请假，公司不予发放工资。

第52条有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)、代扣代缴员工个人所得税;

(2)、代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;

(3)、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;

(4)、扣除依法赔偿给公司的费用;

(5)、扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(6)、劳动合同约定的可以减发的工资;

(7)、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;

(8)、经济效益下浮而减发的浮动工资;

(9)、员工请事假而减发的工资。

(10)、法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第53条公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。

第54条公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。公司依法为员工缴存住房公积金。

第六章劳动安全卫生与劳动保护

第55条公司努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行检查。

第56条公司对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

第57条公司实行安全生产责任制，部门经理(或部门主管)对本部门的安全问题负责，法定代表人(或总经理、安全主任)对全公司的安全问题负责。

第58条公司对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，不安排女职工和未成年工从事法律、法规禁止的劳动。

法律、法规、规章对女职工和未成年工有其他特殊待遇的从其规定。

公司劳动管理规章制度篇3

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

三、作息时间

公司实行每周5天工作制。上午9：00――12：00，下午14：00――18：00

四、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次乐捐10元划入水果基金：迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资。

2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理。

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

五、请假制度

1、假别：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，按国家相关法律法规执行。

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下;父母或配偶父母伤亡给假7天;配偶或子女伤亡给假10天

六、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

七、考勤登记

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

八、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

九、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

十、出差

1、员工出差，应事先填写，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

十一、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。

十二、本制度自公司公布之日起执行。

十三、本制度解释权归行政部。

公司劳动管理规章制度篇4

1.目的

为加强企业管理,强化员工的纪律观念。

2.适用范围

适用于公司各部门的员工。

3.考核方式及管理

3.1各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月汇总工作,每张考勤表上要注明部门、班组及有关详细说明材料。

3.2考勤员要实事求是,做到每天考勤,填写正确、清楚,每月最后一天进行考勤,原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字,每月2日交总经办。

3.3员工应按时上下班,工作时间开始后,十五分钟之内到班者为迟到,处以15元罚款,超过十五分钟以旷工半日论处。提前下班者为早退,处以十五元罚款,超过十五分钟以旷工半日论处。

3.4若发现考勤员有弄虚作假行为,一次口头警告,二次开过失单,三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错,一次口头警告,二次扣罚考勤员20元,达到三次者发过单。

3.5员工因故请假,均应填写个人专用请假卡,按人事权限逐级审核,专用请假卡由考勤员保管,总经办定期检查。

3.6未请假或假满未及时续假不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单,连续旷工三天作为自动离职处理。

4.加班加点考勤管理

4.1加班加点的条件

4.1.1必须利用休息时间或节假日进行设备维修或公用设施等临时发生故障,必须进行抢修的。

4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定时间内无法完成的。

4.1.3因工作需要在节假日内不能间断工作的。

4.1.4其它特殊情况下,必须要求加班加点的。

4.1.5管理人员因工作需要延长工作时间。属工作范围的事因没能完成需要加班。均不作加班。

4.2加班加点的审批

4.2.1加班报批的原则

4.2.1.1加班需完成的工作量必须与加班工时相符。

4.2.1.2严格遵守加班审批程序。

4.2.2加班审批程序

4.2.2.1零星加班:指员工在正常工作时间以外需进行加班。领班填写加班申请单──部门经理签署意见──总经理核准──部门考勤员作为考勤依据。

4.2.2.2集体加班:为完成公司下达的任务,需以部门或班组为单位组织加班,由部门经理起草加班报告(写明计划完成工作量及人员安排)──总经理核准。

4.2.3加班单的管理，每月2日由考勤员将部门上月加班单汇总报送总经办。

4.3 各种假期的报请及核准审批

4.3.1 病假:

4.3.1.1员工病假需出具医务室医生的病假证明,突发性病况允许就近医疗,过后出具急诊证明。

4.3.1.2患重大疾病需长期治疗者,根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限,给予三到十二个月的医疗期。

a)实际工作年限十年以下,在公司工作年限五年以下的为三个月,五年以上的为六个月。

b)实际工作年限十年以上,在本公司工作年限五年以下的为六个月,五年以上十年以下的为九个月。

c)医疗期满后按劳动合同规定办理有关手续。

4.3.2事假

4.3.2.1请假审批权限范围

a)请事假在3天之内,由部门经理批准。

b)请事假在3天以上,5天以内,由分管副总经理批准。

c)因特殊情况请事假5天以上,报总经理批准。

d)部门副经理以上请事假报总经理批准。

4.3.2.2请事假一般不得超过5天,原则上全年不得超过十四天。

4.3.3婚假

4.3.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明,总经办审核后再由部门经理批准,方可休假。

4.3.3.2符合《婚姻法》规定婚假为三天,符合晚婚晚育规定婚假为十五天。

4.3.3.3婚假一次性休完,不能分开使用。

4.3.3.4非合同员工不享受婚假。

4.3.4妊娠

4.3.4.1女员工妊娠,从四个月起作产前检查到生产约8-10次。凭医生出具的证明适当增加。

4.3.4.2每次检查根据医院出具的产前检查证明可享受2-4小时公假。

4.3.4.3非合同员工不享受妊娠假.

4.3.5产假

4.3.5.1符合计划生育规定,可享受产假90天。晚婚晚育者可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天。

4.3.5.2符合晚婚晚育者,男方可享受护理假7天,请护理假时,男方凭女方单位工会出具的护理证明,经批准后,在婴儿满月前一次性休完。

4.3.5.3对避孕失败人流的员工,根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。

4.3.5.4非合同员工不享受产假或护产假。

4.3.6丧假

4.3.6.1员工直系亲属(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天丧假。员工请丧假,填请假卡,交总经办审核后,再由部门经理批准后方可休假。

4.3.6.2非合同员工不享受丧假。

4.3.7工伤假

凡在工作时间内,因意外事故,造成伤残的员工,经劳动部门有关医院签字确认为工伤的,按签订的用工及国家有关规定享受待遇。

4.3.8法定假日按国家规定执行

法定假内,因工作需要,符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。

4.3.9出差员工因公出差,应先填写申请报告,由部门经理核准,报分管副总经理批准方可。

4.3.10公司实行奖励年休假制度,对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。

4.4 考勤查询:员工如遇对考勤有疑问,可到部门考勤员处查询。

公司劳动管理规章制度篇5

考勤制度

第1章总则

第1.1条为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；

第1.2条本制度适用于公司一般员工到公司副总经理；

第2章考勤细则

第2.3条出勤

第2.3.1条工作时间：按国家规定每周工作五天。

各部门职员须按以下时间出勤：

上午上班时间8：00-12：00，下午上班时间14：00-17：30

时间调整时由公司办公室统一公布通知。

第2.3.2条签到：公司全体员工采劝统一在指定地点登记签到”办法考勤，按规定的时间地点签到。员工上、下班时必须本人亲自签名，不得代签名，否则双方均以违纪处罚。

第2.3.3条外出：员工外出必须在“外出登记表”上登记的，未登记的视为矿工一天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。

第2.3.4条迟到：每天上午上班前到办公室签到，8：00以后算迟到，15分钟后（不包括15分钟）到办公室的列为旷职（工）半天，过半天未到的为旷职（工）一天。特殊时间以公司通知为准。

第2.3.5条早退：每天下午17：30下班时到办公室签退，17：30前无故离岗者或未签退者均为早退。

第2.4条请假：

第2.4.1条员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向主管部门经理请假或在当日上午8：30前用适当方法向主管部门经理请假，部门经理将未签到人员的情况在当日上午8：30前报办公室，否则视为旷工处理。

第2.4.2条员工当日上午请假的，需在8：30前向所在部门负责人批准并同时报办公室值班人员进行请假登记，未在8：30前登记者请假无效。

第2.4.3条上班时间外出办事须向部门经理说明原因并填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

第2.4.4条员工因公需出差时，填写“出差申请表”，由所在主管部门经理批准的情况下，由办公室登记考勤，否则视为旷工处理。

第2.4.5条任何类别的请假都需填写“请假条”，经部门经理事前批准，并到办公室登记。如有紧急情况，不能事先请假的，应在两小时以内电话通知本部门经理和办公室，在上班当日补办手续，否则以旷工计。请假的申请、批准手续，严格执行公司《休假请假条例》。

第2.5条请假、迟到、早退和旷工的处理

第2.5.1条请假：未满一天者，以工作时间计算，请假时间在半天内的（包括半天）视为请假半天，超过半天的视为请假一天，按个人工资标准由财务核扣。

第2.5.2条迟到：以每5分钟为计算单位，不足时视为5分钟，按每计算单位5元扣减工资；15分钟后（不包括15分钟）视为旷工处理。

第2.5.3条早退：视为旷工一天处理。

第2.5.4条旷工：按正常工资的两倍核算扣旷工工资。

第2.6条加班：

第2.6.1条公司在节假日将安排有关人员值班，负责公司的安全和接待工作。值班人员享有相当其二倍日工资额的加班费。

第2.6.2条员工加班须符合以下规定：

①加班人员提出申请，上级主管签章同意其加班，并报考核部门核准的；或上级主管指定其加班的，方可加班。

②加班费以半日计算，按岗位工资发放。

③每月加班次数不能超过15次（不包括15次）。

第2.6.3条以下情况不以加班论：

①上级主管下达的在工作时间内完成的任务需延长工作时间才能完成工作的

②公司在节假日举行的培训及公益活动

③未经有关部门批准私自加班的

第2.7条考勤统计

第2.7.1条每月考勤时间：本月1号至本月31号

第2.7.2条有以下情况之一者，扣除当月全勤奖：

①全月累计迟到3次者（包括3次）

②全月累计请假1天者（包括1天）

③月度旷工1次者（包括1次）

第2.7.3条对考勤的记录办法由公司办公室每月按本规定，结合系统考勤专栏的记录、各部门的记录、每日签到∕签退记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，并报财务处理；

第3章附则：

第3.9条本考勤办法自公布之日起执行，在公司考勤过程中弄虚作假、不按要求及时上报者将按公司制度严肃处理；

第3.10条本考勤制度由公司总经理负责解释。

公司劳动管理规章制度篇6

为确保公司各部门工作有序进行，据公司经营管理生产情况，特制定以下考勤制度：

一、出勤时间

工作时间：每周工作6天，每天8小时，正常时间为上午8点半到下午6点，午休为1个半小时（12：00-13：30）。

二、考核办法

打卡：员工每天上班打卡，员工应亲自打止，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到计算。忘记打卡的员工,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间报办公室给予补签。

公出：一个工作日内的公出需在内勤处登记，以方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到总经理批准，并到办公室登记备案。

请假：任何类别的假期都需上级负责人事前批准，并到办公室登记备案，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知上级负责人和办公室并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

三、考核制度

全勤奖：每月xx元，以签到表为准。

1、迟到、早退规定：

上班：8：45以后到达，视为迟到；下班：17：45以前离开，视为早退。

特别条款：在一个自然月份里，允许二次迟到（不晚于上班时间一个小时，给员工应急时使用。超过一个小时，扣除缺勤时间的工资）。

2、处罚规则：

在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下：

A：8：45-9：00上班，17：45-18：00下班，即迟、早退0-15分钟/次，扣款个人月工资1%；

B：9：00-9：15上班，17：30-17：45下班，即迟到、早退16-30分钟/次，扣款个人月工资2%；

C：9：15-9：30上班，17：00-17：30下班，即迟到30-45分钟/次，扣款个人月工资3%；

D：9：30以后上班，17：00点以前下班，按旷工一天计旷工

连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。

在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。

四、考勤统计

各种休假单、加班单应于每月5日前交至财务部。

郑州市华丰塑钢有限责任公司

公司劳动管理规章制度篇7

第一章总则

第一条（适用范围）在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工，无论公司管理人员还是一般员工，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度调整、稳定、和谐本公司的劳动关系。

第二条（目的意义）为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规，结合本公司实际情景，制定本制度。

第三条（管理职责）公司劳动人事部门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：

1、认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策；

2、依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续；

3、加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化。

第二章劳动合同的订立

第四条（合同文本）劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，供给劳动合同文本。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。

第五条（知情权）在缔约过程中，员工能够了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与供给劳动有关的情景；公司在招用时，能够了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情景，双方应当如实说明。

第六条（合同条款）根据《劳动法》规定，本公司劳动合同具备以下必备条款：

（一）劳动合同期限；（二）工作资料；（三）劳动保护和劳动条件；（四）劳动报酬；（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的职责。

同时，根据本公司的实际，协商约定服务期和保守商业秘密等其他条款。

第七条（合同期限）本公司劳动合同期限为一至三年，根据不一样岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，能够续签劳动合同。

第八条（试用期）本公司在劳动合同中约定试用期，一年期合同开始履行时前两个月为试用期，两年期合同开始履行时前三个月为试用期，三年期合同开始履行时前六个月为试用期。

第九条（服务期）公司对享受本公司供给特殊待遇的员工，如出资招聘、出资培训或供给出国考察、住房补贴等特殊待遇的，约定三至五年的服务期。员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约职责。

第十条（保守秘密）公司对必须保密的技术信息和经营信息，约定保密职责。对负有保守公司秘密的员工，要求解除劳动合同的，应提前六个月书面通知公司；或者在解除劳动合同后的必须期限内不得自营或为他人经营与本公司有竞争的业务，对此公司在必须的期限内给予员工本人20%―40%的工资收入作为的经济补偿。

第十一条（违约金）违反服务期和保守商业秘密的员工，应当承担违约职责。公司将以违约金的方式追究违约职责。违反服务期约定的，违约金根据公司所供给特殊待遇的价值，按已工作期限的比例递减；违反保密约定的，违约金按事先约定金额承担，但约定违约金低于实际损失的，按实际损失赔偿。

第三章劳动合同的履行

第十二条（生效履行）劳动合同自合同期限起始日起生效。

第十三条（合同变更）公司和员工如认为有必要，经协商一致能够书面形式对原订劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。

第十四条（合同中止）由于客观情景发生变化，由于法定或者约定的原因，公司和员工可在必须时光内相互不承担合同约定的权利和义务，若合同中止期间，合同期满的，合同终止。

第十五条（合同解除）

1、协商解除。在劳动合同履行过程中，公司和员工双方都认为继续履行合同已没有必要时，无论谁先提出解除，只要达成一致意见，劳动合同即可解除，但员工一方主动提出，则不予经济补偿。

2、公司解除。公司可因员工的非过失原因（停工医疗期满、无法胜任工作）和客观情景发生重大变化，可提前三十天通知解除劳动合同，也能够因员工过失（不贴合录用条件、严重违规违纪）随时解除劳动合同。

3、员工解除。员工提出解除劳动合同，应当提前三十天通知公司，在试用期内或公司确有违规和未履行约定条件时，可随时解除劳动合同。

第十六条（合同终止）劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失或在客观上已无法履行合同的情景下，劳动合同能够终止。

第十七条（合同顺延）根据法律法规的规定，在应当对员工采取特殊保护期间（停工医疗期内、女工“三期”内），公司将不终止劳动合同，直至这些情形结束。

第四章经济补偿与违约职责

第十八条（经济补偿）根据有关法律法规规定，公司对下列解除或终止劳动合同的员工给予经济补偿：

1、公司提出并经双方协商一致解除劳动合同的；

2、员工因公司的违规行为而提出解除劳动合同的.；

3、员工经过培训或调整工作后仍不能胜任工作的；

4、员工在停工医疗期满后不能从事原工作或另行安排工作的；

5、因公司客观情景发生重大变化（转产、搬迁、技术改造、兼并、分立等），致原合同无法履行又不能协商一致变更，或者公司确需依法裁员的。

第十九条（补偿标准）

1、给付标准。按照员工在本公司的工作年限，每满一年给予相当于本人一个月工资性收入的补偿金，对于停工医疗期满后仍不能从事正常工作的员工，另外给予本人六个月工资性收入的医疗补助费。

2、计算标准。计发补偿金和医疗补助费的月工资性收入，按员工解除劳动合同前十二个月的平均工资性收入计算。

第二十条（法律职责）因主观上有过错，导致劳动合同无效或部分无效，给对方造成损害的，应当承担赔偿职责；违反劳动合同的，应当承担相应的职责，给对方造成经济损失的，应当承担赔偿职责。

第二十一条（劳动争议）公司与员工因劳动权利和义务产生分歧引起争议的，依照劳动法的规定，经过协商解决、申请调解、仲裁直至提起诉讼方式解决。

第五章劳动合同管理

第二十二条（制度管理）在公司内部公开明示本管理制度，并进行宣传教育，定期监督检查。公司坚持以本制度来规范公司的劳动合同管理行为，保证全面履行劳动合同。

第二十三条（操作实务）公司按以下操作程序和书面手续办理劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止：

1、订立。公司自招用员工之日起与其订立书面劳动合同，并根据规定送政府劳动行政部门鉴证。劳动合同双方各执一份。

2、解除。公司与员工解除劳动合同的，应下达《解除劳动合同通知书》，明确实施解除劳动合同的时光，并送达本人。

3、续订。劳动合同届满，公司同意与员工续订劳动合同的，应在劳动合同届满前三十天内将《续订劳动合同意向通知书》送达员工，经协商同意办理续订手续。

4、顺延。劳动合同届满时，贴合顺延合同期限条件的，除非本人要求不延长，公司能够延长劳动合同期。公司对顺延劳动合同期限情景进行书面记载。

5、终止。劳动合同届满，公司、员工终止劳动合同的，应在劳动合同期满前，将《终止劳动合同通知书》送达其本人，载明实施终止的时光。

第二十四条（管理台帐）公司建立健全管理台帐，记录公司劳动用工状况及员工的基本情景，反映劳动关系变化，保证实行动态管理。

1、劳动合同基本情景台帐（总帐）；

2、劳动合同签订、变更、解除、终止台帐（个人明细帐）；

3、员工培训记录台帐（入职培训，转岗培训、出资培训）；

4、员工出勤统计台帐（工时、休假、加班等情景）；

5、员工医疗期管理台帐（医疗项目，停工医疗时光）；

6、其他专项协议台帐（如约定服务期、保守商业秘密的专项或补充协议）

第二十五条（其他）

1、本制度与国家有关法律、法规、规章和规范性文件相抵触的，将及时予以修改。

2、所有员工，都要熟悉了解本制度，全面正确地实施本制度，以维护公司和员工双方的合法权益、促进和提高劳动生产力。

3、本制度自20xx年x月x日起执行。

公司劳动管理规章制度篇8

一、员工守则

(一)管理人员必须保持服装整洁，仪表端庄、精神饱满。

(二)对待住户、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此间良好关系。

(三)必须严格遵守公司轮值时间，按时上下、班(交接班)，不得无故迟到、早退。

(四)管理人员不得在当值时间内为个别住户做职责范围以外及对私人服务的工作。

(五)管理人员不得参与楼宇买卖或租赁事物，若业主、住户提出要求，应请其直接向公司咨询。

(六)大厦负责人应该执行公司之各项指标，并定期召开该大厦各级员工的会议，向公司做定期工作汇报。大厦员工应服从大厦负责人之工作调配及岗位编排。

(七)不准损坏公司信誉和对公司有欺诈及不诚实行为。

(八)不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益之行为。

(九)不得向业主、住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、赏钱。

(十)所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财务，对各公物如有损坏，须负责赔偿。

(十一)雨雪天气，各员工必须依时当值，监守岗位，并按照公司所颁布之指示进行防风防雨工作。

(十二)必须尊守和执行公司所发出的一切通告办事。

二、管理公司

(一)按照规定时间当值，不可擅离职守。

(二)在当值时不得饮酒、吸烟、打瞌睡、阅报、看书、听收音机或与同事闲谈、开玩笑。

(三)每日上班时间，必须穿着公司规定的制服及佩带员职员工作证，完成自己的岗位职责。巡视各层楼宇及走火通道，巡视时需特别留意大厦清洁及有否损坏、破旧须要维修的地方，并进行登记，如遇有不寻常事件应立即处理、记录并及时向上级报告。

(四)台风或暴雨期间，管理人员必须按公司所颁布的员工共值程序上班，做好一切防风防雨工作，以保护公共财产。

(五)服从上级指导，完成所指定工作。

(六)留意各种公用设备有否被破坏或涂污，并通知有关人员修理和清除，必要时须协助维修工作。

(七)执行各项任务时，必须要有礼貌，谨记“服务至上，礼貌第一”。

(八)如有住户发生意外，例如：受伤、晕倒等，应立即协助其家人招呼救护车或代办报警。

(九)热情接待来访人员，详细记录住户投诉，并迅速处理。不属于自己职责范围的，则立即通知有关人员处理解决。处理情况立即向上级报告。

(十)管理处须设置急救药品，如绷带、药棉及抢救药品等。

(十一)大厦公共地方之钥匙，如：电机房、机房、泵房等，必须小心存放，以备紧急时使用。若有需要外接钥匙时，必须登记借用人姓名及身份证，用后及时归还。

三、保安工作

(一)必须明了和掌握大厦内各种保安设施之操作和效能。例如：对讲机、警钟、密码锁、闭路电视等。更须善用以有设施，以免减弱防盗效果，特别强调大门必须紧闭，住户出入可自备防盗门钥匙或密码锁，访客则可用对讲机。严禁大门敞开，防止坏人有机可乘。

(二)应熟悉大厦内各住户、识记住户之姓名、年龄、家庭成员、职业及联络电话。此等资料必须保密，不得泄露。

(三)与住户保持密切联络，以便就保安问题，经常交换意见和互通消息。

(四)各更管人员交接时应传达防盗信息，做好交接班记录，以备核查，务令保安人员高度警惕。

(五)严禁借推销之人士进入大厦。尤其是自称公务人员或公共机构人员，更应查验身份证、文件，如有疑问，应致电有关机构查询。

(六)应有礼貌询问进入大厦的来访客人，登记身份证或工作牌照。如有怀疑，应用对讲机与有关住户联系。如访客携带可疑物品时，更需提高警觉。

(七)当值管理人员至少每两小时巡楼一次(但不固定时间)，以免坏人乘隙而入。巡楼时必须有警觉性，特别注意楼梯、走廊、电表房及其他隐蔽地方、通道等，以确保无可疑人物匿藏大厦内伺机作案。留意公众地方之间边暗角，后巷水渠侧、水箱底是否预先暗藏盗窃工具等。

(八)如听到住户呼救或发现可疑人物，须立即报警并封闭大门及通道，以待警方人员到场处理。切勿采取鲁莽行动而不知会警方。

(九)切记管理人员只有一般市民之拘捕权，并无搜查权。因此拘捕疑犯后，应尽快交公安部门处理。

(十)详细记录各有关政府部门电话，以便需要时寻求协助。

(十一)若发生罪案，应采取下列步骤协助破案。

1、立刻报案，并留在现场制公安人员到达，遇有伤员(被害人、案犯)应立即抢救和监护。

2、切勿移动、也不许他人移动、触摸、践踏现场物品，协助公安部门保留证据，方便调查工作。

3、切勿开动风扇、冷气机或其他电器用具，以免证据破坏。

4、禁止任何人在现场走动，以方便公安部门到现场调查。

5、向公安人员提供有关罪案详情，如案发经过，与本案有关人物之相貌、衣着、有关之车牌号及坏人逃走方向。

四、公共卫生

(一)清洁工人必须依时清洁大堂、走廊、楼梯、电停车场及天台等公用地方。

(二)劝喻各住户勿将垃圾桶或垃圾袋置于走廊、楼梯等公用地方，以免影响卫生和阻塞通道。

(三)如发现有杂物弃置于走廊、天台或楼梯间，应劝喻住户自行搬往附近的垃圾收集站。如无法找到住户除清洁工人清理外，并登记在管理处记事簿内，向上级报告。

(四)如发现天台、天井或公用地方积存污水，应立即清理，以免蚊虫滋生。

(五)如发现属于本楼宇之污水渠及沙井等淤塞或破烂，应速安排处理。

(六)劝喻住户淋花时要特别小心，勿将水淋到阳台外面，以免影响下层和下面行人。

(七)如发现空调滴水或发出大量热气或噪音时，劝喻住户从速处理，以免影响邻居和市容卫生。并根据城管条例，影响市容者，处以罚款。

(八)如有需要，通告或口头劝喻住户切勿抛垃圾出窗外，既影响卫生，又可能打到过往行人身上;也不得将可引致淤塞之杂物投入厕盆及污水渠内。

(九)若上层住户之水喉或水管破烂而导致下层天花板渗水，则通知上层住户修理，如无结果，则应详细记录及请示上级处理。

(十)如有不顾公共卫生的住户，经屡次劝告仍不改善，应做详细记录并报告上级和有关卫生部门。

五、电梯

(一)电梯发生故障停留空中时，乘客按响紧急呼救铃后，值班人员应立即通知保修人员迅速修理，同时用电梯内对讲机善言安慰被困乘客，请其耐心等待，切勿自行开启电梯门，以免发生危险。

(二)劝喻用电梯搬运物件者，不可超重，防止造成事故。

(三)乘用电梯人数过多时，应维持秩序，指导分批搭乘，以免超载发生危险。

(四)住户应留意，切勿让幼儿单独搭乘或进入电梯，以免发生危险。

(五)保安值班人员时刻注意闭路电视，警惕坏人恶意破坏电梯或梯内设备。

(六)经常清除电梯门路轨内经常积存的垃圾，以免影响梯门开关。

(七)如发现电梯有震荡、不正常的`声音或电梯有损坏时，应急时通知保修人员进行修理。当修理人员到达时，管理人员应详述电梯不妥之处，以便研究毛病，一切详细情况，必须详细记录送管理处。

(八)狂风暴雨时，如发现机房顶或接近电梯的门窗有渗水时，应即尽量阻止雨水进入电梯槽，暴风雨后，必须根治漏水情况。

(九)电梯槽底有积水时，应及时报告上级处理，同时研究水的来源，及早修理。

(十)凡有水进入电梯，应即停止使用，以免触电，并设法将电梯升高至较安全的地方。

(十一)电梯机房钥匙及电梯门钥匙，除修理人员或保安消防人员外任何人不得使用。

(十二)电梯每年“年检”一次，并取得年检合格证。

(十三)冲洗走廊及楼梯时，勿让水流入电梯内，以免损坏电梯设备。

(十四)火警发生时，劝喻住户切勿搭乘电梯，因电梯可能随时停在半途，将人困于电梯内，被困者可能因浓烟而致命。

(十五)经常检查电梯机房是否有足够的通风，温度是否过高，气窗玻璃是否完整。机房门须特别上锁，加上“不准擅闯”之类的告示牌。

(十六)电梯内求救警钟、电风扇必须保持正常工作状态，以免紧急时无法求救及导致窒息。

六、电力系统

(一)修理电气设备，应聘请持证的合格技师。

(二)应明了大厦各种电力供应的设备所在。如：大厦的电力总制、用户的电路分线、保险丝、消防电泵制等，并且明了其紧急开关的操作程序。同时必须购置后备保险丝、消防总制、电表及各水泵制等，以备急修时使用。

(三)如部分用户电力中断，应由管理处派人检查修理大厦供电系统，如属住户室内设备故障，应由住户自行请人处理，管理处可提供适当协助。

(四)全座楼宇电力突然中断，应先检查大厦之总制是否正常，如属于正常则与供电公司联系询明情况。

(五)公共使用的电力设备，如：电梯、总制走廊及电梯之电灯、水泵及消防系统之电线等应经常检查，如有损坏或过热现象，应立即派人修理。

(六)接到供电公司通知停电时，应即帖出通告，清楚列明日期、时间及受影响设备，如供水系统、室内电器以便住户有所准备。公共照明、电梯不停，由大厦自备发电机供电解决。停电完毕后，贴出恢复供电通告，并检查各系统是否恢复正常。

(七)经常检查、保养弱电系统，如：大厦与各户的对讲系统和电梯监视系统必须保持完好正常运行。发现问题立即修理。

(八)在大厦出入口处，应备有充电式紧急照明系统。

(九)大厦内的总制房、机房、及各层的电表均应保持整洁，不得放置杂物。

(十)大厦供电系统由专业人员定期检查保养，以保证安全正常的供电。

七、消防

(一)消防中心值班人员必须熟练掌握消防中心各种设备的操作使用，并应熟练其他消防设备的使用。

(二)组织大厦员工学习消防知识，熟悉和掌握各种消防设备的操作使用。组织员工进行消防设备的使用训练，使其成为大厦合格的义务消防队员。

(三)值班人员(包括管理人员)须经常检查防火设施等，如有损坏和失效时，应立即修理和更换。

(四)利用通告、图片等形式使住户了解如何使用消防设施和消防设备，以备应急。

(五)每日上班时检查天台、前后楼梯、走廊、走火通道等，千万不可有阻塞情况发生。

(六)教育和制止孩童不要玩火和燃放烟花、爆竹等物品，避免引起火警。

(七)留意公用电线，如有破损和不符合规定时，应立即修理和更换。

(八)留意擅自将住宅改为工厂的单位，尤其是原料与制品容易着火者，当发现住户有大量易燃物品时，即刻查询是否有特许证明和安全措施，没有时，当即令其搬走(搬出大厦外)，并尽快报管理处和公司。

(九)劝告拜神的住户小心燃点香烛，并制止住户在走廊燃烧香纸。

(十)如发现某户有浓烟冒出或火烧浓味，又无人开门时，如能及时扑灭，应尽快使用灭火器及消防设备扑灭。否则电“119”报案。

(十一)若发生火警，即电“119”报案，同时按动警铃，通告住户疏散，在安全的情况下，使用灭火筒或灭火喉设法施救。

(十二)火警发生时，劝喻住户切勿搭乘电梯。

(十三)切勿将放火门打开，以免万一发生火警时，浓烟散播及火势蔓延。

(十四)报案时，必须清楚说明现场地址，报案人姓名及管理处电话。

(十五)所有消防装置，应由认可的消防监查单位每年最少检查一次。

财务公司规章制度

资料是时代的记录，它是产生于人类实践活动。当一次学习即将开始时，我们通常会接触到一些资料。资料可以帮助我们更高效地完成各项工作。那么，关于资料你了解哪些内容呢？为此，小编从网络上精心整理了《财务公司规章制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务公司规章制度【篇1】

第四十条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务公司规章制度【篇2】

第七十九条企业营业期限届满或按照公司章程规定的解散事由出现及其他原因宣布终止，应按照国家有关规定成立清算组，对企业进行清算。

第八十条清算组应对企业的财产、物资、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，提出财产作价和计算依据，处理企业未了结的业务、收取企业债权、向股东收取已认缴而未缴纳的股金、清算纳税事宜、偿还企业债务、处分企业剩余财产、代表公司进行民事诉讼活动。

第八十一条企业办理清算所发生的清算费用应优先从企业现存的财产中支付。

第八十二条清算费用及清算损益应当单独核算，并在资产负债表中单列项目反映。

清算费用包括清算期间发生的法定清算组成员的酬劳、公告费用、咨询费用、诉讼费和利息净支出等。清算损失包括清算中发生的财产盘亏、财产重估损失、财产变现损失以及无法收回的债权等。清算收益包括清算中发生的财产盘盈、财产重估收益、财产变现收益和无法归还的债务等。

清算终了，清算收益减去清算费用和清算损失后的差额，为清算净损益，在依照税法规定弥补以前年度亏损后，应当视同利润依法缴纳所得税。

第八十三条企业清算后的剩余财产，应区别下列情况处理：

如为有限责任公司，除公司章程另有规定者外，应按投资各方的出资比例进行分配。

如为股份有限公司，按下列顺序进行分配：

1、按优先股股份面值对优先股股东分配；如不能全额偿还优先股股金时，按各优先股股东所持比例分配。

2、按各普通股股东的股份比例进行分配。

企业开始进行清算，应当视作会计年度终了，按照本制度第十二章的规定，编制和报送会计报表。清算期间跨年度的企业，应当于年度终了编制资产负债表和清算费用及损益表。清算结束后，清算组应提出清算报告。企业提供的清算报告及清算期间的会计报表等，应经中华人民共和国政府批准的注册会计师进行审查，并出具证明方为有效。

财务公司规章制度【篇3】

第一章总则

第一条为加强会计电算化的管理，保证会计数据的真实、完整、安全,以及会计电算化工作的顺利进行，提高工作效率，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》和《会计档案管理办法》等法规及蒙牛公司的管理要求，特制定本制度。

第二条公司各分、子公司的会计电算化工作，应当符合本制度的规定。

第三条各分、子公司应当依据法律、法规及本制度的规定，加强会计电算化工作的管理，保证会计电算化工作的顺利实施。

第二章电算化岗位职责

第四条公司实施财务电算化后，会计人员的工作岗位应作如下划分：电算主管、数据录入员、审核记账员（可由电算主管兼任）、系统维护员、数据管理员、数据分析员等岗位。各公司财务部门可根据自身情况，对上述岗位作适当调整。

1、电算主管一般由财务部长或经财务部长授权的核算主管担任。

2、数据录入员由负责具体业务的相关财会人员担任，但系统维护员不得兼任数据录入的工作。

3、审核记账由负责凭证或票据等审核及登帐的人员担任,但系统维护员不得兼任审核记帐的工作。

4、系统维护员由具有网络维护经验的人员担任，但电算主管不得兼任系统维护工作。

5、数据管理员由会计档案保管人员兼任。

6、数据分析员可由电算主管或负责财务分析的财务管理人员兼任。

第五条电算化主管岗位职责：

(一)职责内容：

1、全面负责本公司会计电算化的工作，并对软件的正常运转及数据的真实、安全负责。

2、组织制定和实施本单位会计电算化工作的各项规章制度。

3、根据会计制度和本单位的核算要求，建立适合本单位的会计电算化操作流程及核算方法。

4、负责对计算机输出的帐、证、表等数据进行审查，确保帐帐、帐证、帐表核对相符，各业务模块与总帐模块核对相符。

5、根据本公司财务部门的实际情况，合理分配电算化各岗位的操作权限。

6、会计电算化规章制度规定的其他职责。

（二）任职条件：

1、财经类大专以上学历，国家会计师以上资格。

2、大中型企业从事财务核算与管理工作三年以上，能熟练应用计算机进行日常财务管理工作。

3、具有较强的组织、沟通与协调能力，有一定的团队组织管理经验，初级以上英语水平。

第六条数据录入员岗位职责：

（一）职责内容：

1、负责原始单据的录入及机内记账凭证的编制，做到内容完整、数据准确、科目正确、摘要简明规范，所制凭证符合财务会计制度的要求。

2、有核算业务发生，须及时录入或制作机内凭证，不得积压。

3、负责对所录入单据和生成凭证的正确性进行校验。

4、负责打印所生成的凭证或报表，签章后连同原始凭证或其他有关资料，传递到电算主管或审核记帐员处审核。

5、执行会计电算化其他规章制度规定的职责

（二）、任职条件：

1、具有财经类大专以上学历，国家助理会计师以上资格，或会计学专业大学本科以上学历。

2、能熟练操作计算机，具有较强的沟通能力，初级以上英语水平。

第七条审核记账岗位职责：

（一）职责内容：

1、负责对已录入计算机内的凭证或数据、打印输出的凭证或报表以及原始凭证的完整性、正确性进行审核，确保入账数据完整、正确。

2、负责合法凭证、数据的审核、过帐工作，审核时如发现录入或其他错误，应通知录入人员修改，待修改后再行审核。

3、执行会计电算化其他规章制度规定的职责。

（二）任职条件：

1、具有财经类大专以上学历，国家会计师以上资格；或会计学大学本科以上学历，从事会计工作二年以上。

2、能熟练操作计算机，具有较强的沟通能力，初级以上英语水平。

第八条系统维护员职责：

（一）职责内容

1、负责对会计电算化硬件和软件故障进行及时处理，确保会计电算化工作的正常运转。

2、按制度规定做好财务数据的备份及电脑病毒的防御工作。

3、定期检查硬件设备和软件运行情况，如有异常应及时处理，并做好详细记录。

4、除实施特殊数据维护外，未经电算主管同意，不得打开数据库操作，更不允许修改数据库结构。

5、负责软件的安装、调试和新上岗人员的培训工作。

6、执行会计电算化其他规章制度规定的职责。

（二）任职条件：

1、专科以上学历，会计电算化、计算机应用专业毕业。

2、从事网络维护或会计电算化工作二年以上，熟悉网络操作系统和大型数据库系统的维护。

3、沟通、协调能力较强，初级以上英语水平。

第九条数据管理岗位职责

（一）职责内容：

1、按规定的期限，向相关人员催交各种备份数据及存档资料。

2、做好备份光盘以及打印输出的帐、证、表的日常管理工作，对数据的安全和保密工作负责，不得擅自出借。

3、按有关制度规定负责光盘、资料的定期归档工作。

4、负责机内上机日志的打印、装订和归档工作。

（二）任职条件：

1、具有财经类大专以上学历，国家助理会计师以上资格，或会计学专业大学本科以上学历。

2、沟通协调能力较强，初级以上英语水平。

第十条数据分析岗位职责

（一）职责内容：

1、负责对电算化财务数据进行分析，并为决策者提供管理数据。

2、在经电算化主管授权同意的情况下，将统计、归纳、分析得出的各种数据打印输出。

3、不得修改或篡改任何原始数据，不得将分析数据透露给无关人员。

4、会计电算化其他规章制度规定的职责。

（二）任职条件：

1、财经类大专以上学历，国家会计师以上资格，或会计学本科以上学历。

2、大中企业从事财务核算与管理工作二年以上，能熟练应用计算机进行日常工作。

3、具有较强沟通与协调能力，初级以上英语水平。

第三章电算化上机操作制度

第十一条会计电算化工作人员上机操作，须持有会计从业资格证书和财政部门统一签发的《会计电算化培训合格证书》。

第十二条电算主管、数据录入员、系统维护员、审核记帐员、数据分析员和经授权的其他人员有权上机操作，非指定及未授权人员不得上机操作，以保证数据的安全。

第十三条电算化操作人员必须对自己的口令或密码保密，口令或密码应经常修改、更换，以防泄密。上机操作时，操作人员必须使用自己的真实用户名，除征得本人及电算化主管同意外，严禁盗用他人姓名和密码上机操作。电算主管须根据工作需要，对操作人员合理授权。

第十四条上机操作人员不能擅自修改他人制作的机内凭证及原始单据，如发现错误应立即通知电算主管或制单人员。

第十五条未经电算主管同意，一切外来软件不得装机运行，禁止在计算机上使用游戏软件，严禁修改、删除、拷贝硬盘上电算化系统的目录文件，在软件运行过程中，一旦出现运行不正常的情况，上机操作人员应及时通知电算主管或系统维护员，不准擅自处理。

第十六条操作人员应严格按操作规程进行上机操作，操作完毕应及时退出系统，以防非授权人员上机操作。

第十七条上机操作人员应严格遵守会计电算化的各项规章制度，对于违反规章制度的行为，电算主管有权提醒注意和制止，直至取消操作权。

第四章电算化数据备份管理制度

第十八条财务数据的备份工作由系统维护员完成，每日运行财务软件前，必须启动软件自带的自动备份功能。

第十九条只要当天进行了数据录入及处理，工作完毕后应及时进行数据备份。

第二十条系统维护员在进行任何维护操作前均应先做好数据备份的工作，以防误操作毁坏财务数据。

第二十一条每月结账后要及时在硬盘和光盘上做两套相同数据备份，备份光盘须放置在专用的盘盒内，并作好必要标识，交数据管理员作为档案资料保管。

第五章电算化安全管理制度

第二十二条系统维护员在每次启动服务器时，必须先打开ups（不间断电源），以避免意外断电造成数据丢失。

第二十三条服务器及客户机要安装正版杀毒软件，系统维护员必须每星期对病毒库进行升级，网络系统运行后要激活杀毒软件自带的实时监控系统，以防电脑病毒对电算化系统进行攻击。

第二十四条系统软件的日常维护只能由系统维护员来进行，所有上机操作人员不得对已安装并投入使用的软件程序进行删除、重装等操作，电算化软件的升级由计财管理中心统一安排，各公司财务部门未经许可不得自行升级。

第二十五条会计电算化专用硬件设备由各公司财务部门统一管理和使用，计算机及其附属硬件须保持清洁，系统维护员应不定期（每周至少一次）对系统硬件设备进行检查，并做好检查记录。

第二十六条各分、子公司的电算化主管在金蝶财务软件和winserver操作系统中都必须具有系统管理员的操作权限,系统维护人员除了在winserver操作系统和金蝶财务软件的中间层中具有系统管理员的权限外，财务软件的其他各业务系统只能具有查看权，不能具有增删及修改的权限。财务电算化各相关岗位（包括系统维护员）的操作权限必须由电算主管统一授予，为了防止他人盗用密码上机操作，电算主管、系统维护员以及其他岗位的电算化操作人员应视情况需要随时变更自己的上机密码。

第二十七条为了确保计算机不受病毒干扰，财务局域网严禁使用任何外来软盘及光盘，客户机上的软驱及光驱须全部屏蔽掉，财务数据的传递使用计财中心统一购买的u盘，系统维护员从服务器上拷贝数据前必须清空u盘中残留的数据，防止病毒感染服务器。

第二十八条服务器硬盘严禁设置共享，如因系统维护需要暂时设置了共享，系统维护员在完成维护工作须及时取消。

第二十九条系统维护员可根据数据备份量和硬盘剩余空间的大小每隔一段时间（如半年或一年以上）清理一次硬盘备份，以利于提高机器的利用率和运行速度，但没有做过备份的硬盘数据不得删除。

第三十条系统维护员应不定期（每周至少一次）对服务器及客户机进行病毒检测，专用u盘向服务器拷贝数据前必须先杀毒，如发现感染病毒，维护员应及时采取措施清除病毒，防止病毒蔓延。

第六章电算化档案管理制度

第三十一条严格执行《会计档案管理办法》。

第三十二条电算化会计档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据、存储在光盘上的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据。对会计电算化文件、资料、软件、备份应当建档管理，管理方式视同会计档案。

第三十三条电算化会计资料的输出：

1、记帐凭证即时打印

2、现金、银行日记帐每月结帐后打印一次。

3、银行存款余额调节表每月结帐后打印一次。

4、科目汇总表每月结帐后打印一次。

5、总分类帐和各种明细分类帐

财务公司规章制度【篇4】

第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条固定资産的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。

第二十八条固定资産的购置和调入均按实际成本入帐，固定资産折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：

（一）房屋、营业用房30年

（二）通讯设备、交通运输设备3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保卫设备3年

第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧，提前报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。

第三十条对固定资産和其他资産要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。

第三十一条无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。

第三十二条递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资産改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

财务公司规章制度【篇5】

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

附则

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

财务公司规章制度【篇6】

为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订财务公开制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督;从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况;

3、重要财产、物资的采购和处置情况;

4、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况;

6、学校代收代支资金情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、内部资料、校刊、广播等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的`形式。

五、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

财务公司规章制度【篇7】

第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：

①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；

②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

公司管理规章制度

经过一番调研栏目小编为您整理了一些有用的资讯“公司管理规章制度”。公司规章制度是规范员工及公司经济活动的规定，用人单位制定的规章制度应当符合法律和政策的要求。公司的规章制度可以用来约束规范人的行为，企业经营中规章制度必须要根据员工的要求制定。本网站内容仅供参考请认真核实实际情况！

公司管理规章制度【篇1】

一、凡拟成立婚姻介绍机构的，一律由具有法人资格的单位申请，将填好的"江苏省婚姻介绍机构申请登记审批表"及验资证明报所在县(市)、区民政部门审查同意后，逐级上报省民政厅审批，经批准后凭"江苏省婚姻介绍经营许可证"到当地工商行政管理部门登记注册，方可经营。

二、本着提高质量，控制数量的原则，每个县(市)、区原则上只办一个婚姻介绍所，省辖市可办1-2个，为辖区内群众服务，介绍所不得设立分支机构。各县(市)、区民政部门应会同公安、工商部门对辖区范围内的无证婚姻介绍所进行取缔。

三、各婚姻介绍所的收费标准须经当地物价部门审核批准，要公开服务项目，向征婚者出具正规发票，建立健全财务管理制度。

四、婚姻介绍所更换办公地点及法人代表须报县、市两级民政部门批准，并报省民政厅备案。凡经批准的介绍所应自批准之日起3个月内开业;经营满3年的应重新更换许可证，否则取消经营资格。婚姻介绍许可证不得转让。

五、不得利用报刊、杂志、广播、电视等新闻媒体作虚假言行。禁止搞虚假相亲、严禁办理涉外、涉港、澳、台婚姻介绍，严禁借婚姻介绍名义骗妇女。

六、征婚者必须无配偶，申请时应出具本人户口和身份证，如实填报自己的工作单位、家庭地址和经济状况等。介绍所对征婚者的情况必须认真审查，对材料档案妥善保管，做到安全、保密。加强防范意识，严防有人利用征婚搞违法活动。

七、对不按婚姻介绍所管理规定办事、年度检查不合格的介绍所，民政部门可限期整改、处罚直至撤销。其中情节严重造成不良后果的可依法追究当事人的刑事责任。

八、婚姻介绍所应认真学习、积极宣传婚姻法律法规，提高服务水平，把社会效益放在第一位。要把婚姻介绍所办成社会主义精神文明的窗口。

公司管理规章制度【篇2】

第一章目的与适用范围

第一条目的

为了加强公司的资金管理，科学合理的组织资金的筹集和调配，严格控制资金的投放时间和方向，确保资金的有效周转和合理安排，提高资金的使用效率，实现资金的规范性管理，制定本办法。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门的资金管理。

第二章管理职责

第三条财务部

财务部是资金管理的责任部门，负责各部门资金计划的审查、监管，负责公司资金使用的控制、分析及管理。

第四条各部门

负责编制本部门的资金计划，并对本部门资金使用进行控制和管理。

第五条管理部

负责管理办法的制定，对各部门资金计划和资金使用进行监督管理，对违反规定的部门和个人进行处罚。

第三章资金计划

第六条资金计划编制原则

资金计划编制要体现“真实性、准确性、预见性”原则。既要实事求是，又要留有余地。

第七条资金计划上报时间

公司实行月度资金计划，各部门于每月25日前编制并上报本部门下月的资金计划。

第八条资金计划编制的内容

资金计划应包括：项目、资金用途、单价、数量、金额、备注、编制说明等，见《资金计划表》。

第九条资金计划的范围

资金计划的范围包括：

基建费用、设备购置费、零配件购置、材料费、低值易耗品、修理费、运输及车辆费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、电话费、财务费用、工资、保险、福利、劳务费、广告宣传费、清洁费、其他等。

第十条资金计划编制的依据

1、本部门上月资金使用情况与分析结果；

2、本部门本月工作计划；

3、公司相关工作安排。

第十一条资金计划审批程序

1、部门拟订月度资金计划，经部门主管审核签字；

2、部门主管签字后报分管副总审查签字；

3、分管副总审查同意后报总经理审批；

4、总经理审批同意后，各部门留存一份，并交一份给财务部；

5、财务部将各部门的资金计划备案，并进行审查、平衡、汇总后，编制公司月度总资金计划，报总经理审批签字；

6、财务部将总经理审批签字后的公司月度总资金计划于每月30日前上报集团。

第四章资金使用

第十二条资金使用的原则

资金使用实行“计划使用，总额控制”的原则，无资金计划的部门，不得使用资金；各部门只能在经领导审批同意的资金计划范围内控制使用资金。

第十三条突发性开支

如出现突发性开支，由部门打专题报告，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。

第十四条超计划开支

如当月资金使用超资金计划预算，原则上不予开支，留待下月开支，确因特殊情况需要开支的，由部门报资金追加计划，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。

第五章费用报销

第十五条费用报销程序

1、经办人员填写报销凭证；

2、经办人员将报销凭证连同各项单据（如是突发性开支还需附报告、如是超计划开支还需附超计划资金申请）报部门负责人审核签字；

3、部门负责人审核同意后报分管副总经理审核（审批）；

4、审核通过后报总经理审批；

5、经办人员持审批后的报销凭证及相关报告，经财务部负责人复核资金计划使用情况后予以报销。

第十六条费用报销审批权限

1、正常性开支（资金计划内开支），单笔金额在5000元以内的由分管副总审批；超过5000元的由总经理审批；

2、突发性开支和超计划开支一律由总经理审批。

第六章资金使用监管

第十七条资金使用分析

1、各部门每月应对本部门资金使用的情况与当月的费用计划进行比较、分析，找出超支或节约的影响因素，明确责任，采取针对性措施加以解决，保证资金使用的正常、有序。

2、财务部每月应对公司和各部门的资金使用情况进行统计和分析，随时监控资金使用的情况，发现异常情况要尽快查明原因，及时向有关领导报告，以便采取有效措施，进行制止和纠正。

第十八条资金使用的监督检查

资金使用的监督检查由财务部负责，主要内容包括：

1、各部门是否上报月度资金计划，并获得批准；

2、各部门资金使用是否超计划；

3、资金使用是否存在越权审批的现象；

4、资金使用的原始凭据的报销手续是否完备及是否合法、真实和有效。

5、非正常资金使用（突发性开支和超计划开支）是否获得批准。

第七章附则

第十九条本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

第二十条本规定的解释权归管理部。

公司管理规章制度【篇3】

一、适用范围

公司全体公司在职员工

二、审批过程

由个部门负责人提出书面报告，经行政负责人确认后，由总经理最终审批。

三、主要内容（奖励和处罚）

1、对于有下列十个方面的有功员工，给予一次性奖励和经常性奖励：

1.1、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给企业生产经营，管理带来实际效益的，予以一次性奖励。

1.2、为本厂研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的，予以一次性奖励。

1.3、为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的，予以一次性奖励。

1.4、为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以一次性奖励。

1.5、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的，节约物料或废料利用，在成本控制方面做出突出贡献者，予以一次性奖励。

1.6、为树立社会正气，企业形象，维护企业声誉，而身心受到伤害的，予以一次性奖励。

1.7、为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重在损失的，予以一次性奖励。

1.8、在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以一次性或经常性奖励；

一次性奖励分为记功，授予先进生产（工作）者等，在给予上述奖励时，同时发给一次性奖金，奖金最低不少于100元，最高不封顶。经常性奖励以发给奖金体现，奖金最低不小于50元，最高为1000元。

2、对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予经济处罚和行政处分。经济处罚分为罚款，赔偿经济损失。行政处分分为警告、记过、记大过、撤职、辞退、开除。对于员工的行政处分，必须在弄清事实、取得证据的基础上，按规定审报程序办理。

2.1、以犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款5元：

上班迟到、早退或中途溜号在一小时之内的（超过一小时作旷工半天论处，超过四小时作旷工一天论处）；

工作日志，检验记录表有错误或漏记的，衣着不整，工作未穿工作服或佩戴工作证。

乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、茶叶、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；

在员工宿舍私拉电线、安装电路、新加插座，不按时熄灯的；在营销和对外交往中，工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其事的；

有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的。

2.2、对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚款10元；

当月上班迟到，早退累计已达到三次，第三次及其以上的，旷工半天的。

工作器具、仓库材料、机电另部件等，不按规定存放的；

非电工人员，乱拉、乱开用电设备的；

非本设备操作人员，擅自动用该设备的；

上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；

多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的；

在员工宿舍使用电炉及功率较大的电器具以及明火的；

门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的。

2.3、对犯有以下过失行为的员工，处予20-100元的罚款；

（1）旷工一天的；

（2）谎报虚报考勤的；

（3）在禁烟禁火区未经主管领导同意，擅自明火的；

（4）非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；

（5）非驾驶员或无证开铲车、汽车的；

（6）随意挪用、损坏设备或安全器材的；

（7）有赌博或打架斗殴行为的；

（8）有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损

害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；

（9）因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；

（10）发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；

（11）违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以

下的各类责任事故的；

（12）占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；

对违反(7)(8)(9)(10)(11)(12)各条的。，还可酌情同时给予赔偿经济损失的处分。

2.4、对以下严重违反劳动纪律的规章制度的员工，可酌情给予警告、记过、撤职、辞退、开除的行政处分，对情节特别严重的，可送交公交、司法机关处理。

（1）有赌博行为，受罚款教育后仍不改的；

（2）有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；

（3）损害企业形象的社会公德，给社会、本厂及他人造成不良影响或损害的；

（4）擅自挪用本厂资金和财产、经教育不及时归还的；

（5）玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；

（6）无故旷工，经教育不改的；

（7）经营违反本厂规章制度，屡教不改的；

（8）有意损害公共财物的；

（9）偷窃本厂、同事或客户钱物的；

（10）触犯国家刑事法律的；

（11）无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；

（12）工作不负责任，产品废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，造成严重经济损失的；

（13）泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的。

在给予上述行政处分时，可同时给予一次性罚款或降薪处理。

公司管理规章制度【篇4】

国有国法，家有家规，公司各部门也有自身的管理规章制度，下面一起来了解一下吧。

1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20人员档案管理及人事背景调查。

4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7负责建立公司技术。

4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5.5合理使用设备，提高设备使用率。

5.6负责公司设备管理。

5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

7.2负责对产品品质的全过程管理。

7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5对产品进行各种功能性测检。

7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7负责公司计量管理工作。

7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

公司管理规章制度【篇5】

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司材物的管理程序，促进公司的相关工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司材物不流失及各项生产工作所需材物符合生产工作需要，特制订本制度。

一、库房类别、用途当前公司库房分三大类；

1；消耗材料库用途；主要存放各种农资及其他消耗品，如农药、种子、化肥及公司前期剩余的建筑装修材料等员工领用物品

2、非消耗品库用途；主要存放各种工具，农机具及他可重复使用的物品，如钳子、锯子、耕土机、锄头等员工借用物品

3、员工用库房用途；由于公司野外作业人员的作息时间与公司正式作息时间有差别，因此各部门的管理人员应提前一天把第二天所需物品从库房领出、借出。临时存放在各领用人、借用人在本库房的指定区域，野外作业人员回办公室需更换衣物的，在本库房更换洗刷。

二、消耗材料库出入库流程

入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。

出库；本公司员工（含试用）需使用消耗材料，首先自行填写好领料单，交直接上级主管签字认可，再将领料单交库管，方可领取所需物料，物料包装物需如数退回库房。

三、非消耗材料库出入库流程

出库；本公司员工（含试用）需使用非消耗材料，需到库管员处在本人物品借用卡填写好借用卡上对应栏目，库管员方可借出其所需借用物品。借用物品归库时，归库的物品需保持借出时原状，借出物品归库，库管员需在借用人的借用卡上签字

四、员工用库房出入库流程

员工自行保管，自行使用。

五、库管员职责

1、仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚

2、库房空间分区编号，标识醒目，朝外，便于盘存及领取

3、库管员对公司入库物品及时入账

4、帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐薄登记、整理、保管。

5、对非消耗品物资尽量做到出库、归库状况一致

6、定期盘库，每月20日盘库，盘库数据上报行财部及总经理，为公司及时采购物品提供参考依据。

7、年底会同财务总盘库，填写库存物资统计表，各方清册上签字。

8、公司3天（含3天）以上休假，库房各门窗贴好封条，做好防火、防盗工作。

本制度可根据公司发展需要及时补充和修改，总经理签字颁发生效。

公司管理规章制度【篇6】

第一条差旅费的报销范围及标准

1.1报销范围

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开

发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;

不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;

1.2费用标准

1.2.1城际交通费：

1.2.2住宿费

住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

费用标准单位：元

1.2.3市内交通费

市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

费用标准：单位：元/天

1.2.4出差补贴

该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

费用标准单位：元/天

第二条差旅费的报销的相关规定

1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;

2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;

3.出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;

4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;

5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的.款项。

第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴

1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;2.“报销时间”为填写报销单的时间;

3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;

4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写;

5.出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

7.“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;

9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写;10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

第四条差旅费的报销审批程序

出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

第五条差旅费额度

差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

第六条特别说明事项

1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;

2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

3.驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;

第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

第八条本制度解释权归公司财务部。

第九条本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。