资金报表

普遍而言，很多人在撰写个人工作总结的时候没有感觉，有几篇富有创意的文章可以参考，是一个不错的选择，那么，有哪些可以激发我们灵感的个人工作总结范文，还有哪里是需要我们优先考虑的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“资金周报表怎么做”，但愿对您的学习工作带来帮助。

资金周报表，是企业管理中的一种重要工具。它对于企业的资金管理至关重要，可以帮助企业进行有效的资金管控。正确的编制和使用资金周报表，可以让企业更为高效地利用资金，实现自我价值最大化。本文将从资金周报表的定义、制作步骤、常用指标等方面详细讲解资金周报表怎么做。

一、定义

资金周报表是企业财务管理的一种工具。它可以通过分析、监测企业运营过程中的现金收入、支出等情况，帮助企业管理人员更好地掌握企业的资金流动情况，并及时地进行调整。

二、制作步骤

制作资金周报表，需要按照以下步骤进行操作：

1、确定报表周期：根据企业的需求和实际情况，确定资金周报表的报表周期，通常为一周或一个月。

2、明确报表内容：资金周报表需要包含的内容有哪些，一般包括实际现金收入、实际现金支出、现金余额、应收账款、应付账款、净资产、周转率等。

3、整理数据：将企业日常运营的各项收支数据整理出来，按照不同分类进行归纳，并计算出各项指标。

4、绘制图表：将整理好的资金周报表以表格或图表的形式进行呈现，以便管理人员快速清晰地了解企业资金流动情况。

三、常用指标

1、实际现金收入：指企业在实际运营过程中所收到的现金收入。

2、实际现金支出：指企业在实际运营过程中所支付的现金支出。

3、现金余额：指企业当前的现金余额，包括银行存款等现金性资产。

4、应收账款：指现在企业还未收到的客户应付款项。

5、应付账款：指企业现在还未付清的供应商应付款项。

6、净资产：指企业的总资产减去总负债，即企业的净资产。

7、周转率：指企业一定时间内的资金周转速度。

通过对以上指标进行分析，企业可以更好地掌握资金流动情况，及时进行调整，避免出现经营风险。

总之，资金周报表是企业管理中的重要工具，对于企业的资金管理至关重要。正确的编制和使用资金周报表，可以帮助企业更为高效地利用资金，实现自我价值最大化。因此，企业管理人员应该掌握资金周报表制作的方法和常用指标，以便更好地进行资金管理和风险控制。

【财政资金管理自查报告】

关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94 号文件精神，我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下

一、2009 年至 2010 年专项资金的收支情况 1、 2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、 2010 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、 2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、 2010 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元， 万元。

万元。

万元。5、2010 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。

2010 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。

项细化支出，购置设备支出 万元，其中

万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点

(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。

(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问 题提出以下改进措施

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施

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保证金在操作上,多半讨论的都是分析技巧,行情预测,有关资金控管的课题却很少人论及,然而,有了好的资金控管,纵使以丢铜板的方式来决定进出(对每一次独立事件而言,对的机率均为50%),亦能在市场上获取相当的报酬,何解??以下就此一课题发表一点浅见。

何谓资金控管?在期货操作上尤其重要,期货的杠杆倍数多半在十倍之谱,而你只用其合约价值的十分之一当保证金来持有部位,在资金调度上不可不慎,在市场上常听人说,用三倍的资金来操作一口期货较为恰当,呵,为什么??为什么不用五倍,为什么不能只用刚好的保证金?其实这些问题主要是在于各人对风险偏好的程度,市场的报酬与风险是相对的,你有高风险承受度,自然有机会攫取较高的报酬,但是,太高的风险程受度却又沦于赌博之流,因此必须先行制定一套资金控管的流程,才能在投机操作之路上得到长期而稳定的绩效。

如何制定适合自己的资金控管流程?首先当然要有一笔资金,先行规划你可以忍受分几次把它赔光??呵,要先有置之死地而后生的心理准备,计算好之后,那就是你每笔交易所能承受的最大亏损金额,记得,是每”笔”而非每口,亦即是你每次出手时能接受的最大亏损金额,呵,,问题来了,有人问,我以投入资金的2%当作停损,但是,我是照着技术分析来操作的,如果现在的价位进场的话,按照关卡所设的停损价位如果来了,将会超过我的2%的风险限制,那怎么办??呵….很简单,那就不要进场,这笔交易机会是不属于你的,因为它的投机风险高于你所能承受的程度,在操作上,耐心与纪律几乎是不变的铁则,碰到交易机会而面临非计划中的风险程度时,放弃这笔交易吧,市场永远都在,耐心等待属于你的交易机会,才不会出现非预期状况出现时无法处理的危机。另外,有人问,那如果风险远小于我的风险忍受度时,我该怎么做??呵,不要怀疑,属于你的交易机会来了,勇敢地放大你的部位,只要这”笔”交易的预期亏损金额在你的资金控管流程之内,再大的部位都嫌少。

如何利用资金控管的方式来增加获利与减少亏损??这关系到加码与减码操作的时机,举个例子来说好了,倘若你是某代理商,当进了一批货一下子卖了将近九成

《【财务人员资金支付制度】资金支付制度》是一篇好的范文，觉得有用就收藏了，重新整理了一下发到这里。

资金管理制度

第一章 总则

为了实现公司经营目标，防范经营风险，明确费用报销及资金支付权限，保证财务管理健康有序运行，特制定本制度。

第二章 资金支付原则

一、管理与计划相结合的原则；

分公司财务部根据分公司经理审批通过的年度预算及月度预算进行资金的预算控制与管理。

二、重点项目资金优先支付的原则；

三、支付凭证符合财务要求原则；

（一）任何支付项目都应有相应的发票、收据及附件，不符合税法规定的发票及凭证不得作为报销凭据；

（二）各类支付凭证记载的内容均不得涂改；

（三）费用报销时必须按要求填制报销凭证（如《差旅费报销单》、《费用报销单》等）；

第三章 审核责任人

一、部门负责人：在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性负责。

二、财务部负责人：根据国家财务税收法规及公司财务制度的有关规定对各类支付凭证的合法性、正确性、完整性、及时性进行审核。

三、总经理：对各类资金支付的最终审批负责。

四、出纳员：对各类资金支付的最终审核及结算负责。

1、经办人签字；

2、审批签字手续是否齐全；

3、是否符合财务税收法规及公司财务制度的有关规定；

4、原始票据是否有涂改现象；

5、金额计算是否正确；

6、附件张数记录是否准确。

第四章 资金支付流程

一、部门、个人支付申请；

需要支付公司经营用款项时，由经办人填写资金支付相关单据，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关必要的附件，同时在预算管理系统中录入资金支付申请，提交部门负责人审批；

二、责任部门支付审批；

支付事项责任部门负责人根据年度预算金额及其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，同时进入预算管理系统提交审核。对超

过预算或未在预算指标中的款项驳回，并对不符合规定的资金支付申请拒绝批准。

三、财务部审核；

经部门负责人审核通过的支付事项交由财务部经理审核。财务部经理对责任部门批准后的资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请是否在预算批准范围，其权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等，复核无误提交预算管理系统，交由出纳人员办理支付手续。

四、资金支付。

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时进入预算管